聯博房貸收益基金-ATX股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.90 0.00 0.00 2018/02/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 2.21% -2.43% -1.11% 1.54% -1.10% -4.87% -0.59% 1.77%

聯博房貸收益基金-ATX股(美元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/22 6.90 0.00% 2018/02/07 6.90 0.00%
2018/02/21 6.90 -0.14% 2018/02/06 6.90 0.00%
2018/02/20 6.91 0.00% 2018/02/05 6.90 0.00%
2018/02/16 6.91 0.14% 2018/02/02 6.90 0.00%
2018/02/15 6.90 0.15% 2018/02/01 6.90 0.00%
2018/02/14 6.89 -0.14% 2018/01/31 6.90 -0.58%
2018/02/13 6.90 0.00% 2018/01/30 6.94 0.00%
2018/02/12 6.90 0.00% 2018/01/29 6.94 0.00%
2018/02/09 6.90 0.15% 2018/01/26 6.94 0.00%
2018/02/08 6.89 -0.14% 2018/01/25 6.94 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.58% -0.14% -0.72% 0.29% -0.14%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.00% 0.08% -0.08% 1.22% 1.97% 5.88% 0.32%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
-0.36% 1.45% -1.06% -4.29% -5.26% -14.15% -3.12%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.00% 0.00% -0.43% -0.15% -0.72% 0.29% -0.43%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.00% 0.08% -0.08% 1.10% 1.79% 5.48% 0.25%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% 0.00% -0.43% -0.15% -0.72% 0.29% -0.43%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.09% 0.26% 0.43% 0.69% 0.09%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.10% 0.21% 0.41% 0.72% 0.21%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.34% 0.00%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
-0.06% -0.11% -0.56% -1.16% -1.82% -2.19% -0.78%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.00% 0.00% -0.30% -0.42% -0.48% 0.24% -0.36%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% 0.00% -0.36% -0.72% -1.17% -1.08% -0.63%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.00% 0.00% -0.42% -0.69% -1.03% -0.97% -0.55%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% 0.00% -0.36% -0.73% -1.18% -1.09% -0.55%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
-0.08% -0.08% -0.57% -1.14% -1.69% -2.01% -0.73%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.00% 0.00% -0.45% -0.81% -1.16% -1.08% -0.63%
鋒裕美元短期債券基金-A2(美元)
0.15% 0.15% 0.15% 0.30% 0.60% 1.37% 0.30%
鋒裕美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% -0.19% -0.19% -0.19% -0.19% 0.00%
鋒裕美元短期債券基金-A2(歐元)
0.00% 1.31% -0.37% -4.08% -4.08% -13.30% -2.35%
基金平均績效 -0.02% 0.15% -0.31% -0.61% -0.80% -1.11% -0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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