摩根環球高收益債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 95.65 0.50 0.53% 2017/06/27

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -2.90% 6.17% -0.85% -4.87% -11.07% 6.91%

摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/27 95.65 0.53% 2017/06/13 95.46 0.04%
2017/06/26 95.15 0.18% 2017/06/12 95.42 0.15%
2017/06/23 94.98 0.04% 2017/06/09 95.28 0.00%
2017/06/22 94.94 -0.30% 2017/06/08 95.28 -0.70%
2017/06/21 95.23 -0.24% 2017/06/07 95.95 -0.02%
2017/06/20 95.46 0.02% 2017/06/06 95.97 -0.04%
2017/06/19 95.44 -0.01% 2017/06/05 96.01 0.20%
2017/06/16 95.45 -0.08% 2017/06/02 95.82 0.18%
2017/06/15 95.53 -0.08% 2017/06/01 95.65 -0.02%
2017/06/14 95.61 0.16% 2017/05/31 95.67 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
0.53% 0.20% 0.17% 1.82% 1.95% 5.63% 1.58%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 0.02% 0.00% 0.16% 2.70% 5.02% 13.41% 4.86%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
-1.91% -1.77% -1.40% -2.70% -3.26% 9.70% -2.49%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
-0.53% 0.07% -0.26% 1.61% 4.92% 12.91% 5.14%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
-0.46% 0.23% -0.68% 0.23% 1.64% 6.10% 2.59%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
-0.46% 0.00% -0.68% 0.23% 1.63% 6.07% 2.10%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
-0.48% 0.09% -0.31% 1.44% 4.39% 11.84% 4.68%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
-0.45% 0.00% -0.67% 0.00% 1.61% 6.00% 2.31%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
-0.46% 0.00% -0.68% 0.23% 1.63% 6.07% 2.10%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
-1.79% -1.54% -1.79% -4.00% -6.11% 3.23% -4.71%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
-1.76% -1.76% -1.76% -4.18% -6.25% 3.17% -5.11%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
-0.54% 0.04% -0.42% 1.18% 3.85% 10.96% 4.21%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
-0.53% 0.07% -0.72% 0.07% 1.47% 5.57% 2.30%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
-0.49% 0.05% -0.49% 0.95% 3.40% 9.89% 3.78%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
-0.53% 0.07% -0.79% 0.00% 1.41% 5.43% 2.09%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
-0.50% 0.14% -0.78% 0.07% 1.45% 5.51% 2.34%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
-0.51% 0.07% -0.80% 0.00% 1.48% 5.56% 2.32%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
-0.46% 0.15% -0.91% -0.31% 0.69% 3.90% 1.71%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.54% 0.08% -0.92% -0.46% 0.55% 3.61% 1.57%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
-0.48% 0.08% -1.03% -0.63% 0.08% 2.62% 1.13%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.48% 0.08% -1.04% -0.72% -0.08% 2.31% 0.98%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
-2.04% -1.79% -1.79% -3.99% -6.33% 2.94% -5.41%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
-2.04% -1.79% -1.79% -3.99% -6.33% 2.94% -5.41%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
-1.87% -1.73% -1.44% -2.83% -3.72% 8.68% -2.93%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
-0.52% 0.07% -0.78% 0.00% 1.46% 5.59% 2.34%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
-0.52% 0.07% -0.78% 0.00% 1.46% 5.54% 2.28%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
0.00% -0.22% 0.43% 2.83% 4.44% 10.30% 4.27%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
0.07% -0.35% -0.14% 2.56% 4.65% 11.71% 4.35%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
-0.63% -1.34% -0.48% -0.95% -2.79% 9.51% -2.03%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
0.07% -0.35% -0.14% 2.60% 4.65% N/A% 4.42%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
0.08% -0.17% 0.00% 2.60% 4.68% 11.95% 4.54%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元)
0.03% -0.17% -0.03% -2.92% -2.35% 3.89% -2.45%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)
0.04% -0.16% -0.04% 2.38% 2.99% 9.59% 2.89%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元)
0.03% -0.13% 0.13% -2.40% -1.45% 5.57% -1.55%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)
0.03% -0.14% 0.12% 2.76% 3.69% 11.10% 3.60%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元)
0.79% 1.27% 0.43% 4.76% 8.20% 6.07% 7.77%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
0.06% -0.08% -0.40% 1.29% 0.58% 4.14% 0.43%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
0.06% -0.11% -0.39% 1.14% 0.47% 4.33% 0.35%
瀚亞投資全球高收益債券基金A(台幣)
0.08% -0.35% -0.14% 1.71% 1.83% 6.38% 1.41%
瀚亞投資全球高收益債券基金B(台幣)
0.08% -0.35% -0.47% 0.74% -0.33% 1.42% -0.74%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
0.06% -0.11% 0.00% 2.55% 4.25% 14.88% 4.06%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
0.16% 0.00% -0.48% 1.14% 1.30% 8.17% 1.14%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
0.00% -0.16% -0.65% 0.66% 0.50% 6.68% 0.33%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.11% -0.11% -0.53% 1.30% 1.41% 8.96% 1.30%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
0.05% -0.38% 0.00% 1.91% 1.51% 8.27% 1.07%
第一金高收益債券基金A(台幣)
0.08% -0.19% 0.01% 1.82% 1.53% 5.50% 1.18%
第一金高收益債券基金B(台幣)
0.08% -0.19% -0.49% 0.29% -1.49% -0.55% -1.83%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
0.0541% -0.29% 0.01% 2.16% 2.12% 7.53% 1.70%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
0.0538% -0.29% -0.32% 1.20% 0.12% 3.34% -0.29%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元)
0.11% -0.68% 0.26% -0.94% -1.20% 18.10% -0.47%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元)
0.10% -0.31% 0.42% 1.70% 4.48% 15.16% 4.48%
復華高益策略組合基金(台幣)
-0.08% -0.08% 0.15% -0.15% -2.49% -2.64% -2.64%
NN(L)環球高收益基金(美元)
0.27% 0.29% -0.11% 3.10% 4.85% 12.11% 4.60%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
0.08% -0.16% -2.61% -0.49% 1.65% 3.53% 1.32%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
0.53% 0.18% 0.53% 2.92% 4.12% 10.53% 3.83%
摩根環球高收益債券基金(美元)
0.53% 0.20% 0.68% 3.37% 5.07% 12.30% 4.69%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.00% 0.11% -0.34% 1.02% 1.80% 6.12% 1.42%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
0.01% 0.10% 0.15% 2.65% 5.17% 13.65% 4.78%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.00% 0.09% -0.16% 1.54% 2.86% 8.16% 2.48%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.01% 0.03% -0.17% 1.56% 2.88% 8.18% 2.60%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.01% 0.10% 0.16% 2.69% 5.24% 13.81% 4.85%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.00% 0.11% -0.33% 1.05% 1.83% 6.20% 1.44%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.07% 0.00% -0.37% 1.11% 1.22% 5.59% 0.97%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
0.14% -0.18% 0.14% 2.60% 4.75% 11.23% 4.55%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
0.17% -0.17% -0.17% 1.52% 2.39% 6.18% 2.56%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
0.17% -0.17% 0.13% 2.38% 4.26% 10.14% 4.08%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
0.17% -0.17% 0.13% 2.37% 4.26% 10.12% 4.08%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
0.17% -0.16% -0.16% 1.51% 2.36% 6.12% 2.53%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
0.00% -0.33% -0.33% 1.34% 2.37% 5.96% 2.37%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
-0.16% -0.65% -0.11% -0.60% N/A% N/A% N/A%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
-0.15% -0.60% -0.45% -1.63% N/A% N/A% N/A%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
0.10% -0.40% -0.60% 0.91% N/A% N/A% N/A%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
0.17% -0.17% -0.17% 1.52% N/A% N/A% N/A%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.07% -0.23% 0.32% 2.04% 2.42% 6.84% 2.17%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)
0.07% -0.23% -0.22% 0.40% -0.86% 0.43% -1.10%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.01% -0.35% 0.41% 2.37% 1.93% 8.26% 1.52%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
0.01% -0.35% -0.07% 0.86% -1.15% 1.59% -1.55%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
0.01% -0.35% 0.41% 2.37% 1.93% N/A% 1.52%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
0.01% -0.35% -0.07% 0.85% -1.15% N/A% -1.55%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
0.12% -0.30% 0.08% 2.81% 5.33% N/A% 5.04%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
0.12% -0.30% -0.39% 1.30% 2.17% N/A% 1.89%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
0.12% -0.30% 0.08% 2.81% 5.33% N/A% 5.04%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
0.12% -0.30% -0.39% 1.30% 2.17% N/A% 1.89%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
0.12% -0.29% -0.43% 1.14% 1.80% N/A% 1.51%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
0.12% -0.20% -0.22% 1.45% 1.82% N/A% 1.50%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
0.12% -0.20% 0.65% 4.17% 7.45% N/A% 7.12%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
0.12% -0.20% -0.22% 1.45% 1.83% N/A% 1.51%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
0.17% -0.15% 0.49% 3.61% 7.81% N/A% 7.36%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
0.17% -0.15% -0.12% 1.81% 4.08% N/A% 3.65%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
0.17% -0.15% 0.49% 3.61% 7.81% N/A% 7.36%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
0.17% -0.15% -0.12% 1.81% 4.07% N/A% 3.64%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元)
0.15% 0.21% 0.15% 2.78% 5.25% 12.60% 5.10%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元)
0.16% 0.23% -0.43% 1.11% 1.93% 5.67% 1.79%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元)
0.15% 0.18% 0.02% 2.44% 4.55% 11.09% 4.40%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元)
0.16% 0.18% -0.55% 0.77% 1.25% 4.24% 1.11%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元)
-0.60% -1.20% -0.76% -0.87% -2.47% 9.51% -2.32%
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.14% 0.21% -0.79% 0.80% 1.52% 4.35% 1.26%
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.15% 0.31% -0.89% 0.44% 0.85% 2.97% 0.65%
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.12% 0.17% -0.94% 0.42% 0.79% 2.84% 0.54%
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.15% 0.30% -0.95% 0.25% 0.46% 2.62% 0.23%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.01% -0.44% -0.33% 2.38% 3.19% 10.22% 2.60%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
0.01% -0.41% -0.19% 2.81% 4.13% 12.02% 3.48%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)
0.01% -0.41% -0.15% 1.44% 2.17% 6.69% 1.52%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
0.16% -0.67% -0.07% 1.50% 3.84% 7.56% 2.80%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
0.16% -0.67% -0.63% -0.21% 0.40% 0.60% -0.61%
基金平均績效 -0.13% -0.22% -0.34% 0.98% 1.84% 7.07% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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