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瀚亞M&G美國基金(歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
12.0111 |
0.0316 |
0.26% |
2014/03/17 |
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瀚亞M&G美國基金(歐元)
基金資料
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本基金的目標極單純,也就是藉由對北美洲以大型股為主的投資標的進行分散投資進而取得長期之資本增值,但本基金亦可能投資於加拿大及其他在北美洲上市、登記、或掛牌的股票,選擇標的時孳息非為考量因素。
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2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.03% |
-4.90% |
10.73% |
24.21% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2014/03/17 |
12.0111 |
0.26% |
2014/03/03 |
12.0771 |
-0.74% |
2014/03/14 |
11.9795 |
-0.91% |
2014/02/28 |
12.1668 |
-0.22% |
2014/03/13 |
12.0899 |
-0.53% |
2014/02/26 |
12.1933 |
-0.19% |
2014/03/12 |
12.1547 |
-0.83% |
2014/02/25 |
12.2165 |
0.75% |
2014/03/11 |
12.2559 |
-0.06% |
2014/02/24 |
12.1261 |
-0.39% |
2014/03/10 |
12.2635 |
0.25% |
2014/02/21 |
12.1732 |
0.49% |
2014/03/07 |
12.2327 |
-0.96% |
2014/02/20 |
12.1139 |
0.11% |
2014/03/06 |
12.3513 |
-0.03% |
2014/02/19 |
12.1000 |
0.13% |
2014/03/05 |
12.3555 |
0.72% |
2014/02/18 |
12.0837 |
-0.35% |
2014/03/04 |
12.2676 |
1.58% |
2014/02/17 |
12.1267 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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