百利達英鎊短期貨幣市場基金(英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
英鎊	196.2665	0.00	0.00%	2011/12/06

百利達英鎊短期貨幣市場基金(英鎊) 月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2011/12/06	196.2665	0.00%	2011/11/22	196.2401	0.00%
2011/12/05	196.2646	0.00%	2011/11/21	196.2380	0.00%
2011/12/02	196.2592	0.00%	2011/11/18	196.2320	0.00%
2011/12/01	196.2575	0.00%	2011/11/17	196.2300	0.00%
2011/11/30	196.2560	0.00%	2011/11/16	196.2279	0.00%
2011/11/29	196.2549	0.00%	2011/11/15	196.2259	0.00%
2011/11/28	196.2528	0.00%	2011/11/14	196.2241	0.00%
2011/11/25	196.2463	0.00%	2011/11/11	196.2173	0.00%
2011/11/24	196.2442	0.00%	2011/11/10	196.2151	0.00%
2011/11/23	196.2421	0.00%	2011/11/09	196.2134	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百利達英鎊短期貨幣市場基金(英鎊)	0.00%	0.01%	0.03%	0.08%	0.15%	0.29%	0.28%
貝萊德新興市場短期債券基金(歐元)	-0.25%	-0.65%	1.17%	6.86%	4.73%	0.66%	4.40%
貝萊德新興市場短期債券基金(美元)	-0.23%	0.38%	3.53%	4.52%	-3.87%	-2.66%	6.38%
富蘭克林-美元短期票券基金-A(美元)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.21%	0.00%
富蘭克林-美元短期票券基金-B(美元)	0.00%	0.00%	-0.11%	-0.32%	-0.63%	-1.25%	-0.11%
富蘭克林-歐元短期票券基金-A(歐元)	0.00%	0.00%	0.00%	0.45%	0.45%	-0.23%	0.23%
華南永昌全球短期固定收益基金	-0.07%	0.04%	-0.20%	1.16%	-0.71%	-2.31%	0.52%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)	0.05%	0.00%	0.72%	1.44%	1.16%	1.90%	1.16%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)	0.06%	0.00%	0.75%	1.57%	1.19%	1.57%	1.25%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)	0.09%	0.00%	0.63%	1.26%	0.63%	0.54%	1.08%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)	0.07%	0.00%	0.69%	1.39%	0.83%	0.90%	1.11%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)	0.00%	0.00%	0.63%	1.26%	0.63%	0.54%	0.99%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)	0.08%	0.00%	0.75%	1.68%	1.59%	2.53%	1.25%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)	0.00%	0.00%	0.63%	1.26%	0.63%	0.54%	0.99%
百利達美元短期貨幣市場基金(美元)	0.00%	0.00%	0.02%	0.07%	0.09%	0.14%	0.03%
百利達歐元短期貨幣市場基金(歐元)	0.01%	0.02%	0.09%	0.23%	0.39%	0.76%	0.14%
施羅德歐元短期債券基金(歐元)	0.00%	0.00%	0.93%	2.52%	1.24%	1.56%	1.56%
創利德全球新興市場短期債券基金(美元)	0.21%	0.42%	3.37%	4.96%	2.49%	5.80%	4.20%
創利德全球新興市場短期債券基金(歐元)	0.28%	-0.55%	0.56%	6.58%	11.50%	9.04%	1.97%
創利德全球新興市場短期債券(美元配息)	0.27%	0.41%	2.78%	3.06%	-1.07%	-1.73%	3.64%
創利德全球新興市場短期債券(歐元避險)	0.22%	0.45%	3.30%	4.75%	2.36%	5.99%	4.18%
創利德全球新興市場短期債券(避險配息)	0.25%	0.38%	2.74%	3.01%	-1.38%	-1.62%	3.55%
元大全球短期收益基金(台幣)	-0.0243%	-0.22%	0.25%	0.62%	0.18%	-2.29%	0.27%

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