聯博房貸收益基金-A股(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.98 -0.02 -0.33% 2019/11/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 9.25% 0.72% -2.86% -2.58% 11.15% 6.97% 2.86% -10.97% 0.17%

聯博房貸收益基金-A股(歐元)      最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/18 5.98 -0.33% 2019/11/04 5.95 0.00%
2019/11/15 6.00 -0.17% 2019/10/31 5.95 0.17%
2019/11/14 6.01 0.17% 2019/10/30 5.94 -0.17%
2019/11/13 6.00 0.00% 2019/10/29 5.95 0.00%
2019/11/12 6.00 0.17% 2019/10/28 5.95 -0.50%
2019/11/11 5.99 -0.17% 2019/10/25 5.98 0.34%
2019/11/08 6.00 0.33% 2019/10/24 5.96 0.17%
2019/11/07 5.98 0.00% 2019/10/23 5.95 0.00%
2019/11/06 5.98 0.17% 2019/10/22 5.95 0.17%
2019/11/05 5.97 0.34% 2019/10/21 5.94 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
-0.33% -0.17% 0.67% -0.66% 0.17% 1.87% 3.64%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
-0.23% 0.23% 0.30% 0.46% 2.25% 4.60% 5.35%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
-0.15% 0.15% -0.15% -0.90% -0.60% -1.19% 0.15%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
-0.24% 0.24% 0.24% 0.32% 2.03% 4.14% 4.92%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
-0.15% 0.15% -0.15% -0.90% -0.60% -1.19% 0.15%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.17% 0.42% 0.92% 2.04% 1.78%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.45% 0.90% 0.78%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.00% 0.11% -0.17% -0.51% -0.11% 0.28% 0.51%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.06% 0.17% 0.11% 0.34% 1.57% 3.67% 3.49%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.09% 0.09% 0.00% -0.09% 0.72% 1.74% 1.74%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.00% 0.14% -0.07% 0.00% 0.96% 2.44% 2.37%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.09% 0.18% 0.00% -0.09% 0.73% 1.65% 1.75%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.00% 0.08% -0.16% -0.41% 0.00% 0.58% 0.75%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.09% 0.00% -0.09% -0.09% 0.72% 1.64% 1.64%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.00% 0.15% 0.44% N/A% 2.23% 2.07%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.37% N/A% 1.51% 1.51%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
-0.32% -0.32% 0.65% 0.65% N/A% 5.07% 5.42%
基金平均績效 -0.06% 0.06% 0.06% -0.07% 0.49% 1.58% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。