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美盛凱利美國基本價值基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
124.72 |
0.18 |
0.14% |
2015/03/27 |
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2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
4.88% |
5.26% |
-49.14% |
-38.15% |
28.04% |
14.98% |
-8.07% |
13.08% |
30.21% |
6.96% |
美盛凱利美國基本價值基金-A股/配息(A)(美元)
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基金投資目標為追求長期資本增值, 至少70%總資產價值投資於多元化的投資組合,包含美國公司、或在美國所發行的股票,且次投資經理人認為該公司價格被低估、並具備高於平均水準之資本成長潛力。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2015/03/27 |
124.72 |
0.14% |
2015/03/13 |
125.21 |
-0.51% |
2015/03/26 |
124.54 |
-0.40% |
2015/03/12 |
125.85 |
1.39% |
2015/03/25 |
125.04 |
-1.44% |
2015/03/11 |
124.12 |
0.26% |
2015/03/24 |
126.87 |
-0.66% |
2015/03/10 |
123.80 |
-1.79% |
2015/03/23 |
127.71 |
-0.29% |
2015/03/09 |
126.05 |
0.50% |
2015/03/20 |
128.08 |
1.12% |
2015/03/06 |
125.42 |
-1.38% |
2015/03/19 |
126.66 |
-0.85% |
2015/03/05 |
127.18 |
0.00% |
2015/03/18 |
127.75 |
1.12% |
2015/03/04 |
127.18 |
-0.48% |
2015/03/17 |
126.33 |
-0.24% |
2015/03/03 |
127.79 |
-0.50% |
2015/03/16 |
126.63 |
1.13% |
2015/03/02 |
128.43 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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