富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.1230 0.0260 0.29% 1.63% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.73% 3.56% -1.77%
含息 - - - - - - - -13.88% 5.27% 0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1509 8.9320 1.69%
總計 0.1509 8.9320 1.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2426 9.2220 2.63%
總計 0.2426 9.2220 2.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 9.1230 0.29% 2025/04/15 8.9740 0.13%
2025/04/28 9.0970 -0.07% 2025/04/14 8.9620 0.58%
2025/04/25 9.1030 0.21% 2025/04/11 8.9100 -0.34%
2025/04/24 9.0840 0.36% 2025/04/10 8.9400 0.83%
2025/04/23 9.0510 0.29% 2025/04/09 8.8660 -1.00%
2025/04/22 9.0250 0.14% 2025/04/08 8.9560 -0.17%
2025/04/21 9.0120 -0.08% 2025/04/07 8.9710 -0.64%
2025/04/18 9.0190 0.07% 2025/04/04 9.0290 -0.48%
2025/04/17 9.0130 0.21% 2025/04/03 9.0730 0.68%
2025/04/16 8.9940 0.22% 2025/04/02 9.0120 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 0.29% 1.09% 1.39% 1.42% 1.16% 1.13% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)