百達美國股票精選基金-HR
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 154.06 2.05 1.35% 2019/10/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
40.71% 8.71% 0.10% 6.68% 35.51% 7.94% -2.05% -0.73% 16.82% -8.78%

百達美國股票精選基金-HR(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於總部於美國或在美國經營其主要業務的公司所發行股份,以達致資本增長。投資組合將以增長型企業為主,並由基金經理認為最有利的限量精選證券組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/04 154.06 1.35% 2019/09/19 159.68 0.78%
2019/10/03 152.01 -0.52% 2019/09/18 158.44 0.36%
2019/10/02 152.81 -2.89% 2019/09/17 157.87 -0.09%
2019/10/01 157.36 0.56% 2019/09/16 158.02 -0.37%
2019/09/30 156.48 -0.45% 2019/09/13 158.60 1.06%
2019/09/26 157.19 0.56% 2019/09/11 156.93 0.48%
2019/09/25 156.32 -1.49% 2019/09/10 156.18 -1.20%
2019/09/24 158.69 0.48% 2019/09/09 158.07 -0.05%
2019/09/23 157.93 -0.98% 2019/09/06 158.15 0.05%
2019/09/20 159.50 -0.11% 2019/09/05 158.07 1.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
1.35% -1.99% -0.96% -1.34% 2.97% -2.49% 15.58%
道瓊工業指數 -0.40% 0.13% 3.93% 7.48% 8.34% 13.71% 19.26%
羅素3000指數 -0.34% 0.55% 4.21% 7.42% 8.95% 17.12% 23.75%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.90% 4.60% 7.51% 9.82% 18.39% 24.70%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
0.28% 1.46% 3.72% 4.28% 7.56% 14.78% 25.67%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.59% -1.05% 2.63% 8.03% 3.48% 3.35% 14.49%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
-1.90% -3.41% -2.77% 0.65% 5.40% 9.89% 26.94%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
0.08% 0.93% 4.72% 4.49% 11.44% 27.99% 33.48%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
0.03% 1.51% 3.90% 4.39% 10.88% 25.57% 29.90%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
0.04% 1.49% 3.84% 4.20% 10.45% 24.61% 28.97%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
0.13% 1.49% 6.37% 6.87% 6.91% 18.70% 27.06%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
0.11% 1.50% 6.37% 6.87% 6.91% 17.17% 25.42%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
0.04% 0.03% 4.81% 0.79% 9.18% -1.67% 20.98%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
-0.37% -0.58% 2.71% 1.07% 7.54% -1.71% 20.36%
群益美國新創亮點基金(台幣)
0.13% 1.61% 3.89% 3.48% 4.99% 16.30% 22.15%
群益美國新創亮點基金(美元)
0.12% 1.34% 4.20% 6.37% 7.67% 17.80% 23.03%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
0.25% 0.32% 3.66% 5.43% 6.17% 17.75% 28.36%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
0.07% 0.76% 2.95% 5.24% 5.24% 13.89% 23.95%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
-0.87% -0.07% 4.60% 11.23% 5.59% 4.48% 15.49%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
-0.87% -0.08% 4.43% 10.71% 4.64% 2.65% 13.65%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.88% -0.10% 4.34% 10.35% 3.71% 1.10% 12.21%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.85% 0.01% 4.64% 11.33% 5.25% 3.52% 14.60%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
-0.87% -0.09% 4.37% 10.49% 4.00% 1.57% 12.58%
富達美國基金(美元)
-0.45% 0.00% 2.33% 3.68% 1.76% 1.10% 9.47%
富達美國成長基金(美元)
0.10% 1.58% 5.46% 6.43% 9.80% 24.35% 32.18%
富達美國多元基金(美元)
-0.32% 0.69% 4.01% 5.80% 8.87% 17.00% 24.74%
復華美國新星基金(台幣)
0.58% 2.72% 8.87% 10.24% 10.86% 26.72% 29.90%
匯豐美國股票基金AD(美元)
-0.36% -0.58% 4.25% 10.26% 6.97% 9.98% 22.86%
天達美國股票基金-C股(美元)
-0.35% 1.31% 2.93% 2.54% 8.70% 22.71% 25.98%
駿利美國研究基金A累計(美元)
-0.03% 0.94% 3.21% 4.71% 6.64% 17.77% 22.78%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
-0.02% 1.05% 3.07% 6.41% 9.48% 18.21% 23.80%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
0.00% 1.06% 2.98% 6.15% 8.95% 17.08% 22.76%
駿利美國研究基金B累計(美元)
-0.04% 0.91% 3.07% 4.29% 5.85% 16.00% 21.18%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
-0.03% 1.02% 2.79% 5.61% 7.79% 14.38% 20.29%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
-0.04% 0.88% 2.95% 3.92% 4.96% 13.95% 19.30%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
-0.36% 1.07% 6.13% 8.67% 11.78% 28.84% 36.20%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
-0.35% 1.06% 6.11% 8.41% 11.31% 27.59% 35.09%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
-0.35% 1.03% 5.92% 7.85% 10.06% 24.61% 32.30%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
-0.33% 1.06% 6.03% 8.25% 10.76% 25.85% 33.75%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
-0.33% 1.09% 6.28% 9.08% 12.54% 30.20% 37.79%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
-0.05% 0.99% 2.85% 5.75% 8.06% 14.99% 20.86%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
-0.02% 1.06% 3.09% 6.56% 9.78% 18.85% 24.40%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
-0.48% -0.19% 2.23% 1.13% 3.77% -0.24% 18.00%
駿利美國研究基金I累計(美元)
-0.05% 0.93% 3.26% 4.88% 7.03% 18.68% 23.66%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
-0.27% 0.49% 7.34% 6.92% 7.77% 14.15% 23.51%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
-0.27% 0.49% 7.34% 6.92% 7.89% 13.94% 23.28%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
-0.32% 1.09% 6.49% 6.66% 6.99% 11.29% 19.48%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
-0.32% 1.07% 6.40% 6.39% 6.45% 10.19% 18.43%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.32% 1.07% 6.40% 6.39% 6.45% 10.19% 18.43%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
1.23% 3.64% 2.31% -0.85% 2.57% 25.29% 24.45%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
1.89% 5.34% 4.91% -2.43% -0.78% 23.36% 20.08%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
-0.51% 0.26% 2.79% 7.57% 7.79% 13.81% 20.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
-0.51% 0.26% 2.79% 7.57% 7.79% 13.81% 20.64%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
-0.54% 0.30% 2.88% 7.80% 8.29% 15.03% 21.85%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
-0.53% 0.33% 3.17% 8.65% 9.89% 17.84% 24.82%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
-0.53% 0.33% 3.17% 8.65% 9.88% 17.84% 24.81%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
-0.53% 0.35% 3.26% 8.94% 10.46% 19.05% 25.95%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
1.51% -2.00% -0.30% 2.33% 6.84% 5.69% 23.42%
百達美國股票精選基金-R(美元)
1.36% -1.95% -0.69% -0.60% 4.61% 0.67% 18.40%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
-0.42% 0.35% 4.17% 7.71% 8.34% 14.66% 20.59%
柏瑞美國股票基金A(美元)
-0.42% 0.33% 4.10% 7.48% 7.91% 13.74% 19.73%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.53% 0.08% 3.15% 5.91% N/A% 19.11% 24.19%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.56% 0.09% 3.07% 5.50% N/A% 18.52% 23.71%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.42% -0.42% 3.86% 6.10% N/A% 22.85% 28.31%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.65% 0.15% 3.68% 7.40% N/A% 16.67% 24.68%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.56% -0.32% 4.36% 7.60% N/A% 20.27% 28.85%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.12% 0.13% 3.18% 5.04% N/A% 18.10% 22.47%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
-0.00% 0.24% 4.87% 10.87% 7.84% 10.69% 23.06%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
-0.00% 0.20% 4.63% 10.12% 6.32% 7.48% 19.96%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
0.01% -0.36% 5.44% 11.16% 8.62% 14.42% 27.01%
先機北美股票基金-A(美元)
0.03% 0.88% 3.40% 8.08% 5.99% 12.28% 20.11%
先機北美股票基金-A(歐元)
0.21% 0.44% 4.11% 8.29% 6.94% 16.11% 24.40%
天利北美基金(美元)
0.54% 0.67% 0.89% 8.29% 12.13% 18.60% 11.07%
天利北美基金(歐元)
0.81% 2.46% 1.32% 9.14% 19.05% 21.04% 15.13%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
0.54% 0.64% 0.67% 7.60% 10.65% 15.48% 8.80%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
0.01% 0.50% 6.43% 8.70% 7.43% 16.95% 30.77%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
0.28% 1.34% 5.58% 6.31% 7.87% 25.77% 31.47%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
-0.13% 0.72% 4.07% 7.06% 6.94% 8.46% 19.20%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
-0.13% 0.22% 3.56% 5.25% 3.35% 1.25% 12.03%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
0.05% 1.48% 1.90% 6.16% 8.85% 14.65% 23.90%
基金平均績效 -0.10% 0.59% 3.83% 6.31% 7.56% 14.85% 22.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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