創利德全球高收益與新興市場債券(歐配)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	0	-8.22	-100.00%	2012/01/13

創利德全球高收益與新興市場債券(歐配) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2012/01/13	0	-100.00%	2011/12/29	8.17	0.12%
2012/01/12	8.22	0.00%	2011/12/28	8.16	0.12%
2012/01/11	8.22	0.00%	2011/12/27	8.15	0.00%
2012/01/10	8.22	0.12%	2011/12/23	8.15	-0.49%
2012/01/09	8.21	0.12%	2011/12/22	8.19	0.00%
2012/01/06	8.2	0.00%	2011/12/21	8.19	0.12%
2012/01/05	8.2	-0.12%	2011/12/20	8.18	0.12%
2012/01/04	8.21	0.12%	2011/12/19	8.17	0.00%
2012/01/03	8.2	0.37%	2011/12/16	8.17	0.12%
2011/12/30	8.17	0.00%	2011/12/15	8.16	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
創利德全球高收益與新興市場債券(歐配)	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
摩根新興市場債券基金─月配(歐元)	0.28%	-0.09%	0.09%	-0.19%	-3.72%	-1.76%	-0.38%
柏瑞新興市場高收益債券A 不配息基金(台幣)	-0.45%	0.44%	0.96%	0.15%	-6.55%	-5.52%	0.79%
柏瑞新興市場高收益債券B 月配息基金(台幣)	-0.45%	0.44%	0.38%	-1.52%	-9.59%	-11.19%	0.22%
創利德全球高收益與新興市場債券(原幣)	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
創利德全球高收益與新興市場債券(美元)	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
創利德全球高收益與新興市場債券(美避)	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
基金平均績效	-57.23%	-57.03%	-56.94%	-57.37%	-59.98%	-59.78%	-57.05%

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