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富達投研策略環球基金-A類別股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.1700 |
0.2600 |
0.93% |
10.21% |
2024/05/07 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
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18.99% |
| 含息 |
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- |
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- |
18.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
28.1700 |
0.93% |
2024/04/23 |
27.2500 |
1.45% |
| 2024/05/06 |
27.9100 |
0.98% |
2024/04/22 |
26.8600 |
-0.04% |
| 2024/05/03 |
27.6400 |
1.36% |
2024/04/19 |
26.8700 |
-1.07% |
| 2024/05/02 |
27.2700 |
1.22% |
2024/04/18 |
27.1600 |
0.41% |
| 2024/05/01 |
26.9400 |
-1.25% |
2024/04/17 |
27.0500 |
-0.33% |
| 2024/04/30 |
27.2800 |
-0.91% |
2024/04/16 |
27.1400 |
-1.34% |
| 2024/04/29 |
27.5300 |
0.22% |
2024/04/15 |
27.5100 |
-0.40% |
| 2024/04/26 |
27.4700 |
1.52% |
2024/04/12 |
27.6200 |
-0.75% |
| 2024/04/25 |
27.0600 |
-0.66% |
2024/04/11 |
27.8300 |
0.00% |
| 2024/04/24 |
27.2400 |
-0.04% |
2024/04/10 |
27.8300 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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