美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 81.1000 -0.2400 -0.30% 2021/03/04

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-5.08% 9.33% 1.52% -5.22% -13.45% 8.22% 1.34% -8.37% 9.98% 1.78%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
基金投資目標為追求提供高即期收益,至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/04 81.1000 -0.30% 2021/02/17 81.8000 0.02%
2021/03/03 81.3400 -0.14% 2021/02/16 81.7800 -0.06%
2021/03/02 81.4500 0.05% 2021/02/12 81.8300 -0.04%
2021/03/01 81.4100 0.06% 2021/02/11 81.8600 0.06%
2021/02/25 81.3600 -0.37% 2021/02/10 81.8100 0.04%
2021/02/24 81.6600 0.02% 2021/02/09 81.7800 0.05%
2021/02/23 81.6400 -0.02% 2021/02/08 81.7400 0.25%
2021/02/22 81.6600 -0.11% 2021/02/05 81.5400 0.15%
2021/02/19 81.7500 0.02% 2021/02/04 81.4200 0.10%
2021/02/18 81.7300 -0.09% 2021/02/03 81.3400 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.30% -0.32% -0.39% 0.57% 3.84% 2.84% -0.09%
ML美國高收益公司債 -0.17% -0.13% -0.21% 1.76% 6.26% 6.90% 0.69%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.16% -0.11% -0.14% 0.92% 4.63% 6.82% 0.35%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.16% -0.12% -0.20% 0.65% 4.07% 5.11% 0.19%
安盛美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.15% -0.65% -0.68% -0.70% 1.25% -0.14% -0.74%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.13% -0.34% 0.00% 1.39% 4.90% 7.12% 0.56%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.31% -0.64% -1.18% -1.16% 1.05% -2.86% -1.12%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.32% -0.28% -0.82% 0.04% 3.70% 4.23% -0.38%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
-0.32% -0.66% -1.21% -1.21% 0.89% -1.76% -1.14%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-A(美元)
0.01% -0.22% 0.16% 2.01% 5.80% 5.02% 0.94%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.01% -0.74% -0.37% 0.28% 2.21% -2.06% -0.78%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.01% -0.75% -0.40% 0.17% 1.98% -2.98% -0.81%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.05% -0.78% -0.18% 1.04% 3.30% -0.56% -0.30%
富達美元高收益基金(美元)
-0.08% -0.32% 0.16% 1.74% 5.59% 0.90% 0.90%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
-0.17% -0.69% -0.17% 0.79% 3.53% 1.33% -0.09%
公司債基金-A/累積(美元)
-0.38% -0.29% -0.52% 0.92% 4.61% 6.37% 0.10%
公司債基金-A/月配(美元)
-0.34% -0.34% -0.83% -0.34% 1.89% 0.51% -0.67%
公司債基金-B/月配(美元)
-0.36% -0.18% -0.90% -0.72% 1.10% -0.72% -0.90%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.35% -0.35% -0.92% -0.46% 1.65% -1.48% -0.80%
駿利亨德森高收益基金-A2/歐元避險(歐元)
-0.42% -0.32% -0.32% 1.38% 5.89% 4.50% 0.62%
駿利亨德森高收益基金-A2(美元)
-0.44% -0.35% -0.28% 1.61% 6.41% 6.06% 0.74%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配(美元)
-0.38% -0.38% -0.63% 0.25% 3.55% 0.13% -0.13%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配/歐元避險(歐元)
-0.48% -0.36% -0.72% 0.36% 3.87% 0.36% 0.00%
駿利亨德森高收益基金-B2(美元)
-0.43% -0.35% -0.35% 1.35% 5.88% 5.01% 0.59%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配(美元)
-0.32% -0.32% -0.54% 0.76% 4.53% 1.99% 0.22%
駿利亨德森高收益基金-I2/歐元避險(歐元)
-0.42% -0.35% -0.28% 1.59% 6.43% 5.63% 0.75%
駿利亨德森高收益基金-I3/月配(美元)
-0.43% -0.32% -0.65% 0.65% 4.41% 1.88% 0.11%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.44% -0.33% -0.77% 0.11% 3.20% -1.09% -0.22%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.28% -0.24% -0.07% 1.57% 5.92% 7.56% 0.58%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.28% -0.24% -0.38% 0.55% 3.77% 2.86% -0.03%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.00% -0.12% -0.04% 1.88% 0.48% -0.02% 0.95%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.00% -0.45% -0.37% 0.92% 2.91% 0.27% 0.00%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.00% -0.45% -0.37% 0.91% 2.91% 0.26% -0.01%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.29% -0.86% -1.00% -1.00% 1.02% -3.36% -1.71%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.24% -1.07% -0.89% -1.02% 0.64% -4.72% -1.94%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.15% -0.77% -0.92% -1.07% 0.78% -4.71% -1.67%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
-0.24% -0.24% -0.32% 0.73% 4.66% 3.78% 0.16%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.78% -1.23% 0.31% -1.39% 6.14% -9.22% -9.35%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.87% -1.30% 0.29% -1.44% 6.22% -7.58% -7.83%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.29% -0.86% -1.00% -1.00% 1.02% -3.36% -1.71%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.23% -1.06% -0.89% -1.02% 0.64% -4.71% -1.93%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.31% -0.92% -1.07% -1.22% 0.78% -4.85% -1.82%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.32% -0.32% -0.40% 0.65% 4.57% 3.69% 0.08%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.93% -1.39% 0.16% -1.54% 5.97% -9.36% -9.49%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.73% -1.16% 0.44% -1.30% 6.39% -7.33% -7.70%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.40% -0.79% -0.92% -0.79% 1.49% -2.34% -1.45%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.23% -1.04% -0.80% -0.77% 1.16% -3.75% -1.76%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.27% -0.81% -0.95% -0.95% 1.24% -3.94% -1.48%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.22% -0.22% -0.30% 0.98% 5.18% 4.85% 0.30%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
-0.14% -0.28% -0.84% -0.84% 1.28% -3.79% -0.97%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.26% -0.39% -0.78% -0.78% 1.61% -2.19% -0.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
-0.06% -0.74% 0.05% 1.82% 4.88% 0.80% 0.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.03% 1.74% -2.24% -2.82% -2.69% -14.60% -0.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.20% 0.66% 2.85% 4.85% 14.86% 6.32% 3.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
-0.06% -0.12% 0.73% 3.94% 9.39% 9.99% 2.37%
天利美國高收益債券基金(美元)
-0.12% -0.32% -0.21% 1.17% 4.45% 6.14% 0.19%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.22% 0.08% -0.72% 1.89% 2.40% -1.74% 1.53%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
-0.12% -0.32% -0.64% -0.14% 1.76% 0.67% -0.68%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
-0.12% -0.34% -0.28% 0.90% 3.90% 4.71% 0.03%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.13% -0.36% -0.16% 1.13% 3.32% 4.36% 0.26%
基金平均績效 -0.26% -0.45% -0.42% 0.32% 3.55% 0.29% -0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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