施羅德全球策略高收益債券基金-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.8067 -0.02 -0.30% 2017/02/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -10.75% 6.77% -10.79% -8.66% - -

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/17 6.8067 -0.30% 2017/02/03 6.7934 -0.73%
2017/02/16 6.8275 0.11% 2017/02/02 6.8431 0.41%
2017/02/15 6.8199 -0.48% 2017/01/26 6.8153 0.10%
2017/02/14 6.8527 -0.02% 2017/01/25 6.8087 -0.13%
2017/02/13 6.8541 0.17% 2017/01/24 6.8174 0.05%
2017/02/10 6.8422 0.30% 2017/01/23 6.8143 0.14%
2017/02/09 6.8218 0.15% 2017/01/20 6.8051 0.03%
2017/02/08 6.8115 0.06% 2017/01/19 6.8031 -0.38%
2017/02/07 6.8071 -0.30% 2017/01/18 6.8288 -0.08%
2017/02/06 6.8273 0.50% 2017/01/17 6.8341 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
-0.30% -0.52% -0.40% 2.30% -2.68% N/A% -0.33%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 0.03% 0.33% 1.14% 4.83% 5.04% 23.38% 2.20%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
0.43% -0.43% 1.46% 5.38% 11.47% 26.94% 1.61%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
-0.14% -0.61% 0.48% 5.28% 4.76% 21.00% 2.50%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
0.00% -0.46% 0.00% 3.59% 1.41% 13.35% 2.12%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
-0.23% -0.68% -0.23% 3.57% 1.40% 13.28% 1.64%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
-0.09% -0.54% 0.41% 5.04% 4.25% 19.79% 2.41%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
0.00% -0.68% 0.00% 3.53% 1.38% 13.11% 1.85%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
-0.23% -0.68% -0.23% 3.57% 1.40% 12.99% 1.64%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
0.49% -0.24% 0.99% 3.55% 7.94% 18.95% 1.24%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
0.73% -0.48% 0.97% 3.75% 8.07% 18.57% 0.97%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
-0.08% -0.59% 0.34% 4.76% 3.79% 19.01% 2.26%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
-0.07% -0.59% -0.07% 3.43% 1.21% 12.70% 1.89%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
-0.09% -0.59% 0.27% 4.54% 3.31% 17.89% 2.15%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
-0.13% -0.59% -0.07% 3.36% 1.07% 12.61% 1.75%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
-0.07% -0.50% -0.07% 3.49% 1.23% 12.78% 1.98%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
-0.07% -0.51% 0.00% 3.41% 1.19% 12.55% 1.94%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
-0.08% -0.53% -0.15% 3.07% 0.46% 11.04% 1.87%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.08% -0.54% -0.23% 3.03% 0.31% 10.51% 1.81%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
-0.08% -0.55% -0.32% 2.77% -0.24% 9.64% 1.69%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.08% -0.56% -0.32% 2.72% -0.32% 9.10% 1.63%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
0.24% -0.49% 0.74% 3.80% 7.89% 18.84% 0.74%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
0.24% -0.49% 0.74% 3.80% 7.89% 18.50% 0.74%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
0.48% -0.34% 1.36% 5.15% 10.92% 25.65% 1.51%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
-0.13% -0.52% -0.07% 3.54% 1.26% 12.73% 1.94%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
-0.07% -0.52% 0.00% 3.47% 1.27% 12.77% 1.95%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
-0.00% 0.70% 0.72% 3.87% 3.03% 14.34% 1.63%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
0.00% 0.29% 0.93% 4.77% 4.31% 16.79% 1.81%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
-0.15% 0.23% 1.57% 5.72% 10.50% 22.54% 1.01%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
0.00% 0.29% 0.95% 4.85% N/A% N/A% 1.84%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
-0.09% 0.30% 0.96% 4.76% 4.38% 18.25% 1.98%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元)
-0.03% 0.03% 0.39% 3.23% 2.11% 5.66% 1.14%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)
-0.05% 0.02% 0.40% 3.24% 2.10% 13.75% 1.16%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元)
-0.03% 0.05% 0.50% 3.64% 2.84% 7.19% 1.38%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)
-0.06% 0.05% 0.48% 3.63% 2.77% 15.09% 1.33%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元)
-0.44% -0.38% -1.11% 0.69% -7.27% 1.78% 1.57%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
0.00% -0.48% -0.58% 1.37% -1.08% 7.88% 0.24%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
-0.05% -0.48% -0.58% 1.53% -0.89% 7.97% 0.25%
瀚亞投資全球高收益債券基金A(台幣)
0.02% -0.11% -0.04% 2.88% 2.42% 17.80% 0.51%
瀚亞投資全球高收益債券基金B(台幣)
0.02% -0.11% -0.47% 1.54% -0.23% 11.77% -0.36%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
0.00% 0.17% 0.99% 5.14% 5.46% 26.93% 2.35%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
0.00% 0.32% 0.65% 3.83% 2.46% 19.31% 1.46%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
0.00% 0.16% 0.33% 3.20% 1.66% 17.47% 1.16%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.21% 0.54% 3.77% 2.86% 20.00% 1.30%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
-0.02% -0.10% -0.07% 3.02% 3.74% 14.14% -0.26%
第一金高收益債券基金A(台幣)
-0.01% -0.16% -0.06% 2.61% 1.61% 10.11% 0.15%
第一金高收益債券基金B(台幣)
-0.01% -0.16% -0.56% 1.07% -1.27% 3.70% -0.85%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
0.0213% -0.09% -0.10% 3.30% 3.43% 17.44% 0.39%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
0.0219% -0.09% -0.45% 2.24% 1.35% 12.81% -0.29%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元)
-0.86% 0.62% 1.93% 7.73% 15.86% 45.81% 2.25%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元)
0.00% 0.64% 2.27% 7.26% 8.37% 34.81% 3.17%
復華高益策略組合基金(台幣)
0.00% -0.37% -1.18% -1.18% -1.18% 5.02% -1.98%
NN(L)環球高收益基金(美元)
-0.15% 0.06% 0.09% 3.63% 2.17% 20.02% 1.65%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
0.00% 0.24% 0.98% 0.57% -0.32% 9.26% 1.98%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
-0.03% 0.22% 0.49% 3.70% 2.74% 18.69% 1.49%
摩根環球高收益債券基金(美元)
-0.02% 0.24% 0.63% 4.16% 3.58% 20.45% 1.74%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
-0.03% 0.23% 0.13% 2.59% 0.44% 13.09% 0.71%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
-0.02% -0.42% 0.23% 2.49% 0.48% 14.39% 1.03%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
-0.03% 0.09% 0.68% 4.85% 4.73% 22.83% 2.09%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.02% -0.26% 0.33% 3.26% 1.63% 16.21% 1.37%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.08% -0.01% 0.27% 3.61% 2.17% 16.22% 1.50%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
-0.02% 0.09% 0.69% 4.90% 4.80% 22.99% 2.11%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.02% -0.40% 0.19% 2.53% 0.57% 14.53% 1.03%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.01% -0.35% 0.24% 2.18% 0.84% 15.58% 0.99%
MFS全盛高收益基金A1(美元)
0.00% 0.22% 0.89% 4.27% 3.72% 19.56% 1.94%
MFS全盛高收益基金A2(美元)
0.00% 0.34% 0.51% 3.12% 1.36% 13.77% 1.54%
MFS全盛高收益基金C1(美元)
0.00% 0.18% 0.80% 3.98% 3.22% 18.39% 1.79%
MFS全盛高收益基金B1(美元)
0.04% 0.22% 0.83% 4.03% 3.25% 18.41% 1.84%
MFS全盛高收益基金C2(美元)
0.00% 0.17% 0.50% 3.09% 1.35% 13.83% 1.52%
MFS全盛高收益基金B2(美元)
0.00% 0.17% 0.34% 2.93% 1.18% 13.69% 1.36%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
-0.05% -0.18% 0.10% 3.01% 2.33% 12.45% 0.60%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)
-0.05% -0.18% -0.45% 1.34% -0.79% 5.99% -0.48%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
-0.08% -0.36% -0.53% 2.43% 2.89% 15.61% -0.26%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
-0.08% -0.36% -1.05% 0.82% -0.31% 7.99% -1.31%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
-0.08% -0.36% -0.53% 2.43% 2.90% N/A% -0.26%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
-0.08% -0.36% -1.05% 0.82% -0.31% N/A% -1.31%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
-0.05% 0.09% 0.83% 4.37% 4.28% N/A% 2.21%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
-0.06% 0.09% 0.31% 2.74% 1.11% N/A% 1.14%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
-0.05% 0.09% 0.83% 4.37% 4.28% N/A% 2.21%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
-0.06% 0.09% 0.31% 2.73% 1.04% N/A% 1.14%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
-0.06% 0.10% 0.30% 2.91% 1.64% N/A% 0.94%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
0.01% -0.09% 0.12% 2.54% 0.41% N/A% 0.73%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
0.02% -0.09% 1.03% 5.42% N/A% N/A% 2.59%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
0.01% -0.09% 0.12% 2.54% 0.42% N/A% 0.74%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
-0.07% 0.11% 1.34% 5.85% 6.45% N/A% 3.28%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
-0.07% 0.11% 0.75% 3.97% 2.69% N/A% 2.07%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
-0.07% 0.11% 1.34% 5.85% 6.45% N/A% 3.28%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
-0.07% 0.11% 0.74% 3.96% 2.68% N/A% 2.06%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元)
-0.07% 0.17% 0.74% 4.10% 3.31% 19.53% 2.04%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元)
-0.07% 0.16% 0.18% 2.43% 0.00% 11.73% 0.93%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元)
-0.08% 0.14% 0.62% 3.75% 2.60% 17.93% 1.84%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元)
-0.08% 0.13% 0.05% 2.10% -0.68% 10.26% 0.74%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元)
0.32% 0.11% 1.34% 4.54% 9.58% 25.20% 0.69%
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
-0.05% 0.17% 0.28% 2.24% -0.49% 10.35% 0.71%
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
-0.02% 0.27% 0.20% 2.03% -0.89% 9.49% 0.53%
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
-0.07% 0.15% 0.15% 1.84% -1.26% 8.81% 0.49%
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
-0.04% 0.25% 0.11% 1.98% -0.93% 9.02% 0.39%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
-0.05% 0.27% 0.71% 4.39% 3.64% 18.15% 1.15%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
-0.04% 0.32% 0.89% 4.89% 4.58% 19.90% 1.46%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)
-0.03% 0.33% 0.60% 3.82% 2.26% 14.04% 1.19%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
-0.30% -0.52% 0.16% 4.04% 0.58% N/A% 0.80%
基金平均績效 -0.03% -0.10% 0.33% 3.42% 2.53% 15.43% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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