駿利高收益基金I入息(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 14.43 0.02 0.14% 2015/11/30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - - 0.90% 32.77%

駿利高收益基金I入息(澳幣)
本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券,以爭取高現期收益和資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/11/30 14.43 0.14% 2015/11/13 14.42 -0.76%
2015/11/27 14.41 0.00% 2015/11/12 14.53 -0.34%
2015/11/25 14.41 0.14% 2015/11/11 14.58 0.00%
2015/11/24 14.39 -0.07% 2015/11/10 14.58 -0.21%
2015/11/23 14.40 0.00% 2015/11/09 14.61 -0.34%
2015/11/20 14.40 -0.14% 2015/11/06 14.66 -0.27%
2015/11/19 14.42 -0.21% 2015/11/05 14.70 -0.20%
2015/11/18 14.45 0.00% 2015/11/04 14.73 0.07%
2015/11/17 14.45 0.28% 2015/11/03 14.72 0.07%
2015/11/16 14.41 -0.07% 2015/11/02 14.71 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
ML美國高收益公司債 0.09% 0.47% 4.36% 10.62% -0.44% 4.60% 0.52%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.08% 0.27% 3.42% 8.35% 1.20% 5.38% 1.81%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.07% 0.26% 3.30% 8.00% -0.02% 2.71% 0.34%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.08% 0.27% 2.85% 6.54% -2.24% -1.44% -2.16%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.28% 0.72% 4.90% 9.78% 0.92% 5.79% 1.52%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.04% 0.05% 3.68% 7.07% -4.72% -3.84% -4.84%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.03% 0.09% 4.23% 8.97% -0.29% 3.86% 0.09%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
-0.03% 0.09% 3.70% 7.30% -3.38% -2.30% -3.48%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
-0.05% 0.27% 4.31% 9.39% -2.90% 1.68% -2.34%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.05% 0.27% 3.68% 7.54% -6.28% -5.40% -6.90%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.07% 0.24% 3.62% 7.43% -7.05% -6.72% -7.79%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.07% 0.34% 3.83% 7.83% -6.07% -4.68% -6.70%
富達美元高收益基金(美元)
0.00% 0.43% -0.34% 3.84% -5.91% -1.53% -5.53%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.09% 0.45% 3.84% 7.57% -3.65% -1.25% -3.99%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.03% 0.69% 4.37% 10.04% -2.57% 0.66% -2.08%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.00% 0.68% 4.45% 10.34% -1.50% 3.25% -0.71%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.00% 0.66% 3.96% 8.70% -4.51% -2.68% -4.27%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.00% 0.63% 4.02% 8.81% -4.63% -3.49% -4.52%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.00% 0.67% 4.33% 10.05% -2.03% 2.21% -1.35%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.00% 0.68% 4.12% 9.14% -3.60% -1.01% -3.18%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.00% 0.73% 4.48% 10.33% -2.04% 1.78% -1.42%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.00% 0.68% 4.12% 9.12% -3.59% -0.90% -3.07%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.00% 0.69% 3.91% 8.40% -5.49% -4.36% -5.39%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.02% 0.45% 4.15% 10.62% 0.22% 4.77% 0.78%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.02% 0.45% 3.69% 9.33% -2.17% -0.10% -2.07%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.01% 0.36% 3.80% 9.36% -2.17% -0.08% -2.12%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.07% 0.50% 3.38% 8.99% -2.34% -2.94% -1.38%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.07% 0.50% 3.05% 7.96% -4.35% -2.72% -4.07%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 0.29% 3.61% 7.32% -5.23% -5.10% -6.00%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.03% 0.43% 3.63% 6.96% -6.29% -6.09% -7.33%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% 0.31% 3.69% 7.13% -6.65% -7.05% -7.58%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% 0.34% 4.32% 9.33% -1.74% 1.89% -1.42%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.00% 0.15% 3.48% 7.20% -6.56% -7.09% -7.22%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.00% 0.29% 3.70% 7.53% -5.15% -5.02% -5.53%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% 0.29% 3.61% 7.32% -5.23% -5.10% -6.00%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.03% 0.43% 3.63% 6.97% -6.28% -6.09% -7.32%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% 0.31% 3.69% 7.12% -6.64% -7.04% -7.57%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.00% 0.34% 4.32% 9.33% -1.74% 1.89% -1.42%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.00% 0.15% 3.48% 7.20% -6.56% -7.09% -7.22%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.00% 0.14% 3.56% 7.38% -5.16% -5.16% -5.68%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.00% 0.27% 3.77% 7.67% -4.74% -4.12% -5.46%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.03% 0.46% 3.72% 7.23% -5.81% -5.13% -6.76%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% 0.41% 3.85% 7.53% -6.06% -6.06% -6.91%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.00% 0.39% 4.50% 9.61% -1.24% 2.98% -0.78%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% 0.14% 3.68% 7.47% -6.13% -6.13% -6.62%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% 0.27% 3.73% 7.75% -4.57% -4.09% -4.94%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.00% 0.29% 4.30% 9.81% 0.42% N/A% 0.74%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.19% 0.04% 0.33% 1.47% -6.77% N/A% -3.90%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.01% 0.29% 3.81% 8.33% -2.21% N/A% -2.34%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.00% 0.27% 4.18% 9.47% -0.49% N/A% -0.44%
台新野村美國高收益債券基金TD(美元)
0.00% -89.43% -89.14% -89.03% -88.19% -89.45% -88.57%
台新野村美國高收益債券基金TD(澳幣)
0.00% -91.02% -90.84% -90.75% -90.37% -91.17% -90.56%
台新野村美國高收益債券基金I(美元)
0.00% -96.16% -96.05% -95.96% -95.56% -95.89% -95.65%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.05% 0.34% 4.12% 9.37% -0.69% 3.32% -0.44%
基金平均績效 0.02% 0.39% 3.61% 7.99% -3.71% -1.97% -3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。