施羅德全球策略高收益債券基金-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.8366 0.01 0.18% 2017/08/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -10.75% 6.77% -10.79% -8.66% - -

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/16 6.8366 0.18% 2017/08/02 6.8263 -0.51%
2017/08/15 6.8241 0.09% 2017/08/01 6.8613 0.18%
2017/08/14 6.8179 0.38% 2017/07/31 6.8487 -0.11%
2017/08/11 6.7921 -0.11% 2017/07/28 6.8559 -0.01%
2017/08/10 6.7998 -0.08% 2017/07/27 6.8565 0.05%
2017/08/09 6.8051 -0.40% 2017/07/26 6.8529 0.11%
2017/08/08 6.8323 0.06% 2017/07/25 6.8456 -0.16%
2017/08/07 6.8279 -0.01% 2017/07/24 6.8566 -0.26%
2017/08/04 6.8289 0.03% 2017/07/21 6.8742 0.25%
2017/08/03 6.8270 0.01% 2017/07/20 6.8568 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
0.18% 0.46% 0.71% -0.08% 0.13% -2.29% 0.11%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 0.07% -0.06% 0.53% 1.23% 3.46% 8.56% 5.76%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
0.15% 0.00% -2.19% -5.12% -6.36% 3.18% -5.26%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
0.13% 0.13% 0.46% 0.79% 3.32% 7.77% 6.05%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
0.23% 0.00% 0.00% -0.69% 0.23% 1.17% 2.36%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
0.23% 0.00% 0.00% -0.68% 0.23% 1.16% 2.10%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
0.13% 0.09% 0.35% 0.53% 2.80% 6.71% 5.38%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.68% 0.23% 1.15% 2.08%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
0.23% 0.00% 0.00% -0.68% 0.23% 1.16% 2.10%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
0.27% 0.00% -2.38% -6.35% -9.11% -2.89% -8.44%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
0.27% 0.00% -2.60% -6.25% -8.98% -3.10% -8.76%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
0.12% 0.08% 0.25% 0.25% 2.33% 5.75% 4.74%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
0.20% 0.13% -0.07% -0.79% 0.13% 0.80% 2.09%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
0.13% 0.04% 0.18% 0.04% 1.87% 4.74% 4.15%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
0.13% 0.07% -0.13% -0.85% 0.00% 0.60% 1.89%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
0.22% 0.14% -0.07% -0.78% 0.00% 0.79% 2.05%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
0.15% 0.07% -0.07% -0.80% 0.07% 0.81% 2.09%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
0.15% 0.08% -0.23% -1.22% -0.76% -0.76% 1.17%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.16% 0.08% -0.31% -1.31% -0.93% -1.08% 0.94%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
0.16% 0.08% -0.32% -1.42% -1.27% -1.97% 0.48%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.16% 0.16% -0.32% -1.52% -1.44% -2.23% 0.24%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
0.27% -0.27% -2.62% -6.55% -9.29% -3.13% -8.85%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
0.27% -0.27% -2.62% -6.55% -9.29% -3.13% -8.85%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
0.21% 0.00% -2.23% -5.30% -6.81% 2.22% -5.85%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
0.13% 0.13% -0.07% -0.85% 0.00% 0.86% 2.07%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
0.20% 0.13% -0.07% -0.78% 0.07% 0.86% 2.08%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
-0.01% -0.41% 0.21% 0.90% 2.79% 5.95% 4.47%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
0.00% -0.41% 0.48% 1.18% 3.42% 7.95% 5.29%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
0.49% -0.08% -1.93% -4.31% -5.86% 4.36% -4.76%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
0.00% -0.42% 0.49% 1.20% 3.54% N/A% 5.45%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
0.04% -0.54% 0.59% 0.89% 3.15% 7.62% 5.29%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元)
0.03% -0.17% 0.03% 0.30% -3.52% -1.45% -2.38%
法巴百利達全球高收益債券基金-C股(歐元)
0.03% -0.19% 0.04% 0.30% 1.72% 3.92% 2.95%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元)
0.05% -0.15% 0.34% 0.91% -2.49% 0.34% -1.12%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)
0.04% -0.15% 0.29% 0.81% 2.57% 5.51% 3.99%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元)
-0.66% -0.51% 1.85% 4.57% 9.16% 1.82% 11.36%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
0.03% -0.15% -0.40% -0.91% -0.12% -1.19% 0.13%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
0.06% -0.13% -0.26% -0.75% -0.09% -0.90% 0.21%
瀚亞投資全球高收益債券基金A(台幣)
0.17% 0.06% 0.08% 0.37% 1.29% 3.82% 1.79%
瀚亞投資全球高收益債券基金B(台幣)
0.17% 0.06% -0.26% -0.63% -0.67% -0.83% -1.04%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
0.11% -0.22% 0.11% 0.85% 2.36% 8.08% 4.77%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
0.16% -0.16% -0.32% -0.64% -0.64% 1.97% 0.81%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
0.00% -0.33% -0.49% -0.98% -1.31% 0.33% -0.17%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.21% -0.43% -0.75% -0.43% 2.53% 0.87%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
0.09% -0.00% 0.06% 0.38% 1.65% 5.79% 1.40%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
0.06% 0.08% -0.04% 0.49% 1.43% 3.21% 1.60%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
0.06% 0.08% -0.55% -1.01% -1.58% -2.69% -2.40%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
0.0129% -0.14% -0.41% 0.24% 1.20% 4.91% 1.58%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
0.0130% -0.14% -0.74% -0.74% -0.75% 0.82% -1.06%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元)
0.33% -0.33% -3.21% -5.84% -8.18% 6.92% -5.29%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元)
-0.21% -0.42% -0.84% -0.32% 0.00% 8.62% 3.17%
復華高益策略組合基金(台幣)
0.08% 0.08% -0.15% 0.08% -0.75% -1.70% -2.71%
NN(L)環球高收益基金(美元)
0.05% -0.24% 0.79% 1.98% 4.30% 6.81% 6.19%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
0.24% -0.40% 0.57% -1.74% -0.08% 0.00% 1.98%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
0.06% -0.45% -0.24% 0.55% 1.85% 4.81% 3.40%
摩根環球高收益債券基金(美元)
0.06% -0.42% -0.07% 1.06% 2.77% 6.62% 4.58%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
0.06% -0.42% -0.60% -0.48% -0.32% 0.30% 0.42%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.12% -0.03% 0.05% -0.73% 0.52% 1.09% 1.57%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
0.10% -0.05% 0.53% 0.86% 3.25% 8.22% 5.44%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.10% -0.05% 0.23% -0.16% 1.42% 3.16% 2.83%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.09% -0.14% 0.15% -0.19% 1.06% 3.38% 2.66%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.11% -0.04% 0.54% 0.90% 3.34% 8.37% 5.54%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.10% -0.05% 0.05% -0.69% 0.54% 1.19% 1.60%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.01% -0.26% -0.36% -0.74% -0.18% 0.81% 0.82%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
0.18% -0.46% 0.39% 1.04% 3.22% 7.43% 5.22%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
0.17% -0.50% 0.00% -0.17% 0.84% 2.56% 2.39%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
0.17% -0.47% 0.30% 0.78% 2.73% 6.38% 4.57%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
0.17% -0.50% 0.29% 0.76% 2.67% 6.33% 4.56%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
0.17% -0.49% 0.00% 0.00% 1.00% 2.53% 2.53%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
0.17% -0.49% 0.00% -0.17% 1.00% 2.55% 2.37%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
0.52% -0.11% -2.24% -5.97% -7.36% N/A% N/A%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
0.48% -0.08% -2.62% -6.92% -9.39% N/A% N/A%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
0.20% -0.20% -0.20% -0.70% -0.90% N/A% N/A%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
0.17% -0.50% 0.00% -0.17% 0.84% N/A% N/A%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.15% 0.11% 0.15% 0.81% 1.89% 4.46% 2.56%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)
0.15% 0.11% -0.39% -0.80% -1.36% -1.96% -1.79%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.01% -0.26% 0.37% 1.50% 2.60% 5.90% 2.35%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
0.01% -0.26% -0.10% 0.06% -0.40% -0.40% -1.68%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
0.01% -0.26% 0.37% 1.50% 2.61% 5.91% 2.36%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
0.01% -0.25% -0.10% 0.05% -0.41% -0.41% -1.69%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
-0.02% -0.44% 0.61% 1.38% 3.72% 8.38% 6.04%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
-0.02% -0.44% 0.13% -0.06% 0.70% 2.03% 1.89%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
-0.02% -0.44% 0.61% 1.38% 3.72% 8.38% 6.04%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
-0.02% -0.44% 0.13% -0.06% 0.70% 1.95% 1.89%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
-0.00% -0.38% 0.11% -0.27% 0.41% 2.26% 1.38%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
-0.02% -0.32% 0.27% -0.02% 1.01% 1.62% 1.75%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
-0.03% -0.32% 1.13% 2.60% 6.49% N/A% 9.25%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
-0.03% -0.32% 0.27% -0.02% 1.02% 1.65% 1.77%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
-0.01% -0.42% 0.65% 1.71% 4.91% 11.88% 8.39%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
-0.01% -0.42% 0.05% -0.12% 1.26% 4.18% 3.39%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
-0.01% -0.42% 0.65% 1.72% 4.91% 11.88% 8.39%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
-0.01% -0.42% 0.05% -0.11% 1.26% 4.17% 3.38%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元)
0.00% -0.06% 0.68% 1.40% 4.21% 7.70% 6.41%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元)
0.00% -0.07% 0.11% -0.30% 0.92% 0.97% 1.93%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元)
0.00% -0.09% 0.56% 1.06% 3.52% 6.27% 5.51%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元)
0.00% -0.10% 0.00% -0.65% 0.24% -0.39% 1.06%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元)
0.68% 0.26% -1.53% -3.98% -4.98% 3.61% -4.63%
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.00% -0.05% -0.40% -1.63% -0.40% -0.87% 0.36%
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.00% 0.02% -0.47% -2.04% -1.23% -2.07% -0.69%
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
-0.02% -0.10% -0.54% -2.01% -1.10% -2.29% -0.54%
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.01% -0.01% -0.59% -2.29% -1.66% -2.54% -1.24%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.04% -0.34% 0.31% 0.44% 2.03% 5.90% 3.25%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
0.04% -0.31% 0.46% 0.89% 2.86% 7.71% 4.41%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)
0.04% -0.29% 0.09% -0.44% 0.24% 2.64% 1.46%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
0.18% 0.46% 1.29% 1.65% 3.58% 4.47% 4.73%
基金平均績效 0.10% -0.16% -0.17% -0.56% 0.21% 2.76% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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