天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 14.9354 0.0156 0.10% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
12.33% 1.97% 13.94% -3.13% -1.68% 0.29% 6.26% 3.95% - -

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 14.9354 0.10% 2020/07/27 14.8570 0.02%
2020/08/07 14.9198 0.09% 2020/07/24 14.8538 -0.11%
2020/08/06 14.9063 0.12% 2020/07/23 14.8709 0.15%
2020/08/05 14.8885 0.18% 2020/07/22 14.8486 0.17%
2020/08/04 14.8618 0.07% 2020/07/21 14.8241 0.24%
2020/08/03 14.8513 0.13% 2020/07/20 14.7887 0.21%
2020/07/31 14.8323 0.00% 2020/07/17 14.7583 0.12%
2020/07/30 14.8317 -0.13% 2020/07/16 14.7405 0.10%
2020/07/29 14.8508 0.04% 2020/07/15 14.7257 0.20%
2020/07/28 14.8442 -0.09% 2020/07/14 14.6968 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.10% 0.57% 1.53% 6.93% -2.45% N/A% -1.58%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
-0.05% 0.29% 3.06% 2.95% -0.24% -6.16% -7.92%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
-0.08% 0.62% 3.26% 3.87% 8.59% 0.83% -2.67%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% -0.08% -0.08% -0.08% 0.42% 0.25%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.20%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.33% -0.67% -0.67% -0.67%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.00% 0.11% 0.17% 0.33% 2.20% 2.43% 2.55%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.00% 0.11% 0.27% 0.55% 2.70% 4.23% 3.99%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% 0.09% 0.18% 0.26% 2.05% 2.69% 2.60%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.00% 0.07% 0.13% 0.20% 2.02% 2.92% 2.85%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.09% 0.09% 0.18% 0.27% 2.07% 2.71% 2.62%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.08% 0.16% 0.24% 0.40% 2.39% 2.73% 2.81%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.00% 0.09% 0.17% 0.26% 2.05% 2.69% 2.60%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
-0.01% 0.02% 0.05% 0.12% 1.06% -0.23% -0.12%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.07% 0.36% 1.78% 2.63% 7.85% N/A% 2.34%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
-0.05% 0.07% 1.57% 2.53% 0.01% N/A% -3.09%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.07% 0.36% 1.33% 1.26% 5.01% N/A% -2.13%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.07% 0.33% 1.25% 1.06% 4.58% N/A% -3.41%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
0.73% 1.53% 3.13% 4.21% 7.98% 1.84% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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