富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 7.88 -0.04 -0.51% 2022/09/29

淨值報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
15.17% 2.12% -1.00% -5.04% 0.09% -0.53% -8.98% 2.83% -4.18% -3.47%

配息
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.033 10.52 0.31%
02/10 0.032 10.55 0.30%
03/09 0.033 10.21 0.32%
04/08 0.036 9.05 0.40%
05/08 0.029 9.27 0.31%
06/08 0.036 9.79 0.37%
07/08 0.031 9.75 0.32%
08/10 0.032 9.87 0.32%
09/08 0.031 9.93 0.31%
10/08 0.03 9.87 0.30%
11/09 0.035 9.89 0.35%
12/08 0.03 10.13 0.30%
總計 0.388 10.13 3.83%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.032 10.14 0.32%
02/08 0.031 10.14 0.31%
03/08 0.028 10.07 0.28%
04/09 0.034 10.11 0.34%
05/10 0.031 10.05 0.31%
06/08 0.031 10.06 0.31%
07/08 0.03 10.02 0.30%
08/09 0.035 10.01 0.35%
09/08 0.032 9.97 0.32%
10/08 0.031 9.84 0.32%
11/08 0.034 9.81 0.35%
12/08 0.028 9.75 0.29%
總計 0.377 9.75 3.87%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.032 9.74 0.33%
02/08 0.031 9.39 0.33%
03/08 0.031 9.12 0.34%
04/08 0.033 9.18 0.36%
05/09 0.031 8.74 0.35%
06/08 0.033 8.71 0.38%
07/08 0.032 8.03 0.40%
08/08 0.034 8.46 0.40%
09/08 0.033 8.21 0.40%
總計 0.29 8.21 3.53%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(歐元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/29 7.88 -0.51% 2022/09/15 8.21 0.00%
2022/09/28 7.92 -0.88% 2022/09/14 8.21 -0.36%
2022/09/27 7.99 -0.12% 2022/09/13 8.24 -0.24%
2022/09/26 8.00 -0.74% 2022/09/12 8.26 0.36%
2022/09/23 8.06 -0.49% 2022/09/09 8.23 0.37%
2022/09/22 8.10 -0.25% 2022/09/08 8.20 -0.12%
2022/09/21 8.12 -0.12% 2022/09/07 8.21 0.12%
2022/09/20 8.13 -0.37% 2022/09/06 8.20 0.24%
2022/09/19 8.16 0.00% 2022/09/05 8.18 -0.49%
2022/09/16 8.16 -0.61% 2022/09/02 8.22 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(歐元) -0.51% -2.72% -5.74% -3.31% -14.25% -20.48% -19.10%
ML歐洲高收益指數指數 -0.44% -2.60% -4.95% -1.35% -11.08% -15.83% -15.50%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R(歐元) -0.73% -2.67% -5.55% -3.18% -11.41% -17.81% -17.10%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2(美元) -0.63% -5.12% -9.18% -11.31% -22.22% -32.18% -29.79%
富達歐洲非投資等級債券基金(歐元) -0.57% -3.01% -5.24% -5.91% -14.54% -20.07% -19.80%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配(歐元) -0.58% -3.02% -5.56% -3.29% -12.89% -19.84% -18.93%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積(歐元) -0.46% -2.63% -5.28% -1.81% -11.68% -15.83% -15.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配(歐元) -0.41% -2.64% -5.33% -4.19% -13.82% -17.81% -17.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(歐元) -0.42% -2.70% -5.63% -2.90% -13.63% -19.28% -18.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(美元) 0.17% -3.17% -7.63% -9.08% -23.75% -31.89% -29.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(美元) 0.18% -3.16% -7.71% -9.23% -24.10% -32.56% -30.08%
百達歐元非投資等級債券基金-R(歐元) -0.54% -2.30% -4.68% -2.88% -11.12% -16.72% -16.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息(歐元) -0.54% -2.30% -4.90% -3.54% -12.31% -18.83% -17.84%
百達歐元非投資等級債券基金-HR(美元) -0.55% -2.22% -4.43% -2.22% -10.17% -15.49% -15.12%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息(美元) -0.55% -2.22% -4.65% -2.87% -11.33% -17.62% -16.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) -1.82% -3.28% -5.35% -2.44% -10.52% -14.18% -13.89%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配(歐元) -1.82% -3.28% -5.71% -3.52% -12.53% -18.00% -16.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1(歐元) -1.82% -3.28% -5.30% -2.31% -10.27% -13.70% -13.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配(美元) -1.81% -3.22% -5.57% -3.23% -12.25% -17.74% -16.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配(澳幣) -1.80% -3.23% -5.57% -3.27% -12.23% -17.78% -16.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險(美元) -1.81% -3.22% -5.12% -1.84% -9.67% -13.06% -12.95%
基金平均績效 -0.85% -2.97% -5.71% -4.12% -13.73% -19.54% -18.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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