百利達日本股票(日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
日圓	3936.00	59.00	1.52%	2013/07/04

百利達日本股票(日圓)

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-	-0.27%	-19.82%	19.09%	-

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2013/07/04	3936.00	1.52%	2013/06/20	3686.00	0.85%
2013/07/03	3877.00	-0.36%	2013/06/19	3655.00	-1.08%
2013/07/02	3891.00	0.28%	2013/06/18	3695.00	2.35%
2013/07/01	3880.00	1.49%	2013/06/17	3610.00	0.17%
2013/06/28	3823.00	1.59%	2013/06/14	3604.00	2.94%
2013/06/27	3763.00	3.10%	2013/06/13	3501.00	1.30%
2013/06/26	3650.00	2.61%	2013/06/12	3456.00	-4.64%
2013/06/25	3557.00	-1.14%	2013/06/11	3624.00	-1.20%
2013/06/24	3598.00	-1.07%	2013/06/07	3668.00	5.31%
2013/06/21	3637.00	-1.33%	2013/06/06	3483.00	-1.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百利達日本股票(日圓)	1.52%	4.60%	9.73%	11.82%	36.29%	59.42%	39.87%
日經225指數	-2.10%	-4.33%	-6.38%	-9.95%	1.87%	8.39%	-12.23%
MSCI 日本指數 (price)	-1.79%	-3.22%	-5.90%	-9.02%	-6.12%	0.99%	-9.32%
安本環球-日本股票基金(日圓)	-1.72%	-2.26%	-3.08%	-7.51%	2.87%	3.25%	-7.07%
聯博日本策略價值基金-A股(歐元)	-2.57%	-3.60%	-5.07%	-9.65%	-7.91%	-5.85%	-8.75%
聯博日本策略價值基金-A股(日圓)	-2.09%	-4.75%	-6.43%	-10.45%	-1.23%	2.55%	-10.92%
聯博日本策略價值基金-A股(美元)	-2.24%	-3.02%	-5.22%	-7.97%	-5.70%	-0.35%	-7.95%
聯博日本策略價值基金-B股(歐元)	-2.58%	-3.61%	-5.13%	-9.87%	-8.35%	-6.79%	-8.99%
聯博日本策略價值基金-B股(日圓)	-2.09%	-4.77%	-6.50%	-10.66%	-1.71%	1.52%	-11.15%
聯博日本策略價值基金-B股(美元)	-2.24%	-3.04%	-5.29%	-8.18%	-6.16%	-1.35%	-8.20%
聯博日本策略價值基金-A美元避險(美元)	-2.08%	-4.73%	-6.50%	-10.61%	-1.63%	1.05%	-11.06%
聯博日本策略價值基金-A歐元避險(歐元)	-2.05%	-4.73%	-6.40%	-10.68%	-1.64%	1.06%	-11.14%
德盛日本基金(美元)	-0.45%	-4.03%	-6.24%	-10.68%	-5.49%	0.26%	-11.24%
貝萊德日本基金 (日圓)	-1.18%	-0.12%	-6.67%	-2.38%	2.19%	25.75%	-8.40%
貝萊德日本基金 (歐元)	-1.31%	-0.33%	-5.12%	-5.86%	-4.67%	13.79%	-4.89%
貝萊德日本基金 (美元)	-1.14%	0.37%	-5.01%	-4.24%	-1.61%	15.48%	-5.66%
貝萊德日本靈活股票基金(日圓)	-1.05%	-5.62%	-8.36%	-13.11%	-3.88%	4.41%	-12.74%
貝萊德日本靈活股票基金(歐元)	-0.94%	-4.15%	-6.69%	-12.13%	-10.32%	-4.40%	-10.32%
貝萊德日本靈活股票基金(美元)	-0.68%	-3.86%	-6.92%	-10.43%	-8.18%	1.39%	-10.11%
歐義銳榮日本股票基金-R(歐元)	-2.10%	-3.79%	-5.20%	-11.91%	-10.76%	-6.99%	-11.85%
歐義銳榮日本股票基金-R2(美元)	-1.88%	-3.39%	-5.58%	-10.35%	-8.70%	-1.49%	-10.77%
富達日本基金(日圓)	-0.77%	-5.11%	-6.74%	-11.64%	-1.53%	-1.33%	-12.73%
富達日本潛力優勢基金(日圓)	-0.97%	-5.28%	-7.05%	-13.93%	-3.43%	-1.84%	-14.22%
法巴百利達日本股票基金C(日圓)	-2.82%	-3.86%	-7.41%	-12.08%	0.25%	N/A%	-12.58%
富蘭克林日本基金 - A(美元)	-2.31%	-3.35%	-5.93%	-10.31%	-6.89%	-0.94%	-10.31%
富蘭克林日本基金 - A(日圓)	-2.10%	-5.15%	-7.10%	-12.69%	-2.50%	1.97%	-13.13%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.64%	-0.96%	-3.34%	-7.65%	-1.43%	8.36%	-6.54%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	-1.05%	-0.98%	-2.74%	-9.16%	-3.07%	2.11%	-6.98%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	-1.83%	-2.71%	-4.66%	-10.33%	3.62%	10.99%	-9.53%
安泰ING日本基金	-1.92%	-4.30%	-5.86%	-9.49%	-5.75%	4.45%	-8.73%
ING(L)日本投資基金(日圓)	-1.98%	-4.97%	-7.14%	-12.41%	-1.23%	4.76%	-12.41%
景順日本基金-A股(美元)	-1.86%	-3.42%	-7.13%	-10.68%	-6.07%	-0.85%	-10.72%
景順日本動力基金-A股(美元)	-1.80%	-2.96%	-5.20%	-10.38%	-5.75%	4.46%	-10.87%
景順日本價值股票基金-A股/累積(日圓)	-2.44%	-5.07%	-7.83%	-12.90%	-1.29%	3.15%	-12.99%
景順日本股票優勢基金-A股/累積(日圓)	-1.78%	-4.86%	-3.57%	-6.56%	1.71%	7.99%	-6.56%
摩根日本基金(日圓)	-2.58%	-7.46%	-9.21%	-16.76%	-6.90%	7.18%	-17.20%
摩根日本首選50基金(日圓)	-1.76%	-4.88%	-6.44%	-11.18%	-1.84%	4.35%	-11.65%
利安資金日本基金(美元)	-1.07%	-1.23%	-3.87%	-8.25%	-3.59%	3.86%	-7.73%
利安資金日本基金(新元)	-1.58%	-1.70%	-4.94%	-9.51%	-3.11%	4.93%	-8.79%
利安資金日本增長基金(美元)	-0.90%	-0.90%	-3.32%	-7.53%	-1.25%	6.55%	-6.90%
利安資金日本增長基金(新元)	-1.42%	-1.28%	-4.41%	-8.68%	-0.86%	7.60%	-7.84%
紐約梅隆日本股票基金(歐元)	0.07%	1.12%	-0.43%	-5.35%	-11.54%	-10.12%	-10.86%
紐約梅隆日本股票基金(美元)	-0.05%	0.54%	0.32%	-4.88%	-4.24%	3.89%	-5.41%
瀚亞M&G日本基金(歐元)	-1.77%	-5.22%	-4.32%	-4.69%	-6.52%	1.62%	-7.57%
百達日本精選基金-R(歐元)	-1.89%	-3.62%	-6.03%	-11.96%	-11.05%	-6.54%	-11.56%
百達日本精選基金-HR(歐元)	-2.18%	-5.22%	-7.54%	-13.48%	-5.34%	0.56%	-14.19%
百達日本精選基金-R(日圓)	-2.17%	-5.21%	-7.45%	-13.27%	-4.93%	2.01%	-13.99%
柏瑞日本新遠景股票基金Y(美元)	-1.45%	-3.59%	-6.79%	-11.44%	-10.50%	-5.57%	-12.23%
柏瑞日本新遠景股票基金A(美元)	-1.44%	-3.63%	-6.86%	-11.59%	-10.85%	-6.34%	-12.45%
柏瑞日本新遠景股票基金A3(日圓)	-2.14%	-5.10%	-7.56%	-13.95%	-6.53%	-3.35%	-14.82%
施羅德日本股票基金-A1/累積(日圓)	0.27%	-4.04%	-7.36%	-11.12%	-1.74%	4.76%	-11.15%
先機日本股票基金A(日圓)	-2.35%	-6.03%	-7.74%	-12.18%	-1.11%	9.85%	-11.97%
先機日本股票基金A2(美元)	-1.83%	-4.50%	-6.87%	-9.57%	-5.62%	6.64%	-9.20%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)	-2.31%	-2.91%	-4.41%	-10.29%	0.50%	4.50%	-10.29%
新加坡大華日本成長(星幣)	-2.29%	-4.48%	-6.57%	-11.11%	-7.91%	3.56%	-9.86%
新加坡大華日本成長(美元)	-1.92%	-3.77%	-5.56%	-9.73%	-8.11%	2.31%	-8.93%
基金平均績效	-1.68%	-3.71%	-5.68%	-10.25%	-3.46%	2.90%	-9.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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