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富達永續發展策略債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5500 |
0.0300 |
0.26% |
2.12% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.03% |
7.62% |
2.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
11.5500 |
0.26% |
2025/04/15 |
11.3500 |
0.09% |
| 2025/04/28 |
11.5200 |
-0.09% |
2025/04/14 |
11.3400 |
0.62% |
| 2025/04/25 |
11.5300 |
0.26% |
2025/04/11 |
11.2700 |
-0.35% |
| 2025/04/24 |
11.5000 |
0.35% |
2025/04/10 |
11.3100 |
0.80% |
| 2025/04/23 |
11.4600 |
0.35% |
2025/04/09 |
11.2200 |
-0.97% |
| 2025/04/22 |
11.4200 |
0.09% |
2025/04/08 |
11.3300 |
-0.18% |
| 2025/04/21 |
11.4100 |
0.00% |
2025/04/07 |
11.3500 |
-0.61% |
| 2025/04/18 |
11.4100 |
0.00% |
2025/04/04 |
11.4200 |
-0.52% |
| 2025/04/17 |
11.4100 |
0.26% |
2025/04/03 |
11.4800 |
0.70% |
| 2025/04/16 |
11.3800 |
0.26% |
2025/04/02 |
11.4000 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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