美盛凱利美國基本價值基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 125.98 0.18 0.14% 2015/03/27

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - 13.08% 30.37% 7.36%

美盛凱利美國基本價值基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值, 至少70%總資產價值投資於多元化的投資組合,包含美國公司、或在美國所發行的股票,且次投資經理人認為該公司價格被低估、並具備高於平均水準之資本成長潛力。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/03/27 125.98 0.14% 2015/03/13 126.32 -0.50%
2015/03/26 125.80 -0.40% 2015/03/12 126.95 1.39%
2015/03/25 126.31 -1.44% 2015/03/11 125.21 0.26%
2015/03/24 128.15 -0.66% 2015/03/10 124.89 -1.79%
2015/03/23 129.00 -0.29% 2015/03/09 127.16 0.51%
2015/03/20 129.38 1.13% 2015/03/06 126.52 -1.39%
2015/03/19 127.94 -0.85% 2015/03/05 128.30 0.00%
2015/03/18 129.04 1.13% 2015/03/04 128.30 -0.48%
2015/03/17 127.60 -0.24% 2015/03/03 128.92 -0.49%
2015/03/16 127.91 1.26% 2015/03/02 129.56 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國基本價值基金-A股/累積(美元) 0.14% -2.63% -1.98% -1.47% 1.62% 7.26% -0.37%
道瓊工業指數 0.00% 0.29% -2.42% -0.39% 4.43% 7.18% -0.34%
羅素3000指數 0.00% 0.42% -1.38% 1.37% 6.31% 9.32% 1.31%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.33% -1.80% 0.87% 5.41% 9.63% 0.85%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元) -0.17% 0.43% -1.29% 0.09% 3.21% 5.19% -0.82%
聯博美國成長基金-A股(美元) -0.62% -0.10% -0.78% 4.37% 12.99% 18.71% 4.37%
聯博美國成長基金-B股(美元) -0.63% -0.12% -0.87% 4.10% 12.42% 17.51% 4.10%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元) -0.71% 2.18% 3.30% 18.37% 31.26% 44.64% 18.37%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元) -0.66% 2.17% 3.23% 18.05% 30.56% 43.51% 18.05%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元) -0.44% 0.28% -0.66% 4.79% 11.95% 12.86% 4.79%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元) -0.43% 0.25% -0.74% 4.52% 11.42% 11.96% 4.52%
群益美國新創亮點基金(台幣) -0.33% -0.91% -2.45% 1.79% 8.33% 11.67% 1.79%
群益美國新創亮點基金(美元) -0.31% -0.91% -2.31% 2.03% 5.78% 9.47% 2.03%
瀚亞投資M&G美國基金(歐元) -1.08% 1.32% 2.65% 11.75% 25.94% 37.23% 11.26%
瀚亞投資M&G美國基金(美元) -0.51% -0.29% -1.06% 0.30% 7.81% 7.68% -1.05%
富達美國基金(美元) -0.94% -0.13% -1.13% 0.75% 6.55% 12.99% -0.62%
富達美國成長基金(美元) -1.05% 0.13% -0.87% 6.29% 9.42% 10.73% 4.47%
富達美國多元基金(美元) -0.92% -0.10% -1.54% 1.64% 6.75% 10.86% 0.10%
法巴百利達美國增長股票基金(美元) -0.64% -0.37% -1.57% 2.20% 7.65% 10.94% 2.20%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元) -0.64% -0.37% -1.58% 2.20% 7.65% 9.20% 2.20%
法巴百利達美國智取基金C(美元) -1.26% -1.39% 1.71% 2.53% 5.23% 11.76% 6.78%
法巴百利達美國智取基金-年配(美元) -1.27% -1.38% 1.72% 0.59% 3.23% 9.65% 4.76%
法巴百利達美國股票基金C(美元) -0.60% 0.37% 0.03% 2.70% 10.69% N/A% 2.70%
法巴百利達美國股票基金N(美元) -0.60% 0.36% -0.04% 2.50% 10.28% 8.59% 2.50%
復華美國新星基金(台幣) -0.65% -0.19% -2.54% 0.00% N/A% N/A% 0.00%
匯豐美國股票基金AD(美元) -0.62% -0.93% -2.18% -0.61% 4.92% 9.60% -0.61%
天達美國股票基金-C股(美元) 0.03% 0.77% -1.47% 1.87% 7.85% 6.73% 1.64%
駿利美國研究基金A累計(美元) -0.44% 0.18% -1.40% 2.04% 9.17% 9.86% 2.04%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元) -0.39% -0.04% -1.23% 1.19% 8.26% 11.48% 1.19%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元) -0.40% -0.04% -1.30% 0.93% 7.70% 10.36% 0.93%
駿利美國研究基金B累計(美元) -0.41% 0.15% -1.50% 1.81% 8.62% 8.80% 1.81%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元) -0.39% -0.08% -1.40% 0.79% 7.87% 10.98% 0.79%
駿利美國研究基金A累計(歐元) -0.40% 0.15% -1.52% 1.72% 8.88% 9.47% 1.72%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元) 0.05% 1.35% 0.41% 1.94% 10.19% 21.01% 1.94%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元) 0.06% 1.34% 0.30% 1.66% 9.66% 19.80% 1.66%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元) 0.10% 1.33% 0.30% 1.75% 10.00% 20.66% 1.75%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元) 0.07% 1.35% 0.27% 1.42% 9.69% 23.97% 1.42%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元) 0.09% 1.41% 0.50% 2.25% 10.83% 22.39% 2.25%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元) -0.37% -0.06% -1.29% 1.07% 8.34% 11.80% 1.07%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元) -0.40% -0.03% -1.15% 1.32% 8.54% 12.12% 1.32%
駿利美國研究基金I累計(歐元) -0.44% 0.13% -1.48% 2.10% 9.66% 11.10% 2.10%
駿利美國研究基金I累計(美元) -0.42% 0.19% -1.28% 2.38% 9.94% 11.48% 2.38%
摩根美國基金(美元) -1.35% -2.76% -3.23% -0.35% 2.16% 5.56% -0.35%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元) -0.41% 0.81% 1.67% 14.93% 23.15% 42.07% 14.93%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元) -0.40% 0.81% 1.64% 14.86% 22.33% 41.02% 14.86%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元) -0.32% -1.11% -2.23% 2.22% 5.06% 10.89% 2.22%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元) -0.32% -1.12% -2.31% 1.97% 4.54% 9.79% 1.97%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元) -0.32% -1.13% -2.31% 1.97% 4.54% 9.79% 1.97%
美盛凱利美國基本價值基金-A股/累積(歐元) 0.02% -3.44% 0.60% 9.73% 17.12% 33.80% 10.31%
美盛凱利美國基本價值基金-A股/配息(A)(美元) 0.14% -2.62% -2.11% -1.60% 1.49% 7.13% -0.50%
美盛凱利美國基本價值基金-A(G)股/累積(美元) 0.15% -2.65% -1.99% -1.48% 1.70% 7.52% -0.38%
摩根士丹利美國優勢基金(美元) -1.26% -2.57% -2.07% 5.80% 11.37% 15.20% 5.80%
摩根士丹利美國增長基金A(美元) -1.66% -2.99% -4.06% 3.44% 6.42% 9.18% 3.44%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元) -0.47% 0.19% -1.75% -1.30% 4.21% 2.41% -1.30%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元) -0.47% 0.19% -1.75% -1.30% 4.11% 2.41% -1.30%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元) -0.46% 0.19% -1.64% -1.10% 4.66% 3.45% -1.10%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣) -0.37% 0.41% -1.20% -0.03% 7.32% 8.53% -0.03%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣) -0.37% 0.41% -1.20% -0.02% 7.33% 8.20% -0.02%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣) -0.36% 0.42% -1.12% 0.23% 7.86% 9.78% 0.23%
百達美國增長精選基金-R(歐元) -0.02% -0.20% 2.60% 13.49% 22.12% 38.18% 13.49%
百達美國增長精選基金-HR(歐元) -0.84% -1.71% -1.84% -0.19% 3.62% 7.45% -0.19%
百達美國增長精選基金-R(美元) -0.85% -1.72% -1.74% 0.07% 3.82% 7.68% 0.07%
柏瑞美國股票基金Y(美元) -0.47% -0.03% -1.75% 1.16% 8.46% 10.53% 1.16%
柏瑞美國股票基金A(美元) -0.46% -0.04% -1.83% 0.94% 8.04% 9.65% 0.94%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元) -0.35% -0.12% -1.95% -0.70% 6.36% 7.16% -0.70%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元) -0.41% -0.27% -2.14% -1.08% 5.62% 5.62% -1.08%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元) -0.50% 2.06% 2.19% 12.16% 24.69% 37.44% 12.16%
鋒裕美國研究基金-A2(美元) -0.31% -0.21% -1.74% -1.23% 5.14% 6.78% -1.23%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元) -0.56% 1.94% 2.41% 11.62% 23.17% 36.96% 11.62%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元) 0.26% 1.63% 5.07% 21.09% 19.17% 17.50% 21.09%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元) -0.38% 0.24% -1.41% 1.31% 7.04% 8.00% 1.31%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元) -0.39% 0.20% -1.56% 1.05% 6.90% 7.91% 1.05%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元) -0.54% 2.38% 2.79% 13.95% 25.33% 38.48% 13.95%
先機北美股票基金-A(美元) -0.74% -1.31% -0.97% 1.21% 8.78% 14.93% 1.21%
先機北美股票基金-A(歐元) -0.89% 0.82% 3.33% 14.04% 26.90% 46.31% 14.04%
天利北美基金(美元) -0.51% 0.08% -2.05% 1.30% 5.84% 8.44% 1.30%
天利北美基金(歐元) -0.68% 2.21% 2.13% 13.95% 23.91% 39.04% 13.95%
天利北美基金-歐元避險(歐元) -0.53% 0.06% -2.18% 1.14% 5.84% 8.53% 1.14%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) -0.90% -1.53% -2.42% 1.06% 8.04% 12.60% 1.06%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) -0.88% -1.14% -0.91% 2.52% 5.69% 11.88% 2.52%
基金平均績效 -0.49% -0.10% -0.69% 3.54% 10.14% 15.36% 3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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