摩根環球高收益債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 95.26 -0.01 -0.01% 2017/10/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -2.90% 6.17% -0.85% -4.87% -11.07% 6.91%

摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/17 95.26 -0.01% 2017/09/27 95.10 0.00%
2017/10/16 95.27 0.03% 2017/09/26 95.10 0.06%
2017/10/13 95.24 0.01% 2017/09/25 95.04 0.12%
2017/10/12 95.23 -0.03% 2017/09/22 94.93 -0.04%
2017/10/11 95.26 -0.49% 2017/09/21 94.97 -0.03%
2017/10/10 95.73 0.30% 2017/09/20 95.00 0.09%
2017/10/04 95.44 0.03% 2017/09/19 94.91 0.05%
2017/10/03 95.41 0.15% 2017/09/18 94.86 0.11%
2017/09/29 95.27 0.11% 2017/09/15 94.76 -0.03%
2017/09/28 95.17 0.07% 2017/09/14 94.79 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
-0.01% -0.49% 0.53% -0.07% 0.83% 0.70% 1.17%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 0.08% 0.20% 0.85% 2.09% 4.28% 8.80% 7.58%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
0.31% 0.54% 1.71% -1.28% -7.10% 1.08% -4.31%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
0.06% 0.20% 0.13% 1.25% 3.08% 8.14% 7.09%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
0.00% 0.23% -0.46% -0.23% 0.00% 1.64% 2.36%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
0.23% 0.23% -0.23% -0.23% 0.00% 1.63% 2.10%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
0.09% 0.17% 0.04% 1.01% 2.55% 7.05% 6.26%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.23% -0.45% -0.23% 0.00% 1.61% 2.08%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
0.23% 0.23% -0.23% -0.23% 0.00% 1.63% 2.10%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
0.27% 0.54% 1.10% -2.64% -9.78% -4.90% -8.44%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
0.27% 0.54% 1.08% -2.60% -9.86% -5.06% -8.76%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
0.08% 0.17% -0.04% 0.71% 1.97% 6.03% 5.43%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
0.07% 0.13% -0.46% -0.40% -0.26% 1.14% 1.96%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
0.09% 0.13% -0.13% 0.49% 1.49% 5.01% 4.67%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
0.00% 0.07% -0.46% -0.40% -0.33% 1.00% 1.75%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
0.07% 0.14% -0.43% -0.43% -0.21% 1.09% 1.90%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
0.00% 0.15% -0.44% -0.37% -0.15% 1.19% 2.02%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
0.08% 0.23% -0.54% -0.69% -0.92% -0.31% 0.86%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.08% 0.24% -0.54% -0.78% -1.08% -0.62% 0.63%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
0.00% 0.16% -0.64% -1.04% -1.51% -1.51% -0.08%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.08% 0.16% -0.65% -1.05% -1.61% -1.77% -0.33%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
0.27% 0.54% 1.37% -2.88% -9.95% -5.12% -8.85%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
0.27% 0.54% 1.37% -2.88% -9.95% -5.12% -8.85%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
0.36% 0.57% 1.62% -1.47% -7.50% 0.10% -5.02%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.20% -0.46% -0.33% -0.20% 1.26% 2.01%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.20% -0.39% -0.26% -0.13% 1.27% 2.01%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
-0.04% 0.04% 0.78% 1.43% 3.55% 6.64% 5.89%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
0.00% 0.14% 0.95% 2.14% 4.59% 8.90% 7.25%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
0.41% 0.32% 2.57% -0.40% -5.21% 2.06% -3.43%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
0.00% 0.14% 0.97% 2.24% 4.73% 9.20% 7.51%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
0.04% 0.16% 0.91% 2.23% 3.98% 8.47% 7.23%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元)
0.10% 0.13% 0.73% 1.14% -2.73% -0.82% -1.17%
法巴百利達全球高收益債券基金-C股(歐元)
0.09% 0.13% 0.71% 1.11% 2.57% 4.58% 4.22%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元)
0.13% 0.18% 0.87% 1.70% -1.57% 1.02% 0.43%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)
0.10% 0.18% 0.85% 1.65% 3.54% 6.19% 5.58%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元)
-0.29% -0.42% -1.46% 2.32% 10.60% 5.69% 12.28%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
0.09% 0.19% 0.28% -0.30% 0.13% -0.65% 0.42%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
0.09% 0.16% 0.32% 0.00% 0.30% -0.24% 0.66%
瀚亞投資全球高收益債券基金A(台幣)
0.16% -0.03% 0.47% 0.69% 1.98% 2.84% 2.66%
瀚亞投資全球高收益債券基金B(台幣)
0.15% -0.03% 0.13% -0.34% -0.03% -1.57% -0.88%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
0.06% -0.11% 0.61% 1.24% 3.38% 6.94% 6.12%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.16% -0.16% 0.48% 0.97% 1.14%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
0.00% -0.17% 0.00% -0.49% -0.33% -0.49% 0.00%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.11% 0.00% 0.32% 0.00% 0.64% 1.52% 1.41%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
0.13% -0.19% 0.69% 0.88% 2.41% 4.24% 2.42%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
0.11% -0.01% 0.32% 0.67% 2.21% 3.08% 2.45%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
0.11% -0.01% -0.19% -0.83% -0.82% -2.95% -2.56%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
0.0992% 0.01% 0.53% 0.46% 2.25% 4.19% 2.64%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
0.0990% -0.30% 0.22% -0.49% 0.29% 0.16% -0.65%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元)
0.33% -0.49% 2.41% -2.20% -7.07% 3.51% -4.30%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元)
0.00% 0.11% 0.11% -0.10% 1.38% 7.57% 3.93%
復華高益策略組合基金(台幣)
0.08% -0.23% 0.15% -0.30% -0.23% -2.36% -2.86%
NN(L)環球高收益基金(美元)
-0.01% 0.03% 0.09% 2.14% 5.72% 7.98% 7.83%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
0.00% 0.08% 0.48% 2.03% 0.88% 0.08% 3.62%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
-0.01% 0.00% 0.92% 1.04% 2.99% 5.20% 4.94%
摩根環球高收益債券基金(美元)
-0.01% 0.04% 1.08% 1.56% 4.03% 7.09% 6.50%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.11% -0.10% -0.13% 0.92% 1.22% 2.27% 2.11%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
0.11% 0.38% 0.80% 2.42% 4.35% 9.02% 7.62%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.11% 0.07% 0.18% 1.37% 2.23% 4.37% 3.87%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.10% 0.29% 0.46% 1.36% 2.22% 4.35% 4.07%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.11% 0.38% 0.81% 2.46% 4.42% 9.18% 7.74%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.10% -0.08% -0.12% 0.90% 1.22% 2.26% 2.15%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.06% -0.39% -0.12% -0.07% 0.40% 0.60% 0.82%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
0.03% 0.10% 0.67% 2.06% 3.84% 7.78% 6.98%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
0.00% 0.00% 0.33% 1.00% 1.68% 3.06% 3.41%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
0.04% 0.08% 0.59% 1.80% 3.36% 6.71% 6.14%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
0.04% 0.08% 0.58% 1.81% 3.33% 6.70% 6.14%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
0.00% 0.16% 0.33% 0.99% 1.66% 3.03% 3.55%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
0.00% 0.16% 0.33% 0.99% 1.67% 3.04% 3.39%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
0.17% 0.17% 2.07% -0.67% -6.28% N/A% N/A%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
0.08% 0.16% 1.67% -1.77% -8.27% N/A% N/A%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
-0.10% 0.51% 0.20% 0.10% -0.10% N/A% N/A%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
0.00% 0.00% 0.33% 1.00% 1.68% N/A% N/A%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.13% -0.03% 0.62% 1.25% 2.99% 4.46% 3.82%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)
0.13% -0.03% 0.08% -0.38% -0.29% -2.07% -1.65%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.01% -0.13% 0.82% 2.03% 4.15% 5.66% 4.04%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
0.01% -0.13% 0.34% 0.59% 1.22% -0.53% -1.00%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
0.01% -0.13% 0.82% 2.03% 4.15% 5.67% 4.04%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
0.01% -0.13% 0.34% 0.58% 1.20% -0.54% -1.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
0.06% 0.27% 0.75% 2.69% 4.82% 9.00% 8.23%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
0.06% 0.27% 0.27% 1.23% 1.87% 2.65% 3.01%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
0.06% 0.27% 0.75% 2.69% 4.82% 9.00% 8.23%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
0.06% 0.27% 0.27% 1.23% 1.86% 2.65% 3.01%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
0.03% 0.20% 0.27% 1.13% 1.58% 2.86% 2.42%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
0.03% 0.14% 0.41% 1.51% 2.05% 2.37% 3.01%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
0.03% 0.14% 1.28% 4.15% 7.48% 13.95% 12.52%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
0.03% 0.14% 0.42% 1.51% 2.06% 2.39% 3.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
0.06% 0.20% 0.88% 2.81% 5.43% 12.37% 10.71%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
0.07% 0.21% 0.28% 0.98% 1.72% 4.64% 4.35%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
0.07% 0.21% 0.88% 2.82% 5.43% 12.38% 10.72%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
0.06% 0.21% 0.28% 0.98% 1.73% 4.63% 4.34%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元)
0.02% 0.22% 0.61% 2.27% 4.88% 8.57% 8.24%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元)
0.02% 0.20% 0.09% 0.64% 1.56% 1.80% 2.60%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元)
0.02% 0.19% 0.49% 1.91% 4.15% 7.12% 7.07%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元)
0.03% 0.21% 0.00% 0.31% 0.87% 0.45% 1.51%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元)
0.41% 0.77% 2.42% -0.19% -5.18% 1.54% -3.39%
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.02% 0.21% -0.38% -0.80% -0.73% -0.75% 0.09%
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.03% 0.28% -0.66% -1.38% -1.65% -2.40% -1.41%
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.02% 0.20% -0.49% -1.15% -1.44% -2.14% -1.03%
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.05% 0.28% -0.66% -1.58% -2.08% -2.92% -2.06%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
-0.32% 0.06% 0.58% 1.24% 2.76% 6.07% 4.39%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
-0.31% 0.10% 0.73% 1.74% 3.70% 7.97% 5.91%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)
-0.31% 0.10% 0.35% 0.46% 1.12% 2.81% 2.02%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
0.06% 0.14% 0.03% 2.38% 4.69% 5.52% 6.32%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
0.06% 0.14% -0.55% 0.64% 1.17% -1.38% 0.47%
基金平均績效 0.07% 0.13% 0.39% 0.55% 0.78% 3.02% 2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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