愛德蒙得洛希爾-聖榮巴西基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 87.9500 -0.40 -0.45% 2011/10/11

愛德蒙得洛希爾-聖榮巴西基金 (歐元)   基金月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2011/10/11 87.9500 -0.45% 2011/09/26 84.7600 2.08%
2011/10/10 88.3500 2.09% 2011/09/23 83.0300 -1.07%
2011/10/07 86.5400 0.39% 2011/09/22 83.9300 -3.75%
2011/10/06 86.2000 2.31% 2011/09/21 87.2000 -2.91%
2011/10/05 84.2500 2.00% 2011/09/20 89.8100 -1.48%
2011/10/04 82.6000 -0.29% 2011/09/19 91.1600 -2.50%
2011/10/03 82.8400 -2.33% 2011/09/16 93.5000 1.73%
2011/09/29 84.8200 -0.81% 2011/09/15 91.9100 -0.27%
2011/09/28 85.5100 -1.04% 2011/09/14 92.1600 0.11%
2011/09/27 86.4100 1.95% 2011/09/13 92.0600 -1.29%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾-聖榮巴西基金 (歐元) -0.45% 6.48% -6.63% -13.62% -18.00% -22.93% -24.01%
巴西股市指數 -2.42% -6.19% 0.86% 3.31% 24.13% 6.79% 10.52%
MSCI 巴西指數 (price) -4.14% -9.44% -1.81% -2.14% 21.76% 3.94% 8.29%
群益印巴雙星基金(台幣) 0.72% -2.10% 6.87% 3.59% 21.14% 26.61% 23.74%
匯豐巴西股票基金AD(美元) 2.01% -6.87% 3.32% 0.07% 21.84% 5.11% 9.19%
安泰ING巴西基金 0.14% -5.60% 1.54% 1.68% 23.93% 8.70% 13.64%
瀚亞巴西基金(台幣) -1.71% -4.44% -4.44% -9.77% -14.55% -29.18% -12.82%
寶來巴西指數基金(台幣) 0.03% -1.70% -7.34% -12.29% -4.93% -15.00% 1.73%
基金平均績效 0.22% -4.19% 2.25% 0.11% 19.31% 6.69% 9.44%

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