創利德美元短期債券基金(原幣美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	18.35	-0.01	-0.05%	2011/08/18

創利德美元短期債券基金(原幣美元) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2011/08/18	18.35	-0.05%	2011/08/03	18.27	-0.05%
2011/08/17	18.36	0.05%	2011/08/02	18.28	0.16%
2011/08/16	18.35	0.00%	2011/08/01	18.25	0.05%
2011/08/12	18.35	0.05%	2011/07/29	18.24	0.27%
2011/08/11	18.34	-0.16%	2011/07/28	18.19	0.06%
2011/08/10	18.37	0.16%	2011/07/27	18.18	-0.16%
2011/08/09	18.34	0.27%	2011/07/26	18.21	0.11%
2011/08/08	18.29	0.11%	2011/07/25	18.19	-0.05%
2011/08/05	18.27	-0.16%	2011/07/22	18.2	0.05%
2011/08/04	18.3	0.16%	2011/07/21	18.19	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
創利德美元短期債券基金(原幣美元)	-0.05%	0.05%	0.66%	1.44%	2.29%	1.55%	1.89%
聯博短期債券基金 A2股(美元)	0.00%	-0.39%	-0.97%	-1.25%	-0.97%	1.79%	-0.29%
聯博短期債券基金 A股(歐元)	0.20%	-0.20%	-1.36%	-3.80%	-6.12%	-12.76%	-8.83%
聯博短期債券基金 AT股(美元)	0.00%	-0.41%	-1.09%	-1.75%	-2.02%	-0.41%	-1.62%
聯博短期債券基金 A股(美元)	0.00%	-0.41%	-1.09%	-1.75%	-2.02%	-0.55%	-1.75%
聯博短期債券基金 B2股(美元)	0.00%	-0.39%	-0.98%	-1.27%	-1.17%	1.40%	-0.59%
聯博短期債券基金 B股(美元)	0.00%	-0.41%	-1.09%	-1.75%	-2.02%	-0.55%	-1.75%
貝萊德新興市場短期債券基金(歐元)	-0.37%	-0.94%	-2.47%	-3.31%	-3.61%	-6.14%	-5.91%
貝萊德新興市場短期債券基金(美元)	0.26%	-1.19%	-1.51%	-0.80%	1.18%	7.57%	1.63%
富蘭克林-美元短期票券基金-A股(美元)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.31%	-0.10%
富蘭克林-美元短期票券基金-B股(美元)	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.21%	-0.63%	-1.35%	-0.83%
富蘭克林-歐元短期票券基金-A股(歐元)	0.00%	0.00%	0.00%	-0.90%	-0.68%	-0.23%	-0.45%
華南永昌全球短期固定收益基金	0.18%	-0.12%	0.34%	-0.20%	-1.06%	-3.32%	-3.30%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)	-0.17%	-0.28%	-0.61%	-0.39%	0.50%	1.23%	0.84%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)	-0.13%	-0.31%	-0.68%	-0.50%	0.31%	1.01%	0.63%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)	-0.09%	-0.27%	-0.71%	-0.71%	-0.09%	0.00%	0.00%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)	-0.14%	-0.28%	-0.75%	-0.69%	0.00%	0.35%	0.14%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)	-0.09%	-0.27%	-0.71%	-0.71%	-0.09%	0.00%	0.00%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)	-0.08%	-0.25%	-0.58%	-0.17%	0.84%	1.79%	1.27%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)	-0.09%	-0.27%	-0.71%	-0.71%	-0.09%	0.00%	-0.09%
百利達美元短期貨幣市場基金(美元)	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.06%	0.20%	0.07%
百利達歐元短期貨幣市場基金(歐元)	0.01%	0.02%	0.07%	0.22%	0.36%	0.57%	0.38%
百利達英鎊短期貨幣市場基金(英鎊)	0.00%	0.00%	0.02%	0.07%	0.14%	0.27%	0.15%
施羅德歐元短期債券基金(歐元)	-0.16%	-0.31%	0.31%	0.00%	0.16%	-0.77%	-0.62%
創利德全球新興市場短期債券基金(美元)	-0.36%	-0.57%	-1.20%	-0.07%	3.17%	5.58%	3.02%
創利德全球新興市場短期債券基金(歐元)	-0.41%	-0.51%	-1.42%	-2.61%	-1.32%	-7.16%	-3.95%
創利德全球新興市場短期債券(美元配息)	-0.27%	-0.53%	-1.71%	-1.19%	0.00%	-1.84%	-1.32%
創利德全球新興市場短期債券(歐元避險)	-0.30%	-0.53%	-1.06%	0.15%	3.56%	5.82%	3.40%
創利德全球新興市場短期債券(避險配息)	-0.25%	-0.50%	-1.61%	-1.12%	0.25%	-1.73%	-1.12%
創利德美元短期債券基金(歐元報價)	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
元大全球短期收益基金(台幣)	-0.0892%	-0.40%	-0.85%	-1.29%	-2.54%	-2.76%	-2.62%

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