富蘭克林歐元短期票券基金A/年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 % 2016/07/11

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 0.00% 0.00% -0.23% -0.23% -0.23% -0.46% -0.46%

富蘭克林歐元短期票券基金A/年配(歐元)   基金資料   基金月報

● 暫避股市波動的資金停泊站
本基金由於波動風險低,提供投資人在歐元資產市場投資時,可暫時停靠的資金停泊站。
● 本基金主要投資於歐美政府或企業所發行、擔保的債券及高評等的短天期貨幣市場工具。強調資金的流通性及變現性,波動風險低,適合保守投資人。
● 本基金提供另一國際貨幣的資產選擇
本基金之計價幣別為歐元,提供美元以外,另一國際貨幣計價的資產選擇。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/06/17 4.34 0.00% 2016/06/03 4.34 0.00%
2016/06/16 4.34 0.00% 2016/06/02 4.34 0.00%
2016/06/15 4.34 0.00% 2016/06/01 4.34 0.00%
2016/06/14 4.34 0.00% 2016/05/31 4.34 0.00%
2016/06/13 4.34 0.00% 2016/05/30 4.34 0.00%
2016/06/10 4.34 0.00% 2016/05/27 4.34 0.00%
2016/06/09 4.34 0.00% 2016/05/26 4.34 0.00%
2016/06/08 4.34 0.00% 2016/05/25 4.34 0.00%
2016/06/07 4.34 0.00% 2016/05/24 4.34 0.00%
2016/06/06 4.34 0.00% 2016/05/23 4.34 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林歐元短期票券基金A/年配(歐元)
% N/A% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
法巴百利達歐元債券基金D(歐元)
0.00% 0.30% -0.03% -0.47% -0.94% -2.63% -1.90%
法巴百利達歐元債券基金-C股(歐元)
0.00% 0.31% -0.02% -0.47% -0.94% -2.08% -1.35%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.08% 0.17% 0.51% 0.86% 1.46% 1.38%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.20% 0.82% 0.82%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.11% 0.22% 0.34% 0.45% 0.45%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.00% -0.06% -0.23% -0.62% -0.85% -2.49% -2.11%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.00% 0.00% 0.06% 0.12% 0.66% 0.48% 0.54%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% 0.00% -0.18% -0.36% -0.27% -1.26% -1.17%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.07% 0.00% 0.07% 0.00% 0.14% -0.62% -0.49%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% 0.00% -0.18% -0.37% -0.28% -1.27% -1.09%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.00% -0.08% -0.25% -0.58% -0.83% -2.44% -2.04%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.09% 0.09% -0.09% -0.27% -0.27% -1.26% -1.08%
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金(美元)
-0.44% 0.52% 4.12% 5.56% 7.70% 11.93% 3.24%
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)
-0.42% -0.62% -3.23% -3.64% -2.74% -0.19% -3.12%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
-0.03% 0.03% -0.20% -0.45% -0.70% -1.77% -1.56%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.06% 0.59% 1.43% 1.36% -1.50% -1.84% -1.95%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
0.34% 2.36% 1.87% 2.08% 4.54% 0.14% 1.66%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.00% 0.51% 0.85% -0.17% -4.33% -7.45% -6.14%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.07% 0.54% 1.22% 0.68% -2.93% -4.42% -3.93%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.00% 0.51% 0.68% -0.83% -5.71% -9.86% -8.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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