天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 14.9100 0.0100 0.07% 2018/10/01

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 12.33% 1.97% 13.94% -3.13% -1.68% 0.29% 6.26% 3.95%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/01 14.9100 0.07% 2018/09/14 14.7600 0.27%
2018/09/28 14.9000 0.00% 2018/09/13 14.7200 0.27%
2018/09/27 14.9000 0.34% 2018/09/12 14.6800 0.14%
2018/09/26 14.8500 0.13% 2018/09/11 14.6600 -0.14%
2018/09/25 14.8300 0.00% 2018/09/10 14.6800 -0.14%
2018/09/24 14.8300 0.00% 2018/09/07 14.7000 0.07%
2018/09/21 14.8300 0.41% 2018/09/06 14.6900 0.20%
2018/09/19 14.7700 0.07% 2018/09/05 14.6600 -0.14%
2018/09/18 14.7600 0.00% 2018/09/04 14.6800 -0.27%
2018/09/17 14.7600 0.00% 2018/09/03 14.7200 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.07% 0.54% 1.22% 0.68% -2.93% -4.42% -3.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.27% 1.38% -0.45% 1.38% 6.54% 12.76% 12.19%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.41% 1.50% -0.08% 1.54% 4.19% 9.63% 8.60%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.08% 0.42% 0.92% 2.04% 1.86%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
-0.10% -0.10% 0.00% 0.00% -0.20% -0.10% -0.10%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.33% 0.90% 0.78%
富蘭克林歐元短期票券基金A/年配(歐元)
% N/A% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.00% -0.06% -0.06% -0.39% -0.34% 0.28% 0.46%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.06% 0.06% 0.17% 0.34% 1.21% 3.67% 3.55%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.27% 1.64% 1.74%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.00% 0.00% 0.07% 0.00% 0.62% 2.44% 2.37%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.27% 1.56% 1.66%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.08% 0.00% 0.00% -0.33% -0.16% 0.67% 0.75%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.09% 0.09% 0.09% -0.09% 0.36% 1.64% 1.73%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
0.05% 0.07% -0.02% -0.69% -0.24% 0.16% 0.22%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.06% 0.59% 1.43% 1.36% -1.50% -1.84% -1.95%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
0.34% 2.36% 1.87% 2.08% 4.54% 0.14% 1.66%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.00% 0.51% 0.85% -0.17% -4.33% -7.45% -6.14%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.00% 0.51% 0.68% -0.83% -5.71% -9.86% -8.05%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
0.10% 0.38% -0.62% 1.53% 1.40% 3.56% 3.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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