百達美國股票精選基金-HR
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 150.96 0.63 0.42% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
40.71% 8.71% 0.10% 6.68% 35.51% 7.94% -2.05% -0.73% 16.82% -8.78%

百達美國股票精選基金-HR(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於總部於美國或在美國經營其主要業務的公司所發行股份,以達致資本增長。投資組合將以增長型企業為主,並由基金經理認為最有利的限量精選證券組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 150.96 0.42% 2019/05/29 145.21 -1.91%
2019/06/14 150.33 -0.35% 2019/05/28 148.04 0.05%
2019/06/13 150.86 0.37% 2019/05/24 147.97 0.50%
2019/06/12 150.31 -1.02% 2019/05/23 147.23 -1.68%
2019/06/11 151.86 1.64% 2019/05/22 149.74 0.09%
2019/06/07 149.41 1.81% 2019/05/21 149.61 0.74%
2019/06/05 146.75 1.87% 2019/05/20 148.51 -1.24%
2019/06/04 144.05 0.92% 2019/05/17 150.38 -0.40%
2019/06/03 142.73 -0.63% 2019/05/16 150.98 1.70%
2019/05/31 143.64 -1.08% 2019/05/15 148.46 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
0.42% 1.04% 0.39% 2.80% 10.63% -2.88% 13.26%
道瓊工業指數 0.09% 0.19% 1.35% 1.02% 10.68% 4.07% 11.94%
羅素3000指數 0.15% 0.10% 0.93% 2.02% 13.64% 2.62% 15.45%
MSCI 美國指數 (price) 0.11% 0.08% 1.07% 2.36% 13.80% 3.80% 15.56%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
-0.19% 1.27% 0.32% 3.66% 11.76% 5.46% 17.82%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.43% 0.71% -0.33% -1.59% 8.81% -10.62% 10.91%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
-0.12% 1.75% 1.63% 5.18% 21.16% 10.49% 23.33%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
-0.14% 1.71% 1.57% 5.00% 20.69% 9.65% 22.84%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
0.00% 0.74% 2.24% 4.25% 19.77% 7.13% 20.73%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
-0.04% 0.69% 2.19% 4.04% 19.29% 6.27% 20.27%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
0.39% 0.79% 1.21% 3.38% 18.65% 5.32% 20.29%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
0.38% 0.79% 1.22% 2.06% 17.12% 3.98% 18.74%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
-0.15% 0.47% 2.82% 4.36% 17.54% -1.22% 18.02%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
-0.06% 0.60% 4.06% 4.61% 15.13% -1.71% 17.85%
群益美國新創亮點基金(台幣)
0.07% 0.26% 1.26% 3.26% 15.84% 6.96% 17.82%
群益美國新創亮點基金(美元)
0.09% 0.03% 0.55% 1.24% 13.50% 1.87% 14.89%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
0.28% 1.59% -1.09% 4.10% 12.85% 11.08% 20.07%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
-0.10% 1.19% -0.63% 3.17% 11.54% 5.40% 17.64%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
0.18% 0.48% -0.58% -2.19% 4.51% -9.39% 8.98%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
0.17% 0.48% -0.75% -2.65% 3.59% -10.98% 8.03%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.17% 0.45% -0.87% -2.93% 2.98% -11.92% 7.49%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.18% 0.52% -0.54% -2.11% 4.26% -10.25% 8.54%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
0.17% 0.46% -0.91% -2.90% 3.01% -11.67% 7.52%
富達美國基金(美元)
0.28% -0.18% 0.46% -0.37% 4.70% 0.46% 8.77%
富達美國成長基金(美元)
0.53% -0.81% -0.40% 2.84% 16.36% 5.82% 20.85%
富達美國多元基金(美元)
0.23% -0.42% 0.70% 3.89% 12.36% 4.60% 16.51%
復華美國新星基金(台幣)
-0.93% 1.84% 1.59% 3.99% 13.32% -4.35% 18.48%
匯豐美國股票基金AD(美元)
0.06% 2.05% -0.04% 0.41% 10.06% -0.60% 14.80%
天達美國股票基金-C股(美元)
0.02% -0.32% 1.81% 3.13% 17.40% 8.37% 18.57%
駿利美國研究基金A累計(美元)
0.10% -0.37% 1.02% 2.59% 16.07% 4.07% 16.99%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
0.11% 0.03% 2.92% 3.68% 15.97% -0.37% 16.89%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
0.09% 0.00% 2.82% 3.38% 15.37% -1.37% 16.37%
駿利美國研究基金B累計(美元)
0.08% -0.41% 0.87% 2.21% 15.21% 2.51% 16.19%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
0.10% -0.03% 2.62% 2.75% 13.95% -3.66% 15.08%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
0.08% -0.41% 0.75% 1.72% 14.04% 0.62% 15.17%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
0.05% -0.90% -1.04% 1.44% 20.07% 2.58% 21.40%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
0.06% -0.89% -1.11% 1.19% 19.44% 1.53% 20.89%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
0.00% -0.97% -1.36% 0.49% 17.84% -0.97% 19.44%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
0.06% -0.97% -1.28% 0.74% 18.51% 0.43% 20.09%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
0.08% -0.83% -0.90% 1.81% 20.81% 4.06% 22.16%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
0.10% -0.05% 2.67% 2.88% 14.26% -3.19% 15.36%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
0.14% 0.05% 2.98% 3.86% 16.33% 0.19% 17.22%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
0.10% -0.39% 0.80% 1.91% 14.49% 1.45% 15.60%
駿利美國研究基金I累計(美元)
0.14% -0.33% 1.09% 2.84% 16.54% 4.93% 17.48%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
0.63% 0.18% -3.89% -4.50% 6.51% -6.61% 11.48%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
0.63% 0.19% -3.80% -4.70% 6.29% -6.79% 11.25%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
0.72% -0.70% -3.31% -5.30% 5.41% -9.50% 9.25%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
0.72% -0.73% -3.39% -5.54% 4.88% -10.41% 8.74%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.72% -0.73% -3.39% -5.54% 4.88% -10.37% 8.74%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
0.32% 0.51% 2.03% 8.72% 22.74% 10.23% 25.25%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.70% 2.15% 5.23% 8.30% 26.45% 10.75% 29.44%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
0.14% -0.41% 0.21% 1.33% 11.55% 1.68% 12.94%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
0.14% -0.41% 0.21% 1.33% 11.55% 1.68% 12.85%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
0.20% -0.45% 0.26% 1.66% 12.15% 2.75% 13.48%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
0.17% -0.36% 0.55% 2.41% 13.53% 5.40% 14.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
0.17% -0.36% 0.55% 2.41% 13.52% 5.39% 14.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
0.18% -0.34% 0.66% 2.70% 14.12% 6.50% 15.47%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
0.47% 1.83% 0.05% 4.55% 13.51% 3.60% 16.98%
百達美國股票精選基金-R(美元)
0.45% 1.12% 0.67% 3.67% 12.49% 0.24% 14.99%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
0.10% 0.22% 1.14% 0.89% 11.73% 2.24% 13.32%
柏瑞美國股票基金A(美元)
0.09% 0.20% 1.08% 0.69% 11.29% 1.42% 12.90%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.17% -1.11% 1.66% 11.29% -2.02% 9.20% 10.34%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.21% -1.03% 1.59% 11.02% -2.35% 8.38% 10.13%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.29% 0.00% 2.78% 12.87% 1.27% 20.07% 12.26%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.56% -1.73% 0.64% 13.93% -4.14% 3.39% 13.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.63% -0.71% 1.74% 15.58% -0.98% 13.57% 15.10%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.30% 0.00% 1.53% 11.73% 0.10% 8.31% 10.50%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
-0.31% 0.53% 1.35% 1.64% 10.78% -2.98% 14.93%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
-0.32% 0.46% 1.03% 0.85% 9.04% -6.36% 13.34%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
0.11% 1.53% 1.23% 2.36% 11.49% 0.69% 17.08%
先機北美股票基金-A(美元)
-0.17% 0.62% -0.06% -0.18% 10.11% -3.28% 14.10%
先機北美股票基金-A(歐元)
0.21% 1.42% -0.52% 0.72% 11.42% 1.96% 16.46%
天利北美基金(美元)
0.54% 0.67% 0.89% 8.29% 12.13% 18.60% 11.07%
天利北美基金(歐元)
0.81% 2.46% 1.32% 9.14% 19.05% 21.04% 15.13%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
0.54% 0.64% 0.67% 7.60% 10.65% 15.48% 8.80%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
-0.59% -0.01% -1.19% 0.85% 12.41% -3.27% 19.44%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
-0.50% 0.03% 1.11% 4.11% 17.51% 6.47% 21.85%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
-0.28% 0.36% 1.22% 0.44% 8.03% 0.56% 12.43%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
-0.28% 0.36% 0.69% -1.29% 4.35% -5.77% 9.33%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
-0.12% 0.42% 3.40% 6.30% 12.76% 10.18% 16.41%
基金平均績效 0.16% 0.24% 0.61% 2.79% 11.95% 2.01% 15.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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