摩根環球高收益債券基金─月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 103.71 0.04 0.04% 2014/08/27

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -2.90% 6.17% -0.85%

摩根環球高收益債券基金─月配(美元)
主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/08/27 103.71 0.04% 2014/08/13 102.69 0.16%
2014/08/26 103.67 0.05% 2014/08/12 102.53 0.30%
2014/08/25 103.62 0.01% 2014/08/11 102.22 0.05%
2014/08/22 103.61 0.06% 2014/08/08 102.17 -0.38%
2014/08/21 103.55 0.04% 2014/08/07 102.56 -0.08%
2014/08/20 103.51 0.12% 2014/08/06 102.64 0.30%
2014/08/19 103.39 0.10% 2014/08/05 102.33 0.16%
2014/08/18 103.29 0.11% 2014/08/04 102.17 -0.50%
2014/08/15 103.18 -0.26% 2014/08/01 102.68 -0.68%
2014/08/14 103.45 0.74% 2014/07/31 103.38 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球高收益債券基金─月配(美元) 0.04% 0.19% 0.00% -0.77% -1.25% 1.49% -0.37%
全球高收益債券指數指數 0.00% 0.08% -0.10% 0.67% 2.87% 11.20% 5.32%
ML全球高收益指數 -0.03% 0.20% 0.39% 1.19% 3.56% 11.03% 5.98%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元) -0.10% 0.67% 2.04% 4.28% 7.16% 11.97% 9.62%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元) 0.07% 0.22% 0.22% 0.95% 3.36% 10.29% 5.41%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元) 0.00% 0.21% -0.42% -0.42% 0.64% 4.19% 1.94%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元) 0.21% 0.21% -0.21% -0.42% 0.63% 4.39% 1.71%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元) 0.09% 0.19% 0.14% 0.76% 2.86% 9.21% 4.74%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元) 0.00% 0.21% -0.21% -0.41% 0.63% 4.34% 2.12%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元) 0.21% 0.21% -0.21% -0.21% 0.63% 4.39% 1.71%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元) -0.28% 0.56% 1.13% 2.87% 4.37% 5.60% 5.92%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元) 0.00% 0.83% 1.67% 3.11% 4.58% 6.10% 6.41%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元) 0.09% 0.18% 0.18% 0.99% 3.40% 10.18% 5.38%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元) 0.06% 0.18% -0.30% -0.42% 0.61% 4.41% 2.09%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元) 0.05% 0.19% 0.09% 0.70% 2.87% 9.09% 4.73%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元) 0.06% 0.18% -0.30% -0.42% 0.61% 4.41% 2.03%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣) 0.13% 0.33% -0.19% -0.13% 0.92% 4.62% 2.67%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣) 0.07% 0.20% -0.26% -0.40% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元) 0.07% 0.20% -0.40% -0.79% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.13% 0.27% -0.40% -0.79% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元) 0.07% 0.20% -0.47% -1.06% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.13% 0.27% -0.47% -1.06% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元) 0.00% 0.84% 1.69% 2.85% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元) 0.00% 0.84% 1.69% 3.14% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元) -0.06% 0.69% 1.96% 4.14% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣) 0.06% 0.24% -0.24% -0.36% 0.72% 4.35% 2.38%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣) 0.12% 0.24% -0.18% -0.30% N/A% N/A% N/A%
英傑華全球高收益債券基金(美元) 0.01% 1.23% 0.39% 0.71% 2.58% 9.13% 4.73%
霸菱高收益債券基金-累積(美元) 0.07% 0.22% 0.58% 1.02% 2.22% 8.58% 3.92%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元) 0.19% 0.94% 2.58% 4.59% 6.88% 10.06% 8.61%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元) 0.00% 0.22% 0.60% 1.13% 2.45% 9.12% 4.28%
貝萊德環球高收益債券基金(美元) -0.05% 0.27% 0.73% 1.76% 3.04% 11.22% 5.51%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) -0.02% 0.06% 0.22% 0.45% 1.25% 8.35% 3.92%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) -0.02% 0.06% -0.22% -0.82% -1.23% 3.00% 0.51%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元) 0.00% 0.15% 0.47% 0.71% -3.18% 3.55% -1.02%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元) 0.01% 0.14% 0.46% 0.71% 2.26% 9.36% 4.53%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元) 0.02% 0.16% 0.49% 0.75% -3.12% 3.68% -0.94%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元) 0.01% 0.14% 0.46% 0.74% 2.29% 9.40% 4.55%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元) 0.01% -0.50% -1.93% -4.32% -5.21% 0.25% -5.06%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣) 0.03% 0.20% -0.24% -1.29% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元) 0.00% 0.06% 0.75% 1.10% 2.51% 10.59% 5.35%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元) 0.00% 0.14% 0.27% -0.14% 0.00% 4.86% 1.80%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元) -0.14% 0.00% 0.27% -0.14% -0.14% 4.83% 1.79%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.09% 0.47% 0.38% 0.95% N/A% 3.21%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣) 0.04% 0.08% 0.30% 0.14% 0.87% 8.69% 3.57%
第一金高收益債券基金A(台幣) -0.01% 0.14% 0.47% 0.68% 1.59% 7.87% 4.12%
第一金高收益債券基金B(台幣) -0.01% 0.14% -0.00% -0.72% -1.31% 1.67% 0.14%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣) -0.0112% 0.08% 0.58% 0.80% 1.52% 8.42% 3.86%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣) -0.0113% 0.08% 0.20% -0.21% -0.54% 3.93% 1.03%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元) 0.21% 0.98% 1.69% 5.25% 8.82% 13.98% 11.51%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元) 0.09% 0.00% -0.18% 1.09% 2.67% 6.91% 2.67%
ING(L)Renta環球高收益基金(美元) 0.01% 0.02% -0.09% -0.03% 1.27% 8.42% 2.74%
景順策略債券基金-A股(美元) 0.00% 0.22% -0.15% -1.09% 2.10% 6.09% 4.38%
摩根環球高收益債券基金(歐元) 0.04% 0.20% 0.57% 0.87% 2.13% 8.64% 4.21%
摩根環球高收益債券基金(美元) 0.04% 0.21% 0.57% 0.88% 2.11% 8.68% 4.18%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣) 0.04% 0.21% -0.59% -0.53% 0.63% 4.65% 1.70%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元) 0.03% 0.18% -0.14% 0.77% 2.95% 9.17% 4.79%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.03% 0.18% -0.52% -0.40% 0.52% 3.88% 1.40%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.02% 0.09% -0.56% -0.43% 0.52% 3.87% 1.49%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.04% 0.19% -0.12% 0.81% 3.02% 9.33% 4.88%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) 0.04% 0.19% -0.59% -0.76% -0.17% 2.61% 0.51%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) 0.00% 0.14% -0.28% -0.56% -0.65% 2.75% 0.31%
MFS全盛高收益基金A1(美元) 0.12% 0.27% 0.58% 1.21% 3.15% 9.53% 5.25%
MFS全盛高收益基金A2(美元) 0.16% 0.31% 0.16% 0.00% 0.63% 3.90% 2.08%
MFS全盛高收益基金C1(美元) 0.09% 0.27% 0.50% 0.96% 2.65% 8.41% 4.60%
MFS全盛高收益基金B1(美元) 0.09% 0.22% 0.49% 0.94% 2.64% 8.38% 4.55%
MFS全盛高收益基金C2(美元) 0.16% 0.31% 0.16% 0.00% 0.47% 3.86% 2.05%
MFS全盛高收益基金B2(美元) 0.16% 0.31% 0.16% 0.00% 0.63% 3.87% 2.06%
華頓全球高收益債券基金-A不配息 0.03% 0.26% 0.46% 1.25% 3.44% 10.02% 5.40%
華頓全球高收益債券基金-B配息 0.03% 0.26% -0.10% -0.39% -0.05% 2.64% 0.64%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣) -0.02% 0.13% 0.22% 0.75% 2.29% 9.13% 4.92%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣) -0.02% 0.13% -0.30% -0.87% -1.00% 2.12% 0.42%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元) 0.04% 0.23% 0.14% 0.99% 3.92% 9.60% 5.50%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元) 0.04% 0.23% -0.40% -0.65% 0.56% 2.37% 0.84%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元) 0.04% 0.20% 0.02% 0.65% 3.23% 8.01% 4.57%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元) 0.04% 0.19% -0.53% -0.99% -0.13% 0.80% -0.06%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元) 0.04% 0.87% 1.89% 4.14% 7.57% 11.18% 10.11%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) -0.04% 0.22% 0.51% 0.99% 2.93% 10.57% 5.22%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元) -0.03% 0.21% 0.48% 0.99% 2.88% 10.60% 5.17%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元) -0.43% -0.15% -0.38% -0.02% 0.20% 3.84% 1.44%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣) 0.37% -0.06% -0.99% 1.27% 5.90% 7.58% 5.53%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣) 0.37% -0.06% -1.58% -0.58% 1.97% -0.22% 0.32%
基金平均績效 0.04% 0.25% 0.19% 0.51% 1.69% 6.53% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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