摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.37 0.02 0.24% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -0.56% 9.94% -12.37% -2.04% -7.55% 1.08% 0.53% -14.60% 3.47%

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息(歐元)      基金資料
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 8.37 0.24% 2020/01/02 8.36 0.12%
2020/01/15 8.35 0.12% 2019/12/31 8.35 0.00%
2020/01/14 8.34 -0.12% 2019/12/30 8.35 0.00%
2020/01/13 8.35 0.12% 2019/12/27 8.35 0.24%
2020/01/10 8.34 0.12% 2019/12/23 8.33 0.12%
2020/01/09 8.33 0.00% 2019/12/20 8.32 -0.12%
2020/01/08 8.33 -0.48% 2019/12/19 8.33 -0.48%
2020/01/07 8.37 0.12% 2019/12/18 8.37 0.24%
2020/01/06 8.36 0.00% 2019/12/17 8.35 0.72%
2020/01/03 8.36 0.00% 2019/12/16 8.29 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息(歐元)
0.24% 0.48% 0.97% -0.12% -2.22% 2.07% 0.24%
柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.19% 0.21% 1.13% 1.64% -0.31% 7.41% 0.53%
柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息(台幣)
0.19% 0.21% 0.58% -0.02% -3.51% 0.65% -0.02%
基金平均績效 0.21% 0.30% 0.89% 0.50% -2.01% 3.38% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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