友邦全球策略高收益債券Ａ不配息基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.8439 0.0105 0.11% 2010/01/27

友邦全球策略高收益債券Ａ不配息基金   基金月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2010/12/31 9.8056 -0.39% 2010/01/14 9.9199 0.00%
2010/01/27 9.8439 0.11% 2010/01/13 9.9195 -0.02%
2010/01/26 9.8334 -0.19% 2010/01/12 9.9214 -0.08%
2010/01/25 9.8517 -0.13% 2010/01/11 9.9296 0.41%
2010/01/22 9.8646 -0.19% 2010/01/08 9.8893 0.31%
2010/01/21 9.8830 -0.50% 2010/01/07 9.8590 0.28%
2010/01/20 9.9330 -0.01% 2010/01/06 9.8319 0.17%
2010/01/19 9.9338 0.09% 2010/01/05 9.8154 0.14%
2010/01/18 9.9249 -0.06% 2010/01/04 9.8015 -0.04%
2010/01/15 9.9307 0.11% 2009/12/31 9.8056 0.68%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來
友邦全球策略高收益債券Ａ不配息基金 0.11% -0.90% 0.39% 1.52% 4.03% 14.06% 0.39%
ML全球高收益指數 -0.06% -0.72% 1.92% 2.23% 5.51% % 1.92%
ML高收益指數 -0.05% -0.75% 1.52% 1.85% 5.31% % 1.52%
ML高收益100指數 0.10% -0.39% 0.86% 1.15% 3.31% % 0.86%
友邦美國高收益債券基金Y 0.21% -0.94% 0.12% 3.91% 11.20% 29.88% 33.88%
友邦美國高收益債券基金A -0.05% -0.34% -0.44% -0.16% 1.90% 9.43% 30.90%
友邦全球策略高收益債券Ｂ月配息基金 0.11% -0.90% -0.11% 1.02% 2.48% 10.65% -0.11%
霸菱高收益債券基金 - 歐元 0.52% -0.52% 4.62% 4.76% 8.60% 13.07% 4.62%
霸菱高收益債券基金 - 美元 -0.09% -1.01% 1.41% 1.60% 2.37% 10.66% 1.41%
霸菱高收益債券(歐元避險)基金 - 歐元 0.10% 0.49% 2.99% 4.02% 12.26% 16.55% 20.49%
霸菱高收益債券(英鎊避險)基金 - 英鎊 0.00% -0.86% 1.47% 1.62% 2.53% 10.93% 1.47%
霸菱高收益債券(月配現)基金 - 美元 -0.09% -1.03% 0.76% 0.86% 2.42% 10.65% 0.76%
貝萊德環球高收益債券基金(美元) -0.07% -1.04% 1.56% 1.92% 5.21% 16.50% 1.56%
貝萊德美元高收益債券基金(美元) -0.10% -1.04% 1.38% 1.70% 5.06% 14.52% 1.38%
歐義銳榮歐洲高收益基金R -0.12% -0.57% 3.46% 3.66% 5.11% 19.36% 3.46%
歐義銳榮歐洲高收益基金R2 -0.81% -2.13% 1.37% 1.68% -1.13% 18.13% 1.37%
富達歐洲高收益基金 -0.06% -2.44% 3.70% 3.92% 6.34% 16.03% 3.70%
富達美元高收益基金 -0.09% -1.07% 0.91% 1.10% 4.73% 9.17% 0.91%
富通全球高收益債券(年配)基金 -0.16% -0.90% -9.75% -9.52% -7.44% 1.24% -9.75%
富通全球高收益債券基金 -0.16% -0.90% 0.50% 0.78% 3.07% 12.77% 0.50%
富通全球高收益債券(年配)基金 -0.18% -0.93% -9.68% -9.43% -7.53% 1.37% -9.68%
富通全球高收益債券基金 -0.16% -0.92% 0.51% 0.79% 2.92% 12.81% 0.51%
富蘭克林-歐洲高收益基金(年配)-A股 0.00% -0.67% 1.72% 2.07% 3.49% 12.74% 1.72%
富蘭克林-歐洲高收益基金(月配)-A股 0.00% -0.52% 1.23% 1.41% 1.77% 8.92% 1.23%
富蘭克林-歐洲高收益基金(月配)-B股 0.00% -0.65% 1.42% 1.61% N/A% N/A% 1.42%
標準人壽歐洲高收益債券基金 0.00% -0.69% 2.03% 2.48% 3.30% 15.35% 2.03%
ING(L)環球高股息投資基金(歐元) 0.40% -2.18% 0.86% 0.73% 8.21% 13.42% 0.86%
ING(L)Renta 環球高收益基金 -0.10% 0.82% 2.39% 3.78% 6.99% 23.73% 2.39%
ING(L)環球高股息投資基金 -0.30% -3.71% -1.17% -1.36% 1.82% 12.29% -1.17%
鋒裕基金-環球高收益A2美元 -0.07% -0.49% 1.64% 2.05% 4.47% 17.60% 1.64%
鋒裕基金-環球高收益AXD美元 -0.06% -0.49% 0.93% 1.35% 2.51% 13.05% 0.93%
鋒裕基金-環球高收益B2美元 -0.08% -0.52% 1.54% 1.93% 4.11% 16.80% 1.54%
鋒裕基金-環球高收益BXD美元 -0.06% -0.51% 0.82% 1.22% 2.17% 12.29% 0.82%
鋒裕基金-環球高收益A2歐元 0.05% 0.03% 3.85% 4.17% 10.26% 19.11% 3.85%
鋒裕基金-美國高息公司債券A1 0.20% 0.40% 2.23% 3.49% 6.33% 25.37% 2.23%
鋒裕基金-美國高息A2 -0.37% -1.69% 0.62% 0.87% 5.17% 20.41% 0.62%
鋒裕基金-美國高息AXD -0.28% -1.68% 0.12% 0.32% 3.51% 16.67% 0.12%
鋒裕基金-美國高息公司債券B1 0.00% 0.40% 2.04% 3.31% 6.16% 25.31% 2.04%
鋒裕基金-美國高息B2 -0.27% -1.71% 0.54% 0.67% 4.77% 19.52% 0.54%
鋒裕基金-美國高息BXD -0.28% -1.69% 0.04% 0.20% 3.16% 15.88% 0.04%
鋒裕基金-美國高息公司債券A1 (歐元) 0.29% -0.57% 1.16% 4.82% 9.43% 20.42% 1.16%
鋒裕基金-美國高息A2(歐元) -0.17% -1.19% 2.84% 3.02% 11.11% 22.11% 2.84%
鋒裕基金-美國高息公司債券B1 (歐元) 0.58% -0.57% 1.47% 4.85% 9.49% 20.98% 1.47%
天達高收入債券基金 0.05% -0.63% 1.28% 1.28% 0.58% 10.45% 1.28%
駿利美國高收益基金A歐元累計 0.00% -1.22% 0.10% 0.52% 3.90% 12.95% 0.10%
駿利美國高收益基金A美元累計 0.00% -1.14% 0.35% 0.64% 3.90% 13.37% 0.35%
駿利美國高收益基金B歐元累計 -0.06% -1.23% 0.00% 0.40% 3.65% 12.44% 0.00%
駿利美國高收益基金A美元入息 0.00% -1.15% -0.35% -0.12% 1.89% 8.99% -0.35%
駿利美國高收益基金B歐元入息 0.00% -1.22% -0.56% -0.11% 1.94% 8.76% -0.56%
駿利美國高收益基金B美元累計 0.00% -1.14% 0.32% 0.58% 3.71% 12.82% 0.32%
駿利美國高收益基金B美元入息 0.00% -1.26% -0.35% -0.12% 1.89% 8.96% -0.35%
駿利美國高收益基金I歐元累計 0.00% -1.20% 0.13% 0.58% 4.05% 13.30% 0.13%
駿利美國高收益基金I美元入息 0.00% -1.15% -0.46% -0.12% 1.77% 8.96% -0.46%
摩根富林明環球高收益債券(歐元)基金 0.06% -1.28% 0.96% 1.33% 4.04% 15.97% 0.96%
摩根富林明環球高收益(美元)基金 0.07% -1.28% 1.00% 1.35% 3.95% 16.02% 1.00%
摩根富林明環球高收益─月配息基金 0.06% -1.27% 0.43% 0.78% 2.31% 13.16% 0.43%
摩根富林明新興市場債券─每月派息基金 -0.30% -0.80% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
摩根富林明環球高收益債券(美元)基金 0.07% -1.28% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
摩根富林明環球高收益債券─每月派息基金 0.06% -1.27% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
KBC全球高利率債券基金 0.09% -0.96% 1.67% 2.29% 5.25% 9.87% 1.67%
KBC全球高利率債券(配息)基金 -0.58% -2.53% -0.81% -0.29% -2.26% 5.30% -0.81%
KBC全球高利率債券(年配息)基金 0.09% -0.96% 1.67% 2.29% 5.25% 3.63% 1.67%
MFS全盛美國高收益債券基金A1(歐元) 0.52% 0.21% 2.74% 3.62% 10.18% 15.27% 2.74%
MFS全盛歐洲高收益債券基金A1(歐元) -0.16% -0.72% 2.06% 2.31% 3.76% 16.97% 2.06%
MFS全盛歐洲高收益債券基金A2(歐元) -0.19% -0.74% 2.09% 1.70% 1.70% 12.32% 2.09%
MFS全盛歐洲高收益債券基金B1(歐元) -0.09% -0.68% 2.02% 2.29% 3.57% 16.35% 2.02%
MFS全盛美國高收益債券基金A1(美元) -0.06% -0.84% 0.80% 1.03% 3.50% 13.50% 0.80%
MFS全盛美國高收益債券基金A2(美元) 0.00% -0.85% 0.87% 0.52% 1.57% 9.01% 0.87%
MFS全盛美國高收益債券基金C1(美元) -0.06% -0.88% 0.70% 0.96% 3.26% 12.90% 0.70%
MFS全盛美國高收益債券基金B1(美元) -0.06% -0.86% 0.68% 0.94% 3.26% 12.92% 0.68%
MFS全盛歐洲高收益債券基金A1(美元) -0.63% -1.71% 0.16% -0.16% -2.39% 15.01% 0.16%
MFS全盛美國高收益債券基金C2(美元) 0.00% -0.84% 0.69% 0.34% 1.56% 9.11% 0.69%
MFS全盛美國高收益債券基金B2(美元) -0.17% -0.85% 0.69% 0.34% 1.56% 8.94% 0.69%
MFS全盛歐洲高收益債券基金A2(美元) -0.64% -1.79% 0.11% -0.85% -4.30% 10.53% 0.11%
MFS全盛歐洲高收益債券基金B1(美元) -0.66% -1.78% 0.08% -0.33% -2.65% 14.43% 0.08%
MFS全盛歐洲高收益債券基金C1(美元) -0.62% -1.72% 0.06% -0.31% -2.68% 14.46% 0.06%
MFS全盛歐洲高收益債券基金C2(美元) -0.64% -1.68% 0.11% -0.85% -4.30% 10.52% 0.11%
MFS全盛歐洲高收益債券基金B2(美元) -0.64% -1.69% 0.11% -0.85% -4.21% 10.56% 0.11%
百利達美國高息債券基金 -0.07% -0.57% 0.96% 1.28% 4.30% 14.52% 0.96%
百利達歐洲高息債券基金 -0.12% -0.61% 1.91% 1.96% 5.20% 14.17% 1.91%
保誠美國高收益債券基金 -0.18% -0.92% 0.52% 0.94% 3.17% 12.90% 0.52%
保誠美高收益債Adm基金 -0.18% -0.92% -0.08% 0.33% 1.33% 8.91% -0.08%
創利德全球高收益與新興市場債券(原幣) -0.11% -0.64% 1.48% 1.70% 2.83% 14.36% 1.48%
創利德全球高收益與新興市場債券(美元) -0.19% -1.14% -0.69% -0.53% -2.58% 12.92% -0.69%
創利德全球高收益與新興市場債券(歐配) -0.11% -1.36% 0.70% 0.93% 0.12% 8.22% 0.70%
創利德全球高收益與新興市場債券(美避) -0.14% -0.64% 1.53% 1.75% 2.65% 14.83% 1.53%
創利德美國高收入債券基金(美元) 0.00% -0.83% 0.49% 0.69% 3.30% 11.28% 0.49%
創利德美國高收入債券基金(歐元) 0.14% -0.34% 2.70% 2.92% 9.04% 12.69% 2.70%
創利德美國高收入債券基金(美元配息) 0.00% -1.39% -0.07% 0.07% 1.27% 6.80% -0.07%
創利德美國高收入債券基金(歐元避險) 0.00% -0.76% 0.56% 0.72% 3.37% 11.08% 0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 -2.14% -2.95% 2.07% 2.29% 4.04% 22.37% 2.07%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 -2.02% -2.88% 1.35% -0.24% 2.72% 15.81% 1.35%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(月配息) -2.13% -2.95% 1.56% 1.76% 2.43% N/A% 1.56%

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