百達美國股票精選基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 209.11 3.12 1.51% 2019/10/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
29.57% 18.25% 4.02% 5.05% 30.42% 22.37% 9.38% 4.22% 4.71% -1.34%

百達美國股票精選基金-R(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於總部於美國或在美國經營其主要業務的公司所發行股份,以達致資本增長。投資組合將以增長型企業為主,並由基金經理認為最有利的限量精選證券組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/04 209.11 1.51% 2019/09/19 214.66 0.75%
2019/10/03 205.99 -0.87% 2019/09/18 213.07 0.16%
2019/10/02 207.79 -3.25% 2019/09/17 212.73 -0.26%
2019/10/01 214.77 0.54% 2019/09/16 213.29 0.15%
2019/09/30 213.62 0.11% 2019/09/13 212.97 0.43%
2019/09/26 213.38 0.79% 2019/09/11 212.06 0.89%
2019/09/25 211.70 -1.34% 2019/09/10 210.18 -1.05%
2019/09/24 214.58 0.40% 2019/09/09 212.42 -0.05%
2019/09/23 213.72 -0.69% 2019/09/06 212.53 0.25%
2019/09/20 215.21 0.26% 2019/09/05 211.99 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達美國股票精選基金-R(歐元)
1.51% -2.00% -0.30% 2.33% 6.84% 5.69% 23.42%
道瓊工業指數 0.04% -0.77% 1.88% 11.52% -9.76% -4.56% -8.59%
羅素3000指數 -1.14% -0.95% 3.71% 15.50% -4.59% 3.73% -2.93%
MSCI 美國指數 (price) -1.08% -0.71% 4.24% 15.52% -3.05% 5.77% -1.21%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
0.98% 2.34% 6.45% 15.40% -0.42% 7.12% 1.37%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.53% -2.20% -2.16% 6.11% -24.62% -22.14% -25.18%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
-1.90% -3.41% -2.77% 0.65% 5.40% 9.89% 26.94%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
-1.93% -1.23% 4.76% 14.96% 4.63% 15.16% 8.32%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
-1.46% -0.85% 5.69% 19.58% 7.08% 16.92% 9.99%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
-1.45% -0.86% 5.63% 19.33% 6.65% 16.01% 9.53%
法巴美國增長股票基金(美元)
-1.98% -1.13% 6.67% 22.34% 7.69% 17.06% 11.26%
法巴美國增長股票基金-年配(美元)
-1.96% -1.13% 6.68% 21.04% 6.55% 15.80% 10.07%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
0.04% 0.03% 4.81% 0.79% 9.18% -1.67% 20.98%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
-0.37% -0.58% 2.71% 1.07% 7.54% -1.71% 20.36%
群益美國新創亮點基金(台幣)
-1.55% -0.12% 5.55% 15.90% 1.66% 5.89% 3.57%
群益美國新創亮點基金(美元)
-1.48% -0.22% 6.20% 18.02% 2.89% 11.24% 5.39%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
0.39% -1.42% 1.62% 9.16% -7.37% -0.89% -5.92%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
0.71% -1.11% 1.89% 13.91% -5.64% -0.26% -5.05%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
0.74% -3.67% -3.14% 4.05% -23.24% -18.05% -23.01%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
0.73% -3.68% -3.28% 3.62% -23.94% -19.51% -23.82%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.73% -3.70% -3.39% 2.72% -26.03% -22.41% -25.95%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.73% -3.64% -3.20% 3.25% -25.05% -20.12% -24.94%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
0.73% -3.69% -3.30% 2.73% -25.65% -21.75% -25.55%
富達美國基金(美元)
1.46% 0.21% 1.89% 9.98% -12.90% -13.60% -12.59%
富達美國成長基金(美元)
1.24% -0.05% 3.33% 17.24% -3.77% 5.37% -2.33%
富達美國多元基金(美元)
1.95% 2.02% 6.07% 17.21% -0.03% 8.58% 2.30%
復華美國新星基金(台幣)
-0.42% 4.58% 5.38% 26.44% 10.92% 22.40% 14.32%
匯豐美國股票基金AD(美元)
1.88% -0.73% 1.74% 8.64% -15.35% -9.16% -15.28%
晉達美國股票基金-C股(美元)
-1.54% -1.45% 3.11% 12.43% 0.42% 8.81% 3.66%
駿利美國研究基金A累計(美元)
-1.35% -0.94% 4.73% 17.91% -0.79% 5.81% 1.33%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
-0.65% -1.51% 2.23% 12.57% -8.53% -2.63% -7.05%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
-0.64% -1.52% 2.14% 12.28% -8.98% -3.59% -7.55%
駿利美國研究基金B累計(美元)
-1.34% -0.93% 4.60% 17.49% -1.52% 4.23% 0.57%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
-0.65% -1.54% 2.13% 12.10% -9.80% -5.38% -8.43%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
-1.33% -0.95% 4.62% 17.46% -2.03% 2.97% 0.00%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
-1.37% -0.77% 2.95% 19.99% -5.75% 5.90% -3.89%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
-1.40% -0.81% 2.87% 19.60% -6.32% 4.73% -4.51%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
-1.39% -0.86% 2.81% 19.35% -7.22% 2.71% -5.47%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
-1.39% -0.84% 2.89% 19.70% -6.61% 4.09% -4.81%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
-1.39% -0.80% 3.04% 20.27% -5.24% 7.18% -3.34%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
-0.59% -1.47% 2.19% 12.30% -9.51% -4.83% -8.10%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
-0.66% -1.49% 2.28% 12.72% -8.29% -2.09% -6.81%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
-0.48% -0.19% 2.23% 1.13% 3.77% -0.24% 18.00%
駿利美國研究基金I累計(美元)
-1.35% -0.91% 4.79% 18.14% -0.40% 6.62% 1.77%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
-1.91% -2.16% -0.42% 7.38% -10.64% -1.69% -8.85%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
-1.91% -2.17% -0.42% 7.37% -10.97% -2.03% -9.18%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
-1.49% -1.83% 0.43% 11.63% -8.93% -0.98% -7.76%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
-1.49% -1.85% 0.35% 11.36% -9.38% -1.97% -8.25%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
-1.49% -1.85% 0.35% 11.35% -9.38% -1.97% -8.25%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
1.22% 3.15% 16.67% 49.39% 36.43% 37.94% 43.57%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.75% 3.65% 19.93% 67.33% 57.18% 56.73% 68.84%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
-0.49% -0.90% 2.57% 9.28% -11.85% -4.58% -10.31%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
-0.55% -0.97% 2.50% 9.21% -11.91% -4.65% -10.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
-0.52% -0.97% 2.61% 9.49% -11.43% -3.70% -9.87%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
-0.51% -0.83% 2.82% 9.46% -12.88% -3.77% -11.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
-0.51% -0.83% 2.82% 9.47% -12.88% -3.77% -11.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
-0.50% -0.81% 2.91% 9.75% -12.45% -2.80% -10.72%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
1.35% -1.99% -0.96% -1.34% 2.97% -2.49% 15.58%
百達美國股票精選基金-R(美元)
1.36% -1.95% -0.69% -0.60% 4.61% 0.67% 18.40%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
-0.81% -0.80% 3.79% 13.06% -3.87% 4.03% -2.19%
柏瑞美國股票基金A(美元)
-0.81% -0.81% 3.72% 12.83% -4.25% 3.20% -2.61%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-1.02% -0.66% 3.82% 13.34% -1.16% N/A% 0.07%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-1.15% -0.62% 3.72% 13.07% -1.06% N/A% 0.09%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-1.48% -1.16% 2.66% 9.03% -3.24% N/A% -1.24%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.78% -0.99% 3.17% 12.27% -3.85% N/A% -2.37%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-1.28% -1.44% 2.07% 7.98% -5.89% N/A% -3.68%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.30% 1.12% 7.21% 14.80% -1.52% N/A% -0.52%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
1.72% -0.51% -5.83% 6.09% -17.85% -11.96% -17.79%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
1.71% -0.53% -5.74% 5.93% -17.96% -13.26% -17.97%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
1.50% -1.30% -5.54% 2.53% -19.34% -12.48% -18.63%
先機北美股票基金-A(美元)
0.76% 1.58% 4.83% 17.58% -2.54% 3.93% -0.90%
先機北美股票基金-A(歐元)
0.44% 1.27% 4.55% 12.67% -4.34% 3.28% -1.81%
天利北美基金(美元)
1.03% 2.06% 0.52% 16.62% -0.38% N/A% 0.91%
天利北美基金(歐元)
0.81% 1.25% 0.81% 12.70% -2.19% N/A% 0.08%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
1.03% 2.02% 0.40% 16.15% -1.29% N/A% -0.07%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
1.18% 0.70% -2.45% 18.77% -6.24% 2.16% -5.75%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
0.35% 3.15% 4.57% 25.08% 10.85% 21.62% 13.74%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
0.83% 0.68% -1.82% 7.71% -11.35% -5.85% -11.50%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
0.83% 0.68% -2.38% 5.89% -14.62% -12.33% -14.76%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
0.68% 1.49% -0.05% 12.55% -3.38% 5.00% -2.37%
基金平均績效 -0.38% -0.71% 2.42% 13.59% -4.59% 1.24% -1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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