富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.6800 0.0200 0.17% 0.17% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.32% 6.00%

富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.6800 0.17% 2024/03/13 11.6200 0.00%
2024/03/26 11.6600 0.00% 2024/03/12 11.6200 0.00%
2024/03/25 11.6600 -0.09% 2024/03/11 11.6200 0.00%
2024/03/22 11.6700 0.26% 2024/03/08 11.6200 0.26%
2024/03/21 11.6400 0.17% 2024/03/07 11.5900 0.00%
2024/03/20 11.6200 0.17% 2024/03/06 11.5900 0.17%
2024/03/19 11.6000 0.09% 2024/03/05 11.5700 0.17%
2024/03/18 11.5900 0.00% 2024/03/04 11.5500 0.09%
2024/03/15 11.5900 -0.09% 2024/03/01 11.5400 0.09%
2024/03/14 11.6000 -0.17% 2024/02/29 11.5300 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 0.17% 0.52% 1.39% 0.26% 5.99% 4.75% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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