野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 299.63 1.28 0.43% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -2.82% 12.41%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 299.63 0.43% 2020/06/16 303.46 1.23%
2020/07/01 298.35 0.20% 2020/06/15 299.76 -0.29%
2020/06/30 297.75 -0.50% 2020/06/12 300.64 -0.65%
2020/06/29 299.24 -0.41% 2020/06/11 302.62 -0.98%
2020/06/26 300.47 -1.03% 2020/06/10 305.61 0.02%
2020/06/23 303.60 -0.06% 2020/06/09 305.54 -0.13%
2020/06/22 303.78 -0.03% 2020/06/08 305.93 1.36%
2020/06/19 303.87 -0.02% 2020/06/05 301.82 0.46%
2020/06/18 303.93 -0.34% 2020/06/04 300.43 0.71%
2020/06/17 304.98 0.50% 2020/06/03 298.30 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.43% -1.31% 1.44% 11.54% -6.05% -2.66% -5.96%
ML美國高收益公司債 0.00% 0.86% -1.49% 12.78% -4.24% -0.49% -3.96%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.51% -0.62% 0.27% 9.10% -1.70% 1.35% -1.62%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.50% -0.65% 0.16% 8.59% -2.98% -1.41% -2.92%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.51% -1.18% -0.30% 7.22% -5.02% -5.20% -4.94%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.00% 0.85% -0.98% 11.46% -3.39% 0.58% -3.29%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.51% -0.07% -1.34% 10.24% -8.52% -8.78% -8.41%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
0.51% -0.08% -0.77% 11.92% -4.32% -1.34% -4.19%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
0.52% -0.08% -1.27% 10.18% -7.26% -7.16% -7.13%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.34% -1.39% 0.89% 9.36% -7.40% -3.53% -7.33%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.34% -1.94% 0.33% 6.80% -10.65% -10.26% -11.13%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.33% -1.95% 0.28% 6.57% -11.44% -11.59% -11.91%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.37% -2.03% 0.35% 6.70% -10.47% -9.71% -11.11%
富達美元高收益基金(美元)
0.09% 0.26% -0.17% 12.03% -5.60% -6.81% -5.37%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.00% -0.09% -0.56% 10.79% -7.64% -6.42% -7.80%
公司債基金-A/累積(美元)
0.00% 0.47% -0.26% 12.32% -3.10% 0.47% -2.95%
公司債基金-A/月配(美元)
0.00% 0.54% -0.71% 10.61% -5.85% -5.06% -5.70%
公司債基金-B/月配(美元)
0.00% 0.57% -0.94% 10.25% -6.56% -6.39% -6.39%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.49% -0.84% 10.63% -7.74% -7.64% -7.64%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.54% 0.11% 0.11% 11.63% -6.55% -4.40% -6.48%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.53% 0.11% 0.18% 11.99% -5.37% -1.71% -5.27%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.41% 0.00% -0.41% 10.11% -8.29% -7.36% -8.29%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.52% 0.13% -0.26% 10.32% -8.44% -8.22% -8.44%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.52% 0.09% 0.09% 11.70% -5.85% -2.71% -5.77%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.48% 0.12% -0.24% 10.73% -7.44% -5.79% -7.34%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.52% 0.08% 0.16% 11.88% -6.05% -3.34% -5.98%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.59% 0.12% -0.12% 10.72% -7.33% -5.68% -7.23%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.48% 0.00% -0.36% 9.78% -9.27% -9.07% -9.27%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.64% 0.12% 1.25% 11.92% -3.38% 0.26% -3.31%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.63% 0.11% 0.90% 10.53% -5.69% -4.38% -5.62%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.58% -0.04% 0.80% 10.47% -5.74% -4.46% -5.69%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.45% 0.32% 1.25% 10.94% -5.25% -6.87% -5.15%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.43% 0.03% 0.95% 9.81% -7.20% -7.64% -7.45%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.45% 0.03% 0.96% 9.82% -7.20% -6.99% -7.44%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.45% -0.45% -0.60% 9.77% -9.18% -9.67% -9.55%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.51% -0.65% -0.76% 9.58% -10.12% -10.66% -10.85%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.48% -0.32% -0.64% 9.31% -10.50% -11.65% -11.02%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.53% 0.18% -0.09% 11.65% -5.83% -3.00% -5.75%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.48% 0.00% -0.63% 9.34% -10.48% -11.61% -10.48%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.45% 0.00% -0.59% 9.59% -9.16% -9.65% -9.04%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.45% -0.45% -0.60% 9.77% -9.18% -9.67% -9.55%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.51% -0.66% -0.76% 9.57% -10.13% -10.68% -10.85%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.48% -0.32% -0.64% 9.30% -10.62% -11.63% -11.00%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.53% 0.18% 0.00% 11.64% -5.82% -3.00% -5.75%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.48% 0.00% -0.63% 9.34% -10.48% -11.61% -10.48%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.45% 0.00% -0.59% 9.61% -9.18% -9.66% -9.05%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.56% -0.42% -0.56% 10.00% -8.68% -8.68% -9.15%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.53% -0.63% -0.68% 9.84% -9.67% -9.76% -10.40%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.57% -0.28% -0.57% 9.72% -10.03% -10.71% -10.49%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.49% 0.16% 0.00% 11.94% -5.36% -2.09% -5.28%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.44% 0.00% -0.59% 9.52% -10.07% -10.66% -10.07%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.56% 0.14% -0.55% 10.05% -8.60% -8.71% -8.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.43% -2.00% 0.67% 8.18% -10.24% -11.23% -10.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.11% -1.74% -0.40% -4.84% -9.57% -10.27% -9.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.43% -1.32% 1.42% 11.49% -6.15% -2.85% -6.06%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.55% 0.24% -0.29% 11.16% -3.89% N/A% -3.79%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.84% 0.10% -0.69% 7.55% -4.13% N/A% -3.82%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.55% 0.24% -0.77% 9.73% -6.39% N/A% -6.28%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.55% 0.22% -0.38% 10.80% -4.87% N/A% -4.78%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.51% 0.13% 0.22% 13.52% -4.79% -1.62% -4.71%
基金平均績效 0.43% -0.24% -0.18% 9.72% -7.23% -6.52% -7.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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