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富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
11.6800 |
0.0200 |
0.17% |
0.17% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.32% |
6.00% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
11.6800 |
0.17% |
2024/03/13 |
11.6200 |
0.00% |
2024/03/26 |
11.6600 |
0.00% |
2024/03/12 |
11.6200 |
0.00% |
2024/03/25 |
11.6600 |
-0.09% |
2024/03/11 |
11.6200 |
0.00% |
2024/03/22 |
11.6700 |
0.26% |
2024/03/08 |
11.6200 |
0.26% |
2024/03/21 |
11.6400 |
0.17% |
2024/03/07 |
11.5900 |
0.00% |
2024/03/20 |
11.6200 |
0.17% |
2024/03/06 |
11.5900 |
0.17% |
2024/03/19 |
11.6000 |
0.09% |
2024/03/05 |
11.5700 |
0.17% |
2024/03/18 |
11.5900 |
0.00% |
2024/03/04 |
11.5500 |
0.09% |
2024/03/15 |
11.5900 |
-0.09% |
2024/03/01 |
11.5400 |
0.09% |
2024/03/14 |
11.6000 |
-0.17% |
2024/02/29 |
11.5300 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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