聯博房貸收益基金-ATX股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.90 0.00 0.00 2017/09/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 2.21% -2.43% -1.11% 1.54% -1.10% -4.87% -0.59%

聯博房貸收益基金-ATX股(美元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/19 6.90 0.00% 2017/09/05 6.91 -0.14%
2017/09/18 6.90 -0.14% 2017/09/01 6.92 0.14%
2017/09/15 6.91 0.14% 2017/08/31 6.91 -0.58%
2017/09/14 6.90 -0.14% 2017/08/30 6.95 -0.14%
2017/09/13 6.91 0.00% 2017/08/29 6.96 -0.14%
2017/09/12 6.91 0.00% 2017/08/28 6.97 0.14%
2017/09/11 6.91 0.14% 2017/08/25 6.96 0.00%
2017/09/08 6.90 0.00% 2017/08/24 6.96 0.00%
2017/09/07 6.90 0.00% 2017/08/23 6.96 0.14%
2017/09/06 6.90 -0.14% 2017/08/22 6.95 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% -0.14% -0.72% -0.86% 0.15% 0.58% 1.62%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.00% -0.08% -0.25% 0.50% 2.97% 6.21% 5.38%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
-0.52% -0.69% -2.72% -8.03% -10.47% -6.53% -11.44%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.00% -0.29% -0.72% -1.01% 0.15% 0.44% 1.18%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.00% -0.09% -0.26% 0.34% 2.72% 5.70% 5.03%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% -0.29% -0.72% -1.01% 0.15% 0.44% 1.18%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.09% 0.26% 0.35% 0.43% 0.43%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.31% 0.41% 0.31%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% -0.67% -0.34%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.00% -0.11% -0.11% -0.27% -0.27% -1.41% -0.49%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.00% -0.06% 0.06% 0.30% 0.84% 0.72% 1.02%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% -0.18% -0.09% 0.00% 0.18% -0.45% 0.18%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.00% -0.07% 0.00% 0.00% 0.28% -0.41% 0.21%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% -0.09% -0.09% 0.00% 0.18% -0.54% 0.09%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.00% -0.08% -0.08% -0.24% -0.24% -1.28% -0.40%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.00% -0.18% 0.00% 0.00% 0.27% -0.36% 0.18%
鋒裕美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.61% 1.38% 0.91%
鋒裕美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% -0.19% -0.19%
鋒裕美元短期債券基金-A2(歐元)
-0.18% -0.18% -1.77% -6.42% -9.62% -5.30% -11.50%
基金平均績效 -0.04% -0.13% -0.39% -0.84% -0.62% -0.04% -0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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