創利德全球高收益與新興市場債券(原幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	0	-20.09	-100.00%	2012/01/13

創利德全球高收益與新興市場債券(原幣) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2012/01/13	0	-100.00%	2011/12/29	19.96	0.05%
2012/01/12	20.09	0.05%	2011/12/28	19.95	0.15%
2012/01/11	20.08	-0.10%	2011/12/27	19.92	0.10%
2012/01/10	20.1	0.25%	2011/12/23	19.9	0.00%
2012/01/09	20.05	0.05%	2011/12/22	19.9	0.00%
2012/01/06	20.04	0.05%	2011/12/21	19.9	0.15%
2012/01/05	20.03	-0.10%	2011/12/20	19.87	0.10%
2012/01/04	20.05	0.05%	2011/12/19	19.85	0.05%
2012/01/03	20.04	0.40%	2011/12/16	19.84	0.10%
2011/12/30	19.96	0.00%	2011/12/15	19.82	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
創利德全球高收益與新興市場債券(原幣)	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
摩根新興市場債券基金─月配(歐元)	0.28%	-0.09%	0.09%	-0.19%	-3.72%	-1.76%	-0.38%
柏瑞新興市場高收益債券A 不配息基金(台幣)	-0.45%	0.44%	0.96%	0.15%	-6.55%	-5.52%	0.79%
柏瑞新興市場高收益債券B 月配息基金(台幣)	-0.45%	0.44%	0.38%	-1.52%	-9.59%	-11.19%	0.22%
創利德全球高收益與新興市場債券(美元)	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
創利德全球高收益與新興市場債券(歐配)	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
創利德全球高收益與新興市場債券(美避)	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
基金平均績效	-57.23%	-57.03%	-56.94%	-57.37%	-59.98%	-59.78%	-57.05%

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