摩根環球高收益債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 99.72 -0.01 -0.01% 2015/02/25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -2.90% 6.17% -0.85% -4.87%

摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券,以期提供債券市場溢價報酬。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/02/25 99.72 -0.01% 2015/02/05 99.37 0.08%
2015/02/24 99.73 0.02% 2015/02/04 99.29 0.32%
2015/02/23 99.71 0.28% 2015/02/03 98.97 -0.01%
2015/02/17 99.43 0.09% 2015/02/02 98.98 -0.05%
2015/02/13 99.34 0.11% 2015/01/30 99.03 0.03%
2015/02/12 99.23 -0.05% 2015/01/29 99.00 0.14%
2015/02/11 99.28 0.04% 2015/01/28 98.86 0.01%
2015/02/10 99.24 -0.68% 2015/01/27 98.85 0.02%
2015/02/09 99.92 0.29% 2015/01/26 98.83 0.18%
2015/02/06 99.63 0.26% 2015/01/23 98.65 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元) -0.01% 0.29% 1.08% -0.82% -3.76% -4.92% 0.70%
全球高收益債券指數指數 0.00% 0.40% 2.24% -1.21% -3.76% -0.68% 1.35%
ML全球高收益指數 0.00% 0.62% 2.46% 0.83% -0.66% 2.92% 2.73%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元) -0.08% 0.76% 0.08% 9.67% 13.86% 22.40% 8.67%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元) 0.07% 0.45% 1.42% -0.07% -1.96% 1.20% 1.58%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元) 0.00% 0.45% 0.90% -1.53% -4.66% -4.26% 0.45%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元) 0.00% 0.22% 0.89% -1.53% -4.84% -4.44% 0.44%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元) 0.10% 0.39% 1.32% -0.34% -2.50% 0.15% 1.42%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元) 0.22% 0.44% 1.10% -1.29% -4.58% -4.18% 0.66%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元) 0.22% 0.44% 1.12% -1.31% -4.63% -4.23% 0.67%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元) -0.25% 0.76% -0.50% 8.20% 10.61% 15.79% 7.61%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元) 0.00% 0.75% -0.25% 8.33% 10.71% 15.80% 7.75%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元) 0.14% 0.46% 1.38% 0.05% -1.96% 1.19% 1.61%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元) 0.13% 0.45% 0.96% -1.44% -4.72% -4.25% 0.64%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元) 0.10% 0.43% 1.31% -0.33% -2.61% 0.00% 1.41%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元) 0.13% 0.45% 0.96% -1.44% -4.72% -4.25% 0.64%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣) 0.14% 0.48% 1.04% -1.48% -4.63% -3.94% 0.62%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣) 0.14% 0.49% 0.98% -1.51% -4.71% N/A% 0.70%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元) 0.07% 0.42% 0.78% -2.00% -5.65% N/A% 0.21%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.14% 0.50% 0.78% -2.07% -5.73% N/A% 0.21%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元) 0.14% 0.43% 0.72% -2.23% -6.09% N/A% 0.14%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.07% 0.43% 0.65% -2.37% -6.36% N/A% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元) -0.25% 0.51% -0.50% 8.15% 10.56% N/A% 7.57%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元) 0.00% 0.76% -0.25% 8.42% 10.83% N/A% 7.84%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元) -0.05% 0.78% 0.00% 9.45% 13.26% N/A% 8.60%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣) 0.06% 0.44% 0.95% -1.54% -4.83% -4.31% 0.57%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣) 0.06% 0.44% 0.95% -1.55% -4.79% N/A% 0.57%
英傑華全球高收益債券基金(美元) -0.36% 0.57% 1.44% 1.61% -0.17% 2.39% 2.30%
霸菱高收益債券基金-累積(美元) 0.15% 0.52% 2.68% 0.45% -2.76% -0.52% 3.15%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元) -0.08% 1.43% 1.00% 10.01% 13.73% 20.66% 10.31%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元) 0.15% 0.54% 2.75% 0.62% -2.46% 0.08% 3.24%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元) 0.69% 1.29% 3.10% 1.29% -0.41% 2.81% 3.44%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) 0.06% 0.64% 2.97% -0.64% -4.01% -2.69% 1.83%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) 0.06% 0.64% 2.52% -1.94% -6.51% -7.54% 0.94%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元) 0.15% 0.45% 2.12% 0.90% -1.14% -4.15% 2.56%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元) 0.15% 0.44% 2.13% 0.91% -1.15% 1.24% 2.56%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元) 0.16% 0.45% 2.11% 0.99% -1.00% -3.98% 2.67%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元) 0.15% 0.45% 2.05% 1.00% -1.05% 1.38% 2.66%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元) 0.33% 0.41% 2.44% -10.14% -18.57% -23.00% -5.49%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣) 0.15% 0.51% 1.45% -0.93% -4.84% N/A% 1.34%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元) 0.15% 0.44% 1.45% -1.06% N/A% N/A% 1.37%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元) 0.18% 0.60% 2.99% -0.76% -3.82% -1.06% 2.62%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元) 0.14% 0.88% 2.98% -1.71% -5.86% -5.73% 2.22%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元) 0.14% 0.87% 3.11% -1.56% -5.82% -5.69% 2.35%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 0.10% 0.89% 3.36% -0.78% -4.34% -3.24% 2.73%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣) 0.07% 0.52% 2.73% -1.19% -4.00% -3.09% 1.28%
第一金高收益債券基金A(台幣) -0.04% 0.42% 1.67% -0.17% -1.79% -0.12% 1.72%
第一金高收益債券基金B(台幣) -0.04% 0.42% 1.17% -1.63% -4.60% -5.75% 0.72%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣) 0.0156% 0.45% 1.90% 0.91% -0.48% 1.13% 1.96%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣) 0.0146% 0.45% 1.53% -0.29% -2.67% -3.10% 1.16%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元) 0.37% 0.93% 0.99% 8.98% 13.23% 22.62% 8.33%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元) 0.21% 0.31% 1.88% -9.74% -12.58% -10.24% -7.86%
ING(L)Renta環球高收益基金(美元) 0.24% 0.60% 2.34% -3.02% -6.23% -5.30% 0.16%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元) 0.23% 0.62% 1.96% -2.48% -4.34% -2.11% 2.28%
摩根環球高收益債券基金(歐元) -0.00% 0.28% 1.70% 0.89% -0.54% 1.62% 1.87%
摩根環球高收益債券基金(美元) -0.01% 0.29% 1.68% 0.94% -0.40% 1.74% 1.89%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣) 0.18% 0.41% 1.86% -3.54% -8.59% -8.02% 0.19%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元) 0.19% 0.38% 2.32% -2.11% -5.86% -3.07% 1.13%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.20% 0.39% 1.83% -3.54% -8.42% -7.94% 0.20%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.17% 0.27% 1.77% -3.54% -8.44% -7.95% 0.22%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.19% 0.39% 2.32% -2.07% -5.79% -2.93% 1.16%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) 0.20% 0.39% 1.81% -3.60% -8.67% -8.81% 0.16%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) 0.17% 0.53% 1.92% -1.54% -5.54% -6.05% 1.23%
MFS全盛高收益基金A1(美元) 0.12% 0.47% 2.04% 0.24% -1.24% 1.96% 1.88%
MFS全盛高收益基金A2(美元) 0.00% 0.49% 1.49% -1.13% -3.76% -3.15% 1.32%
MFS全盛高收益基金C1(美元) 0.14% 0.51% 1.98% 0.05% -1.72% 0.98% 1.74%
MFS全盛高收益基金B1(美元) 0.14% 0.45% 1.94% 0.00% -1.73% 0.96% 1.70%
MFS全盛高收益基金C2(美元) 0.16% 0.49% 1.64% -1.11% -3.72% -3.12% 1.31%
MFS全盛高收益基金B2(美元) 0.16% 0.49% 1.64% -0.96% -3.73% -3.13% 1.31%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣) 0.06% 0.59% 1.72% -0.62% -1.75% 1.69% 1.47%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣) 0.06% 0.59% 1.16% -2.28% -4.98% -4.98% 0.35%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣) 0.01% 0.56% 2.04% -0.72% -2.62% -0.38% 1.42%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣) 0.01% 0.56% 1.47% -2.35% -5.72% -6.65% 0.30%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元) 0.27% 0.59% 2.17% -2.20% -5.43% -1.84% 1.17%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元) 0.28% 0.59% 1.61% -3.82% -8.47% -8.07% 0.02%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元) 0.27% 0.56% 2.04% -2.54% -6.09% -3.18% 0.95%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元) 0.26% 0.57% 1.48% -4.15% -9.11% -9.32% -0.21%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元) 0.08% 0.62% 1.19% 7.50% 9.89% 18.67% 8.35%
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣) 0.23% 0.57% 1.57% N/A% N/A% N/A% 0.02%
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣) 0.26% 0.65% 1.53% N/A% N/A% N/A% -0.14%
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣) 0.23% 0.56% 1.47% N/A% N/A% N/A% -0.17%
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣) 0.26% 0.63% 1.41% N/A% N/A% N/A% -0.35%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) 0.19% 0.80% 2.63% 0.75% -1.07% 2.00% 2.69%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元) 0.19% 0.81% 2.63% 0.83% -0.92% 2.10% 2.77%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元) 0.20% 0.26% 1.53% -0.53% -3.61% -2.84% 1.84%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣) 0.18% 0.19% 0.42% -2.67% -6.60% -1.23% -0.13%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣) 0.18% 0.19% -0.17% -4.44% -9.94% -8.30% -1.35%
基金平均績效 0.12% 0.53% 1.56% -0.26% -2.65% -1.24% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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