摩根環球高收益債券基金─月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 103.54 -0.13 -0.13% 2014/07/21

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -2.90% 6.17% -0.85%

摩根環球高收益債券基金─月配(美元)
主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/21 103.54 -0.13% 2014/07/07 104.94 0.04%
2014/07/18 103.67 -0.22% 2014/07/03 104.90 0.01%
2014/07/17 103.90 -0.12% 2014/07/02 104.89 0.00%
2014/07/16 104.02 -0.12% 2014/06/30 104.89 0.02%
2014/07/15 104.14 0.05% 2014/06/27 104.87 -0.02%
2014/07/14 104.09 0.05% 2014/06/26 104.89 -0.09%
2014/07/11 104.04 -0.21% 2014/06/25 104.98 -0.03%
2014/07/10 104.26 -0.04% 2014/06/24 105.01 0.06%
2014/07/09 104.30 -0.06% 2014/06/23 104.95 0.08%
2014/07/08 104.36 -0.55% 2014/06/20 104.87 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球高收益債券基金─月配(美元) -0.13% -0.53% -1.27% -0.80% -0.88% -0.92% -0.54%
全球高收益債券指數指數 0.00% -0.44% -0.47% 1.67% 4.73% 10.19% 5.43%
ML全球高收益指數 0.08% -0.29% -0.42% 1.93% 4.30% 9.23% 5.46%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元) -0.10% 0.39% 0.30% 3.77% 4.30% 5.16% 6.59%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元) -0.07% -0.36% -0.29% 1.55% 4.00% 8.25% 5.03%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元) 0.00% -0.21% -0.63% 0.21% 1.28% 2.38% 2.16%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元) -0.21% -0.63% -0.83% 0.21% 1.06% 2.37% 1.71%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元) -0.05% -0.38% -0.38% 1.34% 3.47% 7.19% 4.44%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元) -0.21% -0.41% -0.82% 0.21% 1.05% 2.34% 2.12%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元) -0.21% -0.63% -0.83% 0.21% 1.06% 2.37% 1.71%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元) 0.00% 0.57% 0.00% 2.63% 1.74% -0.28% 3.85%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元) 0.00% 0.28% -0.28% 2.59% 1.42% -0.56% 3.79%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元) -0.04% -0.36% -0.27% 1.59% 4.04% 8.15% 5.01%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元) -0.06% -0.36% -0.78% 0.24% 1.28% 2.47% 2.22%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元) -0.05% -0.37% -0.37% 1.37% 3.53% 7.10% 4.49%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元) -0.06% -0.42% -0.78% 0.18% 1.28% 2.47% 2.16%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣) -0.06% -0.32% -0.65% 0.39% 1.52% 2.53% 2.60%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣) -0.07% -0.40% -0.79% 0.13% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元) -0.07% -0.40% -0.92% -0.26% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) -0.07% -0.33% -0.92% -0.26% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元) -0.07% -0.40% -0.99% -0.53% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) -0.07% -0.33% -0.92% -0.46% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元) -0.28% 0.00% -0.28% 2.33% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元) -0.28% 0.00% -0.28% 2.33% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元) -0.06% 0.32% 0.13% 3.51% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣) -0.06% -0.30% -0.77% 0.24% 1.33% 2.38% 2.38%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣) -0.06% -0.30% -0.71% 0.24% N/A% N/A% N/A%
英傑華全球高收益債券基金(美元) -0.11% -0.50% -0.68% 0.97% 3.14% 7.26% 4.18%
霸菱高收益債券基金-累積(美元) -0.15% -0.44% -0.22% 1.41% 2.39% 7.28% 3.24%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元) -0.10% 0.39% 0.39% 3.90% 2.57% 4.32% 5.27%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元) -0.15% -0.45% -0.15% 1.53% 2.62% 7.86% 3.58%
貝萊德環球高收益債券基金(美元) -0.09% -0.46% -0.64% 1.26% 3.13% 8.91% 4.31%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) -0.21% -0.81% -1.02% 0.49% 2.13% 5.43% 3.53%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) -0.21% -0.81% -1.45% -0.74% -0.38% 0.27% 0.58%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元) -0.06% -0.67% -0.96% 1.01% -2.53% 1.38% -1.63%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元) -0.07% -0.70% -0.98% 1.01% 2.94% 7.08% 3.88%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元) -0.09% -0.70% -1.02% 1.04% -2.53% 1.49% -1.61%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元) -0.08% -0.69% -0.97% 1.01% 2.92% 7.11% 3.87%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元) -0.66% -2.14% -2.05% -3.25% -1.25% 2.67% -2.70%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣) -0.91% -1.49% -1.63% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元) -0.06% -0.69% -0.86% 0.99% 3.15% 7.69% 4.32%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元) 0.14% -0.41% -1.08% -0.14% 0.69% 2.09% 1.39%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元) 0.14% -0.54% -1.21% -0.14% 0.55% 1.94% 1.38%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 0.09% -0.38% -0.94% 0.48% 1.54% N/A% 2.53%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣) -0.13% -0.82% -1.38% 0.20% 1.99% 6.89% 3.05%
第一金高收益債券基金A(台幣) -0.11% -0.66% -0.82% 0.62% 2.10% 5.55% 3.45%
第一金高收益債券基金B(台幣) -0.11% -0.66% -1.28% -0.81% -0.84% -0.54% -0.03%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣) 0.0200% -0.48% -0.81% 0.55% 1.99% 4.56% 3.05%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣) 0.0208% -0.48% -1.11% -0.44% -0.08% 0.26% 0.61%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元) 0.14% 0.64% 0.86% 5.94% 6.17% 8.13% 8.96%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元) 0.00% 0.00% -0.36% 2.67% 4.01% 6.19% 2.76%
ING(L)Renta環球高收益基金(美元) -0.05% -0.69% -0.91% 0.40% 2.42% 7.69% 2.82%
景順策略債券基金-A股(美元) -0.07% 0.00% 0.37% 0.59% 3.42% 4.14% 4.38%
摩根環球高收益債券基金(歐元) -0.12% -0.53% -0.73% 0.86% 2.52% 6.12% 3.47%
摩根環球高收益債券基金(美元) -0.13% -0.52% -0.72% 0.84% 2.49% 6.15% 3.43%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣) -0.85% -1.16% -1.07% -0.23% 1.61% 2.58% 2.09%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元) -0.07% -0.43% -0.48% 1.53% 3.79% 7.42% 4.76%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.50% -0.85% -0.91% -0.11% 1.31% 1.69% 1.77%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.10% -0.53% -0.82% 0.34% 1.32% 2.17% 1.98%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元) -0.07% -0.42% -0.47% 1.57% 3.87% 7.59% 4.84%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) -0.66% -1.01% -1.07% -0.63% 0.63% 0.35% 0.94%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) -0.64% -1.06% -1.11% -1.04% 0.09% 0.38% 0.40%
MFS全盛高收益基金A1(美元) -0.12% -0.47% -0.39% 1.50% 3.59% 7.45% 4.56%
MFS全盛高收益基金A2(美元) -0.16% -0.47% -0.78% 0.16% 0.79% 1.76% 1.76%
MFS全盛高收益基金C1(美元) -0.14% -0.50% -0.50% 1.25% 3.01% 6.36% 3.98%
MFS全盛高收益基金B1(美元) -0.13% -0.49% -0.44% 1.27% 3.08% 6.37% 3.99%
MFS全盛高收益基金C2(美元) -0.16% -0.62% -0.92% 0.16% 0.78% 1.74% 1.74%
MFS全盛高收益基金B2(美元) -0.16% -0.47% -0.77% 0.16% 0.78% 1.74% 1.74%
華頓全球高收益債券基金-A不配息 -0.06% -0.52% -0.36% 1.79% 3.64% 5.80% 4.60%
華頓全球高收益債券基金-B配息 -0.06% -0.52% -0.90% 0.09% 0.10% -1.30% 0.43%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣) -0.11% -0.55% -0.49% 1.26% 2.94% 7.01% 4.51%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣) -0.11% -0.55% -1.03% -0.39% -0.41% 0.11% 0.55%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元) -0.03% -0.55% -0.23% 2.25% 4.23% 8.19% 5.29%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元) -0.02% -0.54% -0.76% 0.64% 0.83% 0.93% 1.19%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元) -0.05% -0.58% -0.34% 1.89% 3.47% 6.55% 4.50%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元) -0.04% -0.57% -0.88% 0.28% 0.06% -0.68% 0.43%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元) -0.11% 0.24% 0.18% 4.64% 4.42% 5.14% 7.31%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) -0.08% -0.56% -0.84% 1.29% 3.44% 8.33% 4.48%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元) -0.08% -0.56% -0.82% 1.24% 3.41% 8.39% 4.44%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元) -0.04% -0.43% -1.08% 0.27% 0.56% 2.58% 1.65%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣) 0.24% -0.19% 0.41% 4.43% 5.50% 5.34% 6.00%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣) 0.24% -0.20% -0.21% 2.48% 1.52% -2.32% 1.37%
基金平均績效 -0.12% -0.45% -0.67% 0.93% 1.96% 4.10% 2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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