聯博房貸收益基金-ATX股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.91 0.00 0.00 2017/11/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 2.21% -2.43% -1.11% 1.54% -1.10% -4.87% -0.59%

聯博房貸收益基金-ATX股(美元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/20 6.91 0.00% 2017/11/06 6.90 0.00%
2017/11/17 6.91 0.00% 2017/11/03 6.90 0.00%
2017/11/16 6.91 0.00% 2017/11/02 6.90 0.00%
2017/11/15 6.91 0.00% 2017/10/31 6.90 -0.43%
2017/11/14 6.91 0.00% 2017/10/30 6.93 0.29%
2017/11/13 6.91 0.00% 2017/10/27 6.91 0.00%
2017/11/10 6.91 0.00% 2017/10/26 6.91 0.14%
2017/11/09 6.91 0.00% 2017/10/25 6.90 0.00%
2017/11/08 6.91 0.00% 2017/10/24 6.90 0.00%
2017/11/07 6.91 0.14% 2017/10/23 6.90 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% 0.14% -0.58% -0.43% 1.77% 1.77%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
-0.08% 0.00% 0.49% 0.74% 2.25% 7.35% 6.42%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
0.51% -0.68% 0.51% -0.34% -5.02% -8.28% -9.27%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.15% -0.58% -0.43% 1.62% 1.32%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
-0.08% 0.00% 0.43% 0.68% 1.99% 6.88% 6.02%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 0.15% -0.58% -0.43% 1.62% 1.32%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.35% 0.52% 0.52%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.31% 0.52% 0.41%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
-0.11% -0.11% -0.11% -0.11% -0.22% -0.56% -0.45%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.00% -0.06% -0.33% -0.66% -0.93% -1.15% -1.04%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.00% -0.06% -0.18% -0.12% 0.18% 1.02% 0.84%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% -0.18% -0.27% -0.45% -0.45% -0.18% -0.18%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.00% -0.07% -0.28% -0.41% -0.48% -0.21% -0.21%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% -0.09% -0.27% -0.45% -0.45% -0.18% -0.27%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.00% 0.00% -0.32% -0.56% -0.88% -0.96% -0.88%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.00% -0.18% -0.36% -0.45% -0.54% -0.18% -0.27%
鋒裕美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.61% 1.22% 1.07%
鋒裕美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% -0.19%
鋒裕美元短期債券基金-A2(歐元)
0.35% -0.70% 0.53% 0.35% -4.07% -8.71% -9.58%
基金平均績效 0.03% -0.11% 0.01% -0.16% -0.45% 0.10% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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