摩根環球高收益債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 99.19 -0.02 -0.02% 2015/05/27

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -2.90% 6.17% -0.85% -4.87%

摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券,以期提供債券市場溢價報酬。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/05/27 99.19 -0.02% 2015/05/12 99.17 -0.02%
2015/05/26 99.21 0.06% 2015/05/11 99.19 0.34%
2015/05/22 99.15 0.08% 2015/05/08 98.85 -0.61%
2015/05/21 99.07 -0.02% 2015/05/07 99.46 -0.16%
2015/05/20 99.09 -0.05% 2015/05/06 99.62 -0.05%
2015/05/19 99.14 -0.05% 2015/05/05 99.67 0.07%
2015/05/18 99.19 0.15% 2015/05/04 99.60 0.07%
2015/05/15 99.04 0.03% 2015/04/30 99.53 -0.15%
2015/05/14 99.01 0.15% 2015/04/29 99.68 0.00%
2015/05/13 98.86 -0.31% 2015/04/28 99.68 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元) -0.02% 0.10% -0.51% -0.98% -1.46% -5.10% 0.16%
全球高收益債券指數指數 0.00% -0.15% 0.28% 1.51% 0.44% -1.42% 3.04%
ML全球高收益指數 0.00% 0.18% 0.30% 2.02% 2.86% 2.69% 4.80%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元) -0.16% 1.95% -0.32% 3.39% 15.39% 24.58% 14.23%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元) 0.07% 0.15% -0.15% 0.74% 0.66% -0.36% 2.48%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元) 0.00% 0.22% -0.67% -0.22% -2.18% -5.68% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元) 0.00% 0.00% -0.66% -0.66% -2.17% -5.86% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元) 0.05% 0.14% -0.24% 0.48% 0.14% -1.33% 2.06%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元) 0.00% 0.22% -0.66% -0.22% -2.15% -5.80% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元) 0.00% 0.00% -0.66% -0.66% -2.17% -5.66% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元) -0.24% 1.99% -0.72% 2.49% 12.30% 18.10% 11.68%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元) -0.24% 1.96% -0.95% 2.46% 12.10% 17.80% 11.50%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元) 0.05% 0.14% -0.22% 0.59% 0.68% -0.40% 2.40%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元) 0.00% 0.13% -0.70% -0.32% -2.19% -5.89% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元) 0.05% 0.10% -0.33% 0.29% 0.00% -1.64% 1.89%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元) 0.06% 0.13% -0.63% -0.38% -2.12% -5.83% 0.06%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣) 0.07% 0.21% -0.68% -0.07% -2.22% -5.58% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣) 0.07% 0.14% -0.70% -0.28% -2.33% -5.93% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元) 0.07% 0.14% -0.85% -0.64% -3.17% -7.57% -0.85%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.00% 0.14% -0.92% -0.57% -3.38% -7.84% -0.99%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元) 0.00% 0.07% -0.93% -0.93% -3.76% -8.59% -1.28%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.07% 0.15% -0.93% -0.79% -3.91% -8.86% -1.43%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元) -0.24% 1.72% -0.72% 1.98% 12.23% 17.66% 11.62%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元) -0.24% 1.72% -0.72% 1.98% 12.23% 18.00% 11.62%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元) -0.26% 1.87% -0.47% 3.08% 14.82% 23.37% 13.79%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣) 0.06% 0.13% -0.69% -0.19% -2.34% -5.93% -0.06%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.13% -0.69% -0.25% -2.29% -5.89% -0.06%
英傑華全球高收益債券基金(美元) 0.02% 0.17% -0.06% 1.11% 2.98% 1.99% 3.86%
霸菱高收益債券基金-累積(美元) -0.15% -0.07% 0.15% 1.42% 1.87% -0.44% 4.62%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元) 0.08% 1.91% -0.16% 4.65% 16.96% 25.17% 17.06%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元) -0.15% -0.08% 0.23% 1.53% 2.16% 0.15% 4.82%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元) 0.00% 0.09% 0.46% 0.32% 1.62% 1.76% 3.77%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) -0.06% 0.21% -0.42% -0.31% -0.90% -3.84% 1.60%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) -0.06% 0.21% -0.86% -1.62% -3.48% -8.74% -0.60%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元) 0.06% 0.15% -0.28% -4.14% -2.99% -4.31% -1.37%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元) 0.04% 0.16% -0.30% -0.19% 0.99% -0.37% 2.69%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元) 0.07% 0.22% -0.24% -4.18% -2.98% -4.21% -1.32%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元) 0.05% 0.22% -0.21% -0.16% 1.08% -0.20% 2.81%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元) -0.16% -1.89% -1.04% -5.23% -15.95% -26.90% -11.26%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣) 0.07% 0.26% -0.89% -2.02% -2.64% -7.67% -0.35%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元) 0.05% 0.21% -0.72% -1.90% -2.67% N/A% -0.23%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元) 0.00% 0.12% 0.06% 0.53% 0.24% -1.73% 3.65%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元) 0.00% 0.15% -0.44% -0.72% -2.42% -6.67% 1.48%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元) -0.14% 0.00% -0.43% -0.86% -2.40% -6.63% 1.47%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.20% -0.20% -0.30% -1.08% -4.17% 2.43%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣) 0.07% 0.23% -0.04% -0.71% -1.85% -4.52% 0.67%
第一金高收益債券基金A(台幣) 0.18% 0.28% -0.22% -0.05% -0.07% -1.04% 1.84%
第一金高收益債券基金B(台幣) 0.18% 0.28% -0.68% -1.45% -2.93% -6.54% -0.57%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣) 0.0705% 0.33% 0.33% 0.84% 1.83% 1.04% 2.85%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣) 0.0710% 0.33% -0.03% -0.16% -0.37% -3.14% 1.04%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元) 0.83% 1.68% -0.41% 3.28% 14.27% 23.85% 13.12%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元) -0.31% -0.41% -0.10% -0.62% -10.46% -12.25% -8.43%
復華高益策略組合基金(台幣) 0.08% 0.08% -0.31% 0.00% 0.55% -1.16% 0.16%
NN(L)Renta環球高收益基金(美元) -0.07% -0.47% 0.06% -0.02% -3.09% -6.32% 0.22%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元) 0.00% 0.15% -0.08% 1.92% -0.60% -3.57% 4.25%
摩根環球高收益債券基金(歐元) -0.01% 0.09% 0.03% 0.56% 1.81% 1.27% 2.92%
摩根環球高收益債券基金(美元) -0.02% 0.09% 0.06% 0.78% 2.08% 1.64% 3.16%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣) -0.03% 0.13% -0.17% 0.01% -3.28% -8.98% 0.45%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元) -0.03% 0.10% 0.33% 1.68% -0.21% -3.46% 3.07%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.03% 0.09% -0.11% 0.28% -3.03% -8.48% 0.70%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.05% -0.01% -0.13% 0.33% -3.01% -8.49% 0.73%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元) -0.03% 0.09% 0.34% 1.72% -0.14% -3.32% 3.13%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) -0.03% 0.10% -0.18% 0.05% -3.31% -9.26% 0.44%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) 0.02% 0.19% -0.38% -0.40% -1.81% -6.37% 0.96%
MFS全盛高收益基金A1(美元) -0.04% 0.12% 0.35% 1.56% 2.12% 1.84% 3.92%
MFS全盛高收益基金A2(美元) 0.00% 0.16% 0.00% 0.32% -0.48% -3.13% 2.15%
MFS全盛高收益基金C1(美元) -0.05% 0.09% 0.27% 1.29% 1.62% 0.82% 3.48%
MFS全盛高收益基金B1(美元) 0.00% 0.13% 0.27% 1.31% 1.63% 0.85% 3.50%
MFS全盛高收益基金C2(美元) 0.00% 0.16% 0.00% 0.32% -0.48% -3.10% 2.12%
MFS全盛高收益基金B2(美元) -0.16% 0.00% -0.16% 0.32% -0.48% -3.26% 1.96%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣) 0.04% 0.21% 0.41% 1.26% 0.67% 0.70% 2.86%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣) 0.04% 0.21% -0.10% -0.31% -2.54% -5.68% 0.15%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣) 0.20% 0.18% 0.29% 1.31% 0.79% -0.31% 3.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣) 0.20% 0.18% -0.26% -0.35% -2.49% -6.60% 0.21%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元) 0.01% 0.04% 0.35% 1.71% -0.31% -2.79% 3.12%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元) 0.00% 0.04% -0.21% 0.00% -3.62% -9.03% 0.21%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元) 0.01% 0.03% 0.24% 1.39% -0.96% -4.09% 2.56%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元) 0.00% 0.02% -0.31% -0.33% -4.24% -10.23% -0.33%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元) 0.20% 2.12% 0.42% 4.90% 14.40% 21.68% 15.33%
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣) 0.02% 0.06% -0.36% -0.27% -3.97% N/A% -0.02%
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣) 0.02% 0.17% -0.41% -0.59% -4.38% N/A% -0.40%
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣) 0.00% 0.06% -0.45% -0.60% -4.59% N/A% -0.53%
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣) 0.04% 0.18% -0.40% -0.64% -4.78% N/A% -0.69%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) 0.02% 0.12% 0.20% 1.07% 1.82% 1.07% 3.79%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元) 0.03% 0.11% 0.21% 1.12% 1.96% 1.25% 3.92%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元) 0.02% 0.14% -0.34% 0.33% -0.20% -3.36% 2.18%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣) -0.26% -0.27% -0.67% 3.18% 0.54% -2.45% 3.27%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣) -0.26% -0.27% -1.22% 1.46% -2.94% -9.20% 0.31%
基金平均績效 -0.00% 0.27% -0.29% 0.30% 0.10% -1.50% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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