聯博房貸收益基金-B2股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.79 0.00 0.00 2020/02/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.41% -0.69% 0.59% 2.36% 2.31% 0.09% 4.51% 7.01% 0.67% 5.50%

聯博房貸收益基金-B2股(美元)      最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/13 12.79 0.00% 2020/01/30 12.78 0.00%
2020/02/12 12.79 0.00% 2020/01/29 12.78 0.16%
2020/02/11 12.79 -0.08% 2020/01/28 12.76 -0.08%
2020/02/10 12.80 0.08% 2020/01/27 12.77 -0.08%
2020/02/07 12.79 0.16% 2020/01/24 12.78 0.31%
2020/02/06 12.77 0.00% 2020/01/23 12.74 0.08%
2020/02/05 12.77 -0.08% 2020/01/22 12.73 0.08%
2020/02/04 12.78 -0.08% 2020/01/21 12.72 0.00%
2020/02/03 12.79 0.00% 2020/01/17 12.72 0.08%
2020/01/31 12.79 0.08% 2020/01/16 12.71 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.00% 0.16% 0.71% 1.83% 2.32% 5.27% 1.11%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.00% 0.07% 0.75% 1.90% 2.52% 5.75% 1.13%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
0.33% 1.32% 3.03% 2.17% 2.68% 3.90% 3.90%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.15% 0.45% -0.45% -0.15% 0.30%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 0.15% 0.45% -0.45% -0.15% 0.30%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.08% 0.33% 0.75% 1.86% 0.17%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.22% 0.78% 0.11%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.00% 0.06% 0.23% 0.23% -0.17% 0.34% 0.28%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.00% 0.06% 0.46% 0.92% 1.32% 3.52% 0.57%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% 0.09% 0.27% 0.45% 0.36% 1.54% 0.36%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.07% 0.07% 0.41% 0.61% 0.75% 2.35% 0.48%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% 0.00% 0.27% 0.45% 0.36% 1.56% 0.36%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.00% 0.08% 0.25% 0.33% 0.00% 0.58% 0.33%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.00% 0.09% 0.36% 0.45% 0.45% 1.54% 0.45%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.14% 0.29% 0.58% 1.02% 2.36% 0.43%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.19% 0.19% 0.56% 1.32% 0.19%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
0.47% 1.27% 2.90% 2.08% 4.24% 6.50% 3.90%
基金平均績效 0.05% 0.17% 0.54% 0.67% 0.80% 1.95% 0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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