施羅德全球策略高收益債券基金-配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.2720 -0.01 -0.10% 2014/08/26

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -10.75% 6.77% -10.79%

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)   基金資料


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/08/26 8.2720 -0.10% 2014/08/11 8.2306 0.32%
2014/08/22 8.2805 -0.16% 2014/08/08 8.2041 -0.27%
2014/08/21 8.2935 -0.17% 2014/08/07 8.2260 0.05%
2014/08/20 8.3074 -0.05% 2014/08/06 8.2219 -0.30%
2014/08/19 8.3118 0.06% 2014/08/05 8.2469 0.05%
2014/08/18 8.3066 0.22% 2014/08/04 8.2427 -0.72%
2014/08/15 8.2886 0.35% 2014/08/01 8.3027 -0.57%
2014/08/14 8.2593 0.22% 2014/07/31 8.3507 -0.29%
2014/08/13 8.2414 0.08% 2014/07/30 8.3751 -0.25%
2014/08/12 8.2346 0.05% 2014/07/29 8.3961 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣) -0.10% -0.48% -1.94% -1.00% 1.61% -0.59% -0.05%
全球高收益債券指數指數 0.00% -0.09% -0.32% 0.71% 3.24% 10.80% 5.15%
ML全球高收益指數 0.10% 0.24% 0.35% 1.41% 3.65% 10.92% 5.95%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元) 0.29% 1.16% 2.14% 4.48% 7.26% 11.71% 9.73%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元) 0.14% 0.07% 0.14% 0.95% 3.29% 10.12% 5.34%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元) 0.21% 0.00% -0.42% -0.42% 0.64% 4.19% 1.94%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元) 0.00% 0.00% -0.42% -0.42% 0.42% 4.17% 1.50%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元) 0.09% 0.09% 0.05% 0.71% 2.76% 8.99% 4.64%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元) 0.21% 0.21% -0.21% -0.41% 0.63% 4.34% 2.12%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元) 0.00% 0.00% -0.42% -0.42% 0.42% 4.17% 1.50%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元) 0.28% 1.13% 1.41% 3.16% 4.66% 5.59% 6.21%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元) 0.27% 1.39% 1.67% 3.11% 4.58% 5.80% 6.41%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元) 0.09% 0.09% 0.09% 0.94% 3.31% 9.98% 5.29%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元) 0.12% 0.12% -0.36% -0.42% 0.55% 4.22% 2.03%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元) 0.14% 0.09% 0.05% 0.70% 2.83% 8.93% 4.68%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元) 0.12% 0.06% -0.36% -0.42% 0.55% 4.22% 1.97%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣) 0.13% 0.13% -0.32% -0.19% 0.79% 4.34% 2.54%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣) 0.13% 0.13% -0.33% -0.46% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元) 0.13% 0.13% -0.46% -0.86% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.13% 0.13% -0.53% -0.86% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元) 0.13% 0.13% -0.53% -1.12% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.07% 0.13% -0.60% -1.13% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元) 0.28% 1.12% 1.69% 3.14% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元) 0.28% 1.12% 1.69% 3.14% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元) 0.25% 1.19% 2.03% 4.21% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣) 0.12% 0.18% -0.30% -0.36% 0.66% 4.22% 2.31%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣) 0.12% 0.12% -0.30% -0.36% N/A% N/A% N/A%
英傑華全球高收益債券基金(美元) 0.08% 0.29% 0.38% 0.76% 2.57% 9.12% 4.72%
霸菱高收益債券基金-累積(美元) 0.07% 0.22% 0.44% 0.95% 2.30% 8.41% 3.84%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元) 0.66% 1.42% 2.39% 4.29% 6.68% 9.97% 8.41%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元) 0.07% 0.30% 0.53% 1.13% 2.60% 9.03% 4.28%
貝萊德環球高收益債券基金(美元) 0.09% 0.41% 0.87% 1.85% 3.23% 11.10% 5.56%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) 0.07% 0.08% 0.24% 0.50% 1.42% 8.36% 3.94%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) 0.07% 0.08% -0.20% -0.77% -1.06% 3.01% 0.53%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元) 0.06% 0.21% 0.47% 0.83% -3.10% 3.58% -1.02%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元) 0.03% 0.19% 0.45% 0.83% 2.33% 9.38% 4.52%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元) 0.05% 0.21% 0.47% 0.84% -3.06% 3.68% -0.96%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元) 0.02% 0.20% 0.45% 0.86% 2.36% 9.43% 4.54%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元) 0.06% -1.36% -1.94% -4.32% -5.04% 0.42% -5.07%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣) 0.02% -0.57% -0.27% -1.16% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元) 0.06% 0.23% 0.75% 1.27% 2.81% 10.59% 5.41%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元) 0.00% 0.14% 0.27% 0.00% 0.27% 4.86% 1.80%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元) 0.00% 0.27% 0.41% 0.14% 0.27% 4.97% 1.93%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 0.09% 0.28% 0.57% 0.66% 1.34% N/A% 3.31%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣) 0.05% -0.00% 0.26% 0.20% 0.95% 8.71% 3.53%
第一金高收益債券基金A(台幣) 0.05% 0.20% 0.48% 0.83% 1.71% 7.91% 4.13%
第一金高收益債券基金B(台幣) 0.05% 0.20% 0.01% -0.57% -1.19% 1.72% 0.15%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣) 0.1604% 0.08% 0.59% 0.82% 1.67% 8.22% 3.87%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣) 0.1605% 0.08% 0.21% -0.19% -0.40% 3.74% 1.04%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元) 0.28% 1.12% 1.48% 5.03% 8.60% 13.92% 11.28%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元) 0.00% 0.00% -0.27% 1.00% 2.58% 6.81% 2.58%
ING(L)Renta環球高收益基金(美元) 0.12% 0.01% -0.09% -0.01% 1.26% 8.42% 2.74%
景順策略債券基金-A股(美元) 0.15% 0.22% -0.22% -1.02% 2.33% 6.01% 4.38%
摩根環球高收益債券基金(歐元) 0.05% 0.27% 0.53% 0.88% 2.09% 8.71% 4.17%
摩根環球高收益債券基金(美元) 0.05% 0.27% 0.53% 0.88% 2.07% 8.74% 4.14%
摩根環球高收益債券基金─月配(美元) 0.05% 0.27% -0.04% -0.78% -1.29% 1.55% -0.41%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣) 0.12% 0.20% -0.63% -0.57% 0.73% 4.56% 1.66%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元) 0.12% 0.17% -0.17% 0.75% 3.05% 9.06% 4.75%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.12% 0.16% -0.55% -0.41% 0.62% 3.80% 1.37%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.10% 0.07% -0.58% -0.44% 0.62% 3.77% 1.46%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.12% 0.16% -0.16% 0.79% 3.12% 9.22% 4.84%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) 0.12% 0.16% -0.63% -0.78% -0.07% 2.50% 0.47%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) 0.06% 0.19% -0.28% -0.53% -0.55% 2.70% 0.31%
MFS全盛高收益基金A1(美元) 0.00% 0.27% 0.47% 1.10% 3.03% 9.45% 5.13%
MFS全盛高收益基金A2(美元) 0.00% 0.31% 0.00% -0.16% 0.47% 3.74% 1.92%
MFS全盛高收益基金C1(美元) 0.00% 0.27% 0.41% 0.87% 2.56% 8.36% 4.51%
MFS全盛高收益基金B1(美元) 0.00% 0.27% 0.40% 0.85% 2.55% 8.33% 4.46%
MFS全盛高收益基金C2(美元) 0.00% 0.16% 0.00% -0.15% 0.31% 3.70% 1.90%
MFS全盛高收益基金B2(美元) 0.00% 0.31% 0.00% -0.16% 0.47% 3.71% 1.90%
華頓全球高收益債券基金-A不配息 0.11% 0.23% 0.42% 1.29% 3.56% 9.91% 5.37%
華頓全球高收益債券基金-B配息 0.11% 0.23% -0.13% -0.36% 0.07% 2.53% 0.61%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣) 0.00% 0.22% 0.14% 0.78% 2.30% 9.08% 4.84%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣) 0.00% 0.22% -0.38% -0.84% -0.99% 2.08% 0.34%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元) 0.10% 0.23% 0.10% 1.00% 3.88% 9.49% 5.46%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元) 0.12% 0.23% -0.44% -0.63% 0.52% 2.27% 0.80%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元) 0.10% 0.20% -0.02% 0.66% 3.19% 7.89% 4.53%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元) 0.09% 0.19% -0.57% -0.99% -0.17% 0.69% -0.11%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元) 0.07% 1.10% 1.84% 4.43% 7.52% 10.91% 10.06%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) 0.05% 0.34% 0.87% 1.08% 3.10% 10.50% 5.25%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元) 0.05% 0.34% 0.85% 1.07% 3.05% 10.50% 5.19%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元) 0.06% 0.39% 0.38% -0.08% 0.79% 4.17% 1.87%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣) -0.10% -0.48% -1.35% 0.84% 5.53% 7.19% 5.14%
基金平均績效 0.10% 0.25% 0.16% 0.51% 1.72% 6.45% 3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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