百利達美國股票(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	95.04	0.30	0.32%	2013/07/03

百利達美國股票(美元)

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-	16.89%	-4.89%	10.17%	-

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2013/07/03	95.04	0.32%	2013/06/19	96.14	-1.21%
2013/07/02	94.74	-0.01%	2013/06/18	97.32	1.05%
2013/07/01	94.75	0.49%	2013/06/17	96.31	0.61%
2013/06/28	94.29	-0.24%	2013/06/14	95.73	-0.51%
2013/06/27	94.52	0.68%	2013/06/13	96.22	1.53%
2013/06/26	93.88	1.15%	2013/06/12	94.77	-1.04%
2013/06/25	92.81	1.06%	2013/06/11	95.77	-1.04%
2013/06/24	91.84	-1.42%	2013/06/07	96.78	1.28%
2013/06/21	93.16	-0.46%	2013/06/06	95.56	1.26%
2013/06/20	93.59	-2.65%	2013/06/05	94.37	-1.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百利達美國股票(美元)	0.32%	1.24%	-1.85%	2.54%	8.64%	13.77%	11.05%
道瓊工業指數	1.11%	-0.82%	-0.09%	-0.05%	11.04%	12.02%	-0.84%
羅素3000指數	1.15%	-1.26%	-0.80%	1.81%	12.93%	20.47%	1.31%
MSCI 美國指數 (price)	1.11%	-1.06%	-0.44%	1.85%	12.88%	19.56%	1.28%
安本環球-北美股票基金(美元)	-1.21%	-1.45%	-0.70%	-0.20%	7.07%	15.70%	-0.63%
聯博美國成長基金-A股(美元)	1.44%	-1.78%	-3.22%	-1.13%	11.94%	24.33%	-1.36%
聯博美國成長基金-B股(美元)	1.44%	-1.80%	-3.29%	-1.35%	11.38%	23.07%	-1.63%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)	1.33%	-2.56%	-3.63%	-0.44%	11.66%	21.79%	-0.09%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)	1.39%	-2.57%	-3.67%	-0.68%	11.18%	20.90%	-0.29%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)	1.81%	-1.99%	-3.78%	1.35%	14.34%	29.00%	0.83%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)	1.87%	-1.94%	-3.80%	1.21%	13.98%	28.07%	0.64%
富達美國基金(美元)	0.45%	-1.72%	-1.46%	1.70%	11.75%	22.97%	1.44%
富達美國成長基金(美元)	0.98%	-2.72%	-3.50%	2.46%	14.85%	29.35%	2.79%
富達美國多元基金(美元)	0.61%	-1.95%	-1.79%	1.80%	13.27%	22.64%	1.63%
匯豐美國股票基金(美元)	0.50%	-1.73%	-0.47%	2.02%	11.14%	18.79%	1.06%
天達美國股票基金-C股(美元)	0.22%	-1.40%	-0.22%	1.08%	11.25%	14.04%	1.06%
駿利駿利美國研究基金A累計(美元)	1.35%	-1.70%	-2.27%	0.75%	13.92%	22.19%	0.85%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)	1.34%	-1.73%	-2.04%	1.18%	13.67%	20.89%	1.26%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)	1.31%	-1.80%	-2.19%	0.90%	13.04%	19.63%	0.95%
駿利駿利美國研究基金B累計(美元)	1.36%	-1.71%	-2.35%	0.51%	13.35%	20.96%	0.62%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)	1.30%	-1.74%	-2.04%	1.12%	13.49%	20.46%	1.21%
駿利駿利美國研究基金A累計(歐元)	1.40%	-1.63%	-2.26%	0.78%	13.74%	21.84%	0.89%
駿利駿利美國各型股增長基金A累計(美元)	2.42%	-0.19%	-0.92%	1.51%	12.36%	22.26%	0.81%
駿利駿利美國各型股增長基金B累計(美元)	2.37%	-0.29%	-1.07%	1.17%	11.71%	21.00%	0.51%
駿利駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)	2.37%	-0.18%	-0.91%	1.42%	12.17%	21.74%	0.80%
駿利駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)	2.36%	-0.16%	-0.82%	1.68%	13.14%	22.26%	1.08%
駿利駿利美國各型股增長基金I累計(美元)	2.36%	-0.22%	-0.87%	1.73%	12.96%	23.61%	1.11%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)	1.35%	-1.73%	-2.00%	1.28%	13.84%	21.31%	1.35%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)	1.31%	-1.75%	-2.01%	1.31%	13.95%	21.50%	1.38%
駿利駿利美國研究基金I累計(歐元)	1.35%	-1.66%	-2.13%	1.07%	14.59%	25.40%	1.21%
駿利駿利美國研究基金I累計(美元)	1.35%	-1.65%	-2.11%	1.13%	14.79%	24.06%	1.27%
摩根美國增長基金(美元)	0.80%	-2.54%	-3.40%	-0.35%	12.76%	25.53%	-0.59%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)	1.56%	-1.53%	-1.20%	1.58%	12.01%	21.43%	4.29%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)	2.00%	-0.87%	-1.29%	3.40%	14.70%	28.54%	4.98%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)	2.00%	-0.89%	-1.37%	3.15%	14.14%	27.26%	4.71%
美盛凱利美國基本價值基金-A股/累積(美元)	1.12%	-0.81%	0.41%	2.20%	11.77%	17.98%	1.39%
美盛凱利美國基本價值基金-A(G)股/累積(美元)	1.12%	-0.81%	0.44%	2.28%	11.96%	18.35%	1.48%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)	1.06%	-2.52%	-5.54%	-2.74%	10.73%	22.80%	-2.84%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	1.44%	-4.00%	-8.57%	-3.06%	12.43%	34.68%	-2.55%
瀚亞M&G美國基金(歐元)	0.26%	-2.06%	-0.95%	2.03%	4.10%	8.99%	-0.57%
瀚亞M&G美國基金(美元)	0.30%	-1.95%	0.37%	3.02%	8.23%	15.91%	0.32%
百達美國增長精選基金-R(歐元)	0.10%	-3.57%	-6.00%	-3.82%	9.63%	15.35%	-1.87%
百達美國增長精選基金-HR(歐元)	0.49%	-3.55%	-6.31%	-2.45%	11.05%	21.78%	-2.01%
百達美國增長精選基金-R(美元)	0.49%	-3.57%	-6.31%	-2.45%	11.23%	22.24%	-2.01%
柏瑞美國股票基金Y(美元)	1.23%	-1.42%	-1.10%	2.07%	14.47%	21.38%	1.72%
柏瑞美國股票基金A(美元)	1.23%	-1.43%	-1.16%	1.86%	14.01%	20.38%	1.48%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)	1.05%	-1.46%	0.04%	2.67%	14.00%	25.99%	2.70%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)	1.06%	-1.45%	0.08%	2.69%	13.96%	25.54%	2.73%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)	0.83%	-1.87%	0.31%	0.91%	11.47%	19.00%	2.37%
先機美國各型企業價值基金A(美元)	0.04%	-1.65%	-0.44%	2.25%	13.49%	17.36%	2.99%
先機美國資本成長基金A(美元)	0.32%	-2.31%	-1.90%	0.65%	9.11%	20.98%	0.54%
先機美國各型企業價值基金A3(歐元)	-0.22%	-1.70%	0.30%	0.76%	11.10%	9.64%	2.70%
先機美國資本成長基金A3(歐元)	0.10%	-2.43%	-1.32%	-1.04%	6.53%	N/A%	0.10%
天利北美基金(美元)	1.57%	-2.01%	-2.77%	-0.15%	14.21%	22.58%	0.11%
天利北美基金(歐元)	1.33%	-2.42%	-2.53%	-1.89%	11.64%	15.75%	-0.23%
天利北美基金-歐元避險(歐元)	1.56%	-1.99%	-2.77%	-0.20%	14.12%	22.04%	0.10%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	0.72%	-2.76%	-3.34%	-0.14%	6.90%	20.74%	-0.35%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	0.66%	-3.93%	-6.35%	-1.77%	8.14%	23.02%	-1.69%
基金平均績效	1.12%	-1.78%	-2.16%	0.67%	12.00%	21.07%	1.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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