摩根美國基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 76.94 0.02 0.03% 2015/03/03

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - 10.98% -3.94% 15.09% 39.78% 7.80%

摩根美國基金(美元)
主要投資於北美證券，以期提供長期資本增值。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/03/03 76.94 0.03% 2015/02/11 74.94 0.96%
2015/03/02 76.92 -0.30% 2015/02/10 74.23 0.51%
2015/02/27 77.15 -0.17% 2015/02/09 73.85 -0.65%
2015/02/26 77.28 0.16% 2015/02/06 74.33 0.32%
2015/02/25 77.16 0.18% 2015/02/05 74.09 0.65%
2015/02/24 77.02 -0.08% 2015/02/04 73.61 0.52%
2015/02/23 77.08 1.14% 2015/02/03 73.23 1.89%
2015/02/17 76.21 0.11% 2015/02/02 71.87 -0.86%
2015/02/13 76.13 0.90% 2015/01/30 72.49 1.70%
2015/02/12 75.45 0.68% 2015/01/29 71.28 -1.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金(美元) 0.03% -0.10% 5.07% 4.14% 2.86% 8.89% 2.70%
道瓊工業指數 -0.47% -0.03% 3.04% 1.62% 6.59% 12.59% 2.13%
羅素3000指數 -0.44% -0.30% 2.97% 2.29% 5.30% 13.01% 2.72%
MSCI 美國指數 (price) -0.43% -0.29% 2.96% 1.92% 5.38% 14.03% 2.69%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元) 0.78% 0.63% 4.84% 2.33% 3.23% 9.12% 1.27%
聯博美國成長基金-A股(美元) -0.42% 0.45% 5.47% 6.57% 11.81% 19.28% 5.70%
聯博美國成長基金-B股(美元) -0.42% 0.45% 5.39% 6.32% 11.25% 18.10% 5.53%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元) -0.48% 2.68% 8.93% 17.40% 29.20% 40.32% 15.43%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元) -0.47% 2.66% 8.90% 17.16% 28.66% 39.28% 15.23%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元) -0.49% 1.21% 6.11% 6.60% 9.85% 14.21% 6.11%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元) -0.49% 1.17% 6.08% 6.42% 9.40% 13.33% 5.94%
群益美國新創亮點基金(台幣) -0.32% 0.33% 5.57% 5.03% 8.54% 15.34% 4.94%
群益美國新創亮點基金(美元) -0.26% 0.41% 5.60% 3.66% 5.14% 12.84% 5.09%
瀚亞投資M&G美國基金(歐元) 1.19% 1.43% 5.55% 13.90% 23.64% 37.54% 9.68%
瀚亞投資M&G美國基金(美元) 0.58% -0.04% 3.86% 3.13% 4.91% 11.50% 0.59%
富達美國基金(美元) -0.60% -1.05% 3.75% 1.64% 5.20% 16.97% 0.58%
富達美國成長基金(美元) -0.25% 0.20% 5.72% 5.20% 6.31% 12.99% 5.39%
富達美國多元基金(美元) -0.48% -0.58% 4.01% 2.32% 5.60% 14.98% 1.67%
法巴百利達美國增長股票基金(美元) -0.35% 0.34% 5.49% 3.95% 6.53% 14.05% 4.53%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元) -0.35% 0.34% 5.49% 3.95% 6.54% 12.25% 4.53%
法巴百利達美國智取基金C(美元) -1.26% -1.39% 1.71% 2.53% 5.23% 11.76% 6.78%
法巴百利達美國智取基金-年配(美元) -1.27% -1.38% 1.72% 0.59% 3.23% 9.65% 4.76%
法巴百利達美國股票基金C(美元) -0.48% 0.19% 3.50% 3.70% 6.41% N/A% 3.19%
法巴百利達美國股票基金N(美元) -0.48% 0.17% 3.44% 3.50% 6.02% 9.63% 3.05%
復華美國新星基金(台幣) -0.72% -0.99% 2.80% 3.38% N/A% N/A% 2.42%
匯豐美國股票基金AD(美元) -0.36% -0.60% 3.41% 1.56% 4.87% 14.02% 1.13%
天達美國股票基金-C股(美元) -0.47% -0.15% 2.20% 2.57% 5.20% 10.57% 2.68%
駿利美國研究基金A累計(美元) -0.48% 0.13% 4.05% 4.43% 6.61% 12.54% 3.81%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元) -0.73% -0.59% 2.63% 3.11% 6.18% 13.90% 2.41%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元) -0.74% -0.63% 2.55% 2.84% 5.63% 12.77% 2.22%
駿利美國研究基金B累計(美元) -0.55% 0.10% 3.89% 4.16% 6.04% 11.41% 3.63%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元) -0.73% -0.62% 2.51% 2.96% 5.93% 13.56% 2.19%
駿利美國研究基金A累計(歐元) -0.53% 0.10% 3.91% 4.28% 6.39% 12.28% 3.59%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元) -0.87% 0.10% 3.46% 2.75% 8.43% 21.15% 1.68%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元) -0.90% 0.06% 3.37% 2.48% 7.82% 19.93% 1.47%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元) -0.90% 0.10% 3.40% 2.65% 8.21% 20.86% 1.54%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元) -0.92% 0.13% 3.02% 2.45% 10.76% 24.42% 1.28%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元) -0.85% 0.14% 3.54% 3.01% 9.03% 22.49% 1.88%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元) -0.67% -0.55% 2.71% 3.16% 6.32% 14.29% 2.38%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元) -0.72% -0.59% 2.71% 3.27% 6.46% 14.54% 2.50%
駿利美國研究基金I累計(歐元) -0.49% 0.18% 4.15% 4.76% 7.24% 14.07% 3.95%
駿利美國研究基金I累計(美元) -0.52% 0.15% 4.10% 4.76% 7.38% 14.24% 4.02%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元) -0.23% 1.93% 8.13% 13.84% 22.16% 39.28% 13.46%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元) -0.23% 1.93% 8.13% 13.80% 21.25% 38.31% 13.42%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元) -0.29% 0.42% 5.24% 3.36% 3.87% 13.46% 4.79%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元) -0.29% 0.40% 5.15% 3.11% 3.35% 12.34% 4.61%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元) -0.29% 0.40% 5.16% 3.11% 3.35% 12.34% 4.62%
美盛凱利美國基本價值基金-A股/累積(歐元) -0.44% 1.07% 5.54% 11.74% 19.70% 34.75% 10.13%
美盛凱利美國基本價值基金-A股/累積(美元) -0.49% -0.42% 2.73% 1.69% 2.79% 10.82% 1.95%
美盛凱利美國基本價值基金-A股/配息(A)(美元) -0.50% -0.42% 2.73% 1.69% 2.78% 10.40% 1.95%
美盛凱利美國基本價值基金-A(G)股/累積(美元) -0.50% -0.42% 2.75% 1.70% 2.89% 11.11% 1.95%
摩根士丹利美國優勢基金(美元) -0.14% 0.82% 6.68% 8.37% 11.17% 15.57% 7.88%
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 0.15% 0.42% 6.61% 7.68% 5.25% 8.63% 7.33%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元) -0.46% -0.46% 4.12% 0.37% 1.97% N/A% 0.74%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元) -0.46% -0.46% 4.12% 0.37% 1.97% N/A% 0.74%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元) -0.36% -0.36% 4.27% 0.64% 2.52% N/A% 0.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣) -0.39% -0.35% 4.58% 1.53% 4.93% N/A% 1.57%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣) -0.38% -0.36% 4.58% 1.53% 4.94% N/A% 1.58%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣) -0.38% -0.33% 4.66% 1.79% 5.46% N/A% 1.75%
百達美國增長精選基金-R(歐元) 1.13% 2.69% 8.43% 14.14% 22.16% 31.52% 11.62%
百達美國增長精選基金-HR(歐元) 0.93% 1.24% 6.96% 2.95% 4.12% 6.50% 2.44%
百達美國增長精選基金-R(美元) 0.94% 1.25% 7.01% 3.03% 4.23% 6.61% 2.59%
柏瑞美國股票基金Y(美元) -0.44% -0.38% 3.58% 2.90% 6.78% 14.34% 3.14%
柏瑞美國股票基金A(美元) -0.41% -0.37% 3.52% 2.73% 6.35% 13.45% 2.99%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元) -0.46% -0.57% 2.96% 1.40% 5.07% 11.81% 1.40%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元) -0.53% -0.66% 2.74% 1.08% 4.32% 10.31% 1.08%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元) -0.51% 0.78% 5.28% 11.62% 23.30% 37.70% 10.04%
鋒裕美國研究基金-A2(美元) -0.41% -0.81% 2.84% 1.35% 3.71% 10.37% 0.62%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元) -0.34% 0.57% 5.29% 11.61% 21.87% 35.87% 9.38%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元) -0.49% 0.52% 6.48% 13.86% 8.41% 12.53% 14.87%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元) -0.55% -0.48% 3.68% 2.11% 4.55% 13.42% 2.77%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元) -0.55% -0.49% 3.66% 2.10% 4.56% 13.50% 2.65%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元) -0.45% 0.88% 6.13% 12.49% 22.81% 39.67% 11.18%
先機北美股票基金-A(美元) 0.65% 0.36% 4.45% 4.72% 6.62% 17.00% 2.55%
先機北美股票基金-A(歐元) 1.25% 1.84% 5.95% 15.23% 25.20% 43.06% 11.40%
天利北美基金(美元) -0.52% -0.43% 4.97% 3.11% 4.66% 12.22% 3.75%
天利北美基金(歐元) -0.42% 0.93% 6.46% 13.60% 22.95% 38.20% 12.26%
天利北美基金-歐元避險(歐元) -0.52% -0.40% 4.92% 3.16% 4.82% 12.42% 3.72%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 1.26% 0.78% 7.40% 6.57% 9.34% 16.20% 4.87%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 0.80% 0.84% 6.40% 4.18% 4.96% 9.85% 4.30%
基金平均績效 -0.31% 0.21% 4.66% 5.05% 8.67% 17.72% 4.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
历史剧  -  汉武大帝  -  大明王朝1566  -  雍正王朝  -  Outlet malls  -  Roger Federer  -  無聊小站  -  Flash Games  -  Salad Recipes  -  射手座