摩根環球高收益債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 93.88 0.17 0.18% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -2.90% 6.17% -0.85% -4.87% -11.07% 6.91%

摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 93.88 0.18% 2017/03/10 94.06 -0.17%
2017/03/23 93.71 -0.10% 2017/03/09 94.22 -0.40%
2017/03/22 93.80 -0.33% 2017/03/08 94.60 -0.89%
2017/03/21 94.11 -0.14% 2017/03/07 95.45 -0.30%
2017/03/20 94.24 -0.05% 2017/03/06 95.74 -0.11%
2017/03/17 94.29 0.18% 2017/03/03 95.85 -0.04%
2017/03/16 94.12 0.60% 2017/03/02 95.89 0.19%
2017/03/15 93.56 -0.06% 2017/03/01 95.71 0.20%
2017/03/14 93.62 -0.43% 2017/02/28 95.52 0.06%
2017/03/13 94.02 -0.04% 2017/02/27 95.46 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
0.18% -0.43% -1.57% 0.06% -0.49% 5.97% -0.30%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 0.14% -0.05% -0.57% 2.40% 4.07% 15.22% 2.14%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
0.51% 0.07% -2.41% 0.44% 9.27% 19.08% 0.80%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
0.74% 0.68% -0.13% 3.83% 5.15% 15.15% 3.54%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
0.69% 0.69% -0.68% 2.35% 1.87% 7.94% 2.59%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
0.69% 0.69% -0.46% 2.34% 1.86% 7.90% 2.10%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
0.72% 0.59% -0.22% 3.58% 4.65% 13.96% 3.29%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
0.68% 0.68% -0.67% 2.31% 1.84% 7.80% 2.31%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
0.69% 0.69% -0.46% 2.34% 1.86% 7.90% 2.10%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
0.50% 0.25% -2.89% -0.98% 6.05% 11.63% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
0.49% 0.00% -2.85% -0.97% 5.96% 11.44% -0.49%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
0.72% 0.59% -0.25% 3.35% 4.21% 13.32% 3.13%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
0.73% 0.60% -0.66% 2.09% 1.61% 7.44% 2.36%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
0.69% 0.55% -0.36% 3.09% 3.67% 12.22% 2.89%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
0.73% 0.60% -0.66% 2.09% 1.54% 7.37% 2.23%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
0.72% 0.65% -0.78% 1.97% 1.52% 7.37% 2.34%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
0.74% 0.66% -0.65% 2.09% 1.63% 7.37% 2.39%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
0.69% 0.61% -0.91% 1.63% 0.77% 5.73% 2.10%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.78% 0.70% -0.84% 1.65% 0.70% 5.45% 2.13%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
0.72% 0.64% -0.94% 1.36% 0.16% 4.38% 1.85%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.73% 0.64% -0.95% 1.30% 0.08% 4.08% 1.79%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
0.25% 0.00% -2.88% -1.22% 5.76% 11.60% -0.74%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
0.25% 0.00% -2.88% -1.22% 5.76% 11.60% -0.74%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
0.49% -0.05% -2.51% 0.15% 8.81% 17.90% 0.54%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
0.72% 0.66% -0.71% 2.07% 1.66% 7.52% 2.41%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
0.73% 0.66% -0.65% 2.07% 1.60% 7.47% 2.35%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
0.14% -0.28% -0.71% 1.65% 2.50% 8.55% 1.35%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
0.07% 0.00% -0.78% 1.82% 3.47% 10.93% 1.52%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
-0.08% -0.78% -2.60% -1.47% 7.52% 14.80% -0.70%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
0.15% 0.00% -0.72% 1.85% 3.60% N/A% 1.62%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
0.17% -0.26% -0.73% 1.90% 3.50% 12.65% 1.68%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元)
0.16% -0.23% -1.06% 0.78% 1.55% 0.78% 0.62%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)
0.16% -0.24% -1.05% 0.79% 1.53% 8.49% 0.62%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元)
0.18% -0.20% -0.92% 1.15% 2.27% 2.32% 0.97%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)
0.17% -0.22% -0.94% 1.11% 2.18% 10.00% 0.93%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元)
0.36% -0.08% 0.71% 2.71% -5.19% -1.47% 2.27%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
0.18% -0.80% -1.57% -0.49% -1.00% 2.65% -0.77%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
0.19% -0.75% -1.48% -0.46% -0.93% 3.14% -0.68%
瀚亞投資全球高收益債券基金A(台幣)
0.16% -0.22% -1.15% 0.12% 0.96% 10.16% -0.30%
瀚亞投資全球高收益債券基金B(台幣)
0.16% -0.22% -1.47% -1.06% -1.54% 4.64% -1.47%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
0.23% -0.35% -1.32% 1.83% 3.60% 18.15% 1.53%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
0.33% -0.32% -1.75% 0.49% 0.65% 11.39% 0.16%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
0.33% -0.33% -1.79% 0.17% 0.00% 9.82% -0.17%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.22% -0.22% -1.70% 0.43% 1.09% 12.26% 0.11%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
0.15% -0.32% -1.00% -0.39% 2.34% 8.18% -0.83%
第一金高收益債券基金A(台幣)
0.11% -0.28% -1.10% -0.28% 0.90% 5.91% -0.63%
第一金高收益債券基金B(台幣)
0.11% -0.28% -1.59% -1.78% -2.07% -0.24% -2.12%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
0.0569% -0.36% -1.16% -0.04% 2.27% 9.58% -0.45%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
0.0575% -0.36% -1.50% -1.07% 0.21% 5.23% -1.47%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元)
0.26% -1.14% -3.43% -0.42% 12.39% 31.37% 0.31%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元)
0.11% -0.74% -1.26% 2.29% 6.48% 22.48% 2.29%
復華高益策略組合基金(台幣)
0.08% -0.22% -0.37% -2.35% -1.41% 0.00% -2.49%
NN(L)環球高收益基金(美元)
0.16% -0.06% -0.46% 1.79% 1.70% 12.39% 1.53%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
0.16% 0.16% -0.80% 1.98% -1.20% 3.35% 1.65%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
0.18% -0.46% -1.17% 1.12% 1.79% 11.11% 0.84%
摩根環球高收益債券基金(美元)
0.19% -0.43% -1.06% 1.59% 2.60% 12.79% 1.23%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.24% -0.63% -1.14% 0.94% 0.68% 8.75% 0.47%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
0.25% 0.06% -0.52% 2.64% 4.19% 16.73% 2.16%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.25% -0.36% -0.93% 1.48% 1.76% 10.49% 1.01%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.21% -0.04% -0.88% 1.48% 1.76% 10.60% 1.13%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.25% 0.06% -0.51% 2.67% 4.26% 16.88% 2.20%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.24% -0.57% -1.14% 0.94% 0.68% 8.88% 0.47%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.18% -0.87% -1.49% 0.34% 0.21% 8.39% 0.01%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
0.15% -0.26% -0.58% 1.91% 3.06% 11.77% 1.72%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
0.17% -0.34% -1.01% 0.68% 0.68% 6.49% 0.85%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
0.13% -0.31% -0.66% 1.66% 2.58% 10.64% 1.48%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
0.13% -0.30% -0.69% 1.67% 2.57% 10.66% 1.49%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
0.17% -0.33% -1.00% 0.67% 0.51% 6.42% 0.84%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
0.17% -0.17% -1.00% 0.85% 0.68% 6.44% 0.85%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
0.00% -0.32% -2.79% N/A% N/A% N/A% N/A%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
0.00% -0.37% -3.21% N/A% N/A% N/A% N/A%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
-0.10% -0.20% -1.49% N/A% N/A% N/A% N/A%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
0.17% -0.34% -1.01% N/A% N/A% N/A% N/A%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.12% -0.18% -0.85% 0.37% 1.57% 7.73% 0.12%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)
0.12% -0.18% -1.39% -1.25% -1.60% 1.49% -1.49%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.10% -0.48% -1.10% -0.52% 1.87% 9.52% -0.92%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
0.10% -0.48% -1.62% -2.08% -1.31% 2.42% -2.47%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
0.10% -0.48% -1.10% -0.51% 1.87% N/A% -0.91%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
0.10% -0.48% -1.62% -2.07% -1.31% N/A% -2.47%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
0.12% -0.19% -0.63% 2.36% 3.57% N/A% 2.08%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
0.12% -0.19% -1.15% 0.77% 0.42% N/A% 0.49%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
0.12% -0.19% -0.63% 2.36% 3.57% N/A% 2.08%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
0.12% -0.19% -1.15% 0.77% 0.35% N/A% 0.50%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
0.10% -0.24% -1.16% 0.58% 0.92% N/A% 0.29%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
0.11% -0.16% -1.29% 0.29% -0.13% N/A% -0.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
0.11% -0.16% -0.39% 3.07% 5.59% N/A% 2.75%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
0.11% -0.16% -1.29% 0.29% -0.11% N/A% -0.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
0.13% -0.15% -0.44% 3.95% 6.00% N/A% 3.52%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
0.13% -0.15% -1.02% 2.13% 2.28% N/A% 1.71%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
0.13% -0.15% -0.44% 3.96% 6.00% N/A% 3.52%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
0.13% -0.15% -1.02% 2.13% 2.26% N/A% 1.71%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元)
0.14% -0.03% -0.28% 2.38% 2.98% 13.16% 2.16%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元)
0.14% -0.02% -0.76% 0.79% -0.23% 5.97% 0.58%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元)
0.15% -0.04% -0.38% 2.04% 2.30% 11.66% 1.84%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元)
0.13% -0.05% -0.84% 0.45% -0.89% 4.57% 0.27%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元)
-0.03% -0.61% -2.46% -0.88% 6.93% 16.91% -0.82%
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.17% 0.02% -0.77% 0.69% -0.66% 4.76% 0.36%
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.15% 0.09% -0.97% 0.48% -1.28% 3.55% 0.08%
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.15% 0.00% -0.88% 0.35% -1.36% 3.33% 0.02%
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.15% 0.06% -1.04% 0.27% -1.31% 3.18% -0.13%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.13% -0.38% -0.98% 1.22% 2.64% 10.57% 0.55%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
0.14% -0.35% -0.91% 1.71% 3.50% 12.16% 0.98%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)
0.14% -0.34% -0.84% 1.14% 1.31% 6.89% 0.40%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
0.13% -0.01% -0.39% 2.31% 0.73% 11.88% 1.28%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
0.13% -0.01% -0.93% 0.61% -2.53% 4.54% -0.40%
基金平均績效 0.26% -0.10% -1.11% 1.02% 1.97% 9.04% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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