施羅德全球策略高收益債券基金-配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.2423 0.02 0.26% 2014/04/23

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)   基金資料

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -10.75% 6.77% -10.79%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/23 8.2423 0.26% 2014/04/07 8.1856 0.59%
2014/04/22 8.2210 0.41% 2014/04/03 8.1372 -0.02%
2014/04/17 8.1872 0.05% 2014/04/02 8.1391 -0.46%
2014/04/16 8.1832 -0.18% 2014/04/01 8.1771 0.01%
2014/04/15 8.1981 -0.02% 2014/03/31 8.1762 -0.02%
2014/04/14 8.1995 -0.34% 2014/03/28 8.1777 0.34%
2014/04/11 8.2274 -0.30% 2014/03/27 8.1499 0.20%
2014/04/10 8.2521 0.33% 2014/03/26 8.1335 0.33%
2014/04/09 8.2251 0.09% 2014/03/25 8.1067 0.45%
2014/04/08 8.2180 0.40% 2014/03/24 8.0700 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣) 0.26% 0.72% 2.47% 0.15% -2.83% -10.79% -0.41%
全球高收益債券指數指數 0.00% 0.15% 1.26% 3.40% 5.09% % 3.77%
ML全球高收益指數 0.04% 0.19% 1.03% 2.84% 4.90% 6.85% 3.55%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元) 0.00% 0.00% 1.13% 1.87% 4.14% -1.31% 2.72%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元) 0.07% 0.07% 1.04% 2.96% 4.30% 4.86% 3.51%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元) 0.00% 0.00% 0.64% 1.50% 1.50% -1.05% 1.94%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元) 0.21% 0.21% 0.63% 1.71% 1.49% -0.83% 1.71%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元) 0.05% 0.10% 0.97% 2.65% 3.77% 3.82% 3.16%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元) 0.21% 0.21% 0.63% 1.69% 1.48% -0.82% 2.12%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元) 0.21% 0.21% 0.63% 1.71% 1.49% -0.83% 1.71%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元) 0.00% 0.00% 0.59% 0.29% 1.18% -6.81% 1.18%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元) 0.29% 0.29% 0.87% 0.58% 1.46% -6.70% 1.46%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元) 0.05% 0.05% 1.05% 2.89% 4.25% 4.79% 3.42%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元) 0.12% 0.12% 0.61% 1.59% 1.59% -0.78% 2.09%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元) 0.09% 0.09% 1.00% 2.67% 3.83% 3.73% 3.17%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元) 0.06% 0.06% 0.61% 1.59% 1.59% -0.78% 2.03%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣) 0.13% 0.13% 0.66% 1.59% 1.59% N/A% 2.33%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣) 0.07% 0.07% 0.53% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元) 0.07% 0.07% 0.40% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.07% 0.07% 0.46% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元) 0.07% 0.07% 0.40% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.13% 0.13% 0.40% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元) 0.00% 0.00% 0.58% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元) 0.00% 0.00% 0.58% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元) -0.07% 0.00% 1.00% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣) 0.12% 0.12% 0.60% 1.57% 1.57% -1.06% 2.25%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣) 0.12% 0.12% 0.66% N/A% N/A% N/A% N/A%
英傑華全球高收益債券基金(美元) 0.00% 0.08% 0.76% 2.38% 4.31% 5.47% 3.26%
霸菱高收益債券基金-累積(美元) 0.00% 0.07% 0.59% 1.20% 2.97% N/A% 1.88%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元) 0.20% 0.30% 0.30% 0.60% 2.98% N/A% 1.62%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元) 0.00% 0.08% 0.69% 1.31% 3.31% N/A% 2.10%
貝萊德環球高收益債券基金(美元) 0.09% 0.23% 0.70% 2.14% 5.03% 7.65% 3.16%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) 0.07% 0.16% 0.19% 1.74% 4.13% 3.96% 3.12%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) 0.07% 0.16% -0.18% 0.47% 1.53% -1.26% 1.42%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元) 0.04% 0.14% 0.71% 2.14% 4.18% 5.88% 2.99%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元) 0.03% 0.13% 0.68% 2.09% 4.17% 5.91% 2.96%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣) 0.06% 0.09% 0.39% 1.84% 4.22% 6.53% 2.97%
第一金高收益債A基金(台幣) 0.02% 0.20% 0.32% 1.57% 3.74% 4.15% 2.91%
第一金高收益債B基金(台幣) 0.02% 0.20% -0.18% 0.06% 0.66% -1.95% 0.87%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣) 0.0279% 0.14% 0.08% 1.48% 3.63% 0.75% 2.52%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣) 0.0283% 0.14% -0.29% 0.42% 1.47% -3.53% 1.10%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元) -0.22% 0.38% 0.53% 1.21% 4.71% 3.65% 3.17%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元) 0.00% 0.37% -0.18% 1.49% 1.87% 4.41% 0.37%
ING(L)Renta環球高收益基金(美元) 0.07% 0.12% 0.78% 1.86% 3.90% 7.35% 2.48%
景順策略債券基金-A股(美元) 0.07% 0.15% 1.50% 2.97% 1.20% -3.63% 3.92%
摩根環球高收益債券基金(歐元) 0.01% 0.08% 0.46% 1.77% 3.65% 5.33% 2.67%
摩根環球高收益債券基金(美元) 0.01% 0.08% 0.45% 1.76% 3.64% 5.40% 2.65%
摩根環球高收益債券基金─月配(美元) 0.01% 0.08% -0.12% 0.05% 0.16% -1.68% 0.35%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元) 0.08% 0.14% 1.13% 2.91% 3.84% 4.36% 3.29%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.08% 0.14% 1.14% 2.94% 3.91% 4.51% 3.33%
MFS全盛高收益基金A1(美元) 0.04% 0.12% 0.84% 2.18% 3.94% 4.93% 3.09%
MFS全盛高收益基金A2(美元) 0.00% 0.00% 0.32% 0.79% 1.11% -0.78% 1.60%
MFS全盛高收益基金C1(美元) 0.00% 0.09% 0.74% 1.93% 3.44% 3.88% 2.80%
MFS全盛高收益基金B1(美元) 0.05% 0.14% 0.73% 1.93% 3.41% 3.90% 2.79%
MFS全盛高收益基金C2(美元) 0.00% 0.00% 0.31% 0.78% 1.10% -0.77% 1.58%
MFS全盛高收益基金B2(美元) 0.00% 0.00% 0.31% 0.79% 1.10% -0.77% 1.58%
華頓全球高收益債券基金-A不配息 0.03% 0.12% 0.84% 2.05% 2.98% 0.27% 2.82%
華頓全球高收益債券基金-B配息 0.03% 0.12% 0.24% 0.24% -0.63% -6.35% 0.39%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣) 0.03% 0.25% 0.48% 1.73% 4.99% 3.79% 3.33%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣) 0.03% 0.25% -0.07% 0.06% 1.55% -2.89% 1.07%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元) 0.03% 0.15% 1.06% 2.59% 3.66% 4.40% 3.12%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元) 0.02% 0.15% 0.45% 0.84% 0.06% -2.80% 0.70%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元) 0.02% 0.12% 0.94% 2.21% 2.95% 2.80% 2.68%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元) 0.02% 0.13% 0.34% 0.45% -0.61% -4.32% 0.28%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元) 0.10% 0.26% 0.80% 1.61% 3.53% -1.82% 2.82%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) 0.02% 0.14% 0.72% 2.49% 4.87% 6.50% 3.21%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元) 0.03% 0.16% 0.73% 2.51% 4.91% 6.69% 3.22%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元) 0.05% 0.19% -0.06% 0.70% 1.60% 0.92% 1.57%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣) 0.26% 0.72% 3.14% 2.13% 0.93% -3.95% 2.19%
基金平均績效 0.06% 0.14% 0.63% 1.58% 2.59% 1.15% 2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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