施羅德全球策略高收益債券基金-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.4179 -0.04 -0.59% 2015/01/29

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -10.75% 6.77% -10.79% -8.66%

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)   基金資料


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/01/29 7.4179 -0.59% 2015/01/15 7.4120 0.03%
2015/01/28 7.4621 0.12% 2015/01/14 7.4099 -0.15%
2015/01/27 7.4534 0.03% 2015/01/13 7.4207 -0.25%
2015/01/26 7.4508 -0.26% 2015/01/12 7.4396 -0.15%
2015/01/23 7.4700 0.44% 2015/01/09 7.4511 0.12%
2015/01/22 7.4375 0.27% 2015/01/08 7.4424 0.47%
2015/01/21 7.4172 -0.02% 2015/01/07 7.4073 0.25%
2015/01/20 7.4186 0.29% 2015/01/06 7.3890 -1.40%
2015/01/19 7.3968 -0.01% 2015/01/05 7.4942 -0.87%
2015/01/16 7.3979 -0.19% 2014/12/31 7.5597 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣) -0.59% -0.26% -1.94% -6.66% -11.65% -8.96% -1.88%
全球高收益債券指數指數 0.00% 0.34% -0.96% -3.96% -5.74% -0.88% -0.87%
ML全球高收益指數 0.00% 0.20% 0.40% -1.77% -2.28% 2.30% 0.41%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元) -0.51% 0.60% 7.76% 9.56% 14.79% 22.41% 7.66%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元) -0.07% 0.30% 0.30% -1.76% -3.05% 1.44% 0.30%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元) 0.00% 0.45% -0.22% -3.04% -5.70% -3.87% -0.22%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元) 0.00% 0.22% 0.00% -3.23% -5.67% -3.85% -0.22%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元) -0.10% 0.29% 0.20% -2.06% -3.59% 0.44% 0.20%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元) 0.00% 0.22% -0.22% -3.20% -5.61% -4.02% -0.22%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元) 0.00% 0.22% -0.22% -3.23% -5.67% -3.85% -0.22%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元) -0.25% 0.77% 7.34% 8.22% 11.90% 16.18% 7.34%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元) -0.50% 0.50% 7.22% 8.09% 11.70% 15.90% 7.22%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元) -0.09% 0.28% 0.37% -1.72% -3.03% 1.49% 0.32%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元) -0.06% 0.32% -0.19% -3.10% -5.79% -3.99% -0.19%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元) -0.10% 0.29% 0.19% -2.04% -3.69% 0.29% 0.19%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元) -0.06% 0.26% -0.19% -3.10% -5.79% -3.99% -0.19%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣) -0.07% 0.35% -0.21% -3.14% -5.65% -3.65% -0.21%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣) -0.07% 0.35% -0.07% -3.13% -5.75% N/A% -0.07%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元) -0.07% 0.28% -0.35% -3.69% -6.62% N/A% -0.42%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.00% 0.36% -0.28% -3.69% -6.69% N/A% -0.35%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元) -0.14% 0.22% -0.50% -3.99% -7.19% N/A% -0.50%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) -0.07% 0.29% -0.43% -4.00% -7.33% N/A% -0.50%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元) -0.50% 0.51% 7.32% 7.90% 11.55% N/A% 7.03%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元) -0.50% 0.51% 7.03% 7.90% 11.55% N/A% 7.03%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元) -0.55% 0.61% 7.58% 9.21% 14.12% N/A% 7.58%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣) -0.06% 0.38% -0.19% -3.18% -5.82% -3.94% -0.19%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣) -0.06% 0.32% -0.13% -3.19% -5.79% N/A% -0.19%
英傑華全球高收益債券基金(美元) -0.49% 0.50% 0.81% -0.57% -1.43% 2.16% 0.67%
霸菱高收益債券基金-累積(美元) -0.15% 0.31% 0.62% -3.61% -4.46% -1.80% 0.62%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元) 0.68% 3.57% 8.79% 8.79% 13.68% 18.80% 8.39%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元) -0.16% 0.31% 0.71% -3.48% -4.21% -1.24% 0.63%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元) -0.05% 0.85% 0.28% -1.44% -2.48% 1.38% 0.28%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) 0.19% 0.46% -0.62% -3.76% -5.96% -3.42% -0.59%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) 0.19% 0.46% -1.05% -5.02% -8.41% -8.24% -1.02%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元) -0.03% 0.43% 0.64% -1.64% -2.45% -4.42% 0.67%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元) -0.02% 0.41% 0.64% -1.65% -2.44% 0.96% 0.66%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元) -0.02% 0.43% 0.75% -1.60% -2.31% -4.23% 0.77%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元) -0.03% 0.43% 0.78% -1.56% -2.31% 1.11% 0.80%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元) -0.05% -0.28% -6.93% -14.54% -21.06% -22.95% -6.77%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣) -0.10% 0.36% 0.05% -3.56% -6.14% N/A% 0.08%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元) -0.02% 0.40% 0.10% -3.60% N/A% N/A% 0.13%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元) 0.00% 0.31% -0.12% -4.37% -5.64% -2.21% -0.18%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元) 0.00% 0.15% -0.59% -5.62% -7.95% -7.18% -0.59%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元) 0.00% 0.15% -0.59% -5.59% -7.90% -7.14% -0.59%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) -0.10% 0.20% -0.30% -4.84% -6.55% -4.93% -0.40%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣) 0.05% 0.36% -1.00% -4.16% -5.76% -3.54% -0.99%
第一金高收益債券基金A(台幣) 0.19% 0.39% 0.35% -2.10% -2.55% -0.09% 0.31%
第一金高收益債券基金B(台幣) 0.19% 0.39% -0.15% -3.52% -5.32% -5.73% -0.18%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣) 0.1724% 0.67% 0.68% -0.79% -1.09% 1.42% 0.58%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣) 0.1728% 0.66% 0.26% -1.93% -3.28% -2.83% 0.15%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元) 0.44% 2.11% 7.19% 9.70% 12.48% 21.85% 6.26%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元) -0.10% 0.00% -9.49% -11.42% -14.52% -10.42% -9.66%
ING(L)Renta環球高收益基金(美元) -0.11% 0.23% -1.75% -5.85% -8.02% -5.67% -1.70%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元) -0.08% 0.39% 0.39% -4.78% -5.69% -2.30% 0.39%
摩根環球高收益債券基金(歐元) 0.14% 0.58% 0.59% -1.04% -1.31% 1.71% 0.54%
摩根環球高收益債券基金(美元) 0.15% 0.57% 0.62% -0.95% -1.17% 1.84% 0.56%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元) 0.14% 0.57% 0.03% -2.65% -4.48% -4.81% -0.03%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣) -0.06% 0.19% -1.73% -6.81% -10.78% -8.75% -1.69%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元) -0.08% 0.11% -1.31% -5.44% -8.12% -4.03% -1.26%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.08% 0.11% -1.75% -6.78% -10.55% -8.79% -1.70%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.10% 0.00% -1.79% -6.77% -10.57% -8.79% -1.69%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元) -0.07% 0.12% -1.29% -5.41% -8.05% -3.88% -1.24%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) -0.08% 0.11% -1.78% -6.86% -10.84% -9.70% -1.73%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) 0.04% 0.24% -0.57% -4.36% -7.36% -6.80% -0.52%
MFS全盛高收益基金A1(美元) 0.12% 0.44% -0.08% -2.27% -2.61% 1.38% -0.08%
MFS全盛高收益基金A2(美元) 0.17% 0.50% -0.49% -3.51% -5.02% -3.66% -0.17%
MFS全盛高收益基金C1(美元) 0.09% 0.43% -0.19% -2.52% -3.10% 0.38% -0.19%
MFS全盛高收益基金B1(美元) 0.09% 0.42% -0.18% -2.52% -3.13% 0.37% -0.18%
MFS全盛高收益基金C2(美元) 0.16% 0.49% -0.49% -3.47% -4.97% -3.62% -0.16%
MFS全盛高收益基金B2(美元) 0.00% 0.33% -0.65% -3.64% -5.14% -3.79% -0.33%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣) 0.11% 0.66% 0.19% -2.23% -2.56% 2.07% 0.16%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣) 0.11% 0.66% -0.37% -3.85% -5.76% -4.66% -0.39%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣) 0.20% 0.33% -0.53% -3.18% -4.37% -1.09% -0.57%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣) 0.20% 0.33% -1.08% -4.74% -7.38% -7.31% -1.12%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元) -0.02% 0.28% -0.66% -5.30% -7.08% -2.65% -0.77%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元) -0.02% 0.28% -1.27% -6.86% -10.07% -8.88% -1.37%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元) -0.02% 0.26% -0.77% -5.61% -7.70% -3.97% -0.88%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元) -0.02% 0.26% -1.36% -7.17% -10.67% -10.11% -1.48%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元) 0.01% 0.97% 6.72% 6.59% 9.91% 17.32% 6.45%
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣) 0.04% 0.41% -1.16% N/A% N/A% N/A% -1.22%
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣) 0.01% 0.43% -1.24% N/A% N/A% N/A% -1.34%
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣) 0.02% 0.39% -1.30% N/A% N/A% N/A% -1.34%
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣) 0.01% 0.40% -1.35% N/A% N/A% N/A% -1.45%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) -0.04% 0.09% 0.09% -2.25% -2.98% 1.08% 0.04%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元) -0.03% 0.11% 0.16% -2.14% -2.87% 1.19% 0.11%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元) -0.03% -0.54% -0.28% -3.46% -5.55% -3.22% -0.36%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣) -0.59% -0.26% -1.32% -4.89% -8.37% -1.87% -1.25%
基金平均績效 -0.04% 0.39% 0.28% -2.50% -3.86% -1.65% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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