施羅德全球策略高收益債券基金-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.7363 0.01 0.18% 2017/12/14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -10.75% 6.77% -10.79% -8.66% - -

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/14 6.7363 0.18% 2017/11/30 6.7516 -0.07%
2017/12/13 6.7240 0.08% 2017/11/29 6.7563 -0.08%
2017/12/12 6.7183 -0.21% 2017/11/28 6.7617 -0.06%
2017/12/11 6.7326 0.20% 2017/11/27 6.7655 0.31%
2017/12/08 6.7192 -0.10% 2017/11/24 6.7445 0.13%
2017/12/07 6.7261 -0.12% 2017/11/22 6.7358 0.34%
2017/12/06 6.7342 -0.06% 2017/11/21 6.7131 0.14%
2017/12/05 6.7381 0.16% 2017/11/20 6.7036 0.06%
2017/12/04 6.7273 -0.38% 2017/11/17 6.6997 0.20%
2017/12/01 6.7530 0.02% 2017/11/16 6.6863 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
0.18% 0.15% 0.93% -2.27% -1.38% -0.29% -1.36%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 -0.01% 0.01% 0.88% 0.70% 2.33% 8.13% 7.42%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
0.23% 0.23% 1.55% 1.86% -3.60% -4.10% -4.17%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
0.06% 0.13% 1.38% 0.13% 1.65% 8.14% 7.09%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
0.00% 0.00% 0.70% -1.61% -1.61% 1.66% 1.18%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.93% -1.37% -1.37% 1.65% 0.93%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
0.04% 0.13% 1.33% -0.13% 1.15% 7.12% 6.07%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
0.23% 0.23% 0.92% -1.35% -1.35% 1.63% 1.16%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 0.93% -1.37% -1.37% 1.65% 0.93%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
0.27% 0.00% 0.83% 0.00% -6.65% -9.88% -9.43%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
0.54% 0.27% 1.09% 0.27% -6.30% -9.93% -9.49%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
0.08% 0.12% 1.26% -0.33% 0.62% 6.05% 5.13%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
0.07% 0.13% 0.95% -1.45% -1.52% 1.36% 0.95%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
0.09% 0.13% 1.18% -0.58% 0.18% 5.04% 4.20%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
0.07% 0.13% 0.88% -1.45% -1.58% 1.22% 0.74%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
0.07% 0.15% 0.88% -1.50% -1.64% 1.25% 0.80%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
0.15% 0.22% 0.97% -1.39% -1.46% 1.50% 1.05%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
0.08% 0.16% 0.71% -1.92% -2.37% -0.31% -0.55%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.08% 0.16% 0.72% -1.95% -2.48% -0.47% -0.79%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
0.08% 0.16% 0.66% -2.08% -2.78% -1.37% -1.53%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.08% 0.17% 0.67% -2.19% -2.98% -1.63% -1.87%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
0.27% 0.27% 1.38% 0.55% -6.36% -9.80% -9.58%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
0.27% 0.27% 1.38% 0.55% -6.36% -9.80% -9.58%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
0.26% 0.26% 1.56% 1.56% -4.04% -4.98% -5.07%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.13% 0.87% -1.50% -1.57% 1.41% 0.94%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
0.13% 0.13% 0.87% -1.44% -1.51% 1.42% 0.94%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
-0.07% -0.04% 0.54% 0.13% 0.76% 5.73% 5.21%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
0.00% 0.14% 0.82% 0.95% 2.21% 7.71% 7.25%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
0.24% -0.40% 1.31% 2.32% -2.99% -4.64% -3.67%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
0.00% 0.14% 0.90% 1.04% 2.45% 8.06% 7.58%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
-0.04% 0.04% 1.08% 1.04% 2.44% 7.70% 7.36%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元)
-0.03% -0.07% 0.81% -0.40% -0.13% -1.84% -2.28%
法巴百利達全球高收益債券基金-C股(歐元)
-0.03% -0.09% 0.80% -0.42% -0.14% 3.50% 3.05%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元)
-0.03% -0.05% 1.06% 0.10% 0.98% 0.23% -0.33%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)
-0.03% -0.06% 1.00% 0.06% 0.85% 5.35% 4.75%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元)
-0.13% 0.01% 0.06% -3.27% 2.76% 10.85% 10.22%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
-0.02% -0.04% 0.49% -1.63% -2.70% -1.42% -1.50%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
-0.04% -0.06% 0.45% -1.53% -2.30% -1.06% -1.20%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)
-0.08% 0.09% 0.46% -0.49% -0.10% 2.38% 1.71%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)
-0.08% 0.09% 0.17% -1.42% -2.04% -1.73% -2.38%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
0.06% -0.11% 1.18% 0.39% 1.41% 6.58% 5.89%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
0.00% -0.16% 0.66% -1.13% -1.60% 0.49% -0.16%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
0.00% -0.17% 0.51% -1.49% -2.30% -0.83% -1.49%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.22% 0.54% -0.96% -1.49% 0.87% 0.11%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
-0.13% -0.09% 0.14% 0.04% 0.22% 2.90% 1.79%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
-0.14% -0.08% 0.31% -0.38% 0.38% 2.28% 1.77%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
-0.14% -0.08% -0.19% -1.86% -2.60% -3.70% -4.18%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
-0.1101% 0.08% 0.57% -0.10% -0.11% 2.78% 1.98%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
-0.1102% -0.23% 0.26% -1.03% -2.00% -1.14% -1.91%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元)
-0.27% 0.49% 1.04% 2.34% -3.16% -2.75% -3.67%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元)
-0.10% 0.31% 1.16% 0.53% -0.73% 4.14% 4.37%
復華高益策略組合基金(台幣)
-0.08% 0.08% 0.00% -0.38% -0.75% -2.80% -3.37%
NN(L)環球高收益基金(美元)
-0.11% -0.02% 0.96% -0.27% 2.72% 8.22% 7.45%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
-0.08% 0.08% -1.36% -1.92% -0.41% 1.24% 1.15%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
-0.10% -0.04% 1.23% 0.61% 0.85% 5.11% 4.62%
摩根環球高收益債券基金(美元)
-0.09% 0.01% 1.36% 1.07% 1.85% 7.11% 6.49%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
-0.10% 0.01% 0.82% -0.56% -1.36% 0.65% 0.07%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.07% -0.04% 0.63% -0.84% -0.68% 1.81% 1.39%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
0.06% -0.04% 1.18% 0.61% 2.36% 8.47% 7.41%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.06% -0.05% 0.78% -0.41% 0.29% 3.91% 3.26%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.03% -0.11% 0.78% -0.44% 0.23% 3.90% 3.13%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.06% -0.04% 1.19% 0.64% 2.43% 8.63% 7.56%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.06% -0.05% 0.60% -0.88% -0.70% 1.83% 1.37%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.03% 0.01% 0.52% -0.82% -1.58% 0.21% 0.11%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
-0.07% 0.00% 0.49% 0.53% 1.89% 7.11% 6.79%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
0.00% 0.00% 0.17% -0.50% -0.17% 2.56% 2.56%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
-0.08% 0.00% 0.38% 0.25% 1.37% 6.06% 5.78%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
-0.08% 0.00% 0.42% 0.29% 1.39% 6.07% 5.79%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
-0.16% 0.00% 0.00% -0.65% -0.33% 2.36% 2.53%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
-0.17% 0.00% 0.00% -0.66% -0.33% 2.37% 2.37%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
0.28% -0.39% 0.74% 1.67% -3.38% N/A% N/A%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
0.32% -0.39% 0.40% 0.64% -5.33% N/A% N/A%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
-0.10% -0.31% 0.10% -1.21% -2.39% N/A% N/A%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
0.00% 0.00% 0.17% -0.50% -0.17% N/A% N/A%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
-0.06% 0.08% 0.49% 0.09% 0.86% 3.88% 3.30%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)
-0.06% 0.08% -0.05% -1.52% -2.36% -2.64% -3.20%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
-0.08% 0.05% 0.52% 0.39% 1.80% 4.51% 3.59%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
-0.08% 0.05% 0.04% -1.03% -1.06% -1.50% -2.37%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
-0.08% 0.05% 0.52% 0.39% 1.80% 4.52% 3.60%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
-0.08% 0.05% 0.03% -1.04% -1.08% -1.52% -2.39%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
-0.03% 0.10% 0.89% 0.77% 2.59% 8.42% 8.20%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
-0.03% 0.10% 0.40% -0.66% -0.30% 2.20% 2.00%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
-0.03% 0.10% 0.88% 0.77% 2.59% 8.41% 8.19%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
-0.03% 0.10% 0.40% -0.66% -0.30% 2.20% 2.00%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
-0.04% 0.10% 0.45% -0.39% -0.21% 2.11% 1.70%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
-0.08% 0.11% -0.29% -0.47% 0.27% 2.50% 2.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
-0.08% 0.11% 0.57% 2.12% 5.57% 13.89% 13.36%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
-0.08% 0.11% -0.29% -0.46% 0.28% 2.52% 2.04%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
-0.05% 0.12% 1.04% 1.31% 3.29% 11.69% 11.11%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
-0.05% 0.12% 0.43% -0.51% -0.38% 4.00% 3.47%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
-0.05% 0.12% 1.04% 1.31% 3.29% 11.69% 11.12%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
-0.05% 0.12% 0.43% -0.50% -0.37% 4.00% 3.47%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元)
0.05% 0.05% 1.17% 0.88% 3.33% 9.29% 8.53%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元)
0.05% 0.05% 0.67% -0.70% 0.07% 2.50% 1.79%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元)
0.04% 0.02% 1.05% 0.53% 2.63% 7.82% 7.12%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元)
0.03% 0.03% 0.56% -1.02% -0.60% 1.12% 0.48%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元)
0.13% -0.07% 1.47% 2.57% -2.08% -3.25% -3.24%
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.05% 0.05% 0.12% -2.15% -2.84% -0.84% -1.68%
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.05% 0.16% -0.22% -2.99% -4.14% -2.84% -3.73%
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.03% 0.00% 0.00% -2.50% -3.54% -2.23% -3.02%
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.05% 0.14% -0.18% -3.04% -4.41% -3.48% -4.40%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
-0.02% -0.04% 0.75% 0.06% 0.64% 4.70% 3.85%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
-0.06% -0.08% 0.81% 0.39% 1.47% 6.51% 5.55%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)
-0.06% -0.07% 0.30% -0.96% -1.33% 1.63% 0.69%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
0.18% 0.15% 1.51% -0.57% 2.07% 6.74% 5.59%
基金平均績效 0.01% 0.04% 0.66% -0.40% -0.59% 2.24% 1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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