施羅德全球策略高收益債券基金-配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.9472 -0.00 -0.01% 2014/10/29

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -10.75% 6.77% -10.79%

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)   基金資料


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/29 7.9472 -0.01% 2014/10/15 7.9200 -0.36%
2014/10/28 7.9478 0.10% 2014/10/14 7.9485 -0.11%
2014/10/27 7.9396 0.02% 2014/10/13 7.9574 -0.41%
2014/10/24 7.9378 0.02% 2014/10/09 7.9905 0.06%
2014/10/23 7.9359 -0.18% 2014/10/08 7.9860 0.20%
2014/10/22 7.9505 0.32% 2014/10/07 7.9699 0.07%
2014/10/21 7.9255 0.23% 2014/10/06 7.9641 -0.52%
2014/10/20 7.9077 0.27% 2014/10/03 8.0061 0.11%
2014/10/17 7.8867 0.51% 2014/10/02 7.9972 -0.21%
2014/10/16 7.8463 -0.93% 2014/10/01 8.0143 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣) -0.01% -0.04% -1.29% -5.35% -3.64% -6.19% -3.98%
全球高收益債券指數指數 0.00% 0.52% 0.89% -1.60% -0.48% 4.61% 3.50%
ML全球高收益指數 -0.01% 0.19% 0.71% -0.51% 1.07% 5.87% 4.80%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元) 0.09% 0.37% 0.65% 4.97% 9.89% 13.47% 12.76%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元) 0.00% 0.07% 0.52% -1.16% 0.00% 4.21% 3.66%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元) 0.00% 0.00% 0.44% -2.54% -2.33% -1.28% -0.65%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元) -0.22% 0.00% 0.00% -2.53% -2.73% -1.28% -1.07%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元) 0.00% 0.10% 0.43% -1.42% -0.48% 3.22% 2.81%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元) 0.00% 0.21% 0.43% -2.49% -2.29% -1.26% -0.42%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元) -0.22% 0.00% 0.00% -2.53% -2.73% -1.28% -1.07%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元) 0.00% 0.27% 0.55% 3.40% 7.35% 7.35% 7.99%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元) 0.27% 0.54% 0.54% 3.62% 7.51% 7.51% 8.45%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元) -0.05% 0.09% 0.50% -1.25% -0.05% 4.14% 3.56%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元) 0.00% 0.12% 0.50% -2.66% -2.36% -1.35% -0.62%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元) 0.00% 0.10% 0.43% -1.54% -0.61% 3.08% 2.68%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元) 0.00% 0.06% 0.44% -2.66% -2.42% -1.35% -0.68%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣) 0.07% 0.20% 0.87% -2.41% -1.77% -0.40% 0.07%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣) 0.00% 0.14% 0.55% -2.58% -2.26% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元) 0.00% 0.14% 0.55% -2.92% -2.92% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.00% 0.21% 0.76% -2.99% -2.79% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元) 0.00% 0.14% 0.48% -3.20% -3.46% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.00% 0.14% 0.62% -3.34% -3.34% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元) 0.00% 0.27% 0.00% 3.38% 7.00% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元) 0.00% 0.27% 0.00% 3.38% 7.00% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元) 0.12% 0.36% 0.55% 4.69% 9.40% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.12% 0.74% -2.56% -2.09% -1.15% -0.30%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.18% 0.68% -2.57% -2.10% N/A% N/A%
英傑華全球高收益債券基金(美元) -0.09% 0.02% 0.97% 0.19% -0.06% 4.02% 3.29%
霸菱高收益債券基金-累積(美元) 0.00% 0.15% 0.74% -0.88% 0.22% 3.12% 2.18%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元) 1.28% 0.82% 0.91% 5.64% 10.60% 13.09% 12.06%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元) 0.08% 0.15% 0.76% -0.75% 0.53% 3.77% 2.72%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元) 0.09% -0.23% 0.33% -1.06% 0.28% 5.01% 3.40%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) -0.09% 0.06% 0.39% -2.29% -1.81% 1.86% 1.14%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) -0.09% 0.06% -0.05% -3.56% -4.28% -3.19% -3.03%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元) 0.06% 0.03% 1.11% -0.83% -0.06% -1.55% -2.41%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元) 0.06% 0.04% 1.11% -0.81% -0.04% 3.99% 3.08%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元) 0.09% 0.07% 1.14% -0.72% 0.12% -1.39% -2.25%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元) 0.07% 0.07% 1.12% -0.75% 0.05% 4.08% 3.15%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元) 0.18% 0.78% 0.96% -7.63% -11.45% -10.82% -10.83%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣) 0.08% 0.11% 0.45% -2.68% N/A% N/A% N/A%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元) 0.06% 0.06% 0.43% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元) 0.00% -0.17% 0.53% -1.15% -0.35% 3.94% 3.06%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元) 0.00% -0.14% 0.14% -2.47% -2.86% -1.39% -1.25%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元) 0.00% -0.28% 0.00% -2.45% -2.85% -1.38% -1.24%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 0.00% -0.19% 0.19% -1.80% -1.71% 1.08% 0.58%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣) -0.14% 0.05% 1.50% -1.67% -1.59% 2.38% 1.34%
第一金高收益債券基金A(台幣) 0.00% -0.02% 0.90% -0.46% 0.11% 3.63% 2.96%
第一金高收益債券基金B(台幣) 0.00% -0.02% 0.42% -1.87% -2.70% -2.26% -1.91%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣) -0.0740% 0.14% 1.36% -0.31% 0.03% 3.50% 2.62%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣) -0.0730% 0.14% 1.02% -1.37% -2.01% -0.74% -0.88%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元) -0.07% -0.41% -0.21% 2.40% 9.17% 12.99% 12.29%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元) 0.00% 0.28% -0.55% -3.32% -1.01% 0.19% -0.74%
ING(L)Renta環球高收益基金(美元) -0.40% -0.23% 0.37% -2.52% -2.57% 1.03% -0.09%
景順策略債券基金-A/半年配息股(美元) 0.07% 0.30% 1.28% -0.96% -1.03% 0.07% 2.92%
摩根環球高收益債券基金(歐元) -0.00% 0.08% 1.72% -0.19% 0.49% 4.02% 3.26%
摩根環球高收益債券基金(美元) -0.01% 0.09% 1.71% -0.13% 0.54% 4.06% 3.29%
摩根環球高收益債券基金─月配(美元) 0.00% 0.09% 1.14% -1.77% -2.73% -2.69% -2.31%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣) 0.03% 0.37% -1.06% -4.16% -4.10% -2.46% -2.25%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元) 0.03% 0.32% -0.48% -2.75% -1.57% 2.09% 1.74%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.03% 0.32% -0.97% -3.96% -3.91% -2.81% -2.40%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.02% 0.22% -0.90% -3.99% -3.93% -2.82% -2.33%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.03% 0.32% -0.47% -2.71% -1.49% 2.24% 1.86%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) 0.03% 0.31% -1.06% -4.20% -4.51% -4.01% -3.43%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) -0.06% -0.03% -0.45% -3.12% -3.75% -2.69% -2.76%
MFS全盛高收益基金A1(美元) 0.08% 0.27% 1.47% -0.16% 1.11% 4.92% 4.28%
MFS全盛高收益基金A2(美元) 0.16% 0.32% 1.13% -1.41% -1.41% -0.32% 0.32%
MFS全盛高收益基金C1(美元) 0.05% 0.23% 1.35% -0.46% 0.55% 3.81% 3.42%
MFS全盛高收益基金B1(美元) 0.04% 0.23% 1.32% -0.45% 0.59% 3.82% 3.39%
MFS全盛高收益基金C2(美元) 0.00% 0.16% 0.96% -1.55% -1.55% -0.47% 0.16%
MFS全盛高收益基金B2(美元) 0.00% 0.16% 0.96% -1.40% -1.40% -0.63% 0.16%
華頓全球高收益債券基金-A不配息 0.03% 0.35% 1.12% -0.34% 1.48% 4.35% 4.40%
華頓全球高收益債券基金-B配息 0.03% 0.35% 0.55% -1.98% -1.86% -2.61% -1.42%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣) 0.03% 0.01% 0.64% -1.01% 0.12% 4.81% 3.40%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣) 0.03% 0.01% 0.10% -2.56% -3.06% -1.84% -2.07%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元) -0.10% 0.07% -0.12% -1.87% -0.22% 3.38% 3.07%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元) -0.10% 0.06% -0.69% -3.43% -3.38% -3.38% -2.53%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元) -0.10% 0.05% -0.24% -2.20% -0.89% 1.99% 1.92%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元) -0.09% 0.04% -0.81% -3.75% -4.02% -4.67% -3.61%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元) 1.01% 0.29% -0.03% 4.02% 9.61% 12.79% 12.53%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) -0.14% 0.04% 0.76% -0.75% 0.46% 5.12% 3.78%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元) -0.13% 0.05% 0.76% -0.74% 0.46% 5.12% 3.75%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元) -0.48% -0.27% 0.59% -2.17% -1.39% -0.81% -0.48%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣) -0.01% -0.04% -0.68% -3.65% -0.04% 1.07% 2.20%
基金平均績效 0.02% 0.13% 0.44% -1.40% -0.47% 1.48% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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