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富達英鎊靈活債券基金-累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
1.7490 |
0.0060 |
0.34% |
-0.11% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
1.7490 |
0.34% |
2024/04/23 |
1.7320 |
0.12% |
| 2024/05/06 |
1.7430 |
0.11% |
2024/04/22 |
1.7300 |
0.06% |
| 2024/05/03 |
1.7410 |
0.46% |
2024/04/19 |
1.7290 |
0.06% |
| 2024/05/02 |
1.7330 |
0.35% |
2024/04/18 |
1.7280 |
-0.06% |
| 2024/05/01 |
1.7270 |
-0.06% |
2024/04/17 |
1.7290 |
0.17% |
| 2024/04/30 |
1.7280 |
-0.12% |
2024/04/16 |
1.7260 |
-0.40% |
| 2024/04/29 |
1.7300 |
0.17% |
2024/04/15 |
1.7330 |
-0.46% |
| 2024/04/26 |
1.7270 |
0.17% |
2024/04/12 |
1.7410 |
0.23% |
| 2024/04/25 |
1.7240 |
-0.23% |
2024/04/11 |
1.7370 |
-0.34% |
| 2024/04/24 |
1.7280 |
-0.23% |
2024/04/10 |
1.7430 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達英鎊靈活債券基金-累積 |
0.34% |
1.22% |
-0.06% |
0.69% |
6.32% |
4.48% |
-0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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