百利達歐元短期貨幣市場(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 209.54 0.00 0.00% 2013/07/04

百利達歐元短期貨幣市場(歐元)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 0.26% 0.70% 0.34% -


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2013/07/04 209.54 0.00% 2013/06/20 209.54 0.00%
2013/07/03 209.54 0.00% 2013/06/19 209.54 0.00%
2013/07/02 209.54 0.00% 2013/06/18 209.54 0.00%
2013/07/01 209.54 0.00% 2013/06/17 209.54 0.00%
2013/06/28 209.54 0.00% 2013/06/14 209.54 0.00%
2013/06/27 209.54 0.00% 2013/06/13 209.54 0.00%
2013/06/26 209.54 0.00% 2013/06/12 209.54 0.00%
2013/06/25 209.54 0.00% 2013/06/11 209.53 0.00%
2013/06/24 209.54 0.00% 2013/06/07 209.53 0.00%
2013/06/21 209.54 0.00% 2013/06/06 209.53 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百利達歐元短期貨幣市場(歐元) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.06% 0.01%
法巴百利達歐元貨幣市場基金C(歐元) 0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 0.08% N/A% 0.06%
富蘭克林美元短期票券基金-月配 - A(美元) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00%
富蘭克林美元短期票券基金-月配 - B(美元) 0.00% 0.00% -0.11% -0.32% -0.65% -1.29% -0.32%
富蘭克林歐元短期票券基金 - A(歐元) 0.00% 0.00% -0.23% -0.23% -0.23% -0.45% -0.23%
駿利駿利美國短期債券基金A累計(歐元) 0.05% 0.16% 0.16% 0.48% 0.87% 0.48% 0.54%
駿利駿利美國短期債券基金A累計(美元) 0.06% 0.18% 0.12% 0.48% 0.97% 0.73% 0.54%
駿利駿利美國短期債券基金A入息(美元) 0.00% 0.18% 0.00% 0.27% 0.53% -0.18% 0.36%
駿利駿利美國短期債券基金B累計(美元) 0.07% 0.14% 0.07% 0.34% 0.54% 0.00% 0.34%
駿利駿利美國短期債券基金B入息(美元) 0.00% 0.18% 0.00% 0.27% 0.53% -0.27% 0.27%
駿利駿利美國短期債券基金I累計(歐元) 0.00% 0.16% 0.08% 0.48% 0.89% 0.89% 0.48%
駿利駿利美國短期債券基金I入息(美元) 0.09% 0.18% 0.09% 0.35% 0.62% -0.18% 0.35%
宏利東方明珠短期收益基金 0.34% 0.21% -1.03% -1.88% 0.27% 1.38% -1.53%
宏利東方明珠短期收益基金 0.11% 0.13% 0.59% 0.79% 1.74% N/A% 0.81%
百利達美元短期貨幣市場(美元) 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.03% 0.06% 0.03%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元) 0.00% 0.15% 0.44% 0.74% 1.04% 1.34% 0.89%
天利全球新興市場短期債券基金(美元) 0.13% 0.51% 2.35% 1.75% 2.62% -1.88% 1.95%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元) -0.09% 0.18% 2.72% 0.00% 0.35% -7.28% 1.70%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元) -% 0.43% 1.88% 0.29% -0.14% -7.74% 0.57%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元) 0.14% 0.55% 2.40% 1.75% 2.61% -2.09% 1.96%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元) 0.13% 0.54% 1.92% 0.27% -0.13% -7.93% 0.54%
元大寶來全球短期收益基金(台幣) -0.0010% -0.04% -0.54% -0.17% 0.47% 0.02% -0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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