施羅德全球策略高收益債券基金-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.8611 0.00 0.06% 2017/10/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -10.75% 6.77% -10.79% -8.66% - -

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/17 6.8611 0.06% 2017/09/29 6.8859 0.12%
2017/10/16 6.8568 0.07% 2017/09/28 6.8779 0.15%
2017/10/13 6.8518 0.11% 2017/09/27 6.8677 -0.28%
2017/10/12 6.8443 0.04% 2017/09/26 6.8873 -0.19%
2017/10/11 6.8419 -0.14% 2017/09/25 6.9001 -0.11%
2017/10/06 6.8518 -0.15% 2017/09/22 6.9075 0.21%
2017/10/05 6.8621 -0.60% 2017/09/21 6.8930 -0.19%
2017/10/03 6.9034 0.15% 2017/09/20 6.9062 0.17%
2017/10/02 6.8929 0.09% 2017/09/19 6.8946 -0.18%
2017/09/30 6.8865 0.01% 2017/09/18 6.9069 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
0.06% 0.14% -0.55% 0.64% 1.17% -1.38% 0.47%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 0.07% 0.24% 0.82% 2.06% 4.33% 8.72% 7.66%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
-0.15% 0.69% 1.55% -0.83% -6.24% 0.46% -4.46%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
0.00% 0.13% 0.20% 1.18% 3.01% 7.91% 7.09%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
0.00% 0.23% -0.23% -0.46% 0.00% 1.40% 2.36%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
-0.23% 0.00% -0.46% -0.46% -0.23% 1.16% 1.87%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.09% 0.09% 0.88% 2.50% 6.80% 6.26%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% -0.23% -0.45% 0.00% 1.38% 2.08%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
-0.23% 0.00% -0.46% -0.46% -0.23% 1.16% 1.87%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
-0.27% 0.82% 1.10% -2.39% -8.91% -5.64% -8.68%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
-0.27% 0.54% 1.08% -2.35% -9.00% -5.56% -9.00%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
-0.04% 0.04% 0.00% 0.58% 1.93% 5.75% 5.39%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
0.00% 0.07% -0.40% -0.46% -0.26% 0.94% 1.96%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
-0.04% 0.04% -0.09% 0.36% 1.45% 4.72% 4.62%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% -0.40% -0.53% -0.33% 0.80% 1.75%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.07% -0.36% -0.50% -0.21% 0.87% 1.90%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
0.00% 0.07% -0.37% -0.44% -0.22% 0.96% 2.02%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
0.00% 0.15% -0.46% -0.84% -0.99% -0.54% 0.86%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.16% -0.47% -0.85% -1.08% -0.85% 0.63%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
0.00% 0.08% -0.64% -1.12% -1.51% -1.74% -0.08%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.08% -0.57% -1.13% -1.61% -2.00% -0.33%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
-0.27% 0.54% 0.82% -2.37% -9.09% -5.85% -9.09%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
-0.27% 0.54% 0.82% -2.37% -9.09% -5.85% -9.09%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
-0.21% 0.67% 1.46% -1.12% -6.67% -0.56% -5.22%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.07% -0.33% -0.46% -0.20% 1.06% 2.01%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.13% -0.33% -0.39% -0.13% 1.06% 2.01%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
0.06% 0.04% 0.27% 1.32% 3.59% 6.62% 5.95%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
0.14% 0.20% 1.02% 2.07% 4.73% 9.05% 7.39%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
0.16% 0.81% 2.82% 0.49% -4.84% 2.40% -3.28%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
0.07% 0.21% 1.04% 2.17% 4.81% 9.27% 7.58%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
0.08% 0.21% 0.87% 2.18% 4.24% 8.66% 7.32%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元)
0.10% 0.13% 0.73% 1.14% -2.73% -0.82% -1.17%
法巴百利達全球高收益債券基金-C股(歐元)
0.09% 0.13% 0.71% 1.11% 2.57% 4.58% 4.22%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元)
0.13% 0.18% 0.87% 1.70% -1.57% 1.02% 0.43%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)
0.10% 0.18% 0.85% 1.65% 3.54% 6.19% 5.58%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元)
-0.29% -0.42% -1.46% 2.32% 10.60% 5.69% 12.28%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
0.09% 0.19% 0.28% -0.30% 0.13% -0.65% 0.42%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
0.09% 0.16% 0.32% 0.00% 0.30% -0.24% 0.66%
瀚亞投資全球高收益債券基金A(台幣)
0.16% -0.03% 0.47% 0.69% 1.98% 2.84% 2.66%
瀚亞投資全球高收益債券基金B(台幣)
0.15% -0.03% 0.13% -0.34% -0.03% -1.57% -0.88%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
0.11% 0.00% 0.61% 1.18% 3.62% 6.74% 6.24%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
0.16% 0.16% 0.16% -0.16% 0.65% 0.81% 1.30%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
0.17% 0.00% 0.17% -0.49% 0.00% -0.66% 0.17%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.11% 0.11% 0.32% -0.11% 0.86% 1.41% 1.52%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
0.13% -0.19% 0.69% 0.88% 2.41% 4.24% 2.42%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
0.11% -0.01% 0.32% 0.67% 2.21% 3.08% 2.45%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
0.11% -0.01% -0.19% -0.83% -0.82% -2.95% -2.56%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
0.0992% 0.01% 0.53% 0.46% 2.25% 4.19% 2.64%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
0.0990% -0.30% 0.22% -0.49% 0.29% 0.16% -0.65%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元)
0.55% 0.55% 2.97% -1.61% -6.56% 3.79% -3.77%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元)
0.11% 0.00% 0.21% -0.10% 1.49% 7.56% 4.04%
復華高益策略組合基金(台幣)
0.08% -0.23% 0.15% -0.30% -0.23% -2.36% -2.86%
NN(L)環球高收益基金(美元)
0.12% 0.06% 0.16% 1.93% 5.61% 7.90% 7.96%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
0.08% 0.16% 0.56% 2.02% 0.88% 0.16% 3.70%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
0.08% 0.04% 0.90% 0.98% 3.13% 5.20% 5.03%
摩根環球高收益債券基金(美元)
0.09% 0.08% 1.04% 1.48% 4.15% 7.09% 6.59%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
0.09% 0.09% 0.52% -0.14% 0.95% 0.71% 1.26%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.08% -0.09% 0.43% 0.84% 1.27% 2.18% 2.19%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
0.08% 0.39% 0.88% 2.33% 4.40% 8.94% 7.70%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.08% 0.08% 0.57% 1.29% 2.28% 4.28% 3.96%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.06% 0.30% 0.55% 1.27% 2.26% 4.27% 4.13%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.08% 0.39% 0.89% 2.37% 4.48% 9.10% 7.83%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.08% -0.07% 0.42% 0.82% 1.27% 2.18% 2.24%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.09% -0.32% 0.40% -0.16% 0.51% 0.48% 0.91%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
0.07% 0.14% 0.74% 2.03% 3.91% 7.90% 7.05%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
0.17% 0.17% 0.50% 1.00% 1.85% 3.23% 3.58%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
0.04% 0.08% 0.64% 1.76% 3.40% 6.80% 6.18%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
0.04% 0.08% 0.62% 1.72% 3.37% 6.79% 6.18%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
0.00% 0.16% 0.33% 0.99% 1.66% 3.03% 3.55%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
0.00% 0.16% 0.33% 0.83% 1.67% 3.04% 3.39%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
0.06% 0.68% 2.13% -0.06% -6.22% N/A% N/A%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
0.08% 0.71% 1.75% -1.09% -8.20% N/A% N/A%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
-0.20% 0.20% 0.00% 0.30% -0.30% N/A% N/A%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
0.17% 0.17% 0.50% 1.00% 1.85% N/A% N/A%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.13% -0.03% 0.62% 1.25% 2.99% 4.46% 3.82%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)
0.13% -0.03% 0.08% -0.38% -0.29% -2.07% -1.65%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.14% 0.01% 0.96% 1.97% 4.22% 5.62% 4.18%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
0.14% 0.01% 0.48% 0.52% 1.28% -0.56% -0.87%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
0.14% 0.01% 0.96% 1.97% 4.22% 5.63% 4.19%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
0.14% 0.01% 0.48% 0.51% 1.27% -0.57% -0.88%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
0.06% 0.33% 0.81% 2.54% 4.84% 9.04% 8.30%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
0.06% 0.33% 0.33% 1.09% 1.89% 2.68% 3.07%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
0.06% 0.33% 0.81% 2.54% 4.84% 9.04% 8.30%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
0.06% 0.33% 0.33% 1.09% 1.89% 2.68% 3.07%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
0.07% 0.27% 0.34% 1.03% 1.62% 2.89% 2.50%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
0.08% 0.22% 0.49% 1.45% 2.12% 2.27% 3.09%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
0.08% 0.22% 1.36% 4.10% 7.55% 13.84% 12.61%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
0.08% 0.22% 0.50% 1.46% 2.13% 2.29% 3.11%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
0.09% 0.29% 0.97% 2.71% 5.48% 12.41% 10.81%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
0.09% 0.30% 0.37% 0.87% 1.77% 4.67% 4.44%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
0.09% 0.30% 0.97% 2.71% 5.48% 12.42% 10.82%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
0.09% 0.29% 0.37% 0.88% 1.78% 4.67% 4.44%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元)
0.10% 0.26% 0.67% 2.17% 4.90% 8.44% 8.35%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元)
0.09% 0.25% 0.16% 0.52% 1.56% 1.68% 2.70%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元)
0.09% 0.23% 0.56% 1.81% 4.19% 6.99% 7.18%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元)
0.08% 0.21% 0.05% 0.18% 0.90% 0.31% 1.59%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元)
-0.11% 0.82% 2.19% 0.47% -4.71% 1.05% -3.50%
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.12% 0.28% -0.31% -0.85% -0.68% -0.85% 0.21%
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.11% 0.33% -0.65% -1.48% -1.70% -2.49% -1.30%
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.10% 0.22% -0.42% -1.23% -1.42% -2.26% -0.93%
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.11% 0.33% -0.63% -1.68% -2.12% -3.03% -1.95%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.07% 0.10% 0.56% 1.17% 2.86% 6.07% 4.47%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
0.08% 0.14% 0.71% 1.67% 3.80% 7.97% 5.99%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)
0.08% 0.15% 0.33% 0.40% 1.21% 2.80% 2.10%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
0.06% 0.14% 0.03% 2.38% 4.69% 5.52% 6.32%
基金平均績效 0.05% 0.17% 0.43% 0.54% 0.87% 2.92% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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