摩根環球高收益債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 98.98 0.07 0.07% 2015/03/26

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -2.90% 6.17% -0.85% -4.87%

摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券,以期提供債券市場溢價報酬。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/03/26 98.98 0.07% 2015/03/12 98.80 0.14%
2015/03/25 98.91 0.12% 2015/03/11 98.66 -0.38%
2015/03/24 98.79 0.07% 2015/03/10 99.04 -0.74%
2015/03/23 98.72 0.14% 2015/03/09 99.78 -0.23%
2015/03/20 98.58 0.32% 2015/03/06 100.01 0.03%
2015/03/19 98.27 0.03% 2015/03/05 99.98 -0.16%
2015/03/18 98.24 -0.20% 2015/03/04 100.14 -0.17%
2015/03/17 98.44 -0.15% 2015/03/03 100.31 0.03%
2015/03/16 98.59 -0.30% 2015/03/02 100.28 0.11%
2015/03/13 98.89 0.09% 2015/02/27 100.17 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元) 0.07% 0.72% -0.89% 0.29% -2.22% -5.42% -0.05%
全球高收益債券指數指數 0.00% 0.52% -0.77% 0.66% -1.99% -1.96% 0.73%
ML全球高收益指數 0.10% 0.35% -0.21% 2.62% 0.56% 2.32% 2.51%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元) 0.90% -1.67% 4.11% 13.66% 16.00% 27.05% 13.14%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元) -0.07% 0.30% -0.44% 1.20% -0.66% 0.07% 1.13%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元) -0.22% 0.22% -0.89% -0.22% -3.46% -5.31% -0.45%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元) -0.22% 0.22% -0.88% -0.22% -3.45% -5.49% -0.44%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元) -0.10% 0.29% -0.53% 0.98% -1.15% -0.96% 0.88%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元) -0.22% 0.22% -1.09% -0.22% -3.41% -5.43% -0.44%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元) -0.22% 0.22% -1.10% -0.22% -3.45% -5.49% -0.44%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元) 0.49% -1.91% 3.54% 12.02% 12.64% 19.88% 11.41%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元) 0.72% -1.65% 3.47% 12.10% 12.70% 20.17% 11.50%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元) -0.09% 0.27% -0.50% 1.25% -0.63% 0.09% 1.11%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元) -0.13% 0.26% -0.95% -0.26% -3.40% -5.39% -0.32%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元) -0.14% 0.29% -0.57% 0.92% -1.24% -1.10% 0.83%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元) -0.13% 0.26% -0.95% -0.26% -3.40% -5.39% -0.32%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣) -0.07% 0.35% -0.96% -0.28% -3.40% -5.04% -0.34%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣) -0.07% 0.35% -0.97% -0.21% -3.53% -5.45% -0.28%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元) -0.07% 0.36% -1.06% -0.71% -4.36% -7.14% -0.85%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) -0.07% 0.36% -1.13% -0.78% -4.50% -7.22% -0.92%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元) -0.07% 0.29% -1.21% -1.00% -4.94% -8.09% -1.07%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) -0.07% 0.36% -1.22% -1.07% -5.09% -8.30% -1.22%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元) 0.73% -1.90% 3.52% 11.96% 12.57% 19.77% 11.35%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元) 0.73% -1.90% 3.26% 11.96% 12.57% 19.77% 11.35%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元) 0.85% -1.72% 3.96% 13.44% 15.30% 25.65% 12.90%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣) -0.13% 0.38% -0.94% -0.25% -3.48% -5.38% -0.38%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣) -0.13% 0.32% -0.94% -0.25% -3.49% -5.40% -0.38%
英傑華全球高收益債券基金(美元) -0.02% 0.37% 0.21% 2.87% 1.91% 2.06% 2.51%
霸菱高收益債券基金-累積(美元) 0.00% 0.30% -0.52% 2.69% -1.69% -1.04% 2.62%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元) -0.08% -2.12% 2.98% 14.01% 14.12% 24.50% 13.59%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元) 0.00% 0.31% -0.46% 2.93% -1.36% -0.38% 2.76%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元) -0.14% 0.14% -1.64% 1.94% 0.23% 0.98% 1.75%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) -0.01% 0.44% -1.24% 0.80% -2.48% -4.36% 0.66%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) -0.01% 0.44% -1.67% -0.52% -5.02% -9.13% -0.66%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元) -0.06% 0.27% -0.68% 1.89% 0.30% -5.21% 1.86%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元) -0.07% 0.25% -0.70% 1.89% 0.29% 0.12% 1.84%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元) -0.07% 0.14% -0.77% 1.93% 0.31% -5.13% 1.88%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元) -0.06% 0.13% -0.72% 1.98% 0.32% 0.22% 1.93%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元) -0.70% 3.03% -5.21% -10.56% -17.42% -27.11% -10.41%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣) -0.06% 0.28% -1.26% 0.13% -3.43% N/A% 0.06%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元) -0.05% 0.12% -1.34% 0.04% -3.61% N/A% 0.01%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元) 0.06% 0.60% -1.54% 1.46% -2.29% -2.80% 1.34%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元) 0.00% 0.45% -2.03% 0.15% -4.78% -7.51% 0.15%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元) 0.00% 0.29% -2.16% 0.15% -4.76% -7.60% 0.15%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.40% -1.97% 0.91% -3.40% -5.06% 0.71%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣) -0.08% 0.41% -1.83% -0.46% -2.47% -4.98% -0.47%
第一金高收益債券基金A(台幣) -0.07% 0.11% -0.46% 1.56% -0.26% -0.82% 1.42%
第一金高收益債券基金B(台幣) -0.07% 0.11% -0.95% 0.07% -3.14% -6.40% -0.06%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣) 0.0009% 0.28% -0.58% 1.67% 1.15% 0.14% 1.41%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣) 0.0000% 0.28% -0.88% 0.57% -1.02% -4.04% 0.31%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元) -0.90% -2.47% 1.91% 11.36% 13.34% 24.87% 10.39%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元) -0.21% 0.63% -1.23% -8.82% -11.83% -11.92% -9.00%
復華高益策略組合基金(台幣) 0.00% 0.32% -0.55% -0.31% -0.31% -1.48% -0.39%
ING(L)Renta環球高收益基金(美元) -0.13% 1.10% -1.64% -1.49% -5.06% -7.09% -1.48%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元) -0.15% 0.62% -0.46% 2.05% -2.93% -3.29% 1.81%
摩根環球高收益債券基金(歐元) 0.06% 0.70% -0.42% 1.94% 1.03% 0.98% 1.59%
摩根環球高收益債券基金(美元) 0.07% 0.72% -0.30% 2.09% 1.25% 1.24% 1.74%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣) -0.02% 0.62% -0.74% -0.54% -6.98% -9.07% -0.55%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元) -0.01% 0.61% -0.24% 0.87% -4.13% -3.98% 0.89%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.01% 0.62% -0.67% -0.48% -6.79% -8.86% -0.47%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.04% 0.50% -0.69% -0.54% -6.76% -8.88% -0.47%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元) -0.01% 0.62% -0.23% 0.92% -4.06% -3.84% 0.93%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) -0.02% 0.61% -0.73% -0.59% -7.02% -9.70% -0.56%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) 0.03% 0.53% -0.84% 0.34% -3.86% -7.02% 0.38%
MFS全盛高收益基金A1(美元) 0.12% 0.71% 0.12% 2.00% 0.43% 1.55% 2.00%
MFS全盛高收益基金A2(美元) 0.00% 0.66% -0.33% 0.66% -2.24% -3.62% 0.99%
MFS全盛高收益基金C1(美元) 0.14% 0.65% 0.00% 1.74% -0.09% 0.56% 1.74%
MFS全盛高收益基金B1(美元) 0.14% 0.68% 0.05% 1.75% -0.09% 0.55% 1.75%
MFS全盛高收益基金C2(美元) 0.16% 0.65% -0.32% 0.65% -2.21% -3.58% 0.98%
MFS全盛高收益基金B2(美元) 0.16% 0.65% -0.32% 0.65% -2.22% -3.44% 0.98%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣) -0.14% 0.41% -0.54% 1.12% -0.50% 0.66% 1.03%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣) -0.14% 0.41% -1.06% -0.52% -3.74% -5.87% -0.60%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣) 0.11% 0.52% -0.37% 1.07% -1.58% -1.23% 1.04%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣) 0.11% 0.52% -0.92% -0.60% -4.74% -7.45% -0.62%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元) -0.07% 0.53% -0.44% 0.89% -4.07% -3.04% 0.73%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元) -0.09% 0.51% -0.95% -0.78% -7.16% -9.18% -0.93%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元) -0.10% 0.50% -0.54% 0.54% -4.74% -4.34% 0.40%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元) -0.12% 0.50% -1.04% -1.11% -7.82% -10.40% -1.24%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元) 0.55% -2.19% 3.57% 12.51% 11.53% 22.43% 12.22%
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣) -0.11% 0.56% -1.06% -0.91% N/A% N/A% -1.03%
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣) -0.09% 0.69% -1.11% -1.07% N/A% N/A% -1.25%
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣) -0.09% 0.54% -1.15% -1.21% N/A% N/A% -1.32%
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣) -0.10% 0.69% -1.21% -1.40% N/A% N/A% -1.55%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) 0.00% 0.27% -0.67% 2.27% -0.15% 0.85% 2.00%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元) 0.00% 0.27% -0.67% 2.36% -0.03% 0.95% 2.08%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元) 0.01% -0.30% -1.08% 1.07% -2.37% -3.57% 0.74%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣) -0.18% 1.72% 0.27% 0.35% -4.18% -1.39% 0.36%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣) -0.18% 1.72% -0.31% -1.44% -7.62% -8.39% -1.44%
基金平均績效 -0.01% 0.23% -0.44% 1.50% -1.26% -1.36% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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