美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 80.0900 0 0.00 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.93% -5.08% 9.33% 1.52% -5.22% -13.45% 8.22% 1.34% -8.37% 9.98%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
基金投資目標為追求提供高即期收益,至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 80.0900 0.00% 2020/11/11 79.4600 0.00%
2020/11/24 80.0900 0.36% 2020/11/10 79.4600 -0.16%
2020/11/23 79.8000 0.18% 2020/11/09 79.5900 1.18%
2020/11/20 79.6600 0.06% 2020/11/06 78.6600 -0.05%
2020/11/19 79.6100 0.00% 2020/11/05 78.7000 0.63%
2020/11/18 79.6100 0.10% 2020/11/04 78.2100 0.73%
2020/11/17 79.5300 0.13% 2020/11/03 77.6400 0.32%
2020/11/16 79.4300 0.35% 2020/11/02 77.3900 0.18%
2020/11/13 79.1500 -0.01% 2020/10/30 77.2500 -0.08%
2020/11/12 79.1600 -0.38% 2020/10/29 77.3100 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.00% 0.60% 2.50% 2.71% 10.24% 2.96% 0.43%
ML美國高收益公司債 0.06% 0.65% 3.13% 3.41% 10.74% 6.30% 4.12%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.11% 0.00% -0.71% 3.71% 13.62% 3.42% 1.27%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.11% -0.02% -0.77% 3.44% 12.80% 1.04% -0.31%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.12% 0.00% -0.70% 1.99% 9.76% -3.28% -3.22%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.00% 0.49% 2.74% 3.06% 9.83% 6.06% 4.18%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.04% 0.26% 1.47% 1.40% 5.72% -3.12% -4.11%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.04% 0.25% 1.97% 2.78% 8.99% 4.25% 2.64%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
-0.05% 0.25% 1.47% 1.26% 5.76% -1.93% -2.97%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.37% 0.57% 2.45% 3.68% 11.24% 3.34% 0.87%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.37% 0.56% 1.82% 1.87% 7.47% -3.74% -5.51%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.37% 0.55% 1.75% 1.76% 7.22% -4.87% -6.51%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.38% 0.65% 1.90% 2.20% 8.10% -2.92% -4.88%
富達美元高收益基金(美元)
-0.17% 0.67% 2.84% 3.02% 4.82% -0.42% -2.85%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
-0.18% 0.71% 2.54% 2.08% 7.52% -0.09% -2.17%
公司債基金-A/累積(美元)
0.05% 0.64% 2.50% 2.71% 10.11% 6.33% 4.28%
公司債基金-A/月配(美元)
0.00% 0.68% 2.07% 1.37% 7.07% 0.51% -1.01%
公司債基金-B/月配(美元)
0.00% 0.55% 1.85% 0.92% 6.18% -0.90% -2.31%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.58% 1.89% 1.18% 6.43% -1.94% -3.26%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.07% 0.53% 2.93% 3.60% 11.85% 3.32% 1.48%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.07% 0.59% 3.05% 3.85% 12.44% 5.38% 3.22%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.00% 0.65% 2.64% 2.37% 9.27% -0.64% -2.26%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.12% 0.49% 2.62% 2.62% 9.60% -0.84% -2.26%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.08% 0.56% 2.97% 3.61% 11.87% 4.34% 2.29%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.00% 0.55% 2.71% 2.95% 10.19% 1.23% -0.55%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.07% 0.59% 3.04% 3.94% 12.51% 4.50% 2.54%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.11% 0.55% 2.71% 2.83% 10.19% 1.23% -0.55%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.00% 0.56% 2.52% 2.29% 9.01% -2.08% -3.56%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.02% 0.68% 2.86% 3.79% 12.68% 7.81% 4.69%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.02% 0.68% 2.53% 2.70% 10.27% 2.98% 0.34%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.27% 0.62% 2.59% -1.52% 5.59% -1.31% -2.84%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.26% 0.63% 2.28% 1.82% 8.15% -1.11% -2.28%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.27% 0.63% 2.29% 1.83% 8.16% -1.09% -2.27%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 0.29% 1.75% 1.16% 6.26% -3.87% -5.05%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.04% 0.52% 1.67% 0.87% 5.65% -5.29% -6.62%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% 0.46% 1.72% 1.09% 6.02% -5.64% -6.72%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% 0.41% 2.44% 2.96% 10.14% 3.23% 1.33%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.78% -1.23% 0.31% -1.39% 6.14% -9.22% -9.35%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.87% -1.30% 0.29% -1.44% 6.22% -7.58% -7.83%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% 0.29% 1.75% 1.16% 6.26% -3.87% -5.05%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.04% 0.52% 1.69% 0.87% 5.65% -5.30% -6.61%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% 0.46% 1.71% 1.08% 6.18% -5.64% -6.71%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.00% 0.41% 2.44% 3.05% 10.14% 3.22% 1.33%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.93% -1.39% 0.16% -1.54% 5.97% -9.36% -9.49%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.73% -1.16% 0.44% -1.30% 6.39% -7.33% -7.70%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.00% 0.40% 1.89% 1.48% 6.95% -2.84% -4.19%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.04% 0.53% 1.77% 1.12% 6.19% -4.34% -5.78%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% 0.41% 1.80% 1.24% 6.51% -4.66% -5.88%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.00% 0.46% 2.49% 3.22% 10.77% 4.28% 2.25%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% 0.28% 1.86% 1.42% 6.59% -4.56% -5.70%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% 0.26% 1.88% 1.47% 6.90% -2.69% -3.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.43% 1.07% 2.84% 2.84% 10.64% -2.30% -3.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.38% 0.66% -0.31% 0.58% -1.98% -9.77% -8.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.20% 0.66% 2.85% 4.85% 14.86% 6.32% 3.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.43% 1.09% 3.59% 5.09% 15.60% 6.76% 4.10%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.01% 0.47% 2.34% 2.94% 10.30% N/A% 3.34%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.23% 0.26% 1.78% 2.27% 0.96% N/A% -2.52%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.01% 0.04% 1.46% 1.61% 7.34% N/A% -1.57%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.01% 0.45% 2.24% 2.68% 9.68% N/A% 1.84%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.04% 0.36% 2.16% 2.68% 10.27% 4.57% 2.28%
基金平均績效 -0.00% 0.37% 1.88% 1.95% 8.19% -0.78% -2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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