摩根美國基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 73.15 -0.07 -0.10% 2015/01/26

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - 10.98% -3.94% 15.09% 39.78% 7.80%

摩根美國基金(美元)
主要投資於北美證券，以期提供長期資本增值。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/01/26 73.15 -0.10% 2015/01/09 73.14 0.14%
2015/01/23 73.22 1.45% 2015/01/08 73.04 0.58%
2015/01/22 72.17 0.38% 2015/01/07 72.62 -0.06%
2015/01/21 71.90 0.67% 2015/01/06 72.66 -0.67%
2015/01/20 71.42 1.10% 2015/01/05 73.15 -1.76%
2015/01/16 70.64 -0.46% 2015/01/02 74.46 -0.61%
2015/01/15 70.97 -0.98% 2014/12/30 74.92 -0.36%
2015/01/14 71.67 -2.12% 2014/12/29 75.19 0.68%
2015/01/13 73.22 1.45% 2014/12/23 74.68 0.34%
2015/01/12 72.17 -1.33% 2014/12/22 74.43 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金(美元) -0.10% 3.55% -2.05% 1.97% 0.65% 6.77% -2.36%
道瓊工業指數 0.03% 0.95% -2.08% 5.20% 4.23% 11.33% -0.81%
羅素3000指數 0.42% 2.03% -1.23% 5.06% 4.08% 13.80% 0.10%
MSCI 美國指數 (price) 0.32% 1.95% -1.39% 4.73% 3.90% 14.73% 0.05%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元) -0.69% 1.21% -1.78% 3.81% -0.52% 6.99% -1.94%
聯博美國成長基金-A股(美元) 0.39% 2.62% -0.10% 5.98% 8.25% 16.83% 0.09%
聯博美國成長基金-B股(美元) 0.41% 2.61% -0.17% 5.73% 7.72% 15.67% 0.02%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元) 0.20% 5.70% 7.92% 18.74% 25.61% 37.62% 7.99%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元) 0.22% 5.77% 7.93% 18.53% 25.11% 36.54% 7.93%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元) 0.46% 2.79% -0.63% 5.36% 5.10% 13.06% -0.17%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元) 0.46% 2.79% -0.64% 5.17% 4.67% 12.12% -0.26%
群益美國新創亮點基金(台幣) 0.17% 1.74% -1.93% 6.77% 4.10% 15.89% -0.68%
群益美國新創亮點基金(美元) 0.30% 2.06% -1.63% 4.14% 1.00% 13.36% -0.48%
瀚亞投資M&G美國基金(歐元) -0.83% 5.14% 7.18% 19.77% 24.30% 33.38% 6.22%
瀚亞投資M&G美國基金(美元) -0.38% 1.85% -1.38% 6.27% 3.72% 9.12% -1.99%
富達美國基金(美元) -0.34% 1.27% -1.75% 6.14% 5.12% 17.50% -1.36%
富達美國成長基金(美元) 0.16% 1.71% -1.80% 3.44% 2.48% 10.70% -1.31%
富達美國多元基金(美元) -0.20% 1.36% -1.76% 5.24% 4.58% 14.46% -1.42%
法巴百利達美國增長股票基金(美元) 0.30% 2.73% -0.63% 3.82% 3.30% 12.88% -0.47%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元) 0.29% 2.72% -0.63% 3.82% 3.30% 11.11% -0.48%
法巴百利達美國智取基金C(美元) -1.26% -1.39% 1.71% 2.53% 5.23% 11.76% 6.78%
法巴百利達美國智取基金-年配(美元) -1.27% -1.38% 1.72% 0.59% 3.23% 9.65% 4.76%
法巴百利達美國股票基金C(美元) 0.60% 2.15% -0.61% 5.14% 4.17% N/A% -0.45%
法巴百利達美國股票基金N(美元) 0.59% 2.15% -0.51% 4.94% 3.79% 11.09% -0.50%
匯豐美國股票基金AD(美元) -0.14% 2.77% -1.10% 5.21% 3.97% 14.96% -1.05%
天達美國股票基金-C股(美元) 0.28% 2.04% 0.03% 6.47% 3.95% 10.49% 0.41%
駿利美國研究基金A累計(美元) 0.51% 2.63% -0.68% 5.45% 4.09% 11.35% -0.77%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元) 0.47% 2.57% 0.25% 6.40% 5.92% 17.02% 0.29%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元) 0.44% 2.52% 0.16% 6.11% 5.39% 15.85% 0.20%
駿利美國研究基金B累計(美元) 0.47% 2.57% -0.78% 5.16% 3.57% 10.25% -0.83%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元) 0.44% 2.56% 0.20% 6.37% 5.83% 16.81% 0.24%
駿利美國研究基金A累計(歐元) 0.46% 2.67% -0.71% 5.49% 4.03% 11.23% -0.81%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元) 0.80% 1.51% -1.88% 4.96% 6.15% 19.72% -1.47%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元) 0.75% 1.45% -1.95% 4.69% 5.59% 18.52% -1.53%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元) 0.74% 1.43% -1.99% 4.87% 5.97% 19.45% -1.54%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元) 0.69% 1.46% -1.88% 4.95% 8.94% 23.48% -1.48%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元) 0.75% 1.46% -1.83% 5.24% 6.70% 21.06% -1.42%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元) 0.44% 2.57% 0.25% 6.46% 6.11% 17.41% 0.25%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元) 0.44% 2.56% 0.30% 6.53% 6.19% 17.64% 0.30%
駿利美國研究基金I累計(歐元) 0.45% 2.70% -0.57% 5.85% 4.85% 12.91% -0.70%
駿利美國研究基金I累計(美元) 0.51% 2.66% -0.55% 5.87% 4.91% 13.12% -0.66%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元) -0.01% 5.49% 7.12% 16.56% 21.37% 39.42% 7.60%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元) -0.01% 5.49% 7.08% 15.87% 20.47% 38.34% 7.55%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元) 0.47% 2.70% -0.87% 3.66% 1.81% 14.83% 0.15%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元) 0.47% 2.68% -0.94% 3.39% 1.31% 13.70% 0.08%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元) 0.47% 2.68% -0.94% 3.40% 1.31% 13.70% 0.08%
美盛凱利美國基本價值基金-A股/累積(歐元) 0.25% 4.95% 6.08% 17.33% 20.27% 33.37% 6.65%
美盛凱利美國基本價值基金-A股/累積(美元) 0.73% 2.18% -1.76% 4.43% 1.71% 10.81% -0.66%
美盛凱利美國基本價值基金-A股/配息(A)(美元) 0.73% 2.17% -1.77% 4.42% 1.71% 10.38% -0.67%
美盛凱利美國基本價值基金-A(G)股/累積(美元) 0.73% 2.18% -1.80% 4.45% 1.81% 11.09% -0.70%
摩根士丹利美國優勢基金(美元) -0.26% 2.86% 0.34% 5.72% 6.60% 10.47% 0.56%
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 0.05% 4.02% -0.08% 2.59% 3.16% 5.52% 0.11%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元) 0.48% 1.75% -3.24% 1.85% -1.32% N/A% -3.06%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元) 0.48% 1.75% -3.24% 1.85% -1.42% N/A% -3.06%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元) 0.48% 1.83% -3.12% 2.13% -0.84% N/A% -3.03%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣) 0.48% 1.94% -2.82% 3.23% 1.64% N/A% -2.74%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣) 0.48% 1.93% -2.82% 3.23% 1.64% N/A% -2.74%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣) 0.49% 1.96% -2.73% 3.49% 2.15% N/A% -2.67%
百達美國增長精選基金-R(歐元) 1.12% 4.05% 5.91% 16.09% 19.11% 26.68% 5.48%
百達美國增長精選基金-HR(歐元) -0.35% 1.82% -2.23% 3.23% -0.55% 4.13% -2.65%
百達美國增長精選基金-R(美元) -0.36% 1.81% -2.15% 3.24% -0.51% 4.17% -2.59%
柏瑞美國股票基金Y(美元) 0.50% 2.22% -0.94% 5.63% 5.05% 15.82% -0.03%
柏瑞美國股票基金A(美元) 0.52% 2.23% -0.97% 5.45% 4.65% 14.93% -0.09%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元) 0.35% 1.91% -1.05% 4.80% 3.27% 13.15% -0.81%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元) 0.41% 1.80% -1.21% 4.41% 2.51% 11.72% -0.94%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元) 0.27% 5.15% 6.93% 17.76% 23.13% 37.45% 6.93%
鋒裕美國研究基金-A2(美元) 0.21% 2.34% -0.82% 4.90% 3.43% 12.09% -0.92%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元) 0.12% 5.68% 7.13% 18.07% 23.34% 36.31% 7.00%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元) 0.73% 5.55% 9.03% 13.21% 6.25% N/A% 9.51%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元) 0.30% 1.81% -2.48% 4.48% 2.61% 13.12% -1.27%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元) 0.29% 1.82% -2.54% 4.48% 2.66% 13.21% -1.34%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元) 0.24% 4.68% 5.45% 17.59% 22.46% 37.52% 6.14%
先機北美股票基金-A(美元) -0.16% 3.96% -0.39% 6.96% 5.53% 14.93% -1.15%
先機北美股票基金-A(歐元) -0.61% 7.31% 8.07% 20.34% 26.25% 39.44% 6.94%
天利北美基金(美元) 0.29% 2.47% -0.17% 4.38% 3.69% 12.59% 0.83%
天利北美基金(歐元) 0.22% 4.65% 8.00% 17.46% 23.76% 36.90% 8.41%
天利北美基金-歐元避險(歐元) 0.30% 2.50% -0.15% 4.51% 3.93% 12.86% 0.87%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) -0.39% 1.50% -2.46% 6.23% 2.71% 9.80% -2.01%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 0.20% 2.88% -1.96% 1.88% 1.55% 7.12% -1.50%
基金平均績效 0.25% 2.68% 0.28% 6.80% 6.65% 17.11% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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