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美盛凱利美國基本價值基金-A(G)股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
128.90 |
0.19 |
0.15% |
2015/03/27 |
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2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.45% |
30.76% |
7.71% |
美盛凱利美國基本價值基金-A(G)股/累積(美元)
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基金投資目標為追求長期資本增值, 至少70%總資產價值投資於多元化的投資組合,包含美國公司、或在美國所發行的股票,且次投資經理人認為該公司價格被低估、並具備高於平均水準之資本成長潛力。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2015/03/27 |
128.90 |
0.15% |
2015/03/13 |
129.26 |
-0.50% |
2015/03/26 |
128.71 |
-0.41% |
2015/03/12 |
129.91 |
1.39% |
2015/03/25 |
129.24 |
-1.45% |
2015/03/11 |
128.13 |
0.26% |
2015/03/24 |
131.14 |
-0.67% |
2015/03/10 |
127.80 |
-1.78% |
2015/03/23 |
132.03 |
-0.29% |
2015/03/09 |
130.12 |
0.50% |
2015/03/20 |
132.41 |
1.13% |
2015/03/06 |
129.47 |
-1.39% |
2015/03/19 |
130.93 |
-0.86% |
2015/03/05 |
131.29 |
0.00% |
2015/03/18 |
132.06 |
1.13% |
2015/03/04 |
131.29 |
-0.47% |
2015/03/17 |
130.59 |
-0.24% |
2015/03/03 |
131.91 |
-0.50% |
2015/03/16 |
130.90 |
1.27% |
2015/03/02 |
132.57 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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