施羅德全球策略高收益債券基金-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.8288 -0.01 -0.08% 2017/01/18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -10.75% 6.77% -10.79% -8.66% - -

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/18 6.8288 -0.08% 2017/01/03 6.8253 -0.06%
2017/01/17 6.8341 0.19% 2016/12/30 6.8292 0.32%
2017/01/13 6.8209 -0.14% 2016/12/29 6.8073 0.00%
2017/01/12 6.8304 0.15% 2016/12/28 6.8073 0.28%
2017/01/11 6.8202 -0.35% 2016/12/27 6.7884 0.41%
2017/01/10 6.8444 -0.27% 2016/12/23 6.7607 0.03%
2017/01/09 6.8629 0.14% 2016/12/22 6.7589 0.06%
2017/01/06 6.8533 0.36% 2016/12/21 6.7551 0.26%
2017/01/05 6.8284 0.08% 2016/12/20 6.7378 0.09%
2017/01/04 6.8227 -0.04% 2016/12/19 6.7320 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
-0.08% 0.13% 1.59% -1.93% -1.70% N/A% -0.01%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 -0.08% 0.07% 1.62% 1.87% 5.48% 20.08% 1.06%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
-0.22% -0.36% -0.29% 4.83% 7.55% 21.17% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
0.00% 0.07% 2.17% 1.82% 4.07% 18.34% 1.32%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
0.00% 0.00% 1.65% 0.23% 0.70% 10.82% 1.42%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
-0.23% -0.23% 1.41% 0.00% 0.70% 10.49% 0.93%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
-0.05% 0.05% 2.06% 1.53% 3.51% 17.10% 1.25%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% 1.63% 0.00% 0.69% 10.63% 1.16%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
0.00% -0.23% 1.65% 0.00% 0.70% 10.49% 0.93%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
-0.25% -0.49% -0.98% 3.07% 3.87% 13.20% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
-0.24% -0.49% -0.73% 3.02% 4.06% 13.26% -0.24%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
-0.04% 0.04% 1.93% 1.26% 3.10% 16.45% 1.17%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
0.00% 0.07% 1.49% -0.07% 0.40% 10.22% 1.22%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
-0.05% 0.00% 1.79% 0.98% 2.56% 15.34% 1.12%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
-0.07% 0.00% 1.42% -0.13% 0.33% 10.06% 1.08%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.07% 1.54% 0.00% 0.51% 10.27% 1.32%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
0.00% 0.07% 1.58% 0.00% 0.45% 9.99% 1.27%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
0.00% 0.08% 1.40% -0.38% -0.31% 8.51% 1.32%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.08% 1.42% -0.39% -0.39% 8.06% 1.34%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
0.00% 0.08% 1.29% -0.71% -0.87% 7.16% 1.29%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.00% 1.31% -0.72% -1.04% 6.52% 1.22%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
-0.49% -0.74% -1.22% 2.79% 4.11% 13.13% -0.49%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
-0.25% -0.74% -0.98% 2.79% 4.11% 13.13% -0.49%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
-0.29% -0.39% -0.44% 4.54% 7.00% 19.82% -0.10%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
-0.07% 0.07% 1.54% 0.07% 0.53% 10.28% 1.27%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.07% 1.55% 0.07% 0.53% 10.23% 1.28%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
-0.04% 0.01% 1.42% 1.34% 3.56% 12.69% 0.85%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
0.00% 0.22% 1.60% 2.35% 4.89% 14.84% 0.94%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
0.23% 0.08% -0.62% 5.52% 8.84% 17.31% 0.00%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
0.00% 0.22% 1.63% 2.39% N/A% N/A% 0.96%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
0.00% 0.09% 1.55% 2.14% 4.85% 16.59% 1.01%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元)
-0.13% -0.10% 1.05% 0.52% 2.90% 5.04% 0.59%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)
-0.11% -0.10% 1.06% 0.52% 2.91% 13.10% 0.61%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元)
-0.13% -0.08% 1.18% 0.87% 3.62% 6.55% 0.71%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)
-0.12% -0.07% 1.18% 0.85% 3.61% 14.41% 0.70%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元)
-1.34% -0.95% 1.67% -4.32% -4.56% 2.45% 1.31%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
-0.71% -0.67% 0.00% -0.79% -0.44% 6.37% 0.07%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
-0.66% -0.61% 0.10% -0.64% -0.10% 6.59% 0.15%
瀚亞投資全球高收益債券基金A(台幣)
-0.15% -0.14% 1.29% 0.50% 2.90% 16.46% 0.41%
瀚亞投資全球高收益債券基金B(台幣)
-0.15% -0.14% 0.85% -0.81% 0.23% 10.50% -0.03%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
-0.12% 0.00% 1.78% 1.36% 6.05% 23.67% 1.18%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
-0.16% 0.00% 1.31% -0.16% 2.82% 15.92% 0.65%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
-0.16% -0.16% 1.16% -0.65% 2.01% 14.29% 0.50%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.21% -0.11% 1.20% 0.11% 3.34% 16.71% 0.54%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
-0.05% -0.49% 1.04% 1.38% 4.24% 12.11% -0.24%
第一金高收益債券基金A(台幣)
-0.04% -0.19% 0.93% 0.68% 2.30% 9.19% 0.17%
第一金高收益債券基金B(台幣)
-0.04% -0.19% 0.42% -0.82% -0.60% 2.78% -0.33%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
-0.0955% -0.26% 1.29% 1.83% 3.75% 14.55% 0.40%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
-0.0952% -0.26% 0.95% 0.79% 1.70% 9.90% 0.07%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元)
-0.16% -1.55% -0.83% 7.20% 13.45% 38.42% -0.10%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元)
-0.22% 0.54% 1.54% 4.16% 8.30% 30.79% 1.09%
復華高益策略組合基金(台幣)
-0.07% -0.51% -0.44% -0.22% -0.51% 4.40% -0.88%
NN(L)環球高收益基金(美元)
0.28% 0.47% 2.39% 1.55% 4.60% 19.92% 1.80%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
-0.08% 0.08% 1.57% -2.62% 0.08% 6.97% 0.99%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
-0.07% -0.02% 1.45% 0.91% 3.73% 16.83% 0.88%
摩根環球高收益債券基金(美元)
-0.06% 0.01% 1.68% 1.34% 4.59% 18.41% 1.01%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
-0.05% 0.01% 1.17% -0.20% 1.40% 11.07% 0.50%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
-0.20% -0.59% 1.35% 0.19% 2.08% 11.54% 0.47%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
-0.21% 0.01% 1.92% 1.96% 5.80% 19.84% 1.07%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.21% -0.35% 1.55% 0.75% 3.03% 13.39% 0.70%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.22% -0.07% 1.52% 0.76% 3.01% 13.45% 0.88%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
-0.21% 0.01% 1.93% 2.00% 5.87% 19.99% 1.08%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.21% -0.54% 1.36% 0.18% 2.09% 11.66% 0.51%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.16% -0.42% 1.15% -0.07% 1.74% 12.42% 0.58%
MFS全盛高收益基金A1(美元)
-0.04% 0.15% 1.69% 1.65% 4.31% 16.72% 1.04%
MFS全盛高收益基金A2(美元)
0.00% 0.17% 1.37% 0.51% 1.89% 11.07% 1.02%
MFS全盛高收益基金C1(美元)
-0.04% 0.13% 1.62% 1.39% 3.77% 15.58% 0.99%
MFS全盛高收益基金B1(美元)
-0.04% 0.13% 1.63% 1.36% 3.79% 15.55% 1.01%
MFS全盛高收益基金C2(美元)
0.00% 0.17% 1.18% 0.34% 1.87% 10.95% 1.01%
MFS全盛高收益基金B2(美元)
0.00% 0.17% 1.36% 0.51% 1.88% 10.99% 1.02%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
-0.08% -0.15% 1.27% 0.91% 2.77% 12.06% 0.43%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)
-0.08% -0.15% 0.72% -0.68% -0.28% 5.65% -0.11%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
-0.05% -0.22% 1.27% 1.52% 4.16% 15.47% 0.22%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
-0.05% -0.22% 0.74% -0.08% 0.86% 7.73% -0.31%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
-0.05% -0.22% 1.27% 1.52% N/A% N/A% 0.22%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
-0.05% -0.22% 0.74% -0.08% N/A% N/A% -0.31%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
-0.02% 0.33% 1.96% 1.80% N/A% N/A% 1.34%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
-0.02% 0.33% 1.43% 0.20% N/A% N/A% 0.81%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
-0.02% 0.34% 1.96% 1.80% N/A% N/A% 1.34%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
-0.02% 0.33% 1.43% 0.19% N/A% N/A% 0.81%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
-0.03% 0.27% 1.38% 0.83% N/A% N/A% 0.61%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
0.00% 0.39% 1.41% -0.00% N/A% N/A% 0.61%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
0.00% 0.39% 2.35% 2.85% N/A% N/A% 1.55%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
0.00% 0.39% 1.41% 0.01% N/A% N/A% 0.62%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
-0.05% 0.35% 2.70% 3.07% N/A% N/A% 1.86%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
-0.05% 0.35% 2.09% 1.23% N/A% N/A% 1.26%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
-0.05% 0.35% 2.70% 3.07% N/A% N/A% 1.86%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
-0.05% 0.35% 2.08% 1.22% N/A% N/A% 1.25%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元)
-0.11% 0.10% 1.71% 1.12% 4.72% 16.81% 1.11%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元)
-0.12% 0.09% 1.17% -0.51% 1.43% 9.13% 0.58%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元)
-0.12% 0.07% 1.59% 0.78% 4.02% 15.24% 1.03%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元)
-0.11% 0.08% 1.07% -0.84% 0.75% 7.68% 0.50%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元)
0.65% 0.49% 0.04% 4.51% 8.66% 19.96% -0.05%
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
-0.07% 0.12% 1.10% -0.82% 0.67% 7.61% 0.31%
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
-0.08% 0.25% 1.01% -1.03% 0.10% 6.71% 0.24%
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
-0.07% 0.10% 0.94% -1.21% -0.10% 6.09% 0.20%
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
-0.08% 0.21% 0.96% -1.03% 0.14% 6.19% 0.17%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
-0.05% -0.00% 1.36% 1.81% 4.31% 15.19% 0.39%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
-0.04% 0.03% 1.59% 2.27% 5.18% 16.75% 0.54%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)
-0.04% 0.04% 1.65% 1.12% 2.71% 10.88% 0.57%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
-0.08% 0.12% 2.16% -0.28% 1.60% N/A% 0.56%
基金平均績效 -0.10% -0.04% 1.23% 0.87% 2.62% 12.84% 0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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