元大寶來全球短期收益基金(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
台幣	9.9779	-0.0001	-0.0010%	2014/02/07

元大寶來全球短期收益基金(台幣) 基金資料

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-	-	-2.57%	1.35%	0.08%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/02/07	9.9779	-0.00%	2014/01/13	9.9815	-0.23%
2014/02/06	9.9780	-0.02%	2014/01/10	10.0043	-0.14%
2014/02/05	9.9799	-0.02%	2014/01/09	10.0179	0.00%
2014/01/22	9.9814	0.02%	2014/01/08	10.0178	-0.14%
2014/01/21	9.9799	0.00%	2014/01/07	10.0320	0.09%
2014/01/20	9.9795	0.01%	2014/01/06	10.0230	0.15%
2014/01/17	9.9789	-0.04%	2014/01/03	10.0077	0.06%
2014/01/16	9.9833	-0.01%	2014/01/02	10.0016	0.01%
2014/01/15	9.9842	0.04%	2013/12/31	10.0006	-0.05%
2014/01/14	9.9798	-0.02%	2013/12/30	10.0054	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大寶來全球短期收益基金(台幣)	-0.0010%	-0.04%	-0.54%	-0.17%	0.47%	0.02%	-0.23%
富蘭克林美元短期票券基金-月配 - A (美元)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.21%	0.00%
富蘭克林美元短期票券基金-月配 - B (美元)	0.00%	-0.11%	-0.11%	-0.32%	-0.65%	-1.28%	-0.22%
富蘭克林歐元短期票券基金 - A (歐元)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.23%	0.00%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)	0.00%	0.11%	0.22%	0.32%	1.14%	0.54%	0.38%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)	0.00%	0.06%	0.18%	0.36%	1.22%	0.85%	0.36%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)	0.00%	0.00%	0.09%	0.18%	0.90%	-0.18%	0.27%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)	0.00%	0.07%	0.14%	0.14%	0.82%	0.07%	0.27%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)	0.00%	0.09%	0.18%	0.18%	0.89%	-0.18%	0.27%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)	0.00%	0.16%	0.24%	0.32%	1.29%	1.13%	0.40%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)	0.00%	0.00%	0.18%	0.18%	0.89%	-0.09%	0.27%
宏利東方明珠短期收益基金	-0.05%	0.05%	-0.20%	0.80%	2.73%	4.37%	0.33%
宏利東方明珠短期收益基金	0.05%	0.14%	0.16%	0.46%	1.51%	N/A%	0.12%
百利達美元短期貨幣市場(美元)	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%	0.03%	0.06%	0.03%
百利達歐元短期貨幣市場(歐元)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.06%	0.01%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)	0.00%	0.00%	0.15%	0.15%	0.90%	1.35%	0.45%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)	-0.33%	-0.53%	-2.07%	-1.05%	-0.46%	-4.61%	-1.63%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)	-0.27%	-1.70%	-3.42%	-2.57%	-3.34%	-7.33%	-1.35%
天利全球新興市場短期債券(美元配息)	-0.29%	-0.58%	-2.56%	-2.28%	-3.25%	-10.34%	-2.00%
天利全球新興市場短期債券(歐元避險)	-0.36%	-0.50%	-2.03%	-0.99%	-0.57%	-4.82%	-1.61%
天利全球新興市場短期債券(避險配息)	-0.28%	-0.55%	-2.43%	-2.29%	-3.34%	-10.51%	-2.03%
基金平均績效	-0.07%	-0.16%	-0.56%	-0.31%	0.05%	-1.57%	-0.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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