瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 817.06 -22.99 -2.74% 2015/09/28

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - - -1.27% -6.90%

瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元)
本基金主要將資產投資於在金屬與採礦、化學品、營建材料、紙類及容器及包裝產業中進行金屬、化學品、營建材料、包裝材料與紙類之開採、採礦、加工、運輸、發送以及/或行銷業務之公司、或依據風險分散原則主要於此等領域經營業務之公司之股票。投資標的主要為金屬與採礦及化學品產業,次要標的則是營建材料、紙類、容器與包裝產業。本基金亦投資於衍生性商品、集合投資以及結構性商品;基金管理公司保證在合併之基礎下,將至少投資總基金資產的三分之二於上述投資上。本基金亦得將資產投資於基金合約允許之其他投資項目上。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/09/28 817.06 -2.74% 2015/09/11 889.64 -0.24%
2015/09/25 840.05 -0.44% 2015/09/10 891.74 -0.64%
2015/09/23 843.76 -1.31% 2015/09/09 897.48 0.83%
2015/09/22 854.96 -2.74% 2015/09/08 890.09 2.00%
2015/09/21 879.05 -0.78% 2015/09/07 872.64 0.46%
2015/09/18 885.97 -1.82% 2015/09/04 868.65 -2.39%
2015/09/17 902.41 -0.38% 2015/09/03 889.88 0.79%
2015/09/16 905.87 1.95% 2015/09/02 882.91 -0.20%
2015/09/15 888.57 0.49% 2015/09/01 884.70 -2.84%
2015/09/14 884.25 -0.61% 2015/08/31 910.57 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
道瓊世界原料指數 2.34% 1.92% 10.32% 25.07% 4.39% 13.22% 0.90%
CRB指數 0.53% 3.03% 5.77% 20.28% -12.29% -14.21% -19.96%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 2.31% 1.86% 10.61% 25.18% 3.84% 12.88% 0.95%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
2.04% 0.35% 6.64% 20.96% -7.00% -1.68% -9.21%
安聯全球資源基金(歐元)
1.83% 1.14% 10.08% 19.29% 0.71% 10.56% -2.29%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
1.66% 0.75% 0.52% 6.38% -17.92% -14.76% -20.86%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
2.24% 1.52% 5.89% 16.21% -11.85% -9.10% -16.54%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
4.61% 2.97% 12.42% 24.39% 11.47% 21.67% 9.03%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
6.08% 4.17% 18.99% 35.98% 20.45% 29.42% 15.59%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
1.72% 0.85% 6.14% 13.42% -10.74% -12.16% -16.41%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
天然資源基金-A/累積(美元)
2.24% 1.74% 7.05% 15.17% -22.64% -22.05% -29.79%
天然資源基金-A/累積(歐元)
1.47% 1.17% 1.47% 5.17% -28.36% -26.38% -33.72%
復華全球原物料基金(台幣)
0.79% 3.84% 8.24% 21.50% 3.48% 8.77% 1.02%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
1.03% 0.13% 5.91% 16.40% -7.29% -5.40% -9.01%
NN(L)原物料基金(美元)
1.90% 2.30% 10.87% 27.36% 10.08% 24.46% 12.24%
晉達環球天然資源基金-C股(美元)
2.24% 2.78% 11.64% 24.12% -3.48% 3.60% -8.05%
晉達環球天然資源基金-F股(美元)
1.07% 2.45% -0.92% 25.29% -16.89% -13.45% -16.70%
瑞士寶盛天然資源基金(美元)
-3.21% 0.90% -12.43% -17.91% -26.02% -33.00% -12.43%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元)
-3.28% 0.39% -12.74% -16.91% -25.04% -30.25% -12.74%
摩根環球天然資源基金(歐元)
3.37% 1.91% 4.97% 8.00% -9.15% -7.32% -12.52%
摩根環球天然資源基金(美元)
4.86% 3.15% 11.04% 18.00% -1.78% 0.45% -7.33%
新加坡大華全球資源(星幣)
1.36% 0.84% 8.55% 19.40% -3.71% -0.50% -8.15%
新加坡大華全球資源(美元)
1.40% 1.17% 8.50% 24.00% -3.56% -1.36% -9.58%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.00% -0.16% 4.19% -5.18% -35.27% -34.85% -35.33%
基金平均績效 1.56% 1.04% 5.39% 12.78% -5.63% -0.55% -8.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。