景順英國高質債券基金-A/季配息股 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	0.8030	0.0017	0.21%	-1.45%	2023/12/04

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-3.99%	9.29%	-2.69%	9.28%	0.94%	-4.67%	6.86%	6.84%	-5.26%	-26.16%
含息	-1.39%	12.39%	0.13%	11.62%	2.90%	-2.49%	8.80%	8.41%	-3.80%	-24.51%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.004	1.1010	0.36%
06/01	0.0045	1.1057	0.41%
09/01	0.0042	1.1368	0.37%
12/01	0.0042	1.1280	0.37%
總計	0.0169	1.1280	1.50%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0044	1.0345	0.43%
06/01	0.0045	0.9627	0.47%
09/01	0.0045	0.8749	0.51%
12/01	0.0048	0.8503	0.56%
總計	0.0182	0.8503	2.14%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0049	0.8189	0.60%
06/01	0.0055	0.7982	0.69%
09/01	0.006	0.7942	0.76%
總計	0.0164	0.7942	2.06%

景順英國高質債券基金-A/季配息股/英鎊 基金資訊基金月報

主要投資英鎊債券與投資等級債券，除以投資英國公債為主，亦可將不超過淨值20%之資產投資於可轉換債券。
本基金透過管理由英國及國際固定收益及貨幣市場證券組成的投資組合，以獲取英鎊之收益，並藉由主要投資於投資等級之英鎊債券及貨幣市場工具，以達到投資目標。固定收益證券及貨幣市場工具所佔的投資比例將視情況而變動。非英鎊證券也可納入投資組合，但將進行貨幣避險。本基金亦可將不超過淨資產價值20%之資產投資於可轉換債券。
本基金可將不超過30%的淨資產投資於現金及貨幣市場工具。
本基金僅可為達致有效率的投資組合管理之目的而投資於衍生性商品，包括信用違約交換。本基金可不時出售利率期貨以降低利率對投資組合之影響或在債券市場下跌時獲利。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/04	0.8030	0.21%	2023/11/20	0.8104	-0.37%
2023/12/01	0.8013	-1.20%	2023/11/17	0.8134	0.37%
2023/11/30	0.8110	0.02%	2023/11/16	0.8104	0.27%
2023/11/29	0.8108	0.71%	2023/11/15	0.8082	1.16%
2023/11/28	0.8051	0.22%	2023/11/14	0.7989	0.21%
2023/11/27	0.8033	0.29%	2023/11/13	0.7972	0.35%
2023/11/24	0.8010	-0.45%	2023/11/10	0.7944	-0.54%
2023/11/23	0.8046	-1.06%	2023/11/09	0.7987	0.01%
2023/11/22	0.8132	0.17%	2023/11/08	0.7986	0.50%
2023/11/21	0.8118	0.17%	2023/11/07	0.7946	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順英國高質債券基金-A/季配息股/英鎊	0.21%	-0.04%	1.74%	2.42%	0.97%	-5.42%	-1.45%
JP英國政府債券指數指數	0.00%	0.27%	1.30%	2.24%	3.08%	-5.42%	-1.69%
富達英鎊靈活債券基金	0.00%	1.04%	2.46%	1.39%	1.04%	-0.68%	0.69%
基金平均績效	0.10%	0.50%	2.10%	1.91%	1.00%	-3.05%	-0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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