聯博房貸收益基金-A股(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 4.94 -0.01 -0.20% 2020/10/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
9.25% 0.72% -2.86% -2.58% 11.15% 6.97% 2.86% -10.97% 0.17% 2.25%

聯博房貸收益基金-A股(歐元)      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/12 4.94 -0.20% 2020/09/28 5.01 -0.40%
2020/10/09 4.95 -0.60% 2020/09/25 5.03 0.40%
2020/10/08 4.98 0.40% 2020/09/24 5.01 0.00%
2020/10/07 4.96 -0.60% 2020/09/23 5.01 0.20%
2020/10/06 4.99 0.40% 2020/09/22 5.00 0.60%
2020/10/05 4.97 -0.40% 2020/09/21 4.97 0.61%
2020/10/02 4.99 0.20% 2020/09/18 4.94 0.00%
2020/10/01 4.98 -0.20% 2020/09/17 4.94 -0.20%
2020/09/30 4.99 0.20% 2020/09/16 4.95 0.20%
2020/09/29 4.98 -0.60% 2020/09/15 4.94 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
-0.20% -0.60% 0.20% -3.14% 6.47% -17.94% -16.27%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元) 0.00%% 0.08% 0.31% 1.24% 1.95% 9.72% 2.43%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A股(美元) -0.17% -0.17% -0.17% -0.34% -1.00% 3.14% -0.84%
聯博房貸收益基金-B2股(美元) -0.08% 0.00% 0.24% 1.06% 1.73% 9.17% 2.06%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 0.17% 1.56% 15.16% -11.90% -11.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積(美元) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.17% -0.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配(美元) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配(美元) 0.00% 0.00% -0.11% -0.34% -0.67% -1.22% -0.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險(歐元) -0.06% -0.06% 0.11% -0.11% -0.33% 0.56% -0.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2(美元) -0.05% -0.05% 0.16% 0.05% 0.05% 1.44% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配(美元) -0.09% -0.09% 0.09% -0.17% -0.44% 0.44% -0.44%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2(美元) -0.07% -0.07% 0.07% -0.20% -0.53% 0.20% -0.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配(美元) 0.00%% 0.00% 0.09% -0.26% -0.53% 0.27% -0.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險(歐元) 0.00%% 0.00% 0.16% 0.00% -0.08% 0.97% -0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配(美元) 0.00%% -0.09% 0.09% -0.09% -0.35% 0.53% -0.43%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元) 0.00%% 0.00% 0.00% 0.14% 0.29% 1.46% 0.43%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元) 0.00%% 0.00% 0.00% -0.19% -0.37% 0.57% -0.19%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元) 0.00%% 0.51% 0.51% 1.90% 2.97% -1.83% 4.06%
基金平均績效 -0.06% -0.03% 0.09% 0.02% 1.20% -0.35% -1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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