聯博房貸收益基金-ATX股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.83 0.00 0.00 2018/06/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 2.21% -2.43% -1.11% 1.54% -1.10% -4.87% -0.59% 1.77%

聯博房貸收益基金-ATX股(美元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/21 6.83 0.00% 2018/06/06 6.83 0.00%
2018/06/20 6.83 0.00% 2018/06/05 6.83 0.00%
2018/06/19 6.83 0.00% 2018/06/04 6.83 0.00%
2018/06/18 6.83 0.00% 2018/06/01 6.83 0.00%
2018/06/14 6.83 0.00% 2018/05/31 6.83 -0.44%
2018/06/13 6.83 0.00% 2018/05/30 6.86 0.00%
2018/06/12 6.83 0.00% 2018/05/29 6.86 0.00%
2018/06/11 6.83 0.00% 2018/05/25 6.86 0.15%
2018/06/08 6.83 0.00% 2018/05/24 6.85 0.00%
2018/06/07 6.83 0.00% 2018/05/23 6.85 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.15% -0.58% -1.59% -2.01% -1.16%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.00% 0.00% 0.32% 0.80% 1.29% 3.55% 1.13%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
0.00% -0.17% 1.21% 5.77% 0.86% -5.63% 1.91%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.15% 0.00% -0.15% -0.58% -1.45% -2.01% -1.45%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.08% 0.00% 0.25% 0.67% 1.09% 3.09% 0.92%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.15% 0.00% -0.15% -0.58% -1.45% -2.01% -1.45%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.09% 0.43% 0.69% 1.12% 0.60%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.10% 0.41% 0.72% 1.14% 0.72%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.11% 0.23% 0.23% 0.11% 0.23%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.00% -0.06% -0.17% -0.51% -1.56% -2.64% -1.45%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.00% 0.00% 0.06% 0.30% -0.12% 0.00% -0.12%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% -0.09% -0.09% -0.09% -0.90% -1.44% -0.99%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
-0.07% -0.07% -0.07% -0.07% -0.76% -1.24% -0.76%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% -0.09% -0.09% -0.18% -0.91% -1.45% -0.91%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.00% 0.00% -0.17% -0.49% -1.55% -2.50% -1.39%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
-0.09% -0.18% -0.09% -0.18% -0.90% -1.52% -0.99%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.00% 0.15% 0.45% 0.75% 1.36% 0.75%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 0.19% 0.00% 0.19%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
0.00% 1.76% 1.94% 6.43% 3.39% -2.53% 4.51%
基金平均績效 0.01% 0.06% 0.16% 0.65% -0.10% -0.77% 0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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