百利達美元短期貨幣市場(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	204.16	0.00	0.00%	2013/07/03

百利達美元短期貨幣市場(美元)

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-	0.21%	0.14%	0.10%	-

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2013/07/03	204.16	0.00%	2013/06/19	204.15	0.00%
2013/07/02	204.16	0.00%	2013/06/18	204.15	0.00%
2013/07/01	204.16	0.00%	2013/06/17	204.15	0.00%
2013/06/28	204.15	0.00%	2013/06/14	204.15	0.00%
2013/06/27	204.15	0.00%	2013/06/13	204.15	0.00%
2013/06/26	204.15	0.00%	2013/06/12	204.15	0.00%
2013/06/25	204.15	0.00%	2013/06/11	204.15	0.00%
2013/06/24	204.15	0.00%	2013/06/07	204.15	0.00%
2013/06/21	204.15	0.00%	2013/06/06	204.15	0.00%
2013/06/20	204.15	0.00%	2013/06/05	204.15	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百利達美元短期貨幣市場(美元)	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%	0.03%	0.06%	0.03%
聯博短期債券基金-A2股(美元)	0.09%	0.28%	0.66%	0.94%	1.04%	4.17%	0.85%
聯博短期債券基金-A股(歐元)	-0.38%	-0.57%	0.38%	-1.50%	-2.23%	-3.31%	-0.57%
聯博短期債券基金-AT股(美元)	0.14%	0.28%	0.28%	0.41%	0.41%	2.68%	0.41%
聯博短期債券基金-A股(美元)	0.14%	0.14%	0.28%	0.28%	0.28%	2.53%	0.28%
聯博短期債券基金-B2股(美元)	0.00%	0.19%	0.58%	0.77%	0.87%	3.66%	0.77%
聯博短期債券基金-B股(美元)	0.14%	0.28%	0.28%	0.28%	0.28%	2.53%	0.28%
法巴百利達美元貨幣市場基金C(美元)	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.03%	N/A%	0.02%
富蘭克林美元短期票券基金-月配 - A(美元)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	0.00%
富蘭克林美元短期票券基金-月配 - B(美元)	0.00%	0.00%	-0.11%	-0.32%	-0.65%	-1.29%	-0.32%
富蘭克林歐元短期票券基金 - A(歐元)	0.00%	0.00%	-0.23%	-0.23%	-0.23%	-0.45%	-0.23%
駿利駿利美國短期債券基金A累計(歐元)	0.05%	0.16%	0.16%	0.48%	0.87%	0.48%	0.54%
駿利駿利美國短期債券基金A累計(美元)	0.06%	0.18%	0.12%	0.48%	0.97%	0.73%	0.54%
駿利駿利美國短期債券基金A入息(美元)	0.00%	0.18%	0.00%	0.27%	0.53%	-0.18%	0.36%
駿利駿利美國短期債券基金B累計(美元)	0.07%	0.14%	0.07%	0.34%	0.54%	0.00%	0.34%
駿利駿利美國短期債券基金B入息(美元)	0.00%	0.18%	0.00%	0.27%	0.53%	-0.27%	0.27%
駿利駿利美國短期債券基金I累計(歐元)	0.00%	0.16%	0.08%	0.48%	0.89%	0.89%	0.48%
駿利駿利美國短期債券基金I入息(美元)	0.09%	0.18%	0.09%	0.35%	0.62%	-0.18%	0.35%
宏利東方明珠短期收益基金	0.34%	0.21%	-1.03%	-1.88%	0.27%	1.38%	-1.53%
宏利東方明珠短期收益基金	0.11%	0.13%	0.59%	0.79%	1.74%	N/A%	0.81%
百利達歐元短期貨幣市場(歐元)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.06%	0.01%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)	0.00%	0.15%	0.44%	0.74%	1.04%	1.34%	0.89%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)	0.13%	0.51%	2.35%	1.75%	2.62%	-1.88%	1.95%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)	-0.09%	0.18%	2.72%	0.00%	0.35%	-7.28%	1.70%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)	-%	0.43%	1.88%	0.29%	-0.14%	-7.74%	0.57%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)	0.14%	0.55%	2.40%	1.75%	2.61%	-2.09%	1.96%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)	0.13%	0.54%	1.92%	0.27%	-0.13%	-7.93%	0.54%
元大寶來全球短期收益基金(台幣)	-0.0010%	-0.04%	-0.54%	-0.17%	0.47%	0.02%	-0.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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