富達基金淨值行動版


富達新興市場基金	28.9600 美元	-0.55% 04/30

富達新興市場基金	15.6800 歐元	-0.19% 04/30

富達新興市場基金-累積	19.2800 美元	-0.57% 04/30

富達新興市場基金-Y股/累計	15.2700 美元	-0.52% 04/30

富達全球主題機會基金	72.4600 美元	-0.66% 04/30

富達全球主題機會基金-A股	67.8400 歐元	-0.34% 04/30

富達全球主題機會基金-Y股/累計	23.9800 美元	-0.66% 04/30

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	29.2100 美元	-0.92% 04/30

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	32.2200 美元	-0.92% 04/30



富達世界基金	38.5500 歐元	-0.57% 04/30

富達世界基金Y-累積	22.6800 美元	-0.87% 04/30

富達世界基金-累積	20.9200 美元	-0.85% 04/30

富達世界基金-Y股	32.4000 歐元	-0.55% 04/30

富達全球聚焦基金	108.6000 美元	-0.73% 04/30

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	19.3000 歐元	-0.62% 04/30

富達全球聚焦基金-A股/累計	21.4500 美元	-0.65% 04/30

富達全球聚焦基金-Y股/累計	32.1000 美元	-0.65% 04/30

富達全球聚焦基金	106.8000 歐元	-0.37% 04/30

富達新興亞洲基金	21.2400 美元	-0.56% 04/30

富達新興亞洲基金	31.5400 歐元	-0.25% 04/30

富達新興亞洲基金-累積	21.3200 美元	-0.56% 04/30

富達新興亞洲基金-累積	31.4900 歐元	-0.25% 04/30

富達新興亞洲基金Y-累積	40.9100 美元	-0.56% 04/30

富達亞洲小型企業基金-A股	33.5700 歐元	-0.15% 04/30

富達亞洲小型企業基金-A股	26.7900 美元	-0.41% 04/30

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	37.1100 歐元	-0.13% 04/30

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	29.6200 美元	-0.44% 04/30

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	32.7600 美元	-0.43% 04/30

富達亞洲成長趨勢基金-累積	40.5800 歐元	-0.29% 04/30

富達亞洲成長趨勢基金-累積	26.6800 美元	-0.60% 04/30

富達亞洲成長趨勢基金	50.4100 美元	-0.59% 04/30

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	23.2800 美元	-0.60% 04/30

富達永續發展亞洲股票基金	10.0200 美元	-0.50% 04/30

富達永續發展亞洲股票基金	9.3850 歐元	-0.20% 04/30

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	15.5900 美元	-0.51% 04/30

富達永續發展亞洲股票基金-累計	31.8600 歐元	-0.19% 04/30

富達永續發展亞洲股票基金-累計	26.8000 美元	-0.52% 04/30

富達太平洋基金	37.8300 美元	-0.45% 04/30

富達太平洋基金-A股-美元避險	14.1300 美元	-0.07% 04/30

富達太平洋基金Y-累積	22.3000 美元	-0.45% 04/30

富達太平洋基金-Y股	15.5000 美元	-0.45% 04/30

富達太平洋基金-Y股/累計	20.4100 歐元	-0.15% 04/30

富達澳洲基金	87.2200 澳幣	-0.18% 04/30

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	30.1500 澳幣	-0.20% 04/30

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	14.8400 美元	-1.26% 04/30

富達永續發展日本基金	343.3000 日圓	0.91% 04/30

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	23.9600 美元	0.93% 04/30

富達永續發展日本基金Y-累積	1749 日圓	0.92% 04/30

富達日本價值基金	69998 日圓	1.12% 04/30

富達日本價值基金-累積/美元避險	30.4300 美元	1.13% 04/30

富達日本價值基金Y-累積	4524 日圓	1.14% 04/30

富達日本價值基金-Y股/美元避險	18 美元	1.12% 04/30

富達大中華基金	228.6000 美元	-0.95% 04/30

富達大中華基金Y-累計	23.0800 美元	-0.99% 04/30

富達中國聚焦基金-累積	18.0400 歐元	-0.50% 04/30

富達中國聚焦基金	59.9400 美元	-0.79% 04/30

富達中國聚焦基金Y-累積	21.3100 美元	-0.79% 04/30

富達中國內需消費基金	17.0800 歐元	-1.10% 04/30

富達中國內需消費基金-累積	17.0400 歐元	-1.05% 04/30

富達中國內需消費基金Y-累積	14.7800 美元	-1.40% 04/30

富達中國內需消費基金	13.2900 美元	-1.34% 04/30

富達中國內需消費基金-累積	13.3000 美元	-1.34% 04/30

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	9.5590 澳幣	-1.40% 04/30

富達東協基金	33.3600 美元	-0.15% 04/30

富達東協基金-A類股/累計	25.5300 美元	-0.16% 04/30

富達東協基金-Y股/累計	18.8100 美元	-0.11% 04/30

富達印尼基金	24.4000 美元	0.78% 04/30

富達泰國基金	37.4300 美元	0.27% 04/30

富達印度聚焦基金	76.7700 美元	0.16% 04/30

富達印度聚焦基金	87.3800 歐元	0.47% 04/30

富達印度聚焦基金-Y股/累計	28.4900 美元	0.18% 04/30

富達亞太入息-A股/F1穩定月配	12.9100 美元	0.00% 04/30

富達亞太入息	28.0500 美元	-0.04% 04/30

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	14.1500 澳幣	0.28% 04/30

富達亞太入息基金-Y股/累計	19.3500 美元	0.00% 04/30

富達歐洲基金	18.4700 歐元	-0.16% 04/30

富達歐洲基金-累計/美元避險	18.9400 美元	-0.16% 04/30

富達歐洲基金Y-累計	23.6900 歐元	-0.17% 04/30

富達歐洲大型企業基金	58.0900 歐元	-0.22% 04/30

富達歐洲大型企業基金Y	16.3000 歐元	-0.24% 04/30

富達歐洲小型企業基金	66.6100 歐元	-0.37% 04/30

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	22.0300 美元	-0.27% 04/30

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	32.6800 歐元	-0.37% 04/30

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	9.3940 美元	-0.36% 04/30

富達歐洲動能基金	82.0700 歐元	-0.64% 04/30

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	25.5800 美元	-0.58% 04/30

富達歐洲動能基金-Y股	24.3000 歐元	-0.65% 04/30

富達歐洲動能基金-Y股/累計	31.6400 歐元	-0.66% 04/30

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	17.7300 美元	-0.62% 04/30

富達永續發展歐洲股票基金	27.2100 歐元	-0.51% 04/30

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	17.6500 美元	-0.45% 04/30

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	22.0200 歐元	-0.45% 04/30

富達歐洲多重資產收益基金	17.2500 歐元	-0.29% 04/30

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	14.6600 美元	-0.27% 04/30

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	8.2070 歐元	-0.29% 04/30

富達歐盟50TM基金	15.6900 歐元	-1.07% 04/30

富達北歐基金	2234 瑞典幣	-0.45% 04/30

富達北歐基金-累積/美元避險	30.8200 美元	-0.45% 04/30

富達北歐基金-Y股/累積	45.7600 瑞典幣	-0.48% 04/30

富達北歐基金-Y股/累計	16.3800 歐元	-0.67% 04/30

富達南歐基金	95.5500 歐元	-1.07% 04/30

富達南歐基金-Y股/累計	21.8100 歐元	-1.04% 04/30

富達德國基金	65.8000 歐元	-0.60% 04/30

富達德國基金-累積/美元避險	19.6700 美元	-0.61% 04/30

富達德國基金-Y股/累計	29.2200 歐元	-0.61% 04/30

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	17.1800 美元	-0.58% 04/30

富達瑞士基金	73.2400 瑞士法郎	-0.70% 04/30

富達義大利基金	59.3500 歐元	-1.36% 04/30

富達新興歐非中東基金	12.5100 歐元	0.00% 04/30

富達新興歐非中東基金	9.9620 美元	-0.33% 04/30

富達新興歐非中東基金-累積	14.7600 歐元	0.00% 04/30

富達新興歐非中東基金-累積	11.7800 美元	-0.34% 04/30

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	10.8700 美元	-0.37% 04/30

富達美國基金	15.7500 美元	-0.82% 04/30

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	22.4500 澳幣	-0.80% 04/30

富達美國基金	14.7500 歐元	-0.47% 04/30

富達美國基金-Y股/累計	32.7800 美元	-0.82% 04/30

富達美國成長基金	87.3800 美元	-0.68% 04/30

富達美國成長基金-Y股/累計	33.9200 美元	-0.67% 04/30

富達永續發展美國股票基金	38.1600 美元	-1.11% 04/30

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	35.3100 美元	-1.12% 04/30

富達拉丁美洲基金	32.3200 美元	-1.73% 04/30

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	10.7400 美元	-1.74% 04/30

富達永續發展消費品牌基金	90.5600 歐元	-0.26% 04/30

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	24.2300 美元	-0.57% 04/30

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	56.9400 歐元	-0.26% 04/30

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	21.4100 美元	-0.56% 04/30

富達全球金融服務基金	55.4700 歐元	-0.25% 04/30

富達全球金融服務基金-A類股	19.6300 美元	-0.56% 04/30

富達全球金融服務基金-Y股/累計	35.0300 歐元	-0.26% 04/30

富達全球金融服務基金-Y股/累計	15.7000 美元	-0.57% 04/30

富達永續發展全球健康護理基金	69.2900 歐元	0.14% 04/30

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	26.1500 美元	-0.19% 04/30

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	58.9800 歐元	0.15% 04/30

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	14.1900 美元	-0.14% 04/30

富達全球工業基金	96.9400 歐元	-0.81% 04/30

富達全球工業基金-Y股/累計	37.1100 歐元	-0.80% 04/30

富達全球工業基金-Y股/累計	13.1400 美元	-1.05% 04/30

富達全球科技基金	62.8300 歐元	-0.30% 04/30

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	47.1000 美元	-0.49% 04/30

富達全球科技基金-A股/累計	53.2200 美元	-0.62% 04/30

富達全球科技基金-Y股/累計	153.2000 歐元	-0.33% 04/30

富達全球科技基金-Y股/累計	36.4300 美元	-0.60% 04/30

富達永續發展全球存股優勢基金	10.6400 歐元	-0.19% 04/30

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	10.0200 美元	-0.60% 04/30

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	9.8950 美元	-0.23% 04/30

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	10.5500 美元	-0.57% 04/30

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	10.1100 美元	-0.49% 04/30

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	14.1100 美元	-0.42% 04/30

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	14.7800 美元	-0.40% 04/30

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	7.9460 歐元	0.01% 04/30

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	7.4920 歐元	0.03% 04/30

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	15.3800 美元	0.00% 04/30

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	7.4650 歐元	0.01% 04/30

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	11.7600 美元	0.00% 04/30

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	8.6580 美元	0.02% 04/30

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	7.8260 美元	-0.24% 04/30

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	7.6430 美元	-0.23% 04/30

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	11.4400 歐元	-0.17% 04/30

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	12.9800 美元	-0.23% 04/30

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	8.3270 美元	-0.24% 04/30

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	11.0900 美元	-0.27% 04/30

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	6.7070 美元	-0.03% 04/30

富達全球短期收益基金-A股/累計	12.7900 美元	0.00% 04/30

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	4.5140 美元	0.00% 04/30

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	13.5200 美元	0.00% 04/30

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	4.3970 美元	-0.02% 04/30

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	4.4800 澳幣	-0.02% 04/30

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	4.8150 美元	0.00% 04/30

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	5.4360 美元	0.00% 04/30

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	15.4800 美元	-0.06% 04/30

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	5.5950 美元	0.00% 04/30

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	16.4000 歐元	0.31% 04/30

富達歐洲非投資等級債券基金	8.9800 歐元	-0.08% 04/30

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	10.1100 歐元	-0.10% 04/30

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	7.8100 歐元	-0.09% 04/30

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	7.7160 澳幣	-0.09% 04/30

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	10.5600 美元	-0.09% 04/30

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	9.4630 歐元	-0.08% 04/30

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	18.9200 美元	-0.05% 04/30

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	9.3030 歐元	-0.09% 04/30

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	15.2700 美元	-0.07% 04/30

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	24.8400 歐元	-0.08% 04/30

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	22.3100 歐元	-0.04% 04/30

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	9.6540 美元	-0.09% 04/30

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	8.9500 歐元	-0.09% 04/30

富達美元非投資等級債券基金	11.2900 美元	-0.09% 04/30

富達美元非投資等級債券基金-累積	29.3100 歐元	0.31% 04/30

富達美元非投資等級債券基金-累積	17.1900 美元	-0.06% 04/30

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	10.3600 美元	0.00% 04/30

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	9.9400 美元	-0.02% 04/30

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	9.3220 澳幣	-0.01% 04/30

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	7.7960 美元	-0.03% 04/30

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	25.1100 美元	0.00% 04/30

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	8.9970 美元	-0.02% 04/30

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	7.5190 美元	-0.01% 04/30

富達美元非投資等級債券基金-Y股	9.7140 美元	-0.02% 04/30

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	9.0780 澳幣	-0.01% 04/30

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	9.4580 美元	-0.02% 04/30

富達全球入息基金-A股C月配息	12.2700 美元	-0.57% 04/30

富達全球入息基金-A類	24.6700 美元	-0.64% 04/30

富達全球入息基金-A類/歐元避險	27.5200 歐元	-0.36% 04/30

富達全球入息基金-Y類	28.3800 美元	-0.63% 04/30

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	30.1900 歐元	-0.36% 04/30

富達全球入息基金-F1穩定月配	18.0400 美元	-0.66% 04/30

富達全球入息基金-F1穩定月配	22.3400 歐元	-0.31% 04/30

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	15.1000 澳幣	-0.40% 04/30

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	9.8470 美元	-0.62% 04/30

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	10.0600 澳幣	-0.59% 04/30

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	14.9400 美元	-0.33% 04/30

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	14.6900 歐元	-0.41% 04/30

富達歐洲入息基金-A類/累計	24.1600 歐元	-0.45% 04/30

富達歐洲入息基金-A類	19.4000 歐元	-0.46% 04/30

富達歐洲入息基金-Y類/累計	26.9500 歐元	-0.44% 04/30

富達歐洲入息基金-A股C月配息	11.1300 歐元	-0.45% 04/30

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	12 澳幣	-0.41% 04/30

富達全球債券基金	1.0100 美元	-0.39% 04/30

富達全球債券基金-A股/累計	12.5600 美元	-0.40% 04/30

富達全球債券基金-Y股/累計	9.8680 美元	-0.41% 04/30

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	11.9300 歐元	-0.08% 04/30

富達全球通膨連結債券基金-累積	11.0300 美元	-0.27% 04/30

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	1.3220 英鎊	-0.15% 04/30

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	12.2500 歐元	-0.16% 04/30

富達全球優質債券基金-A股C月配息	8.3860 美元	-0.11% 04/30

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	7.7310 美元	-0.12% 04/30

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	8.2180 美元	-0.11% 04/30

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	8.5470 澳幣	-0.11% 04/30

富達全球優質債券基金-A股/累計	12.7400 美元	-0.16% 04/30

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	8.7820 美元	-0.10% 04/30

富達永續發展多重資產收益基金	18.1400 美元	-0.17% 04/30

富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計	16.1800 美元	-0.19% 04/30

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險	9.0080 歐元	-0.14% 04/30

富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險	10.7100 歐元	-0.19% 04/30

富達永續發展策略債券基金-A股/累計	10.9200 美元	-0.18% 04/30

富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險	11.5200 歐元	-0.17% 04/30

富達新興市場債券基金	9.5960 歐元	0.16% 04/30

富達新興市場債券基金-月配	9.2580 歐元	0.15% 04/30

富達新興市場債券基金	8.3340 美元	-0.16% 04/30

富達新興市場債券基金-月配	8.0600 美元	-0.16% 04/30

富達新興市場債券基金-A股C月配息	7.3330 美元	-0.15% 04/30

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	5.8270 美元	-0.15% 04/30

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	7.3790 澳幣	-0.16% 04/30

富達新興市場債券基金-Y股/累計	21.0600 美元	-0.14% 04/30

富達新興市場債券基金-累積	21.3700 歐元	0.14% 04/30

富達新興市場債券基金-累積	18.4200 美元	-0.16% 04/30

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	6.9750 美元	-0.16% 04/30

富達亞洲債券基金-A股C月配息	7.7290 美元	-0.01% 04/30

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	7.7800 美元	-0.01% 04/30

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	7.6710 澳幣	-0.01% 04/30

富達亞洲債券基金-A股月配息	9.3610 美元	0.00% 04/30

富達亞洲債券基金-A股/累計	14.0000 美元	0.00% 04/30

富達亞洲債券基金-I股/累計	11.6900 美元	0.00% 04/30

富達亞洲債券基金-Y股/累計	14.6200 美元	0.00% 04/30

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	7.6270 美元	0.00% 04/30

富達歐元債券基金	12.3400 歐元	-0.40% 04/30

富達歐元債券基金-月配	10.2300 歐元	-0.39% 04/30

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	12.2700 美元	-0.32% 04/30

富達歐元債券基金-Y股/累計	15.2300 歐元	-0.39% 04/30

富達歐元債券基金-累積	14.6400 歐元	-0.34% 04/30

富達歐元公司債基金-A股	11.1300 歐元	-0.27% 04/30

富達歐元公司債基金-A股月配息	10.8100 歐元	-0.37% 04/30

富達歐元公司債基金-A股/累計	30.8100 歐元	-0.32% 04/30

富達歐元公司債基金-Y股/累計	32.8300 歐元	-0.30% 04/30

富達歐元目標TM2025基金	39.5500 歐元	-0.10% 04/30

富達歐元目標TM2030基金	48.8500 歐元	-0.25% 04/30

富達英鎊靈活債券基金	0.2970 英鎊	0.00% 04/30

富達英鎊靈活債券基金-累積	1.7280 英鎊	-0.12% 04/30

富達美元債券基金	6.8820 美元	-0.17% 04/30

富達美元債券基金-月配	10.9400 美元	-0.18% 04/30

富達美元債券基金-A股C月配息	7.7610 美元	-0.18% 04/30

富達美元債券基金-Y股/累計	16.2800 美元	-0.18% 04/30

富達美元債券基金-美元累積	16.5300 美元	-0.18% 04/30

富達歐元現金基金	9.1554 歐元	0.01% 04/30

富達歐元現金基金-歐元累積	10.8134 歐元	0.01% 04/30

富達美元現金基金	12.2943 美元	0.01% 04/30

富達美元現金基金-美元累積	12.2775 美元	0.01% 04/30

富達美元現金基金基金-Y股累計	11.7141 美元	0.01% 04/30

富達投研策略環球基金-A類別股份	27.2800 美元	-0.91% 04/30

富達投研策略環球基金-A類別股份累積	32.6900 歐元	-0.61% 04/30

富達投研策略環球基金-Y類別股份累積	20.9500 美元	-0.95% 04/30

富達環球多元動力基金-A類別股份	26.1900 美元	-0.53% 04/30

富達目標2020基金	25.0000 美元	0.00% 04/30

富達英國特別機會基金-A類別股份	1.2710 英鎊	-0.24% 04/30

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份	12.0200 歐元	-1.15% 04/30

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