摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.50 0.02 0.24% 2019/08/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -0.56% 9.94% -12.37% -2.04% -7.55% 1.08% 0.53% -14.60%

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息(歐元)      基金資料
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/22 8.50 0.24% 2019/08/06 8.52 0.00%
2019/08/21 8.48 0.12% 2019/08/05 8.52 -0.35%
2019/08/20 8.47 -0.24% 2019/08/02 8.55 0.00%
2019/08/16 8.49 0.47% 2019/08/01 8.55 -0.35%
2019/08/15 8.45 0.00% 2019/07/31 8.58 0.00%
2019/08/14 8.45 0.12% 2019/07/30 8.58 -0.35%
2019/08/13 8.44 -0.35% 2019/07/29 8.61 0.35%
2019/08/12 8.47 -0.94% 2019/07/26 8.58 -0.46%
2019/08/09 8.55 -0.12% 2019/07/25 8.62 0.47%
2019/08/07 8.56 0.47% 2019/07/24 8.58 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息(歐元)
0.24% 0.59% -0.58% 2.16% 1.67% 0.59% 5.33%
柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.19% 0.21% -1.50% 2.01% 3.82% 8.89% 8.50%
柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息(台幣)
0.19% 0.21% -2.02% 0.39% 0.53% 2.00% 3.90%
基金平均績效 0.21% 0.34% -1.37% 1.52% 2.01% 3.83% 5.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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