摩根環球高收益債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 98.83 0.18 0.18% 2015/01/26

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -2.90% 6.17% -0.85% -4.87%

摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券,以期提供債券市場溢價報酬。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/01/26 98.83 0.18% 2015/01/09 98.00 0.06%
2015/01/23 98.65 0.21% 2015/01/08 97.94 -0.22%
2015/01/22 98.44 0.02% 2015/01/07 98.16 -0.44%
2015/01/21 98.42 0.03% 2015/01/06 98.59 -0.34%
2015/01/20 98.39 0.01% 2015/01/05 98.93 0.01%
2015/01/16 98.38 0.15% 2015/01/02 98.92 -0.11%
2015/01/15 98.23 -0.26% 2014/12/30 99.03 0.06%
2015/01/14 98.49 0.00% 2014/12/29 98.97 0.28%
2015/01/13 98.49 -0.14% 2014/12/23 98.69 0.27%
2015/01/12 98.63 0.64% 2014/12/22 98.42 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元) 0.18% 0.46% 0.14% -2.81% -4.71% -5.34% -0.20%
全球高收益債券指數指數 0.00% -0.09% -1.30% -4.14% -6.36% -1.57% -1.23%
ML全球高收益指數 0.06% 0.65% 0.39% -1.76% -2.63% 2.10% 0.27%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元) -0.25% 3.13% 8.80% 10.52% 15.58% 23.13% 8.30%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元) 0.00% 0.23% 0.23% -1.91% -3.33% 1.14% 0.15%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元) 0.00% 0.22% -0.22% -3.25% -6.11% -4.29% -0.45%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元) 0.00% 0.00% -0.22% -3.45% -6.08% -4.27% -0.44%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元) 0.00% 0.25% 0.20% -2.16% -3.82% 0.10% 0.10%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元) 0.00% 0.22% -0.22% -3.41% -6.02% -4.23% -0.44%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元) 0.00% 0.00% -0.22% -3.45% -6.08% -4.27% -0.44%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元) -0.25% 3.12% 8.47% 9.07% 12.15% 16.42% 7.88%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元) -0.25% 3.07% 8.33% 8.92% 12.26% 16.47% 7.75%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元) 0.00% 0.28% 0.37% -1.76% -3.29% 1.21% 0.23%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元) 0.00% 0.26% -0.26% -3.22% -6.08% -4.29% -0.32%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元) 0.00% 0.24% 0.19% -2.14% -3.96% 0.00% 0.10%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元) 0.06% 0.26% -0.19% -3.16% -6.02% -4.23% -0.26%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣) 0.07% 0.35% -0.28% -3.20% -5.97% -3.97% -0.34%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣) 0.07% 0.35% -0.14% -3.26% -6.01% N/A% -0.21%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元) 0.07% 0.28% -0.35% -3.69% -6.87% N/A% -0.49%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.07% 0.36% -0.35% -3.76% -7.01% N/A% -0.50%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元) 0.00% 0.22% -0.50% -4.00% -7.38% N/A% -0.57%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.00% 0.22% -0.50% -4.07% -7.58% N/A% -0.64%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元) -0.25% 2.84% 8.42% 9.02% 12.39% N/A% 7.84%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元) -0.25% 2.84% 8.42% 9.02% 12.39% N/A% 7.84%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元) -0.22% 3.12% 8.88% 10.33% 15.02% N/A% 8.36%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣) 0.06% 0.32% -0.19% -3.24% -6.05% -4.23% -0.31%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣) 0.06% 0.32% -0.19% -3.25% -6.02% N/A% -0.32%
英傑華全球高收益債券基金(美元) -0.31% 0.72% 0.88% -1.17% -1.60% 1.79% 0.54%
霸菱高收益債券基金-累積(美元) 0.15% 0.54% 0.54% -3.69% -4.88% -2.32% 0.46%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元) -0.25% 3.83% 9.34% 8.64% 14.26% 19.76% 8.94%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元) 0.16% 0.55% 0.63% -3.56% -4.58% -1.78% 0.47%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元) 0.76% 0.62% 0.38% -1.35% -2.70% 0.81% 0.19%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) 0.08% -0.25% -0.90% -4.32% -6.56% -4.13% -1.04%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) 0.08% -0.25% -1.34% -5.57% -8.99% -8.92% -1.47%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元) 0.12% 0.61% 0.58% -1.84% -2.68% -4.62% 0.55%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元) 0.14% 0.62% 0.60% -1.82% -2.67% 0.76% 0.56%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元) 0.14% 0.70% 0.75% -1.71% -2.49% -4.41% 0.70%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元) 0.12% 0.71% 0.77% -1.69% -2.51% 0.93% 0.72%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元) 0.19% -2.15% -7.71% -14.70% -21.95% -23.79% -7.56%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣) 0.15% -0.02% 0.11% -3.61% -6.32% N/A% 0.04%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元) 0.13% 0.05% 0.07% -3.75% N/A% N/A% 0.04%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元) 0.00% 0.24% -0.24% -4.71% -5.97% -2.38% -0.36%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元) 0.00% 0.30% -0.74% -5.89% -8.33% -7.32% -0.74%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元) 0.00% 0.15% -0.74% -5.99% -8.29% -7.28% -0.74%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.41% -0.41% -5.21% -7.01% -5.12% -0.61%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣) 0.06% -0.11% -1.35% -4.60% -6.29% -3.96% -1.35%
第一金高收益債券基金A(台幣) -0.05% 0.17% 0.12% -2.49% -3.04% -0.48% -0.01%
第一金高收益債券基金B(台幣) -0.05% 0.17% -0.37% -3.91% -5.80% -6.10% -0.50%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣) 0.2092% 0.51% 0.52% -1.26% -1.71% 0.88% 0.27%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣) 0.2089% 0.50% 0.10% -2.40% -3.89% -3.35% -0.16%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元) 1.39% 2.03% 8.05% 10.20% 13.54% 22.06% 7.26%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元) -0.10% -0.21% -9.31% -11.16% -14.58% -11.00% -9.56%
ING(L)Renta環球高收益基金(美元) 0.16% -0.37% -1.97% -5.99% -8.42% -6.02% -1.97%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元) 0.31% 0.71% 0.55% -4.64% -6.39% -2.97% 0.31%
摩根環球高收益債券基金(歐元) 0.19% 0.45% 0.71% -1.20% -1.55% 1.13% 0.36%
摩根環球高收益債券基金(美元) 0.18% 0.45% 0.73% -1.10% -1.40% 1.26% 0.39%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣) 0.00% -0.30% -1.62% -6.56% -10.93% -8.82% -1.64%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元) -0.01% 0.30% -1.18% -5.20% -8.26% -4.10% -1.17%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.01% -0.16% -1.63% -6.53% -10.68% -8.87% -1.61%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.04% 0.19% -1.63% -6.53% -10.68% -8.86% -1.55%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元) -0.02% 0.30% -1.17% -5.16% -8.20% -3.96% -1.16%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) -0.01% -0.18% -1.65% -6.61% -10.97% -9.77% -1.63%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) 0.08% -0.01% -0.64% -4.47% -7.56% -7.01% -0.60%
MFS全盛高收益基金A1(美元) 0.20% 0.36% -0.08% -2.23% -2.76% 0.85% -0.16%
MFS全盛高收益基金A2(美元) 0.33% 0.50% -0.49% -3.51% -5.17% -4.12% -0.17%
MFS全盛高收益基金C1(美元) 0.24% 0.38% -0.19% -2.48% -3.24% -0.14% -0.23%
MFS全盛高收益基金B1(美元) 0.23% 0.37% -0.18% -2.47% -3.21% -0.14% -0.23%
MFS全盛高收益基金C2(美元) 0.16% 0.33% -0.65% -3.63% -5.27% -4.23% -0.33%
MFS全盛高收益基金B2(美元) 0.16% 0.33% -0.49% -3.49% -5.29% -4.25% -0.33%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣) 0.12% 0.52% -0.03% -2.39% -2.99% 1.45% -0.12%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣) 0.12% 0.52% -0.59% -4.02% -6.17% -5.24% -0.67%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣) 0.15% 0.39% -0.56% -3.25% -4.32% -1.50% -0.61%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣) 0.15% 0.39% -1.11% -4.80% -7.33% -7.70% -1.16%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元) 0.07% 0.07% -0.74% -5.34% -7.37% -2.91% -0.90%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元) 0.06% 0.06% -1.35% -6.91% -10.36% -9.12% -1.50%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元) 0.06% 0.04% -0.88% -5.67% -8.01% -4.27% -1.01%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元) 0.07% 0.05% -1.46% -7.22% -10.96% -10.39% -1.60%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元) 0.01% 3.41% 7.37% 6.54% 10.54% 18.05% 7.09%
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣) 0.09% 0.17% -1.31% N/A% N/A% N/A% -1.44%
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣) 0.12% 0.19% -1.34% N/A% N/A% N/A% -1.52%
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣) 0.09% 0.15% -1.43% N/A% N/A% N/A% -1.53%
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣) 0.11% 0.16% -1.47% N/A% N/A% N/A% -1.62%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) 0.04% 0.56% 0.25% -2.40% -2.84% 0.67% -0.02%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元) 0.05% 0.61% 0.33% -2.27% -2.72% 0.77% 0.05%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元) 0.04% 0.66% 0.55% -3.30% -4.79% -4.20% 0.22%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣) -0.26% 0.73% -0.82% -4.36% -8.39% -2.18% -0.81%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣) -0.26% 0.73% -1.45% -6.14% -11.68% -9.25% -1.44%
基金平均績效 0.06% 0.55% 0.37% -2.51% -4.01% -1.95% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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