瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 19000.00 -167.00 -0.87% 2015/09/18

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 14.95% 10.11% -12.75% 20.61% 49.64% 20.18%

瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓)
本基金主要投資於日本中小型企業股票。本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性。另外,同時並透過投資於不同之產業以達到風險分散之目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/09/18 19000.00 -0.87% 2015/09/03 19443.00 0.26%
2015/09/16 19167.00 0.58% 2015/09/02 19393.00 -2.09%
2015/09/15 19056.00 -1.21% 2015/09/01 19806.00 -3.92%
2015/09/14 19290.00 0.39% 2015/08/31 20613.00 0.28%
2015/09/11 19215.00 -0.46% 2015/08/28 20556.00 1.77%
2015/09/10 19303.00 -0.55% 2015/08/27 20198.00 2.52%
2015/09/09 19410.00 2.87% 2015/08/26 19701.00 -0.16%
2015/09/08 18868.00 0.30% 2015/08/25 19732.00 1.92%
2015/09/07 18812.00 -1.00% 2015/08/24 19360.00 -7.53%
2015/09/04 19002.00 -2.27% 2015/08/21 20936.00 -2.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
東證二部指數 0.00% 1.80% -1.19% 13.21% -10.92% 1.22% -11.00%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.01% 1.28% -0.23% 5.53% -6.14% 4.67% -9.46%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.01% 1.30% -0.17% 5.68% -6.14% 5.87% -9.28%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.39% 3.54% -2.50% 4.04% -17.86% -8.21% -20.83%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.01% 1.52% 0.09% 5.40% -7.85% 10.24% -10.94%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.09% 1.59% -3.14% -2.41% -11.33% 4.70% -12.75%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.05% 2.09% 0.96% 6.25% -4.39% 10.25% -7.86%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-1.04% 1.51% 0.18% 8.56% -2.34% 14.10% -3.57%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-1.04% 1.48% 0.17% 8.55% -2.53% 12.78% -3.93%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-1.03% 1.48% 0.11% 8.35% -2.88% 11.94% -4.36%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.15% 2.34% -1.28% 0.90% -17.95% -7.11% -18.20%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.04% 0.99% 1.34% 12.91% -0.59% 18.48% -0.47%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.48% 2.49% 4.60% 3.11% -10.73% 3.72% -11.75%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.00% 1.19% 3.80% 10.21% -3.34% 2.99% -8.36%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
-0.46% 1.10% 4.33% 10.35% -0.05% 2.55% -6.27%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.00% 1.18% 3.76% 10.28% -3.44% 4.04% -8.31%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.29% 2.60% 2.34% 12.73% -10.05% 1.87% -12.35%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.27% 2.27% 2.21% 12.45% -7.14% 3.90% -6.67%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.27% 2.25% 2.13% 12.21% -7.51% 3.06% -7.13%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.18% 3.79% 0.45% 12.03% -13.59% 1.19% -15.21%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.19% 3.77% 0.37% 11.80% -13.93% 0.39% -15.63%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.16% 3.46% 0.32% 11.75% -10.79% 3.21% -9.72%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.36% 0.01% -5.87% -1.33% -11.01% 0.22% -10.83%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-1.47% 0.35% -3.26% 7.26% -7.57% 5.57% -8.83%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.50% -0.10% -1.43% 8.15% -3.92% 5.79% -5.76%
基金平均績效 -0.44% 1.69% -0.21% 6.95% -7.58% 5.10% -9.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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