瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 817.06 -22.99 -2.74% 2015/09/28

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - - -1.27% -6.90%

瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元)
本基金主要將資產投資於在金屬與採礦、化學品、營建材料、紙類及容器及包裝產業中進行金屬、化學品、營建材料、包裝材料與紙類之開採、採礦、加工、運輸、發送以及/或行銷業務之公司、或依據風險分散原則主要於此等領域經營業務之公司之股票。投資標的主要為金屬與採礦及化學品產業,次要標的則是營建材料、紙類、容器與包裝產業。本基金亦投資於衍生性商品、集合投資以及結構性商品;基金管理公司保證在合併之基礎下,將至少投資總基金資產的三分之二於上述投資上。本基金亦得將資產投資於基金合約允許之其他投資項目上。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/09/28 817.06 -2.74% 2015/09/11 889.64 -0.24%
2015/09/25 840.05 -0.44% 2015/09/10 891.74 -0.64%
2015/09/23 843.76 -1.31% 2015/09/09 897.48 0.83%
2015/09/22 854.96 -2.74% 2015/09/08 890.09 2.00%
2015/09/21 879.05 -0.78% 2015/09/07 872.64 0.46%
2015/09/18 885.97 -1.82% 2015/09/04 868.65 -2.39%
2015/09/17 902.41 -0.38% 2015/09/03 889.88 0.79%
2015/09/16 905.87 1.95% 2015/09/02 882.91 -0.20%
2015/09/15 888.57 0.49% 2015/09/01 884.70 -2.84%
2015/09/14 884.25 -0.61% 2015/08/31 910.57 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
道瓊世界原料指數 1.67% 6.72% 10.16% 25.12% 35.27% 27.65% 6.72%
CRB指數 0.12% 2.69% 8.41% 15.21% 21.72% -7.82% 2.69%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 1.71% 6.52% 9.50% 23.21% 35.46% 27.86% 6.52%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
2.62% 6.59% 8.50% 30.78% 36.07% 16.83% 6.59%
安聯全球資源基金(歐元)
2.83% 9.36% 10.66% 26.07% 29.67% 16.68% 9.36%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
2.63% 6.61% 5.90% 23.13% 18.91% -7.26% 6.61%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
2.03% 6.47% 7.17% 28.39% 29.24% 1.66% 6.47%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
2.17% 10.11% 12.24% 30.20% 35.76% 35.27% 10.11%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
1.71% 10.03% 13.23% 35.67% 47.43% 48.75% 10.03%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
2.68% 5.25% 7.19% 23.65% 23.39% -1.80% 6.06%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
天然資源基金-A/累積(美元)
1.81% 11.23% 10.75% 39.50% 32.89% -14.55% 11.23%
天然資源基金-A/累積(歐元)
2.23% 10.46% 8.99% 33.77% 21.89% -22.41% 10.46%
復華全球原物料基金(台幣)
1.10% 5.88% 13.42% 27.05% 31.46% 22.66% 5.88%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
2.64% 4.63% 10.58% 24.30% 28.74% 11.72% 4.97%
NN(L)原物料基金(美元)
1.95% 4.29% 10.62% 16.09% 37.67% 42.00% 4.29%
晉達環球天然資源基金-C股(美元)
1.39% 8.74% 10.64% 29.41% 34.38% 12.35% 8.74%
晉達環球天然資源基金-F股(美元)
1.07% 2.45% -0.92% 25.29% -16.89% -13.45% -16.70%
瑞士寶盛天然資源基金(美元)
-3.21% 0.90% -12.43% -17.91% -26.02% -33.00% -12.43%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元)
-3.28% 0.39% -12.74% -16.91% -25.04% -30.25% -12.74%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-2.45% -1.52% 6.48% 10.58% 7.70% -10.00% -10.62%
摩根環球天然資源基金(美元)
-2.76% -1.25% 9.44% 14.86% 20.08% 1.60% -0.42%
新加坡大華全球資源(星幣)
3.37% 6.66% 7.80% 25.00% 25.89% 8.46% 7.14%
新加坡大華全球資源(美元)
3.29% 6.80% 8.98% 28.67% 33.50% 11.25% 7.23%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.00% -0.16% 4.19% -5.18% -35.27% -34.85% -35.33%
基金平均績效 1.12% 4.38% 6.31% 18.96% 18.59% 7.56% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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