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美盛凱利美國基本價值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
175.50 |
0.03 |
0.02% |
2015/03/27 |
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2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.11% |
25.00% |
21.08% |
美盛凱利美國基本價值基金-A股/累積(歐元)
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基金投資目標為追求長期資本增值, 至少70%總資產價值投資於多元化的投資組合,包含美國公司、或在美國所發行的股票,且次投資經理人認為該公司價格被低估、並具備高於平均水準之資本成長潛力。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2015/03/27 |
175.50 |
0.02% |
2015/03/13 |
183.06 |
0.83% |
2015/03/26 |
175.47 |
0.37% |
2015/03/12 |
181.56 |
0.63% |
2015/03/25 |
174.82 |
-1.85% |
2015/03/11 |
180.42 |
1.79% |
2015/03/24 |
178.12 |
-0.30% |
2015/03/10 |
177.24 |
-0.38% |
2015/03/23 |
178.66 |
-1.71% |
2015/03/09 |
177.91 |
0.46% |
2015/03/20 |
181.76 |
-0.44% |
2015/03/06 |
177.10 |
0.23% |
2015/03/19 |
182.56 |
0.95% |
2015/03/05 |
176.69 |
0.44% |
2015/03/18 |
180.84 |
-1.16% |
2015/03/04 |
175.92 |
0.41% |
2015/03/17 |
182.97 |
-0.41% |
2015/03/03 |
175.20 |
-0.44% |
2015/03/16 |
183.72 |
0.36% |
2015/03/02 |
175.97 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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