施羅德全球策略高收益債券基金-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.6326 0.03 0.38% 2015/05/21

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -10.75% 6.77% -10.79% -8.66%

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)   基金資料


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/05/21 7.6326 0.38% 2015/05/07 7.6249 -0.13%
2015/05/20 7.6037 -0.33% 2015/05/06 7.6346 -0.28%
2015/05/19 7.6290 -0.47% 2015/05/05 7.6562 -0.41%
2015/05/18 7.6653 0.09% 2015/04/30 7.6874 0.24%
2015/05/15 7.6584 0.10% 2015/04/29 7.6687 -0.16%
2015/05/14 7.6511 0.09% 2015/04/28 7.6813 0.05%
2015/05/13 7.6446 0.37% 2015/04/27 7.6771 -0.15%
2015/05/12 7.6165 -0.45% 2015/04/24 7.6883 0.31%
2015/05/11 7.6509 0.20% 2015/04/23 7.6647 0.13%
2015/05/08 7.6360 0.15% 2015/04/22 7.6545 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣) 0.38% -0.24% -0.05% 2.54% -2.06% -8.20% 0.96%
全球高收益債券指數指數 0.00% -0.44% 1.08% 2.23% 0.95% -1.16% 3.19%
ML全球高收益指數 0.11% 0.18% 0.61% 2.58% 3.01% 2.82% 4.73%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元) -0.08% 2.16% -3.39% 3.63% 12.47% 22.70% 11.95%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元) 0.07% 0.00% 0.00% 1.26% 0.89% -0.29% 2.40%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元) 0.22% 0.22% -0.44% 0.00% -1.75% -5.68% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元) 0.00% 0.00% -0.44% -0.22% -1.96% -5.86% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元) 0.14% 0.05% 0.00% 1.02% 0.43% -1.28% 2.06%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元) 0.22% 0.00% -0.44% -0.22% -1.94% -5.60% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元) 0.00% -0.22% -0.44% -0.22% -1.96% -5.86% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元) 0.00% 2.28% -3.82% 2.28% 9.51% 16.14% 9.51%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元) 0.00% 2.00% -3.99% 2.00% 9.36% 16.19% 9.36%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元) 0.14% 0.05% 0.05% 1.23% 0.95% -0.31% 2.40%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元) 0.13% 0.06% -0.45% -0.19% -1.88% -5.83% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元) 0.10% 0.05% -0.10% 0.91% 0.29% -1.55% 1.89%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元) 0.13% 0.06% -0.44% -0.19% -1.88% -5.77% 0.06%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣) 0.21% 0.14% -0.41% -0.14% -1.89% -5.46% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣) 0.14% 0.07% -0.42% -0.28% -1.99% -5.87% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元) 0.14% 0.07% -0.57% -0.64% -2.90% -7.51% -0.85%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.14% 0.07% -0.57% -0.78% -3.05% -7.72% -0.99%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元) 0.14% 0.07% -0.65% -0.93% -3.42% -8.47% -1.21%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.15% 0.00% -0.65% -1.08% -3.64% -8.74% -1.43%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元) -0.25% 2.27% -3.80% 2.02% 9.46% 16.05% 9.46%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元) -0.25% 2.02% -3.80% 2.02% 9.46% 16.05% 9.46%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元) -0.05% 2.19% -3.41% 3.31% 11.91% 21.51% 11.64%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣) 0.13% 0.06% -0.38% -0.25% -1.98% -5.76% -0.06%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣) 0.13% 0.00% -0.44% -0.25% -1.98% -5.78% -0.06%
英傑華全球高收益債券基金(美元) 0.02% 0.17% -0.55% 1.77% 3.27% 1.89% 3.70%
霸菱高收益債券基金-累積(美元) -0.07% -0.07% 0.29% 1.95% 2.33% -0.22% 4.62%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元) -0.64% 2.46% -3.99% 4.95% 14.04% 22.53% 14.14%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元) -0.08% -0.08% 0.30% 2.08% 2.63% 0.30% 4.82%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元) -0.05% 0.37% 0.50% 1.48% 2.00% 1.71% 3.63%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) 0.15% -0.39% -0.43% 0.35% -0.88% -3.91% 1.54%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) 0.15% -0.39% -0.86% -0.96% -3.46% -8.81% -0.66%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元) 0.06% 0.15% -0.37% -3.60% -2.91% -4.26% -1.46%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元) 0.07% 0.14% -0.37% 0.37% 1.10% -0.33% 2.59%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元) 0.07% 0.15% -0.37% -3.69% -2.94% -4.21% -1.47%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元) 0.07% 0.12% -0.34% 0.34% 1.13% -0.21% 2.65%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元) 0.25% -2.55% 2.47% -3.83% -13.15% -25.47% -9.33%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣) 0.07% -0.58% -0.99% -1.47% -2.57% -7.68% -0.53%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元) 0.06% -0.45% -0.87% -1.39% -2.62% N/A% -0.38%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元) 0.18% 0.00% 0.47% 1.55% 0.53% -1.62% 3.71%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元) 0.29% 0.00% 0.15% 0.29% -2.00% -6.40% 1.63%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元) 0.14% 0.00% 0.00% 0.14% -1.99% -6.50% 1.62%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 0.10% 0.10% 0.00% 0.50% -0.88% -4.17% 2.33%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣) 0.21% -0.02% 0.05% -0.10% -1.50% -4.56% 0.65%
第一金高收益債券基金A(台幣) 0.11% 0.11% -0.68% 0.38% -0.02% -1.14% 1.67%
第一金高收益債券基金B(台幣) 0.11% 0.11% -1.15% -1.04% -2.88% -6.64% -0.74%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣) 0.1594% 0.37% 0.06% 1.16% 1.72% 0.88% 2.67%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣) 0.1599% 0.37% -0.30% 0.16% -0.48% -3.29% 0.87%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元) 0.00% 1.95% -2.74% 3.21% 13.22% 22.70% 11.26%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元) -0.10% -0.21% 0.52% -0.10% -9.60% -11.82% -8.14%
復華高益策略組合基金(台幣) 0.00% 0.08% -0.55% 0.47% 0.47% -1.24% 0.08%
NN(L)Renta環球高收益基金(美元) 0.19% -0.61% 1.35% 1.24% -1.93% -5.64% 0.89%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元) 0.08% 0.15% 0.53% 2.40% -0.15% -3.43% 4.09%
摩根環球高收益債券基金(歐元) -0.03% 0.04% 0.02% 1.19% 2.26% 1.21% 2.79%
摩根環球高收益債券基金(美元) -0.03% 0.05% 0.06% 1.41% 2.54% 1.57% 3.03%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元) -0.02% 0.06% -0.50% -0.36% -1.02% -5.16% 0.04%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣) 0.18% -0.73% 0.52% 0.63% -3.15% -8.83% 0.49%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元) 0.18% -0.12% 1.03% 2.33% -0.06% -3.28% 3.16%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.17% -0.56% 0.58% 0.90% -2.90% -8.32% 0.78%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.16% -0.23% 0.57% 0.95% -2.84% -8.30% 0.90%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.17% -0.11% 1.04% 2.37% 0.01% -3.14% 3.22%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) 0.17% -0.63% 0.51% 0.68% -3.18% -9.09% 0.52%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) 0.09% -0.65% -0.12% -0.04% -1.77% -6.40% 0.87%
MFS全盛高收益基金A1(美元) 0.00% 0.23% 0.39% 2.08% 2.53% 1.80% 3.80%
MFS全盛高收益基金A2(美元) 0.00% 0.16% 0.00% 0.82% -0.16% -3.29% 1.98%
MFS全盛高收益基金C1(美元) 0.00% 0.18% 0.32% 1.80% 1.99% 0.78% 3.38%
MFS全盛高收益基金B1(美元) 0.00% 0.18% 0.31% 1.81% 2.00% 0.76% 3.36%
MFS全盛高收益基金C2(美元) 0.00% 0.16% 0.00% 0.81% 0.00% -3.25% 1.96%
MFS全盛高收益基金B2(美元) 0.00% 0.16% 0.00% 0.81% 0.00% -3.26% 1.96%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣) 0.15% 0.33% 0.49% 1.92% 0.82% 0.76% 2.81%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣) 0.15% 0.33% -0.02% 0.34% -2.39% -5.62% 0.10%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣) -0.03% -0.00% 0.20% 1.94% 1.05% -0.48% 2.82%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣) -0.03% -0.00% -0.35% 0.26% -2.23% -6.75% 0.01%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元) 0.17% 0.14% 0.86% 2.49% -0.01% -2.47% 3.25%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元) 0.19% 0.15% 0.32% 0.78% -3.32% -8.70% 0.36%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元) 0.17% 0.11% 0.72% 2.16% -0.68% -3.78% 2.70%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元) 0.16% 0.09% 0.14% 0.43% -3.98% -9.94% -0.19%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元) 0.00% 2.21% -2.59% 4.77% 11.61% 19.84% 12.93%
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣) 0.19% 0.23% 0.13% 0.51% N/A% N/A% 0.11%
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣) 0.19% 0.21% 0.01% 0.21% N/A% N/A% -0.39%
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣) 0.19% 0.19% 0.00% 0.17% N/A% N/A% -0.40%
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣) 0.18% 0.22% 0.01% 0.10% N/A% N/A% -0.68%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) -0.05% 0.12% 0.18% 1.70% 2.04% 1.07% 3.61%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元) -0.05% 0.11% 0.21% 1.77% 2.19% 1.26% 3.75%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元) -0.03% 0.15% -0.31% 0.42% -0.57% -3.32% 2.00%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣) 0.38% -0.24% 0.51% 4.28% 1.45% -1.38% 3.95%
基金平均績效 0.08% 0.20% -0.37% 0.79% 0.31% -1.61% 2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。