安泰ING巴西基金

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
台幣	6.9300	-0.0100	-0.14%	2014/10/14

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-	-	-26.43%	-5.01%	-15.94%

安泰ING巴西基金 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/10/14	6.9300	-0.14%	2014/09/29	6.5000	-4.41%
2014/10/13	6.9400	1.02%	2014/09/26	6.8000	2.72%
2014/10/09	6.8700	-0.43%	2014/09/25	6.6200	-2.93%
2014/10/08	6.9000	0.44%	2014/09/24	6.8200	1.49%
2014/10/07	6.8700	1.18%	2014/09/23	6.7200	-0.88%
2014/10/06	6.7900	5.60%	2014/09/22	6.7800	-2.87%
2014/10/03	6.4300	2.88%	2014/09/19	6.9800	-1.13%
2014/10/02	6.2500	0.48%	2014/09/18	7.0600	-1.12%
2014/10/01	6.2200	-3.27%	2014/09/17	7.1400	-1.24%
2014/09/30	6.4300	-1.08%	2014/09/16	7.2300	2.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安泰ING巴西基金	-0.14%	0.87%	-0.14%	-4.68%	1.02%	-1.00%	8.62%
巴西股市指數	0.10%	1.01%	1.91%	4.07%	12.44%	7.10%	12.64%
墨西哥指數	0.21%	-3.05%	-5.72%	-1.79%	6.54%	5.62%	1.06%
MSCI 新興拉美指數 (price)	-0.00%	-0.57%	-3.63%	-5.77%	-0.29%	-4.52%	2.46%
MSCI 巴西指數 (price)	-0.09%	1.12%	-1.26%	-4.65%	0.61%	-4.58%	6.92%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.36%	-2.89%	-6.78%	-5.03%	3.82%	2.77%	-1.20%
巴西股市指數	0.10%	1.01%	1.91%	4.07%	12.44%	7.10%	12.64%
MSCI 巴西指數 (price)	-0.09%	1.12%	-1.26%	-4.65%	0.61%	-4.58%	6.92%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)	3.59%	0.76%	-5.32%	-5.52%	-2.78%	-8.12%	0.55%
霸菱拉丁美洲基金(歐元)	-0.15%	-2.49%	-4.35%	0.06%	7.00%	1.53%	9.04%
霸菱拉丁美洲基金(美元)	-0.34%	-2.14%	-6.34%	-6.97%	-1.95%	-5.37%	0.27%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)	-0.12%	-1.31%	-2.45%	2.36%	10.70%	8.22%	15.35%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)	-0.35%	-1.19%	-4.49%	-4.87%	1.33%	0.82%	5.99%
群益印巴雙星基金(台幣)	-0.22%	-0.33%	-6.67%	-1.09%	4.12%	9.77%	14.90%
瀚亞投資拉丁美洲基金(美元)	-0.10%	-0.62%	-5.37%	-6.19%	-0.67%	-3.73%	0.32%
瀚亞巴西基金(台幣)	0.47%	1.60%	0.16%	-2.16%	1.44%	-0.16%	7.08%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)	2.70%	-1.00%	-1.60%	2.76%	10.21%	3.77%	12.43%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)	3.14%	-0.12%	-3.56%	-4.17%	0.65%	-2.93%	3.50%
富達拉丁美洲基金(美元)	0.55%	-1.09%	-4.06%	-4.78%	-0.39%	-5.11%	1.14%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元)	0.30%	-0.16%	-3.41%	-4.59%	0.43%	-2.23%	4.41%
法巴百利達巴西股票基金C(美元)	0.30%	1.21%	-1.52%	-3.71%	1.04%	-3.25%	8.01%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)	0.30%	-0.16%	-3.41%	-4.59%	-2.45%	-5.04%	1.42%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)	0.45%	1.17%	-3.59%	-5.64%	-4.73%	-8.29%	-1.90%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)	0.45%	1.18%	-3.59%	-5.65%	-5.37%	-8.91%	-2.55%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)	0.47%	1.19%	-3.71%	-5.99%	-5.36%	-9.47%	-2.90%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元)	2.60%	-0.69%	-1.51%	1.77%	10.77%	3.03%	10.62%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)	3.01%	-0.04%	-3.71%	-5.11%	0.97%	-3.65%	1.83%
匯豐巴西股票基金AD(美元)	0.56%	0.88%	-3.63%	-6.73%	-1.97%	-7.46%	1.57%
ING(L)拉丁美洲投資基金(美元)	0.28%	-0.20%	-3.37%	-4.31%	1.13%	-1.83%	4.41%
摩根拉丁美洲基金(美元)	-0.31%	-1.05%	-5.01%	-6.19%	0.31%	-3.32%	1.74%
摩根巴西基金(美元)	-0.13%	0.64%	-3.54%	-6.17%	-1.37%	-7.27%	4.22%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)	-0.17%	-1.05%	-4.00%	-5.52%	0.91%	-1.32%	5.09%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)	-0.06%	-1.23%	-4.28%	-5.01%	0.29%	-2.42%	2.53%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)	-0.22%	-0.93%	-5.11%	-8.50%	-0.99%	-11.97%	-3.90%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)	-0.23%	-1.00%	-5.24%	-8.74%	-1.46%	-12.71%	-4.54%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)	0.10%	-0.73%	-4.38%	-7.01%	-0.94%	-2.45%	3.81%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)	0.13%	-0.76%	-4.44%	-7.21%	-1.32%	-3.21%	3.15%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)	-0.41%	-0.82%	-1.63%	-4.45%	0.00%	-5.84%	0.94%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)	3.28%	-0.92%	-4.19%	2.27%	7.99%	1.85%	9.97%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)	3.03%	-0.63%	-6.35%	-5.01%	-1.08%	-5.12%	0.98%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元)	4.31%	1.23%	-3.44%	-5.16%	-1.27%	-3.57%	2.34%
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元)	5.55%	2.05%	-2.42%	-3.11%	-0.15%	-4.03%	6.15%
元大寶來巴西指數基金(台幣)	-0.116%	0.69%	-0.35%	-3.67%	2.01%	0.61%	9.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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