駿利高收益基金I入息(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 14.43 0.02 0.14% 2015/11/30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - - 0.90% 32.77%

駿利高收益基金I入息(澳幣)
本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券,以爭取高現期收益和資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/11/30 14.43 0.14% 2015/11/13 14.42 -0.76%
2015/11/27 14.41 0.00% 2015/11/12 14.53 -0.34%
2015/11/25 14.41 0.14% 2015/11/11 14.58 0.00%
2015/11/24 14.39 -0.07% 2015/11/10 14.58 -0.21%
2015/11/23 14.40 0.00% 2015/11/09 14.61 -0.34%
2015/11/20 14.40 -0.14% 2015/11/06 14.66 -0.27%
2015/11/19 14.42 -0.21% 2015/11/05 14.70 -0.20%
2015/11/18 14.45 0.00% 2015/11/04 14.73 0.07%
2015/11/17 14.45 0.28% 2015/11/03 14.72 0.07%
2015/11/16 14.41 -0.07% 2015/11/02 14.71 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
ML美國高收益公司債 0.05% 0.35% 2.03% 5.00% 9.01% 5.81% 5.57%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.07% 0.28% 1.41% 3.82% 6.51% 6.22% 5.85%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.06% 0.27% 1.33% 3.56% 5.96% 4.19% 3.96%
安盛美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.07% 0.27% 0.86% 2.10% 3.01% -0.71% -0.52%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.08% 0.43% 1.57% 4.20% 7.83% 5.61% 5.25%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.05% 0.14% 0.82% 2.27% 4.10% -3.09% -3.30%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
0.02% 0.09% 1.24% 3.69% 6.54% 3.78% 3.52%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
0.02% 0.09% 0.74% 2.15% 3.91% -1.89% -2.13%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.05% 0.19% 1.87% 4.39% 8.20% 2.64% 2.12%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.04% 0.18% 1.31% 2.59% 4.53% -4.37% -4.85%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.04% 0.18% 1.29% 2.45% 4.32% -5.44% -5.87%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.08% 0.25% 1.50% 2.90% 5.25% -3.46% -4.15%
富達美元高收益基金(美元)
0.08% 0.25% 1.77% 4.13% 3.07% -1.31% -1.71%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.09% 0.26% 1.52% 3.17% 5.86% -0.96% -1.30%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.03% 0.36% 1.93% 5.19% 9.00% 3.06% 2.89%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.03% 0.39% 2.03% 5.45% 9.56% 5.02% 4.70%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.00% -0.13% 1.55% 3.97% 6.51% -1.01% -1.38%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.00% 0.12% 1.59% 4.14% 6.95% -1.07% -1.19%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.04% 0.40% 1.93% 5.19% 9.04% 3.94% 3.69%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.11% 0.11% 1.66% 4.44% 7.49% 0.77% 0.55%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.04% 0.40% 2.05% 5.50% 9.65% 4.23% 4.04%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.11% 0.00% 1.66% 4.44% 7.49% 0.88% 0.55%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.00% -0.11% 1.46% 3.79% 6.24% -2.38% -2.69%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.07% 0.52% 1.98% 4.70% 8.53% 6.62% 5.92%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.07% 0.51% 1.97% 3.61% 6.57% 2.19% 1.52%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.06% 0.43% 1.63% 3.64% 6.23% 1.84% 1.35%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.07% 0.32% 1.81% -0.49% 3.16% -1.40% -1.69%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.07% 0.33% 1.46% 2.89% 5.66% -1.18% -1.46%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 0.14% 0.72% 2.49% 3.86% -4.64% -4.64%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.01% 0.19% 0.69% 2.02% 3.23% -6.18% -6.46%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% 0.15% 0.77% 2.19% 3.65% -6.44% -6.44%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% 0.16% 1.32% 4.16% 7.54% 2.34% 2.25%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.78% -1.23% 0.31% -1.39% 6.14% -9.22% -9.35%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.87% -1.30% 0.29% -1.44% 6.22% -7.58% -7.83%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% 0.14% 0.72% 2.49% 3.86% -4.64% -4.64%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.01% 0.17% 0.68% 2.01% 3.21% -6.20% -6.47%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% 0.15% 0.77% 2.18% 3.64% -6.43% -6.43%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.00% 0.16% 1.32% 4.16% 7.53% 2.33% 2.25%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.93% -1.39% 0.16% -1.54% 5.97% -9.36% -9.49%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.73% -1.16% 0.44% -1.30% 6.39% -7.33% -7.70%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.00% 0.13% 0.80% 2.71% 4.41% -3.69% -3.81%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.00% 0.21% 0.77% 2.27% 3.76% -5.24% -5.56%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% 0.14% 0.82% 2.50% 4.23% -5.50% -5.50%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.00% 0.15% 1.45% 4.48% 8.14% 3.34% 3.26%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% 0.00% 0.85% 2.58% 4.22% -5.29% -5.17%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% 0.00% 0.79% 2.69% 4.38% -3.66% -3.42%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.04% 0.10% 1.68% 3.95% 7.01% 4.79% 4.33%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.23% -0.76% -1.24% 0.89% -1.32% -4.23% -3.90%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.05% 0.10% 1.25% 2.61% 4.14% -0.63% -0.63%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.06% 0.10% 1.63% 3.71% 6.47% 3.06% 2.78%
台新野村美國高收益債券基金TD(美元)
0.00% -89.43% -89.14% -89.03% -88.19% -89.45% -88.57%
台新野村美國高收益債券基金TD(澳幣)
0.00% -91.02% -90.84% -90.75% -90.37% -91.17% -90.56%
台新野村美國高收益債券基金I(美元)
0.00% -96.16% -96.05% -95.96% -95.56% -95.89% -95.65%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.01% 0.07% 1.57% 3.64% 7.09% 3.83% 3.24%
基金平均績效 -0.04% 0.08% 1.20% 2.87% 5.57% -1.01% -1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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