富達永續發展多重資產收益基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.4200 0.0200 0.11% 2.68% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.42% 3.72% 9.47% -6.19% 11.02% 0.39% 0.10% -14.82% 3.96% -0.94%
含息 -2.84% 5.51% 11.60% -3.99% 13.19% 2.15% 2.21% -12.75% 6.75% 2.21%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4857 17.9400 2.71%
總計 0.4857 17.9400 2.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5695 18.6900 3.05%
總計 0.5695 18.6900 3.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展多重資產收益基金/美元
本基金採取更審慎的方法進行管理，旨在主要透過投資於股票及債券，尋求高流動收益及資本增長。本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長，但偏好承受風險水平較一般股票投資低之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 18.4200 0.11% 2025/04/15 18.0600 0.33%
2025/04/28 18.4000 0.33% 2025/04/14 18.0000 0.45%
2025/04/25 18.3400 0.16% 2025/04/11 17.9200 0.50%
2025/04/24 18.3100 0.38% 2025/04/10 17.8300 1.77%
2025/04/23 18.2400 0.22% 2025/04/09 17.5200 -1.52%
2025/04/22 18.2000 0.00% 2025/04/08 17.7900 -0.06%
2025/04/21 18.2000 0.28% 2025/04/07 17.8000 -1.33%
2025/04/18 18.1500 0.06% 2025/04/04 18.0400 -1.37%
2025/04/17 18.1400 0.17% 2025/04/03 18.2900 -0.11%
2025/04/16 18.1100 0.28% 2025/04/02 18.3100 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展多重資產收益基金/美元 0.11% 1.21% 0.82% 1.26% 0.88% 1.38% 2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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