施羅德全球策略高收益債券基金-配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.4250 0.03 0.30% 2014/07/24

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -10.75% 6.77% -10.79%

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)   基金資料


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/24 8.4250 0.30% 2014/07/09 8.4102 0.21%
2014/07/22 8.3998 0.12% 2014/07/08 8.3922 0.13%
2014/07/21 8.3901 0.24% 2014/07/07 8.3810 -0.01%
2014/07/18 8.3703 -0.37% 2014/07/04 8.3819 0.12%
2014/07/17 8.4012 -0.21% 2014/07/03 8.3719 -0.61%
2014/07/16 8.4189 0.05% 2014/07/02 8.4234 0.00%
2014/07/15 8.4147 0.10% 2014/07/01 8.4232 -0.16%
2014/07/14 8.4065 0.21% 2014/06/30 8.4366 -0.13%
2014/07/11 8.3887 -0.15% 2014/06/27 8.4476 0.02%
2014/07/10 8.4015 -0.10% 2014/06/26 8.4459 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣) 0.30% 0.28% -0.24% 2.03% 2.62% -1.89% 1.80%
全球高收益債券指數指數 0.00% -0.08% -0.51% 1.70% 5.17% 10.38% 5.54%
ML全球高收益指數 0.05% 0.08% -0.33% 2.02% 4.92% 9.55% 5.64%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元) 0.10% 0.59% 0.98% 4.48% 6.43% 6.43% 7.32%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元) 0.07% 0.15% -0.07% 1.69% 4.70% 8.57% 5.26%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元) 0.00% 0.21% -0.42% 0.42% 1.93% 2.81% 2.37%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元) 0.00% 0.00% -0.63% 0.21% 1.92% 2.58% 1.92%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元) 0.00% 0.09% -0.19% 1.43% 4.12% 7.50% 4.64%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元) 0.00% 0.00% -0.62% 0.21% 1.90% 2.55% 2.34%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元) 0.00% 0.00% -0.63% 0.21% 1.92% 2.58% 1.92%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元) 0.00% 0.86% 0.57% 3.22% 3.52% 0.86% 4.44%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元) 0.00% 0.56% 0.56% 2.87% 3.47% 0.56% 4.37%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元) 0.04% 0.18% -0.09% 1.77% 4.70% 8.55% 5.24%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元) 0.06% 0.18% -0.54% 0.36% 1.96% 2.84% 2.46%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元) 0.00% 0.09% -0.19% 1.47% 4.17% 7.46% 4.68%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元) 0.06% 0.12% -0.54% 0.36% 1.96% 2.84% 2.40%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣) 0.06% 0.19% -0.45% 0.52% 2.12% 2.94% 2.87%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣) 0.07% 0.13% -0.52% 0.33% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元) 0.07% 0.20% -0.66% -0.07% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.07% 0.20% -0.66% -0.07% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元) 0.00% 0.13% -0.79% -0.40% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.07% 0.20% -0.73% -0.33% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元) 0.00% 0.28% 0.28% 2.91% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元) 0.00% 0.28% 0.28% 2.91% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元) -0.06% 0.51% 0.83% 4.17% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣) 0.06% 0.24% -0.47% 0.42% 2.00% 2.80% 2.68%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣) 0.06% 0.18% -0.47% 0.36% N/A% N/A% N/A%
英傑華全球高收益債券基金(美元) 0.06% 0.33% -0.64% 1.01% 3.42% 7.04% 4.30%
霸菱高收益債券基金-累積(美元) 0.07% -0.07% -0.51% 1.48% 2.69% 7.01% 3.39%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元) 0.10% 0.29% 0.58% 4.09% 4.71% 5.35% 5.78%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元) 0.08% -0.07% -0.52% 1.60% 2.93% 7.59% 3.74%
貝萊德環球高收益債券基金(美元) 0.14% -0.09% -0.55% 1.30% 3.46% 8.78% 4.51%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) 0.20% 0.01% -0.80% 0.72% 2.71% 5.88% 3.81%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) 0.20% 0.01% -1.23% -0.51% 0.19% 0.70% 0.85%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元) 0.00% 0.00% -0.82% 1.04% -1.93% 1.71% -1.42%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元) 0.01% -0.01% -0.81% 1.05% 3.58% 7.42% 4.11%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元) 0.02% 0.00% -0.81% 1.08% -1.92% 1.80% -1.38%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元) 0.02% 0.01% -0.77% 1.08% 3.58% 7.46% 4.12%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元) 0.05% -1.05% -2.41% -3.48% -2.04% 1.85% -2.88%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣) 0.02% -0.79% -1.43% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元) 0.11% 0.11% -0.63% 1.22% 3.87% 8.26% 4.68%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元) 0.00% 0.00% -1.08% 0.00% 1.10% 2.52% 1.53%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元) 0.14% 0.14% -1.07% 0.00% 1.24% 2.65% 1.66%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 0.09% 0.09% -0.94% 0.57% 2.03% N/A% 2.72%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣) 0.17% 0.02% -1.15% 0.35% 2.57% 7.30% 3.34%
第一金高收益債券基金A(台幣) 0.19% -0.00% -0.62% 0.84% 2.72% 6.07% 3.71%
第一金高收益債券基金B(台幣) 0.19% -0.00% -1.08% -0.59% -0.24% -0.06% 0.22%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣) 0.0702% 0.12% -0.86% 0.73% 2.58% 5.20% 3.21%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣) 0.0710% 0.12% -1.16% -0.26% 0.51% 0.87% 0.77%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元) 0.14% 0.35% 1.36% 6.22% 7.51% 9.33% 9.58%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元) 0.18% -0.09% -0.36% 2.66% 4.19% 5.97% 3.04%
ING(L)Renta環球高收益基金(美元) 0.04% -0.08% -0.83% 0.42% 2.73% 7.57% 2.95%
景順策略債券基金-A股(美元) 0.52% -0.15% 0.37% 0.59% 3.58% 3.66% 4.53%
摩根環球高收益債券基金(歐元) 0.08% -0.23% -0.75% 0.90% 2.69% 5.93% 3.59%
摩根環球高收益債券基金(美元) 0.09% -0.22% -0.73% 0.89% 2.67% 5.96% 3.56%
摩根環球高收益債券基金─月配(美元) 0.09% -0.22% -1.28% -0.76% -0.71% -1.10% -0.41%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣) 0.06% -0.68% -0.92% 0.50% 2.38% 3.50% 2.32%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元) 0.05% 0.05% -0.35% 1.62% 4.58% 7.72% 4.96%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.05% -0.38% -0.78% 0.46% 2.07% 2.48% 1.97%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.03% -0.04% -0.71% 0.44% 2.11% 2.46% 2.14%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.05% 0.06% -0.34% 1.66% 4.65% 7.88% 5.05%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) 0.05% -0.54% -0.94% 0.08% 1.39% 1.23% 1.14%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) 0.03% -0.52% -0.95% -0.35% 0.60% 1.33% 0.60%
MFS全盛高收益基金A1(美元) 0.08% -0.23% -0.54% 1.50% 3.71% 7.13% 4.64%
MFS全盛高收益基金A2(美元) 0.16% -0.16% -0.93% 0.31% 1.11% 1.59% 1.92%
MFS全盛高收益基金C1(美元) 0.09% -0.27% -0.63% 1.25% 3.20% 6.04% 4.08%
MFS全盛高收益基金B1(美元) 0.04% -0.27% -0.62% 1.22% 3.18% 6.06% 4.04%
MFS全盛高收益基金C2(美元) 0.16% -0.31% -0.92% 0.31% 1.10% 1.57% 1.90%
MFS全盛高收益基金B2(美元) 0.16% -0.16% -0.92% 0.31% 1.10% 1.58% 1.90%
華頓全球高收益債券基金-A不配息 0.19% 0.21% -0.15% 2.08% 4.62% 6.34% 4.98%
華頓全球高收益債券基金-B配息 0.19% 0.21% -0.69% 0.38% 1.05% -0.79% 0.80%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣) 0.05% -0.45% -0.44% 1.22% 2.98% 6.93% 4.56%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣) 0.05% -0.45% -0.98% -0.43% -0.37% 0.03% 0.60%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元) 0.04% -0.06% -0.28% 2.26% 4.92% 8.20% 5.46%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元) 0.04% -0.06% -0.82% 0.64% 1.48% 0.93% 1.34%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元) 0.04% -0.09% -0.38% 1.93% 4.18% 6.58% 4.66%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元) 0.04% -0.08% -0.93% 0.30% 0.75% -0.63% 0.58%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元) 0.00% 0.30% 0.66% 4.92% 6.61% 6.32% 7.88%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) 0.10% -0.17% -0.71% 1.40% 3.93% 8.30% 4.66%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元) 0.11% -0.16% -0.69% 1.37% 3.92% 8.37% 4.64%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元) 0.12% -0.12% -1.03% 0.20% 0.90% 2.31% 1.78%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣) 0.30% 0.28% 0.38% 3.97% 6.64% 5.81% 6.44%
基金平均績效 0.08% 0.00% -0.53% 1.08% 2.61% 4.38% 3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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