摩根環球高收益債券基金─月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 104.36 0.02 0.02% 2014/04/16

摩根環球高收益債券基金─月配(美元)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -2.90% 6.17% -0.85%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/16 104.36 0.02% 2014/04/01 104.85 0.06%
2014/04/15 104.34 0.02% 2014/03/31 104.79 0.09%
2014/04/14 104.32 -0.13% 2014/03/28 104.70 -0.05%
2014/04/11 104.46 0.07% 2014/03/27 104.75 0.10%
2014/04/10 104.39 0.06% 2014/03/26 104.65 0.04%
2014/04/09 104.33 -0.02% 2014/03/25 104.61 0.02%
2014/04/08 104.35 -0.65% 2014/03/24 104.59 0.13%
2014/04/07 105.03 0.10% 2014/03/21 104.45 -0.10%
2014/04/04 104.92 0.02% 2014/03/20 104.55 0.04%
2014/04/02 104.90 0.05% 2014/03/19 104.51 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球高收益債券基金─月配(美元) 0.02% 0.03% -0.02% 0.04% 1.18% -1.44% 0.25%
全球高收益債券指數指數 0.00% -0.02% 1.19% 2.99% 5.53% % 3.62%
ML全球高收益指數 0.00% 0.05% 0.99% 2.32% 5.44% 7.21% 3.35%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元) 0.10% 0.41% 1.97% 0.41% 3.92% -0.71% 2.72%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元) 0.07% -0.07% 1.19% 2.42% 5.03% 5.36% 3.43%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元) 0.00% 0.00% 0.64% 1.07% 2.16% -0.42% 1.94%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元) -0.21% -0.42% 0.42% 0.85% 1.93% -0.63% 1.50%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元) 0.00% -0.14% 1.02% 2.10% 4.45% 4.24% 3.06%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元) 0.00% -0.21% 0.63% 0.84% 2.13% -0.62% 1.91%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元) -0.21% -0.42% 0.42% 0.85% 1.93% -0.63% 1.50%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元) 0.00% 0.29% 1.18% -1.16% 0.88% -6.30% 1.18%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元) 0.00% 0.29% 1.17% -1.14% 0.87% -6.47% 1.17%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元) 0.05% -0.05% 1.19% 2.41% 4.99% 5.29% 3.37%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元) 0.00% -0.12% 0.67% 1.04% 2.22% -0.36% 1.97%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元) 0.00% -0.14% 1.05% 2.13% 4.45% 4.19% 3.07%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元) 0.06% -0.06% 0.73% 1.10% 2.29% -0.30% 1.97%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣) 0.07% 0.00% 0.72% 1.06% 2.27% N/A% 2.20%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣) 0.07% 0.00% 0.73% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元) 0.00% -0.07% 0.53% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.07% 0.00% 0.60% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元) 0.07% -0.07% 0.47% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.00% -0.07% 0.47% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元) -0.29% 0.29% 1.18% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元) -0.29% 0.29% 1.18% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元) 0.00% 0.40% 1.82% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣) 0.06% 0.00% 0.72% 1.02% 2.19% -0.59% 2.13%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣) 0.06% 0.00% 0.72% N/A% N/A% N/A% N/A%
英傑華全球高收益債券基金(美元) 0.08% 0.00% 0.91% 2.31% 5.06% 5.72% 3.18%
霸菱高收益債券基金-累積(美元) 0.00% -0.07% 0.75% 1.05% 3.68% N/A% 1.81%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元) 0.00% 0.10% 1.01% -0.70% 2.15% N/A% 1.32%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元) 0.00% -0.08% 0.77% 1.16% 3.97% N/A% 2.02%
貝萊德環球高收益債券基金(美元) 0.05% -0.28% 0.70% 1.80% 5.71% 7.62% 2.92%
CI資本國際全球高益機會基金B(歐元) 0.04% -0.27% 2.69% 0.55% 2.36% -4.19% 2.90%
CI資本國際全球高益機會基金B(美元) 0.17% -0.48% 2.05% 2.46% 3.57% 1.11% 3.39%
CI資本國際全球高益機會基金T(歐元) 0.08% -0.28% 2.69% 0.52% 2.27% -4.39% 2.85%
CI資本國際全球高益機會基金T(美元) 0.17% -0.46% 2.02% 2.40% 3.44% 0.87% 3.31%
CI資本國際全球高益機會基金Tfd(歐元) 0.07% -0.28% 2.12% -1.23% -1.23% -10.70% 0.56%
CI資本國際全球高益機會基金Tfd(美元) 0.15% -0.45% 1.47% 0.65% -0.05% -5.75% 0.96%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) 0.04% 0.02% 0.50% 1.71% 4.76% 4.16% 3.00%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) 0.04% 0.02% 0.13% 0.44% 2.14% -1.07% 1.30%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元) -0.01% -0.01% 0.87% 2.06% 5.04% 6.02% 2.84%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元) -0.01% -0.01% 0.86% 2.05% 5.05% 6.07% 2.83%
富蘭克林公司債基金-月配 - A(美元) 0.00% 0.00% 0.27% 0.69% 2.52% 0.83% 1.39%
富蘭克林公司債基金-月配 - B(美元) 0.00% 0.00% 0.41% 0.82% 2.51% 0.82% 1.52%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣) -0.03% -0.28% 0.43% 1.92% 4.96% 6.66% 2.84%
第一金高收益債A基金(台幣) 0.01% -0.09% 0.61% 1.53% 4.33% 4.25% 2.71%
第一金高收益債B基金(台幣) 0.01% -0.09% 0.11% 0.02% 1.24% -1.86% 0.68%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣) 0.0026% 0.05% 0.43% 1.38% 4.17% 1.32% 2.38%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣) 0.0028% 0.05% 0.06% 0.33% 2.00% -2.99% 0.96%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元) 0.00% 0.00% 1.22% 0.38% 3.34% 4.64% 2.78%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元) 0.09% 0.00% -0.37% 1.12% 2.65% 4.23% 0.00%
ING(L)Renta環球高收益基金(美元) 0.06% -0.22% 0.58% 2.08% 4.69% 7.52% 2.41%
景順策略債券基金-A股(美元) 0.07% 0.00% 1.58% 2.82% 2.27% -3.71% 3.76%
摩根環球高收益債券基金(歐元) 0.02% 0.03% 0.56% 1.77% 4.67% 5.57% 2.56%
摩根環球高收益債券基金(美元) 0.02% 0.03% 0.55% 1.76% 4.69% 5.66% 2.54%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元) 0.10% 0.04% 1.33% 2.21% 4.38% 4.70% 3.14%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.10% 0.05% 1.34% 2.25% 4.46% 4.86% 3.19%
MFS全盛高收益基金A1(美元) 0.04% 0.04% 1.08% 2.10% 4.85% 5.07% 2.97%
MFS全盛高收益基金A2(美元) 0.16% 0.00% 0.63% 0.79% 2.09% -0.47% 1.60%
MFS全盛高收益基金C1(美元) 0.05% 0.00% 1.03% 1.83% 4.29% 4.04% 2.70%
MFS全盛高收益基金B1(美元) 0.00% -0.05% 0.96% 1.84% 4.29% 4.00% 2.65%
MFS全盛高收益基金C2(美元) 0.00% 0.00% 0.63% 0.78% 2.06% -0.46% 1.58%
MFS全盛高收益基金B2(美元) 0.16% 0.00% 0.63% 0.79% 2.07% -0.47% 1.58%
華頓全球高收益債券基金-A不配息 0.02% -0.09% 1.08% 1.80% 3.78% 0.59% 2.72%
華頓全球高收益債券基金-B配息 0.02% -0.09% 0.48% -0.00% 0.15% -6.41% 0.30%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣) -0.04% 0.04% 0.91% 1.71% 5.93% 3.57% 3.07%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣) -0.04% 0.04% 0.36% 0.04% 2.46% -3.10% 0.81%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元) 0.07% -0.16% 1.16% 1.95% 4.42% 4.71% 2.97%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元) 0.06% -0.17% 0.53% 0.19% 0.80% -2.51% 0.54%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元) 0.07% -0.19% 1.04% 1.53% 3.69% 3.09% 2.56%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元) 0.06% -0.19% 0.43% -0.21% 0.09% -4.05% 0.15%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元) -0.14% 0.16% 1.82% -0.10% 3.12% -1.29% 2.55%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) 0.02% -0.02% 0.99% 2.23% 5.58% 6.69% 3.07%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元) 0.03% -0.03% 0.98% 2.23% 5.61% 6.85% 3.06%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元) 0.03% 0.05% 0.20% 0.43% 2.26% 1.12% 1.38%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣) 0.05% -0.79% 2.40% 0.66% 0.86% -4.22% 1.50%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣) 0.05% -0.79% 1.74% -1.29% -2.91% -11.04% -1.08%
基金平均績效 0.02% -0.07% 0.92% 1.10% 3.02% 0.88% 2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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