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創利德全球高收益與新興市場債券(美避)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
0 |
-15.06 |
-100.00% |
2012/01/13 |
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2012/01/13 |
0 |
-100.00% |
2011/12/29 |
14.97 |
0.13% |
| 2012/01/12 |
15.06 |
0.07% |
2011/12/28 |
14.95 |
0.13% |
| 2012/01/11 |
15.05 |
-0.13% |
2011/12/27 |
14.93 |
0.00% |
| 2012/01/10 |
15.07 |
0.27% |
2011/12/23 |
14.93 |
0.07% |
| 2012/01/09 |
15.03 |
0.00% |
2011/12/22 |
14.92 |
-0.07% |
| 2012/01/06 |
15.03 |
0.07% |
2011/12/21 |
14.93 |
0.13% |
| 2012/01/05 |
15.02 |
-0.07% |
2011/12/20 |
14.91 |
0.13% |
| 2012/01/04 |
15.03 |
0.07% |
2011/12/19 |
14.89 |
0.13% |
| 2012/01/03 |
15.02 |
0.33% |
2011/12/16 |
14.87 |
0.00% |
| 2011/12/30 |
14.97 |
0.00% |
2011/12/15 |
14.87 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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