摩根美國基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 74.32 0.84 1.14% 2016/05/20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - 10.98% -3.94% 15.09% 39.78% 7.80% 2.62%

摩根美國基金(美元)      基金資料
主要投資於北美證券,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/20 74.32 1.14% 2016/05/06 73.81 -0.24%
2016/05/19 73.48 -0.84% 2016/05/05 73.99 -0.13%
2016/05/18 74.10 -0.46% 2016/05/04 74.09 -0.99%
2016/05/17 74.44 0.61% 2016/05/03 74.83 -0.83%
2016/05/16 73.99 -0.20% 2016/04/29 75.46 -1.58%
2016/05/13 74.14 -0.34% 2016/04/28 76.67 0.50%
2016/05/12 74.39 -0.95% 2016/04/27 76.29 -0.59%
2016/05/11 75.10 0.05% 2016/04/26 76.74 0.63%
2016/05/10 75.06 0.54% 2016/04/25 76.26 -0.51%
2016/05/09 74.66 1.15% 2016/04/22 76.65 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金(美元)
1.14% 0.24% -3.18% 7.17% -6.10% -3.07% -3.33%
道瓊工業指數 -0.13% -0.75% 4.17% 3.71% 11.94% 3.84% 5.78%
羅素3000指數 0.19% 0.05% 5.30% 5.50% 12.97% 2.22% 6.48%
MSCI 美國指數 (price) 0.18% -0.02% 5.07% 5.40% 12.30% 2.57% 6.21%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
-0.25% 0.06% 6.55% 2.94% 14.91% 0.53% 5.08%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.40% 1.08% 9.81% 4.84% 12.15% 2.11% 2.45%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.39% 1.06% 9.72% 4.58% 11.60% 1.10% 1.86%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
0.00% 0.48% 10.35% 7.67% 13.39% -2.15% 0.42%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
0.00% 0.47% 10.24% 7.45% 12.92% -2.94% 0.00%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
0.16% 0.92% 10.87% 4.95% 14.76% -2.05% 2.36%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
0.18% 0.92% 10.84% 4.77% 14.31% -2.83% 1.92%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
0.41% 0.93% 7.99% 5.81% 15.28% -2.75% 4.23%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
0.41% 0.93% 8.00% 5.81% 13.43% -4.31% 2.56%
法巴百利達美國智取基金C(美元) -1.26% -1.39% 1.71% 2.53% 5.23% 11.76% 6.78%
法巴百利達美國智取基金-年配(美元) -1.27% -1.38% 1.72% 0.59% 3.23% 9.65% 4.76%
法巴百利達美國股票基金C(美元)
0.49% 0.91% 7.87% 3.55% 13.70% -1.65% 2.52%
法巴百利達美國股票基金N(美元)
0.48% 0.90% 7.80% 3.36% 13.28% -2.39% 2.08%
群益美國新創亮點基金(台幣)
-0.27% 1.02% 7.68% 3.80% 8.00% -6.90% -3.36%
群益美國新創亮點基金(美元)
0.14% 1.42% 9.34% 4.93% 14.07% -4.75% 0.02%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
-1.11% -0.90% 6.97% 3.78% 14.39% 2.41% 4.77%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
-0.31% -0.30% 6.91% 1.38% 16.12% 2.91% 6.61%
富達美國基金(美元)
0.27% 0.00% 5.56% 5.84% 14.34% 2.48% 5.33%
富達美國成長基金(美元)
0.71% 0.25% 4.97% 4.34% 13.29% -1.99% 3.79%
富達美國多元基金(美元)
0.53% -0.33% 4.66% 5.14% 10.13% -0.67% 2.60%
復華美國新星基金(台幣)
-0.19% -1.02% 2.50% 2.89% 4.00% -3.79% -2.91%
匯豐美國股票基金AD(美元)
-0.44% -0.92% 6.74% 1.33% 17.11% 3.17% 7.04%
天達美國股票基金-C股(美元)
-0.05% 0.17% 7.32% 2.54% 16.47% 2.32% 7.19%
駿利美國研究基金A累計(美元)
0.23% 0.50% 7.87% 4.20% 13.93% -1.69% 1.94%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
0.24% 0.65% 5.87% 5.65% 14.09% 3.79% 5.84%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
0.23% 0.62% 5.80% 5.41% 13.53% 2.73% 5.24%
駿利美國研究基金B累計(美元)
0.21% 0.48% 7.70% 3.82% 13.21% -2.81% 1.22%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
0.23% 0.61% 5.69% 5.14% 13.22% 2.93% 5.02%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
0.20% 0.46% 7.65% 3.66% 13.06% -2.49% 1.14%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
-0.31% 0.25% 10.04% -0.06% 3.64% -13.03% -6.41%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
-0.37% 0.22% 9.92% -0.37% 3.10% -13.95% -6.96%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
-0.31% 0.25% 9.83% -0.67% 2.71% -13.92% -7.33%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
-0.32% 0.24% 9.88% -0.40% 3.20% -12.95% -6.75%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
-0.32% 0.27% 10.11% 0.21% 4.14% -12.04% -5.84%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
0.24% 0.66% 5.71% 5.24% 13.54% 3.50% 5.31%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
0.25% 0.67% 5.92% 5.81% 14.40% 4.35% 6.20%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
0.19% 0.44% 7.76% 3.87% 13.63% -1.31% 1.73%
駿利美國研究基金I累計(美元)
0.19% 0.50% 7.92% 4.43% 14.53% -0.42% 2.59%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
-0.22% 0.59% 11.48% 5.79% 15.30% -4.17% -0.37%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
-0.22% 0.59% 11.49% 5.80% 15.24% -4.37% -0.49%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
-0.01% 1.09% 11.46% 3.18% 16.74% -4.01% 1.56%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
-0.02% 1.06% 11.37% 2.93% 16.16% -4.97% 1.00%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.02% 1.06% 11.37% 2.92% 16.16% -4.97% 1.00%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
0.40% 0.55% 7.57% 6.16% 12.43% 2.24% 3.00%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
1.18% 1.26% 9.20% 6.83% 14.72% -0.40% 0.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
0.00% 0.19% 7.50% 1.43% 13.35% -0.93% 3.01%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
0.00% 0.19% 7.50% 1.43% 13.35% -0.93% 3.01%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
-0.09% 0.09% 7.50% 1.68% 13.91% 0.00% 3.62%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
0.01% 0.26% 7.95% 2.43% 16.05% 4.53% 5.87%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
0.02% 0.27% 7.95% 2.44% 16.06% 4.53% 5.87%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
0.02% 0.28% 8.03% 2.69% 16.63% 5.58% 6.48%
百達美國增長精選基金-R(歐元)
-0.44% -0.79% 8.09% 4.35% 9.51% -1.12% -0.32%
百達美國增長精選基金-HR(歐元)
-0.39% -0.99% 8.06% 0.88% 9.98% -2.55% -0.32%
百達美國增長精選基金-R(美元)
-0.40% -0.97% 8.22% 1.39% 10.71% -2.12% 0.37%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
0.19% 0.41% 7.09% 3.50% 14.17% 1.07% 5.41%
柏瑞美國股票基金A(美元)
0.21% 0.41% 7.04% 3.31% 13.69% 0.25% 4.92%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.23% 0.00% 6.12% 4.37% 13.19% 1.38% 5.24%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.27% 0.00% 6.10% 4.18% 12.48% 0.13% 4.62%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.62% -0.75% 5.84% 6.68% 11.76% 1.01% 3.23%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.21% 0.42% 6.96% 4.84% 10.43% -2.66% 2.03%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
-0.58% -0.35% 6.57% 7.10% 9.14% -3.04% 0.00%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
-0.13% 0.55% 8.21% 5.52% 5.97% -6.59% -2.92%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
0.07% 0.57% 8.03% 4.49% 17.25% 2.68% 7.35%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
0.06% 0.56% 7.88% 3.96% 16.58% 2.27% 6.73%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
-0.78% -0.20% 7.71% 6.68% 15.73% 2.26% 4.65%
先機北美股票基金-A(美元)
-0.20% -0.05% 8.52% 2.76% 16.21% 4.68% 4.97%
先機北美股票基金-A(歐元)
-0.99% -0.65% 8.58% 5.19% 14.48% 4.18% 3.16%
天利北美基金(美元)
-0.04% -0.28% 8.22% 2.49% 11.98% 0.87% 1.62%
天利北美基金(歐元)
-0.08% -0.10% 8.08% 5.47% 10.78% 1.89% 0.46%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
-0.06% -0.32% 8.11% 2.03% 11.31% 0.53% 1.00%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
-0.12% 0.23% 10.32% 2.65% 17.08% -2.99% 3.73%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
0.30% -0.19% 10.24% 4.13% 9.97% -0.82% -1.30%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
-0.19% 0.60% 9.31% 1.41% 12.35% -0.78% 3.95%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
-0.19% 0.60% 8.61% -0.56% 8.04% -8.12% -0.75%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
-0.26% -0.83% 6.50% 2.95% 12.70% 5.14% 4.91%
基金平均績效 -0.02% 0.23% 7.76% 3.73% 12.18% -0.94% 2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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