施羅德全球策略高收益債券基金-配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.3227 0.00 0.00% 2014/09/01

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -10.75% 6.77% -10.79%

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)   基金資料


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/09/01 8.3227 0.02% 2014/08/15 8.2886 0.35%
2014/08/29 8.3214 0.04% 2014/08/14 8.2593 0.22%
2014/08/28 8.3177 0.18% 2014/08/13 8.2414 0.08%
2014/08/27 8.3027 0.37% 2014/08/12 8.2346 0.05%
2014/08/26 8.2720 -0.10% 2014/08/11 8.2306 0.32%
2014/08/22 8.2805 -0.16% 2014/08/08 8.2041 -0.27%
2014/08/21 8.2935 -0.17% 2014/08/07 8.2260 0.05%
2014/08/20 8.3074 -0.05% 2014/08/06 8.2219 -0.30%
2014/08/19 8.3118 0.06% 2014/08/05 8.2469 0.05%
2014/08/18 8.3066 0.22% 2014/08/04 8.2427 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣) 0.00% 0.51% 0.24% -0.71% 2.21% 0.40% 0.56%
全球高收益債券指數指數 0.00% 0.11% 1.02% 0.37% 2.82% 11.24% 5.27%
ML全球高收益指數 0.00% 0.12% 1.55% 1.04% 3.56% 10.87% 5.98%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元) 0.38% 1.06% 2.43% 4.36% 8.33% 11.19% 10.15%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元) 0.00% 0.22% 0.36% 0.88% 3.06% 10.29% 5.41%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元) -0.42% -0.21% -0.63% -1.05% 0.21% 3.97% 1.51%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元) 0.00% 0.21% 0.00% -0.42% 0.42% 4.62% 1.71%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元) 0.05% 0.24% 0.28% 0.62% 2.61% 9.26% 4.74%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元) -0.42% -0.21% -0.42% -0.83% 0.21% 3.90% 1.70%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元) -0.21% 0.00% -0.21% -0.63% 0.21% 4.40% 1.50%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元) -0.28% 0.56% 1.42% 2.29% 4.99% 4.68% 5.92%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元) 0.00% 0.55% 1.67% 2.82% 5.49% 4.89% 6.41%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元) 0.04% 0.27% 0.40% 0.90% 3.16% 10.28% 5.43%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元) -0.42% -0.24% -0.54% -0.96% 0.30% 3.97% 1.66%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元) 0.00% 0.19% 0.28% 0.56% 2.58% 9.20% 4.73%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元) -0.36% -0.18% -0.48% -0.90% 0.30% 4.10% 1.66%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣) -0.65% -0.39% -0.65% -0.97% 0.59% 3.94% 2.00%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣) -0.46% -0.27% -0.59% -0.99% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元) -0.60% -0.40% -0.79% -1.51% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) -0.80% -0.53% -0.99% -1.71% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元) -0.60% -0.40% -0.93% -1.78% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) -0.80% -0.54% -1.13% -1.98% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元) 0.28% 0.84% 1.97% 2.84% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元) 0.28% 0.84% 1.97% 2.84% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元) 0.44% 1.00% 2.34% 4.12% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣) -0.59% -0.36% -0.65% -1.01% 0.48% 3.85% 1.83%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣) -0.54% -0.30% -0.60% -0.95% N/A% N/A% N/A%
英傑華全球高收益債券基金(美元) -0.98% -0.94% 1.27% -0.35% 1.29% 7.92% 3.65%
霸菱高收益債券基金-累積(美元) 0.00% 0.07% 1.25% 0.80% 2.15% 8.41% 3.84%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元) 0.37% 1.13% 3.17% 4.47% 7.29% 9.47% 8.92%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元) -0.07% 0.07% 1.21% 0.90% 2.37% 8.95% 4.20%
貝萊德環球高收益債券基金(美元) -0.32% -0.14% 1.39% 1.95% 2.76% 10.75% 5.23%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) 0.09% 0.10% 0.40% 0.38% 1.24% 8.35% 3.92%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) 0.09% 0.10% -0.04% -0.89% -1.23% 3.00% 0.51%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元) 0.00% 0.06% 0.56% 0.62% -3.32% 3.43% -1.04%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元) 0.01% 0.06% 0.58% 0.62% 2.15% 9.28% 4.52%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元) 0.00% 0.07% 0.58% 0.65% -3.25% 3.58% -0.96%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元) 0.01% 0.07% 0.58% 0.67% 2.17% 9.33% 4.54%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元) -0.01% -0.38% -1.90% -4.50% -6.42% 1.21% -5.29%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣) 0.03% 0.12% -0.08% -1.35% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元) 0.06% 0.06% 2.33% 1.04% 2.57% 10.45% 5.41%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元) 0.00% 0.14% 0.41% -0.27% 0.00% 4.86% 1.80%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元) 0.14% 0.14% 0.54% -0.14% 0.00% 4.82% 1.93%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 0.09% 0.19% 0.66% 0.47% 1.05% N/A% 3.31%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣) -0.08% -0.03% 0.38% -0.00% 0.75% 8.70% 3.45%
第一金高收益債券基金A(台幣) -0.01% 0.08% 0.61% 0.65% 1.54% 7.80% 4.07%
第一金高收益債券基金B(台幣) -0.01% 0.09% 0.14% -0.75% -1.36% 1.61% 0.10%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣) -0.0129% -0.27% 0.79% 0.46% 1.41% 8.31% 3.74%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣) -0.0132% -0.27% 0.41% -0.55% -0.66% 3.82% 0.91%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元) 0.14% 0.98% 1.97% 5.01% 9.05% 14.13% 11.75%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元) 0.00% 0.09% -0.09% 0.90% 2.39% 7.31% 2.76%
ING(L)Renta環球高收益基金(美元) -0.07% -0.01% 1.03% -0.40% 0.70% 8.58% 2.61%
景順策略債券基金-A股(美元) 0.00% 0.15% 1.12% -1.38% 2.10% 6.25% 4.38%
摩根環球高收益債券基金(歐元) 0.01% 0.11% 0.64% 0.88% 1.84% 8.68% 4.22%
摩根環球高收益債券基金(美元) 0.02% 0.11% 0.64% 0.89% 1.82% 8.72% 4.19%
摩根環球高收益債券基金─月配(美元) 0.01% 0.11% 0.08% -0.77% -1.52% 1.54% -0.37%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣) 0.02% 0.16% -0.38% -0.73% 0.39% 4.62% 1.68%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元) -0.01% 0.10% 0.04% 0.54% 2.67% 9.10% 4.71%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.02% 0.10% -0.34% -0.64% 0.25% 3.82% 1.33%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.08% -0.01% -0.45% -0.71% 0.21% 3.75% 1.34%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元) -0.01% 0.10% 0.05% 0.58% 2.75% 9.26% 4.81%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) -0.02% 0.10% -0.42% -1.00% -0.44% 2.53% 0.43%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) 0.00% 0.08% -0.14% -0.60% -0.82% 2.65% 0.31%
MFS全盛高收益基金A1(美元) 0.00% 0.15% 0.82% 1.06% 2.86% 9.58% 5.29%
MFS全盛高收益基金A2(美元) -0.47% -0.31% -0.16% -0.63% 0.16% 3.41% 1.60%
MFS全盛高收益基金C1(美元) -0.05% 0.09% 0.68% 0.78% 2.32% 8.46% 4.60%
MFS全盛高收益基金B1(美元) 0.00% 0.13% 0.72% 0.81% 2.32% 8.48% 4.60%
MFS全盛高收益基金C2(美元) -0.31% -0.16% 0.00% -0.46% 0.31% 3.54% 1.74%
MFS全盛高收益基金B2(美元) -0.31% -0.16% 0.16% -0.47% 0.31% 3.55% 1.74%
華頓全球高收益債券基金-A不配息 0.01% 0.21% 0.66% 0.97% 3.48% 10.18% 5.44%
華頓全球高收益債券基金-B配息 0.00% 0.21% 0.10% -0.67% -0.01% 2.78% 0.68%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣) 0.02% 0.04% 0.40% 0.55% 2.25% 9.20% 4.88%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣) 0.02% 0.04% -0.12% -1.07% -1.04% 2.19% 0.38%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元) 0.00% 0.07% 1.12% 0.81% 3.54% 9.72% 5.42%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元) -0.50% -0.43% 0.63% -1.32% -0.31% 1.96% 0.25%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元) -0.01% 0.04% 1.01% 0.45% 2.83% 8.14% 4.47%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元) -0.49% -0.45% 0.52% -1.67% -0.98% 0.43% -0.64%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元) 0.27% 0.53% 3.37% 4.34% 8.86% 10.13% 10.57%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) 0.04% 0.15% 1.86% 0.91% 3.00% 10.53% 5.29%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元) 0.00% 0.11% 1.80% 0.85% 2.91% 10.50% 5.19%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元) 0.03% -0.23% 1.64% -0.04% 0.27% 4.63% 1.51%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣) 0.00% 0.51% 0.84% 1.14% 6.16% 8.26% 5.78%
基金平均績效 -0.10% 0.07% 0.50% 0.25% 1.55% 6.43% 3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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