瀚亞美國高收益債券基金Azdm(南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
南非幣	9.937	-0.010	-0.10%	2014/03/17

瀚亞美國高收益債券基金Azdm(南非幣) 基金資料

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/03/17	9.937	-0.10%	2014/03/03	9.967	-0.63%
2014/03/14	9.947	0.00%	2014/02/28	10.030	0.29%
2014/03/13	9.947	-0.01%	2014/02/26	10.001	0.18%
2014/03/12	9.948	0.06%	2014/02/25	9.983	0.13%
2014/03/11	9.942	-0.10%	2014/02/24	9.970	0.11%
2014/03/10	9.952	-0.20%	2014/02/21	9.959	0.05%
2014/03/07	9.972	-0.04%	2014/02/20	9.954	0.24%
2014/03/06	9.976	0.06%	2014/02/19	9.930	0.16%
2014/03/05	9.970	0.11%	2014/02/18	9.914	0.05%
2014/03/04	9.959	-0.08%	2014/02/17	9.909	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國高收益債券基金Azdm(南非幣)	-0.10%	-0.15%	0.28%	1.14%	3.72%	N/A%	0.60%
ML美國高收益公司債	0.09%	-0.03%	0.94%	2.88%	6.33%	7.23%	2.50%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap (美元)	-0.06%	-0.08%	0.82%	2.53%	5.83%	7.55%	2.11%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap (歐元)	-0.07%	-0.08%	0.79%	2.50%	5.73%	7.26%	2.08%
安盛環球-美國高收益債券基金 T Dis (美元)	-0.07%	-0.09%	0.31%	1.01%	2.73%	1.37%	1.10%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元)	-0.67%	-0.95%	0.07%	2.08%	5.30%	6.54%	1.63%
富達美元高收益基金(美元)	0.16%	-0.24%	0.80%	2.52%	5.98%	-0.40%	2.19%
富達美元高收益基金-月配(美元)	0.17%	-0.17%	0.35%	1.22%	3.29%	-0.34%	0.95%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元)	-0.15%	-0.23%	0.66%	2.21%	6.04%	N/A%	1.91%
駿利駿利高收益基金A累計(歐元)	0.15%	0.00%	1.02%	3.06%	6.27%	6.19%	2.53%
駿利駿利高收益基金A累計(美元)	0.12%	0.00%	1.02%	3.04%	6.36%	6.50%	2.48%
駿利駿利高收益基金A入息(美元)	0.10%	-0.62%	0.42%	1.16%	2.58%	-0.42%	0.63%
駿利駿利高收益基金B入息(歐元)	0.10%	-0.30%	0.60%	1.72%	3.62%	1.11%	1.21%
駿利駿利高收益基金B累計(美元)	0.09%	-0.05%	0.94%	2.77%	5.80%	5.44%	2.28%
駿利駿利高收益基金B入息(美元)	0.10%	-0.31%	0.62%	1.77%	3.72%	1.35%	1.24%
駿利駿利高收益基金I累計(歐元)	0.13%	0.04%	1.13%	3.33%	6.85%	7.44%	2.74%
駿利駿利高收益基金I入息(美元)	0.10%	-0.41%	0.72%	1.77%	3.72%	1.46%	1.14%
駿利駿利高收益基金A入息(澳幣)	0.18%	-0.53%	0.63%	1.63%	2.94%	0.00%	0.99%
駿利駿利高收益基金I入息(澳幣)	0.18%	-0.61%	0.62%	1.79%	3.64%	1.25%	1.07%
宏利環球美國特別機會基金-AA股 (美元)	0.03%	-0.20%	0.90%	3.11%	2.08%	4.13%	2.65%
宏利環球美國特別機會基金-T股 (美元)	0.03%	-0.19%	0.40%	2.05%	3.86%	4.19%	1.59%
百利達美國高收益債券(美元)	0.01%	0.41%	-2.25%	-1.88%	0.05%	6.64%	0.66%
瀚亞美國高收益債券基金(美元)	-0.13%	-0.24%	0.73%	2.44%	6.33%	5.24%	2.20%
瀚亞美國高收益債券基金Adm(美元)	-0.13%	-0.24%	0.24%	0.80%	3.06%	-1.25%	0.57%
瀚亞美國高收益債券Aadm(澳幣)	-0.11%	-0.20%	0.24%	0.87%	3.18%	-1.16%	0.50%
天利美國高收入債券基金(美元)	-0.07%	-0.25%	0.78%	2.53%	5.86%	4.42%	2.27%
天利美國高收入債券基金(歐元)	-0.05%	-0.68%	-0.92%	1.14%	0.79%	-2.68%	1.24%
天利美國高收入債券基金(美元配息)	-0.14%	-0.28%	0.28%	1.06%	2.88%	-1.65%	1.27%
天利美國高收入債券基金(歐元避險)	-0.11%	-0.26%	0.78%	2.49%	5.72%	4.10%	2.22%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)	-0.17%	-0.22%	0.85%	2.74%	6.61%	6.05%	2.26%
基金平均績效	-0.01%	-0.25%	0.48%	1.88%	4.29%	2.98%	1.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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