摩根環球高收益債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 99.67 0.07 0.07% 2015/05/05

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -2.90% 6.17% -0.85% -4.87%

摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券,以期提供債券市場溢價報酬。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/05/05 99.67 0.07% 2015/04/20 99.53 -0.07%
2015/05/04 99.60 0.07% 2015/04/17 99.60 -0.01%
2015/04/30 99.53 -0.15% 2015/04/16 99.61 0.16%
2015/04/29 99.68 0.00% 2015/04/15 99.45 -0.07%
2015/04/28 99.68 -0.02% 2015/04/14 99.52 0.09%
2015/04/27 99.70 0.08% 2015/04/13 99.43 0.10%
2015/04/24 99.62 -0.01% 2015/04/10 99.33 -0.03%
2015/04/23 99.63 -0.02% 2015/04/09 99.36 0.19%
2015/04/22 99.65 0.08% 2015/04/08 99.17 -0.02%
2015/04/21 99.57 0.04% 2015/04/02 99.19 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元) 0.07% -0.01% 0.48% 0.30% -1.84% -4.79% 0.65%
全球高收益債券指數指數 0.00% 0.32% 2.09% 3.23% 0.23% -0.83% 3.23%
ML全球高收益指數 -0.00% -0.01% 1.51% 3.31% 2.16% 3.10% 4.44%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元) -0.41% -1.93% -1.85% 4.36% 12.13% 24.24% 11.31%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元) 0.00% -0.07% 0.89% 1.71% 0.52% 0.22% 2.48%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元) 0.00% -0.44% 0.45% 0.22% -2.40% -5.08% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元) -0.22% -0.22% 0.45% 0.22% -2.38% -5.25% 0.22%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元) -0.05% -0.14% 0.82% 1.46% 0.00% -0.76% 2.11%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元) 0.00% -0.66% 0.44% 0.22% -2.36% -5.21% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元) 0.00% 0.00% 0.44% 0.44% -2.16% -5.04% 0.44%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元) -0.50% -2.44% -2.44% 2.83% 8.70% 17.65% 8.70%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元) -0.25% -2.40% -2.16% 3.04% 9.12% 17.63% 8.82%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元) 0.00% -0.09% 0.86% 1.69% 0.54% 0.23% 2.44%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元) -0.06% -0.57% 0.32% 0.19% -2.37% -5.32% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元) -0.05% -0.14% 0.77% 1.40% -0.10% -0.99% 1.99%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元) 0.00% -0.51% 0.38% 0.26% -2.31% -5.26% 0.13%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣) -0.07% -0.82% 0.35% 0.21% -2.35% -5.10% -0.21%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣) 0.00% -0.63% 0.42% 0.21% -2.39% -5.37% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元) 0.00% -0.78% 0.21% -0.21% -3.31% -7.08% -0.85%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.00% -0.92% 0.22% -0.36% -3.45% -7.23% -1.06%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元) -0.07% -0.79% 0.14% -0.50% -3.89% -8.10% -1.21%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.00% -0.86% 0.22% -0.58% -3.97% -8.26% -1.43%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元) -0.74% -2.18% -2.18% 2.81% 8.92% 17.49% 8.92%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元) -0.49% -1.94% -2.18% 3.06% 9.19% 17.78% 9.19%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元) -0.43% -2.05% -1.90% 4.09% 11.58% 23.03% 10.99%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣) 0.00% -0.69% 0.44% 0.25% -2.40% -5.26% -0.13%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣) 0.00% -0.63% 0.44% 0.25% -2.35% -5.27% -0.06%
英傑華全球高收益債券基金(美元) -0.49% -0.68% 0.40% 2.17% 2.20% 1.86% 3.25%
霸菱高收益債券基金-累積(美元) 0.00% 0.07% 1.57% 3.11% 0.30% 0.22% 4.54%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元) 1.38% -1.57% -1.26% 6.19% 12.58% 25.17% 14.32%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元) 0.08% 0.15% 1.61% 3.27% 0.61% 0.84% 4.74%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元) 0.18% 0.05% 1.24% 2.62% 1.86% 1.86% 3.58%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) 0.12% 0.18% 1.34% 1.78% -1.05% -3.01% 2.09%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) 0.12% -0.26% 0.90% 0.45% -3.63% -8.31% -0.13%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元) -0.03% -0.18% -3.51% -2.58% -3.37% -3.77% -1.31%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元) -0.03% -0.18% 0.44% 1.41% 0.60% 0.18% 2.75%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元) -0.02% -0.19% -3.60% -2.73% -3.44% -3.76% -1.35%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元) -0.02% -0.16% 0.42% 1.36% 0.61% 0.27% 2.79%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元) 0.21% 1.69% 2.54% -2.77% -13.67% -25.79% -8.03%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣) -0.01% -0.20% -0.31% -0.59% -3.23% -7.37% 0.21%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元) 0.01% -0.13% -0.16% -0.45% -3.22% N/A% 0.31%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元) 0.00% 0.18% 2.22% 3.08% -0.41% -1.16% 3.71%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元) 0.00% 0.29% 1.77% 1.77% -2.82% -5.99% 2.07%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元) 0.00% 0.14% 1.76% 1.76% -2.94% -5.96% 2.06%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) -0.10% 0.20% 1.81% 2.11% -1.74% -3.61% 2.73%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣) 0.14% -0.03% 1.20% 0.72% -2.21% -4.28% 0.66%
第一金高收益債券基金A(台幣) -0.01% -0.18% 0.18% 1.12% -0.37% -0.50% 1.87%
第一金高收益債券基金B(台幣) -0.01% -0.18% -0.28% -0.33% -3.23% -6.07% -0.08%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣) -0.0639% -0.20% 0.54% 1.23% 0.78% 0.82% 2.27%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣) -0.0642% -0.20% 0.21% 0.23% -1.37% -3.35% 0.83%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元) -0.06% -2.87% -1.72% 3.95% 12.12% 24.04% 10.33%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元) 0.10% 0.31% 2.53% 2.43% -9.76% -11.16% -8.05%
復華高益策略組合基金(台幣) 0.00% -0.16% 0.47% 1.27% 0.87% -0.85% 0.31%
NN(L)Renta環球高收益基金(美元) 0.13% 0.60% 2.24% 1.98% -2.61% -5.60% 0.97%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元) 0.00% -0.30% 1.61% 3.04% -1.20% -2.51% 4.01%
摩根環球高收益債券基金(歐元) 0.08% -0.01% 1.04% 1.93% 1.41% 1.62% 2.86%
摩根環球高收益債券基金(美元) 0.08% -0.01% 1.08% 2.12% 1.69% 1.96% 3.07%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣) 0.04% 0.24% 1.12% 1.79% -4.16% -8.43% 0.90%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元) 0.04% 0.20% 1.82% 3.48% -1.14% -3.08% 2.99%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.04% 0.21% 1.28% 2.01% -3.92% -8.05% 1.07%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.02% 0.10% 1.35% 2.03% -3.92% -8.09% 0.99%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.04% 0.21% 1.83% 3.53% -1.07% -2.93% 3.04%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) 0.04% 0.20% 1.19% 1.84% -4.17% -8.85% 0.88%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) 0.05% 0.18% 1.04% 1.44% -2.12% -6.01% 1.55%
MFS全盛高收益基金A1(美元) 0.08% -0.04% 1.17% 3.02% 1.33% 2.13% 3.56%
MFS全盛高收益基金A2(美元) 0.16% -0.48% 0.82% 1.82% -1.12% -2.83% 1.82%
MFS全盛高收益基金C1(美元) 0.09% -0.05% 1.10% 2.81% 0.83% 1.10% 3.20%
MFS全盛高收益基金B1(美元) 0.04% -0.09% 1.08% 2.75% 0.81% 1.13% 3.18%
MFS全盛高收益基金C2(美元) 0.00% -0.32% 0.81% 1.79% -1.27% -2.95% 1.79%
MFS全盛高收益基金B2(美元) 0.16% -0.32% 0.81% 1.80% -1.11% -2.81% 1.80%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣) 0.09% -0.00% 0.98% 1.88% 0.01% 1.27% 2.44%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣) 0.09% -0.51% 0.47% 0.30% -3.18% -5.15% -0.26%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣) 0.11% 0.05% 1.29% 2.76% 0.03% -0.02% 2.65%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣) -0.44% -0.50% 0.73% 1.07% -3.22% -6.32% -0.15%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元) 0.09% 0.17% 1.96% 3.12% -1.24% -2.08% 2.94%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元) 0.08% -0.38% 1.39% 1.39% -4.52% -8.36% 0.04%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元) 0.08% 0.13% 1.83% 2.79% -1.90% -3.40% 2.45%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元) 0.09% -0.42% 1.27% 1.05% -5.14% -9.57% -0.42%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元) -0.15% -1.68% -0.82% 5.36% 10.24% 21.47% 11.92%
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣) 0.08% -0.61% 1.18% 1.07% N/A% N/A% -0.32%
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣) 0.10% -0.88% 1.20% 0.94% N/A% N/A% -0.89%
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣) 0.11% -0.62% 1.06% 0.76% N/A% N/A% -0.74%
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣) 0.11% -0.89% 1.24% 0.78% N/A% N/A% -1.18%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) 0.03% -0.02% 1.21% 3.04% 1.31% 1.56% 3.60%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元) 0.03% -0.03% 1.23% 3.10% 1.47% 1.72% 3.73%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元) 0.04% -0.68% 0.72% 1.70% -1.24% -2.87% 1.88%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣) -0.41% -0.33% 3.07% 4.39% 0.21% -0.34% 3.69%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣) -0.41% -0.33% 3.07% 3.22% -2.72% -7.31% 1.28%
基金平均績效 -0.01% -0.39% 0.61% 1.61% -0.43% -1.04% 2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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