NN(L)日本股票基金-X股/日圓

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 6533.00 263.00 4.19% 17.06% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
51.36% 8.76% 8.33% -4.82% 22.04% -19.81% 17.90% -3.18% 18.05% 2.95%

NN(L)日本股票基金-X股/日圓   基金資料
本基金至少三分之二的資產將投資於在日本設立、上市或交易之公司所發行之股票或可轉讓有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 6533.00 4.19% 2023/03/29 5871.00 1.84%
2023/05/31 6270.00 -0.25% 2023/03/22 5765.00 2.74%
2023/05/24 6286.00 -0.36% 2023/03/15 5611.00 -6.08%
2023/05/17 6309.00 3.43% 2023/03/08 5974.00 2.84%
2023/05/10 6100.00 0.86% 2023/03/02 5809.00 0.10%
2023/05/02 6048.00 2.35% 2023/03/01 5803.00 0.05%
2023/04/26 5909.00 -1.24% 2023/02/28 5800.00 1.59%
2023/04/19 5983.00 1.42% 2023/02/22 5709.00 -1.06%
2023/04/12 5899.00 1.27% 2023/02/21 5770.00 -0.47%
2023/04/05 5825.00 -0.78% 2023/02/20 5797.00 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)日本股票基金-X股/日圓 4.19% 4.19% 8.02% 12.46% 15.18% 13.38% 17.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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