百利達美國高收益債券(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	207.71	0.03	0.01%	2013/07/04

百利達美國高收益債券(美元)

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-	11.45%	3.60%	10.93%	-

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2013/07/04	207.71	0.01%	2013/06/20	208.53	-1.31%
2013/07/03	207.68	-0.04%	2013/06/19	211.30	-0.01%
2013/07/02	207.77	0.05%	2013/06/18	211.33	-0.04%
2013/07/01	207.66	0.15%	2013/06/17	211.42	0.23%
2013/06/28	207.35	0.23%	2013/06/14	210.94	0.34%
2013/06/27	206.87	0.46%	2013/06/13	210.22	-0.16%
2013/06/26	205.92	0.37%	2013/06/12	210.56	0.12%
2013/06/25	205.16	-0.24%	2013/06/11	210.30	-0.76%
2013/06/24	205.66	-1.16%	2013/06/07	211.91	0.57%
2013/06/21	208.08	-0.22%	2013/06/06	210.71	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百利達美國高收益債券(美元)	0.01%	0.41%	-2.25%	-1.88%	0.05%	6.64%	0.66%
ML美國高收益公司債	0.06%	0.21%	0.70%	2.75%	6.32%	7.48%	3.29%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(美元)	-0.01%	0.01%	0.38%	2.18%	5.35%	7.46%	2.59%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(歐元)	-0.02%	0.01%	0.37%	2.14%	5.26%	7.18%	2.54%
安盛環球-美國高收益債券基金 T Dis(美元)	-0.01%	0.01%	-0.12%	0.66%	2.27%	1.24%	1.07%
貝萊德美元高收益債券基金(美元)	0.07%	0.14%	0.32%	2.45%	6.24%	7.69%	3.12%
富達美元高收益基金(美元)	0.08%	0.08%	0.40%	2.42%	6.11%	0.00%	2.92%
富達美元高收益基金-月配(美元)	0.00%	0.00%	0.00%	1.13%	3.37%	0.00%	1.22%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元)	-0.03%	0.08%	0.53%	2.22%	5.66%	N/A%	2.69%
駿利駿利高收益基金A累計(歐元)	0.04%	0.04%	0.72%	2.70%	6.23%	6.51%	3.27%
駿利駿利高收益基金A累計(美元)	0.04%	0.04%	0.69%	2.72%	6.31%	6.81%	3.23%
駿利駿利高收益基金A入息(美元)	0.00%	0.00%	0.10%	0.84%	2.56%	-0.10%	1.37%
駿利駿利高收益基金B入息(歐元)	0.10%	0.00%	0.30%	1.41%	3.59%	1.41%	1.92%
駿利駿利高收益基金B累計(美元)	0.05%	0.00%	0.65%	2.46%	5.81%	5.76%	3.00%
駿利駿利高收益基金B入息(美元)	0.10%	0.10%	0.31%	1.44%	3.69%	1.65%	1.97%
駿利駿利高收益基金I累計(歐元)	0.04%	0.04%	0.77%	2.99%	6.79%	7.73%	3.54%
駿利駿利高收益基金I入息(美元)	0.10%	0.10%	0.41%	1.44%	3.69%	1.76%	1.97%
駿利駿利高收益基金A入息(澳幣)	0.09%	0.09%	0.36%	1.35%	3.01%	0.27%	1.89%
駿利駿利高收益基金I入息(澳幣)	0.09%	0.09%	0.35%	1.41%	3.70%	1.50%	2.04%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)	0.02%	0.10%	0.15%	2.61%	1.82%	4.53%	3.25%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)	0.02%	0.10%	-0.20%	1.19%	3.37%	4.56%	1.83%
瀚亞美國高收益債券基金(美元)	-0.13%	-0.24%	0.73%	2.44%	6.33%	5.24%	2.20%
瀚亞美國高收益債券基金Adm(美元)	-0.13%	-0.24%	0.24%	0.80%	3.06%	-1.25%	0.57%
瀚亞美國高收益債券Aadm(澳幣)	-0.11%	-0.20%	0.24%	0.87%	3.18%	-1.16%	0.50%
瀚亞美國高收益債券基金Azdm(南非幣)	-0.10%	-0.15%	0.28%	1.14%	3.72%	N/A%	0.60%
天利美國高收入債券基金(美元)	0.07%	0.18%	0.39%	2.52%	5.20%	4.70%	2.92%
天利美國高收入債券基金(歐元)	-0.15%	-0.24%	0.68%	0.73%	2.84%	-1.10%	2.64%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元)	0.07%	0.21%	-0.07%	1.06%	2.21%	-1.24%	1.49%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元)	0.07%	0.15%	0.37%	2.44%	5.03%	4.39%	2.86%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)	-0.02%	0.05%	0.52%	2.51%	6.09%	6.42%	3.02%
基金平均績效	0.02%	0.07%	0.20%	1.65%	4.21%	3.17%	2.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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