美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 79.1900 0.0900 0.11% 2021/03/01

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-7.15% 10.86% -0.33% -7.40% -13.44% 8.34% 3.38% -9.04% 8.81% 2.22%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域,但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/01 79.1900 0.11% 2021/02/11 79.8300 0.04%
2021/02/25 79.1000 -0.47% 2021/02/10 79.8000 0.04%
2021/02/24 79.4700 0.09% 2021/02/09 79.7700 -0.03%
2021/02/23 79.4000 0.04% 2021/02/08 79.7900 0.23%
2021/02/22 79.3700 -0.33% 2021/02/05 79.6100 0.20%
2021/02/19 79.6300 -0.04% 2021/02/04 79.4500 0.10%
2021/02/18 79.6600 -0.01% 2021/02/03 79.3700 0.14%
2021/02/17 79.6700 -0.03% 2021/02/02 79.2600 0.28%
2021/02/16 79.6900 -0.16% 2021/02/01 79.0400 0.13%
2021/02/12 79.8200 -0.01% 2021/01/29 78.9400 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.11% -0.23% 0.19% 0.81% 2.72% 4.07% -0.40%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 0.22% -0.26% 0.49% 2.44% 6.09% 8.19% 0.82%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
0.50% 0.57% 0.14% 2.56% 5.33% -5.14% 1.67%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
0.36% -0.29% 0.06% 2.55% 6.55% 3.62% 0.30%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
0.27% -0.79% -0.53% 0.80% 3.00% -3.57% -0.79%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
0.26% -0.26% -0.52% 0.79% 2.96% -3.54% -0.78%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
0.33% -0.29% -0.04% 2.31% 6.02% 2.57% 0.16%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
0.52% -0.77% -0.52% 1.05% 2.93% -3.50% -0.77%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
0.00% 0.82% -0.54% 3.09% 11.55% -8.25% -9.61%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
0.64% 0.32% -0.32% 0.96% 1.95% -11.55% 0.64%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
0.63% 0.00% -0.62% 0.95% 1.59% -11.85% 0.63%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
0.33% -0.29% 0.00% 2.27% 5.91% 1.33% 0.21%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
0.31% -0.84% -0.54% 0.70% 2.78% -4.71% -0.84%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
0.10% 1.08% -0.05% 4.36% 14.25% -4.81% -6.87%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
0.31% -0.76% -0.54% 0.78% 2.77% -4.63% -0.76%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
0.34% -0.84% -0.51% 0.77% 2.71% -5.84% -0.84%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
0.35% -0.85% -0.51% 0.69% 2.74% -5.22% -0.85%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
0.38% -0.94% -0.66% 0.48% 2.13% -5.37% -1.03%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.30% -0.99% -0.69% 0.20% 1.73% -8.33% -1.18%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
0.31% -1.01% -0.81% 0.10% 1.56% -6.42% -1.31%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.43% -0.96% -0.64% 0.11% 1.31% -9.22% -1.17%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
0.32% 0.63% -0.31% 0.63% 1.93% -11.70% 0.63%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
-0.55% -0.55% 0.00% 1.68% 2.25% 3.12% 8.98%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
-0.56% -0.56% 0.47% 3.30% 5.24% 9.23% 13.84%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
0.31% -0.85% -0.55% 0.63% 2.57% -6.59% -0.85%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
0.39% -0.78% -0.47% 0.71% 2.73% -6.37% -0.78%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
0.22% 0.58% 1.23% 7.25% 2.80% 4.94% 7.25%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
-0.06% -0.17% 1.54% 5.47% 10.35% 7.92% 2.57%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
0.42% 0.57% 1.86% 4.94% 10.06% -1.04% 4.64%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
-0.06% -0.23% 1.54% 5.59% 10.55% 8.39% 2.63%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
0.14% -0.41% 0.52% 2.12% 5.55% 8.15% 0.45%
法巴全球高收益債券基金-年配(歐元)
0.37% -0.29% 0.22% 1.07% 4.03% 0.48% 0.22%
法巴全球高收益債券基金-C股(歐元)
0.37% -0.30% 0.21% 1.05% 4.04% 3.81% 0.20%
法巴全球高收益債券基金-年配(美元)
0.42% -0.23% 0.31% 1.39% 4.65% 2.30% 0.42%
法巴全球高收益債券基金H(美元)
0.42% -0.26% 0.30% 1.46% 4.65% 5.55% 0.36%
法巴全球高收益債券基金-月配(美元)
-0.98% -1.64% -0.68% -0.55% 1.49% 6.78% -2.57%
法巴全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
-0.33% -1.01% -0.44% -0.81% 0.23% -4.57% -1.12%
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
-0.39% -1.04% -0.49% -0.90% 0.17% -3.25% -1.15%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)
-0.44% -0.77% -0.09% 0.91% 3.25% -1.18% -0.18%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)
-0.44% -0.77% -0.32% 0.22% 1.70% -4.57% -0.64%
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積(台幣)
-0.37% -0.63% -0.09% 0.73% 1.56% 1.49% -0.30%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
-0.25% -0.27% 0.34% 1.55% 3.96% -2.81% 0.39%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
-0.24% -0.27% -0.16% 0.03% 0.88% -8.49% -0.61%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
-0.3611% -0.74% -0.38% 1.21% 4.15% 5.14% -0.25%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
-0.3603% -0.74% -0.63% 0.44% 2.49% 1.51% -0.76%
復華高益策略組合基金(台幣)
0.00% -0.07% 0.87% 2.72% 4.33% 1.82% 1.30%
NN(L)環球高收益基金(美元)
-0.45% -0.49% 0.65% 2.71% 6.67% 10.82% 0.76%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
-2.40% -2.97% -2.40% 0.17% 3.24% -1.01% -2.00%
摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖(歐元)
-0.26% 0.00% 1.48% 3.95% 6.47% 0.94% 0.80%
摩根環球高收益債券基金-累計(美元)
-0.26% 0.03% 1.59% 4.25% 7.07% 2.63% 2.42%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
-0.26% 0.03% 1.10% 2.74% 3.93% -3.53% -3.73%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.14% -0.18% -0.02% 0.01% 1.23% 0.16% -0.88%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
0.15% -0.16% 0.43% 1.63% 4.47% 7.86% 0.07%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.15% -0.17% 0.18% 0.82% 2.68% 4.07% -0.41%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.15% -0.16% 0.02% 0.20% 1.49% 1.56% -0.79%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.10% -0.21% 0.31% 0.96% 2.98% 3.15% 0.01%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
-0.03% -0.21% 0.31% 1.45% 4.33% 5.67% 0.37%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
-0.33% -0.50% 0.00% 0.50% 2.39% 1.53% -0.33%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
-0.04% -0.27% 0.19% 1.16% 3.80% 4.59% 0.15%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
-0.16% 0.77% 5.71% 0.93% -2.65% 1.01% -3.66%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
-0.33% -0.49% -0.17% 0.50% 2.20% 1.34% -0.33%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
-0.17% 0.70% 5.32% 0.00% -4.49% -2.55% -5.12%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
1.22% 0.86% 0.61% 1.79% 3.38% -3.17% 2.00%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
0.90% 0.57% 0.32% 0.90% 1.48% -7.00% 1.40%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
-0.12% 0.72% 5.14% -1.18% -6.37% -6.37% -6.79%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
-0.33% -0.50% 0.00% 0.50% 2.39% 1.53% -0.33%
街口全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
-0.55% -1.21% -1.03% -0.34% 1.30% -2.06% -1.63%
街口全球高收益債券基金-B配息(台幣)
-0.56% -1.21% -1.58% -1.99% -2.02% -8.40% -2.71%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(台幣)
-0.30% -0.50% 0.18% 1.47% 4.15% 1.73% -0.08%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(台幣)
-0.30% -0.50% -0.23% 0.22% 1.55% -3.64% -0.90%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(台幣)
-0.30% -0.50% 0.18% 1.47% 4.15% 1.73% -0.08%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(台幣)
-0.30% -0.50% -0.39% -0.25% 0.60% -5.21% -1.21%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(美元)
-0.26% -0.39% 0.32% 2.48% 6.20% 5.37% 0.43%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(美元)
-0.26% -0.39% -0.22% 0.83% 2.74% -1.57% -0.65%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(美元)
-0.26% -0.39% 0.32% 2.48% 6.20% 5.37% 0.43%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(美元)
-0.26% -0.39% -0.22% 0.82% 2.72% -1.62% -0.66%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(澳幣)
-0.44% -1.00% -0.83% -0.74% 0.44% -11.32% -1.30%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(南非幣)
-0.23% -0.45% -0.68% -0.00% 0.26% -9.94% -0.87%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(南非幣)
-0.23% -0.45% 0.25% 2.81% 6.08% 1.32% 0.99%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(南非幣)
-0.23% -0.45% -0.68% -0.00% 0.26% -9.95% -0.87%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(人民幣)
-0.26% -0.33% 0.45% 2.85% 6.43% 5.55% 0.63%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(人民幣)
-0.26% -0.33% -0.06% 1.28% 3.15% -1.23% -0.39%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(人民幣)
-0.26% -0.33% 0.45% 2.85% 6.43% 5.55% 0.63%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(人民幣)
-0.26% -0.33% -0.35% 0.46% 1.61% -3.64% -0.96%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)
0.25% -0.10% 1.12% 4.91% 8.64% 5.90% 1.83%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)
-0.18% -0.54% 0.68% 3.31% 5.35% -1.84% 0.29%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)
0.21% -0.29% -1.70% N/A% 2.26% 2.63% 7.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)
0.09% 0.93% 2.27% 1.32% N/A% 4.18% 4.30%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)
0.97% 0.61% 1.38% 4.75% 7.86% -3.47% 3.39%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
-0.65% -1.02% 0.14% 1.54% 1.08% -11.23% -1.39%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
-1.24% -1.52% -0.10% 0.79% -1.03% -15.68% -2.51%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.11% 1.02% 1.61% -0.62% N/A% -3.68% -3.69%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
0.35% -0.44% 0.47% 2.11% 5.56% 5.00% 0.60%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
0.36% -0.44% 0.53% 2.45% 6.15% 6.88% 0.74%
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險(澳元)
0.35% -0.95% -0.02% 0.83% 2.84% -1.07% -0.28%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
-0.13% -0.16% 0.74% -1.23% 3.03% -5.89% -8.54%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
-0.13% -0.17% 0.74% -1.55% 2.23% -9.20% -11.75%
基金平均績效 -0.03% -0.34% 0.24% 1.34% 3.41% -1.12% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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