|
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
8.10 |
-0.02 |
-0.25% |
2020/12/21 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
-0.56% |
9.94% |
-12.37% |
-2.04% |
-7.55% |
1.08% |
0.53% |
-14.60% |
3.47% |
- |
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息(歐元)
|
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/12/21 |
8.10 |
-0.25% |
2020/12/07 |
8.09 |
0.12% |
2020/12/18 |
8.12 |
0.00% |
2020/12/04 |
8.08 |
0.37% |
2020/12/17 |
8.12 |
0.25% |
2020/12/03 |
8.05 |
0.37% |
2020/12/16 |
8.10 |
0.25% |
2020/12/02 |
8.02 |
0.12% |
2020/12/15 |
8.08 |
-0.49% |
2020/12/01 |
8.01 |
0.25% |
2020/12/14 |
8.12 |
0.74% |
2020/11/30 |
7.99 |
-0.12% |
2020/12/11 |
8.06 |
0.12% |
2020/11/27 |
8.00 |
0.00% |
2020/12/10 |
8.05 |
0.00% |
2020/11/26 |
8.00 |
0.00% |
2020/12/09 |
8.05 |
0.00% |
2020/11/25 |
8.00 |
0.25% |
2020/12/08 |
8.05 |
-0.49% |
2020/11/24 |
7.98 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|