瀚亞巴西基金(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
台幣	5.17	-0.09	-1.71%	2014/03/14

瀚亞巴西基金(台幣) 基金資料

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-	-	-21.44%	-4.09%	-15.65%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/03/14	5.17	-1.71%	2014/02/25	5.44	-0.91%
2014/03/13	5.26	-0.75%	2014/02/24	5.49	1.29%
2014/03/12	5.30	-0.56%	2014/02/21	5.42	0.93%
2014/03/11	5.33	0.19%	2014/02/20	5.37	0.56%
2014/03/10	5.32	-1.66%	2014/02/19	5.34	0.56%
2014/03/07	5.41	-2.52%	2014/02/18	5.31	-1.48%
2014/03/06	5.55	2.40%	2014/02/17	5.39	-0.37%
2014/03/05	5.42	-1.45%	2014/02/14	5.41	1.69%
2014/02/27	5.50	1.66%	2014/02/13	5.32	-1.30%
2014/02/26	5.41	-0.55%	2014/02/12	5.39	-0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞巴西基金(台幣)	-1.71%	-4.44%	-4.44%	-9.77%	-14.55%	-29.18%	-12.82%
巴西股市指數	0.34%	-0.91%	-5.17%	-9.93%	-16.87%	-20.66%	-12.40%
墨西哥指數	0.00%	-1.86%	-6.84%	-9.12%	-7.75%	-10.92%	-11.18%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.64%	-1.07%	-3.95%	-10.03%	-14.66%	-25.56%	-10.99%
MSCI 巴西指數 (price)	0.90%	-1.23%	-3.11%	-11.17%	-17.29%	-29.14%	-11.95%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.24%	-1.56%	-6.53%	-10.12%	-9.25%	-14.43%	-11.51%
巴西股市指數	0.34%	-0.91%	-5.17%	-9.93%	-16.87%	-20.66%	-12.40%
MSCI 巴西指數 (price)	0.90%	-1.23%	-3.11%	-11.17%	-17.29%	-29.14%	-11.95%
安本環球-拉丁美洲股票基金(美元)	0.01%	-2.64%	-3.25%	-12.18%	-17.01%	-27.95%	-12.17%
霸菱拉丁美洲基金(歐元)	-1.27%	-4.18%	-5.66%	-10.98%	-16.77%	-29.26%	-11.75%
霸菱拉丁美洲基金(美元)	-1.48%	-3.93%	-4.18%	-9.86%	-12.78%	-24.19%	-10.94%
貝萊德拉丁美洲基金 (歐元)	0.75%	-1.04%	-4.78%	-9.87%	-15.41%	-28.15%	-10.50%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元)	0.84%	-0.61%	-3.23%	-8.60%	-11.75%	-23.32%	-9.50%
群益印巴雙星基金 (台幣)	-0.75%	-2.44%	2.97%	3.50%	4.18%	-11.73%	0.76%
愛德蒙得洛希爾-聖榮巴西基金 (歐元)	-0.45%	6.48%	-6.63%	-13.62%	-18.00%	-22.93%	-24.01%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)	-0.60%	-3.51%	-7.09%	-12.23%	-18.83%	-32.46%	-13.17%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)	-0.61%	-3.07%	-5.47%	-10.98%	-14.73%	-27.51%	-12.24%
富達拉丁美洲基金(美元)	0.50%	-0.56%	-3.02%	-9.28%	-13.57%	-25.29%	-10.15%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元)	-0.68%	-2.98%	-4.89%	-9.45%	-13.72%	N/A%	-10.62%
富蘭克林拉丁美洲基金-年配 - A (美元)	0.95%	0.43%	-4.01%	-8.14%	-12.25%	-23.20%	-9.39%
富蘭克林拉丁美洲基金-累積 - B (美元)	0.94%	0.42%	-4.05%	-8.43%	-12.81%	-23.81%	-9.62%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元)	-0.50%	-3.20%	-6.27%	-10.04%	-15.02%	-29.98%	-11.46%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)	-0.50%	-2.96%	-4.79%	-8.82%	-11.03%	-25.15%	-10.58%
匯豐巴西股票基金(美元)	1.23%	-0.03%	-1.91%	-11.41%	-16.62%	-30.52%	-11.89%
安泰ING巴西基金	-0.17%	-2.52%	-2.68%	-7.05%	-12.78%	-27.04%	-9.09%
ING(L)拉丁美洲投資基金(美元)	0.48%	-1.13%	-3.92%	-8.67%	-13.13%	-25.08%	-9.72%
摩根拉丁美洲基金(美元)	1.24%	-0.12%	-2.50%	-8.73%	-11.71%	-22.04%	-9.30%
摩根巴西基金(美元)	0.89%	-0.29%	-1.59%	-9.79%	-16.32%	-30.05%	-10.14%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 (美元)	0.98%	-0.28%	-3.22%	-10.42%	-14.19%	-24.27%	-10.57%
百利達拉丁美洲股票(美元)	1.15%	-2.95%	-12.93%	-16.93%	-20.59%	-10.26%	-17.95%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)	-1.10%	-3.35%	-4.36%	-9.85%	-16.39%	-35.89%	-11.99%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)	-1.09%	-3.35%	-4.37%	-10.05%	-16.70%	-36.40%	-12.12%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)	-0.76%	-3.26%	-4.95%	-7.52%	-11.03%	-23.43%	-8.83%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)	-0.79%	-3.28%	-5.01%	-7.73%	-11.39%	-24.06%	-9.00%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)	-0.11%	-2.46%	-2.78%	-7.32%	-12.25%	-27.23%	-8.77%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)	0.70%	-1.71%	-6.33%	-11.75%	-18.62%	-32.72%	-12.14%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)	0.86%	-1.36%	-4.73%	-10.63%	-15.14%	-28.25%	-11.16%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元)	-1.10%	-3.11%	-5.63%	-11.19%	-13.07%	-28.80%	-12.92%
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元)	-1.63%	-3.30%	-5.11%	-12.52%	-17.10%	-32.13%	-13.87%
元大寶來巴西指數基金(台幣)	-0.440%	-3.05%	-4.07%	-7.78%	-12.81%	-25.45%	-10.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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