施羅德全球策略高收益債券基金-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.6784 0.01 0.15% 2015/04/16

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -10.75% 6.77% -10.79% -8.66%

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)   基金資料


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/04/16 7.6784 0.15% 2015/03/31 7.4115 -0.17%
2015/04/15 7.6672 0.35% 2015/03/30 7.4244 -0.07%
2015/04/14 7.6408 0.10% 2015/03/27 7.4296 -0.29%
2015/04/13 7.6335 0.06% 2015/03/26 7.4512 -0.18%
2015/04/10 7.6289 0.31% 2015/03/25 7.4647 0.42%
2015/04/09 7.6055 0.70% 2015/03/24 7.4333 0.46%
2015/04/08 7.5529 0.73% 2015/03/23 7.3994 0.69%
2015/04/07 7.4982 0.95% 2015/03/20 7.3489 0.32%
2015/04/02 7.4278 -0.24% 2015/03/19 7.3255 0.43%
2015/04/01 7.4453 0.46% 2015/03/18 7.2938 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣) 0.15% 0.96% 5.30% 3.79% -2.14% -6.17% 1.57%
全球高收益債券指數指數 0.00% 0.37% 2.69% 3.52% -0.12% -1.44% 2.11%
ML全球高收益指數 -0.12% 0.16% 2.21% 4.41% 2.83% 3.18% 4.02%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元) -0.70% -0.55% -0.24% 10.17% 21.11% 29.26% 15.69%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元) 0.00% 0.29% 1.64% 2.48% 1.72% 0.59% 2.40%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元) 0.00% 0.45% 1.35% 1.12% -1.10% -4.86% 0.45%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元) -0.22% 0.00% 1.12% 0.89% -1.31% -5.04% 0.44%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元) 0.00% 0.29% 1.56% 2.26% 1.22% -0.43% 2.11%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元) 0.00% 0.22% 1.11% 1.11% -1.08% -4.79% 0.44%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元) 0.00% 0.22% 1.34% 1.12% -1.09% -4.83% 0.67%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元) -0.71% -0.48% -0.48% 8.57% 17.75% 22.22% 13.59%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元) -0.70% -0.70% -0.70% 8.70% 17.73% 22.48% 13.64%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元) 0.00% 0.32% 1.60% 2.45% 1.79% 0.59% 2.40%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元) -0.06% 0.25% 1.09% 1.03% -1.07% -4.95% 0.45%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元) 0.00% 0.29% 1.55% 2.19% 1.16% -0.61% 2.04%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元) -0.06% 0.25% 1.09% 1.03% -1.07% -4.89% 0.51%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣) 0.07% 0.41% 1.25% 1.11% -1.02% -4.57% 0.41%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣) 0.00% 0.28% 1.13% 0.99% -1.17% -5.04% 0.42%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元) 0.00% 0.28% 1.00% 0.50% -2.15% -6.74% -0.28%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.00% 0.36% 0.93% 0.43% -2.22% -6.88% -0.42%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元) -0.07% 0.29% 0.87% 0.22% -2.66% -7.69% -0.57%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.00% 0.36% 0.95% 0.14% -2.80% -7.90% -0.72%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元) -0.94% -0.94% -0.71% 8.25% 17.32% 21.74% 13.51%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元) -0.71% -0.71% -0.47% 8.51% 17.60% 22.03% 13.78%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元) -0.72% -0.62% -0.31% 9.83% 20.44% 27.84% 15.40%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣) 0.06% 0.38% 1.21% 1.01% -1.12% -4.89% 0.38%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.32% 1.15% 1.02% -1.12% -4.91% 0.38%
英傑華全球高收益債券基金(美元) 0.02% 0.26% 1.44% 3.95% 4.56% 2.78% 3.78%
霸菱高收益債券基金-累積(美元) 0.07% 0.44% 1.65% 4.38% 2.03% 0.37% 4.38%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元) -1.14% 0.85% -0.23% 12.77% 21.42% 29.80% 18.43%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元) 0.15% 0.53% 1.77% 4.58% 2.40% 0.99% 4.58%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元) -0.09% 0.14% 1.34% 3.60% 3.85% 1.86% 3.16%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) 0.01% 0.53% 1.78% 2.94% 0.84% -2.88% 2.13%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) 0.01% 0.53% 1.33% 1.60% -1.78% -7.78% 0.35%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元) -0.03% 0.03% 1.41% 3.11% 2.83% 0.89% 3.04%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元) -0.04% 0.04% 1.42% 3.11% 2.84% 0.91% 3.05%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元) -0.07% 0.00% 1.23% 3.03% 2.79% 0.97% 3.03%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元) -0.06% 0.02% 1.24% 3.08% 2.85% 0.98% 3.09%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元) 0.81% 0.24% 1.85% -5.97% -17.56% -27.65% -11.17%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣) -0.03% 0.06% 0.73% 1.23% -1.05% N/A% 1.30%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元) -0.06% -0.01% 0.62% 1.17% -1.17% N/A% 1.16%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元) 0.12% 0.65% 2.11% 3.80% 0.95% -1.45% 3.10%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元) 0.00% 0.44% 2.09% 2.39% -2.97% -6.29% 1.33%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元) -0.14% 0.44% 1.92% 2.23% -2.96% -6.39% 1.32%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) -0.10% 0.50% 2.23% 3.07% -1.56% -3.82% 2.02%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣) -0.02% 0.40% 1.48% 1.98% -0.29% -3.98% 0.71%
第一金高收益債券基金A(台幣) -0.03% 0.34% 1.16% 2.71% 1.83% 0.31% 2.52%
第一金高收益債券基金B(台幣) -0.03% -0.12% 0.70% 1.23% -1.10% -5.30% 0.55%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣) -0.0086% 0.37% 1.46% 2.95% 3.25% 1.55% 2.71%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣) -0.0097% 0.36% 1.13% 1.93% 1.05% -2.65% 1.26%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元) 1.10% 2.77% 1.52% 11.38% 22.59% 30.98% 16.06%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元) 0.31% 1.05% 1.36% 1.05% -8.44% -10.89% -8.52%
復華高益策略組合基金(台幣) 0.00% 0.31% 1.02% 1.50% 1.42% -0.39% 0.71%
NN(L)Renta環球高收益基金(美元) 0.24% 0.42% 2.04% 1.37% -2.94% -6.68% -0.58%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元) 0.00% 0.30% 2.41% 4.03% 0.30% -2.44% 3.70%
摩根環球高收益債券基金(歐元) 0.17% 0.25% 1.55% 2.91% 3.56% 1.90% 2.82%
摩根環球高收益債券基金(美元) 0.16% 0.26% 1.64% 3.08% 3.80% 2.21% 3.01%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元) 0.16% 0.25% 1.03% 1.25% 0.20% -4.55% 0.59%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣) 0.05% 0.60% 1.97% 2.17% -3.37% -8.59% 0.80%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元) 0.05% 0.57% 1.84% 3.66% -0.40% -3.45% 2.14%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.06% 0.58% 1.85% 2.26% -3.17% -8.36% 0.77%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.04% 0.47% 1.37% 2.24% -3.20% -8.41% 0.46%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.06% 0.58% 1.86% 3.69% -0.32% -3.31% 2.19%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) 0.05% 0.57% 1.84% 2.16% -3.41% -9.20% 0.67%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) 0.20% 0.53% 1.63% 2.11% -1.20% -6.30% 1.51%
MFS全盛高收益基金A1(美元) 0.12% 0.47% 1.69% 3.98% 3.35% 2.41% 3.44%
MFS全盛高收益基金A2(美元) 0.16% 0.49% 1.31% 2.82% 0.81% -2.52% 2.15%
MFS全盛高收益基金C1(美元) 0.09% 0.41% 1.57% 3.69% 2.81% 1.39% 3.10%
MFS全盛高收益基金B1(美元) 0.13% 0.45% 1.59% 3.75% 2.85% 1.40% 3.13%
MFS全盛高收益基金C2(美元) 0.00% 0.32% 1.13% 2.63% 0.64% -2.80% 1.96%
MFS全盛高收益基金B2(美元) 0.16% 0.48% 1.30% 2.64% 0.65% -2.66% 1.96%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣) -0.18% 0.29% 1.78% 3.10% 1.86% 1.66% 2.44%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣) -0.18% 0.29% 1.25% 1.45% -1.44% -4.87% 0.25%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣) 0.18% 0.75% 1.63% 3.56% 1.82% 0.31% 2.76%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣) 0.18% 0.75% 1.07% 1.85% -1.48% -6.01% 0.50%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元) 0.05% 0.64% 2.19% 3.44% -0.77% -2.05% 2.35%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元) 0.02% 0.62% 1.52% 1.67% -4.07% -8.31% 0.00%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元) 0.07% 0.66% 2.07% 3.15% -1.38% -3.31% 2.00%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元) 0.07% 0.64% 1.41% 1.41% -4.65% -9.47% -0.33%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元) -0.79% 0.44% 1.04% 11.16% 18.53% 26.39% 16.36%
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣) 0.06% 0.74% 1.61% 1.68% N/A% N/A% -0.04%
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣) 0.05% 0.74% 1.54% 1.38% N/A% N/A% -0.47%
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣) 0.06% 0.71% 1.50% 1.39% N/A% N/A% -0.40%
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣) 0.08% 0.82% 1.54% 1.16% N/A% N/A% -0.76%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) -0.02% 0.24% 1.71% 4.06% 2.68% 1.74% 3.41%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元) 0.00% 0.27% 1.75% 4.16% 2.86% 1.89% 3.53%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元) -0.01% 0.31% 1.33% 2.80% 0.41% -2.71% 2.29%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣) 0.15% 0.96% 5.88% 5.59% 1.44% 0.89% 3.99%
基金平均績效 -0.03% 0.36% 1.40% 3.04% 1.83% -0.12% 2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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