安泰ING鑫全球債券組合基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.9388 -0.0026 -0.02% 2014/10/14

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 13.87% 0.16% -4.01% 8.52% -0.08%

安泰ING鑫全球債券組合基金   基金資料   基金月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/14 12.9388 -0.02% 2014/09/29 12.9375 0.03%
2014/10/13 12.9414 -0.19% 2014/09/26 12.9335 -0.22%
2014/10/09 12.9666 -0.02% 2014/09/25 12.9614 -0.09%
2014/10/08 12.9687 0.12% 2014/09/24 12.9733 -0.04%
2014/10/07 12.9533 -0.02% 2014/09/23 12.9782 -0.15%
2014/10/06 12.9555 0.27% 2014/09/22 12.9974 0.09%
2014/10/03 12.9200 -0.08% 2014/09/19 12.9855 0.07%
2014/10/02 12.9299 -0.01% 2014/09/18 12.9770 0.08%
2014/10/01 12.9314 0.16% 2014/09/17 12.9666 -0.03%
2014/09/30 12.9113 -0.20% 2014/09/16 12.9699 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安泰ING鑫全球債券組合基金 -0.02% -0.11% -0.40% -0.88% 1.11% 5.24% 3.76%
JP全球政府債券指數 0.32% 0.56% 1.75% 2.48% 3.88% 6.48% 6.62%
聯博全球債券基金-A2股(美元) 0.06% 0.17% 0.23% 0.17% 0.06% 0.17% 0.28%
聯博全球債券基金-AT股(美元) 0.00% 0.12% 0.00% -0.58% -1.37% -2.92% -1.93%
聯博全球債券基金-A股(美元) 0.12% 0.12% 0.00% -0.58% -1.26% -2.81% -1.93%
聯博全球債券基金-B2股(美元) 0.00% 0.13% 0.13% -0.13% -0.40% -0.80% -0.54%
聯博全球債券基金-BT股(美元) 0.00% 0.12% 0.00% -0.57% -1.37% -2.81% -1.93%
聯博全球債券基金-B股(美元) 0.12% 0.12% 0.00% -0.58% -1.26% -2.81% -1.93%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) 0.74% 0.29% 2.40% 7.06% 7.74% 3.96% 6.40%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) 0.74% 0.15% 2.24% 7.04% 7.72% 4.11% 6.38%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.00% 0.29% 0.00% -0.64% -1.20% -2.57% -1.48%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) 0.00% 0.13% 0.26% 0.19% 0.13% 0.13% 0.32%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) 0.00% 0.15% -0.07% -0.74% -1.54% -2.96% -1.97%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.15% -0.07% -0.65% -1.37% -2.84% -1.73%
德盛德利國際債券基金(歐元) 0.05% 0.53% 2.43% 5.11% 8.20% 6.57% 12.24%
德盛安聯全球債券基金(台幣) 0.00% 0.16% 0.46% 1.09% 2.28% 3.94% 2.82%
霸菱國際債券基金(歐元) 0.24% 0.33% 2.06% 4.62% 6.62% 6.08% 9.87%
霸菱國際債券基金(美元) 0.00% 0.82% -0.07% -2.82% -2.43% -0.99% 1.01%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) -0.09% 0.65% -0.28% -2.69% -1.63% -0.37% 0.83%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) 0.05% -0.25% -0.55% -1.37% -0.00% 4.47% 2.49%
富達國際債券基金(美元) 0.00% 0.08% -0.73% -4.61% -3.10% -0.33% 0.08%
首域全球債券基金(美元) 0.12% 0.80% -0.30% -3.00% -2.72% -1.79% -0.54%
首域優質債券基金(美元) 0.43% 0.72% 1.15% 0.43% 1.37% 3.31% 3.23%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元) -0.27% -0.27% -1.04% -0.64% 2.04% 3.22% 2.75%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元) -0.28% -0.42% -1.21% -1.16% 0.90% 0.81% 0.76%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元) 0.00% -0.36% 1.08% 6.32% 10.15% 8.10% 9.51%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元) -0.27% -0.36% -1.20% -1.16% 0.91% 0.82% 0.82%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元) -0.30% -0.47% -1.33% -1.43% 1.16% 2.98% 1.19%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) 0.00% -0.38% 0.99% 6.06% 10.45% 10.40% 9.98%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元) -0.32% -0.51% -1.44% -1.83% 0.40% 1.45% 0.00%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣) -0.33% -0.41% -0.99% -0.33% 2.21% 3.45% 2.56%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) -0.01% 0.04% 0.39% 0.06% 1.24% 4.21% 3.58%
匯豐環球債券基金AD(美元) 0.32% 0.49% 0.11% -1.77% -2.16% 1.04% 1.16%
安泰ING貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.04% 0.13% 0.26% 0.54% 0.42%
安泰ING精選貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.14% 0.31% 0.23%
景順債券基金-A股(美元) 0.21% 0.78% 0.04% -1.52% -1.42% 2.30% 3.19%
天達環球債券基金-C股(美元) 0.20% 0.76% 0.52% -1.22% -0.55% -0.48% 0.84%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) 0.12% 0.63% 0.29% -2.43% -1.15% 1.26% 2.47%
木星季領息債券基金(美元) 0.83% 0.79% 1.86% -3.33% -0.27% 5.67% 2.96%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) 0.13% 0.47% 1.19% 1.33% 2.78% 6.35% 5.79%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) 0.12% 0.42% 1.01% 0.78% 1.63% 3.99% 3.94%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.04% -0.10% -0.35% -0.43% 0.19% 1.13% 1.34%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) -0.05% -0.10% 0.03% 0.33% 1.72% 4.26% 3.70%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.04% -0.14% -0.32% -0.42% 0.21% 1.17% 1.28%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.04% -0.10% -0.32% -0.40% 0.21% 1.17% 1.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.11% -0.13% -0.54% -1.62% -0.13% 0.92% 1.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) -0.11% -0.13% -0.22% -0.66% 1.72% 4.71% 4.26%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) -0.12% -0.13% -0.51% -1.57% -0.10% 1.01% 1.46%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) -0.12% -0.20% -0.52% -1.57% -0.11% 0.99% 1.34%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) 0.03% 0.38% 0.65% 0.46% 0.66% 1.85% 1.79%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.02% 0.38% 0.51% 0.01% -0.23% 0.04% 0.43%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) -0.09% 0.65% 0.47% -0.83% 2.17% 5.88% 7.16%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.09% 0.65% 0.30% -1.46% 0.75% 3.04% 4.98%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) -0.06% 0.65% 0.62% -0.96% 1.83% 4.75% 5.52%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) -0.07% 0.64% 0.56% -1.13% 1.49% 4.07% 4.98%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.06% 0.64% 0.41% -1.64% 0.53% 2.25% 3.57%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) 0.49% 0.65% 2.65% 5.78% 8.46% 8.35% 11.39%
紐約梅隆環球債券基金(美元) 0.22% 1.12% 0.46% -1.77% -0.79% 1.10% 2.37%
柏瑞環球債券基金Y(美元) 0.16% 0.72% 0.31% -2.66% -1.30% 0.94% 2.13%
柏瑞環球債券基金A(美元) 0.19% 0.72% 0.24% -2.86% -1.77% -0.05% 1.35%
柏瑞策略債券基金A(美元) 0.11% -0.06% 0.23% -0.79% 0.80% 3.84% 3.29%
柏瑞策略債券基金YD(美元) 0.08% -0.04% 0.29% -4.08% -2.41% -2.60% -3.22%
柏瑞策略債券基金AD(美元) 0.09% 0.00% -0.34% -2.50% -2.58% -2.99% -2.42%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) 0.09% 0.26% 0.09% -1.12% 0.52% 3.14% 3.51%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) 0.21% 0.41% 0.62% 0.73% 2.53% 6.81% 5.54%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) 0.20% 0.45% 0.62% 0.72% 2.56% 6.79% 5.47%
先機環球債券基金A(美元) 0.06% 0.47% -0.41% -3.00% -2.07% -2.07% -0.56%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) -0.1212% -0.54% -0.94% -2.05% -0.45% 4.49% 2.16%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) -0.12% -0.36% 0.36% -0.36% 0.36% -2.14% 0.00%
元大寶來全球滿意入息基金-不配(台幣) -0.09% -0.27% 0.37% 0.37% 1.96% 0.92% 2.43%
基金平均績效 0.05% 0.21% 0.19% -0.36% 0.43% 1.05% 2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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