富達英鎊靈活債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 0.2980 -0.001 -0.33% -1.65% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.03% -3.07% 6.65% 0.89% -5.88% 7.19% 7.00% -3.81% -17.85% 4.48%
含息 12.21% -0.46% 9.46% 3.35% -3.79% 9.28% 8.60% -2.53% -16.29% 6.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0012 0.3450 0.35%
05/02 0.0013 0.3190 0.41%
08/01 0.0016 0.3100 0.52%
11/01 0.0014 0.2810 0.50%
總計 0.0055 0.2810 1.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0013 0.3010 0.43%
05/01 0.0021 0.2950 0.71%
08/01 0.0017 0.2930 0.58%
11/01 0.0016 0.2820 0.57%
總計 0.0067 0.2820 2.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0023 0.3030 0.76%
總計 0.0023 0.3030 0.76%

富達英鎊靈活債券基金
本基金主要投資於英鎊為單位之債券,以致獲取收益,達到資本增值之目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 0.2980 -0.33% 2024/04/01 0.3020 0.00%
2024/04/12 0.2990 0.34% 2024/03/29 0.3020 0.00%
2024/04/11 0.2980 -0.33% 2024/03/28 0.3020 0.00%
2024/04/10 0.2990 -0.66% 2024/03/27 0.3020 0.33%
2024/04/09 0.3010 0.33% 2024/03/26 0.3010 0.00%
2024/04/08 0.3000 0.00% 2024/03/25 0.3010 -0.33%
2024/04/05 0.3000 -0.33% 2024/03/22 0.3020 0.33%
2024/04/04 0.3010 0.00% 2024/03/21 0.3010 0.33%
2024/04/03 0.3010 0.00% 2024/03/20 0.3000 0.33%
2024/04/02 0.3010 -0.33% 2024/03/19 0.2990 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達英鎊靈活債券基金 -0.33% -0.67% -0.33% -1.32% 4.93% 1.02% -1.65%
JP英國政府債券指數指數 0.00% -0.32% -0.19% -0.97% 4.62% -0.70% -3.24%
景順英國高質債券基金-A/季配息股/英鎊 -0.47% -0.67% -0.76% -1.16% 4.03% -1.24% -3.24%
基金平均績效 -0.40% -0.67% -0.55% -1.24% 4.48% -0.11% -2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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