瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 817.06 -22.99 -2.74% 2015/09/28

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - - -1.27% -6.90%

瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元)
本基金主要將資產投資於在金屬與採礦、化學品、營建材料、紙類及容器及包裝產業中進行金屬、化學品、營建材料、包裝材料與紙類之開採、採礦、加工、運輸、發送以及/或行銷業務之公司、或依據風險分散原則主要於此等領域經營業務之公司之股票。投資標的主要為金屬與採礦及化學品產業,次要標的則是營建材料、紙類、容器與包裝產業。本基金亦投資於衍生性商品、集合投資以及結構性商品;基金管理公司保證在合併之基礎下,將至少投資總基金資產的三分之二於上述投資上。本基金亦得將資產投資於基金合約允許之其他投資項目上。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/09/28 817.06 -2.74% 2015/09/11 889.64 -0.24%
2015/09/25 840.05 -0.44% 2015/09/10 891.74 -0.64%
2015/09/23 843.76 -1.31% 2015/09/09 897.48 0.83%
2015/09/22 854.96 -2.74% 2015/09/08 890.09 2.00%
2015/09/21 879.05 -0.78% 2015/09/07 872.64 0.46%
2015/09/18 885.97 -1.82% 2015/09/04 868.65 -2.39%
2015/09/17 902.41 -0.38% 2015/09/03 889.88 0.79%
2015/09/16 905.87 1.95% 2015/09/02 882.91 -0.20%
2015/09/15 888.57 0.49% 2015/09/01 884.70 -2.84%
2015/09/14 884.25 -0.61% 2015/08/31 910.57 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
道瓊世界原料指數 0.08% -0.99% 6.22% -2.16% -2.77% -8.94% 6.71%
CRB指數 -0.24% 1.46% 4.07% -0.72% -4.45% -7.98% 4.44%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.03% -1.01% 5.48% -2.69% -1.43% -7.36% 8.64%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.17% 0.31% 5.19% 0.82% -0.86% -4.38% 9.73%
安聯全球資源基金(歐元)
-1.25% -0.21% 9.21% 0.16% -3.68% 3.16% 9.00%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.24% 1.35% 6.79% 3.51% -0.12% -5.01% 15.45%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.05% 0.94% 6.48% 1.90% -2.82% -10.46% 11.36%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-0.74% -0.06% 5.05% -0.83% -1.36% 6.76% 12.73%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-0.70% 0.54% 4.87% -2.04% -3.87% 1.26% 9.04%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.06% 0.96% 6.75% -0.83% -1.71% -7.80% 11.21%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.00% 0.54% 7.14% -4.15% -12.74% -22.81% 2.78%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.20% 1.00% 7.92% -2.51% -9.68% -17.65% 6.78%
復華全球原物料基金(台幣)
0.00% 1.21% 4.63% 0.24% -3.13% -12.73% 7.87%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.12% 0.83% 5.22% 1.19% 0.71% 0.00% 16.03%
NN(L)原物料基金(美元)
0.01% 0.39% 5.24% -1.06% -0.26% -8.88% 13.53%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.12% 0.50% 7.18% 0.50% 0.50% -5.95% 13.04%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.00% 0.47% 7.10% 0.58% 0.70% -5.39% 13.46%
瑞士寶盛天然資源基金(美元)
-3.21% 0.90% -12.43% -17.91% -26.02% -33.00% -12.43%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元)
-3.28% 0.39% -12.74% -16.91% -25.04% -30.25% -12.74%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-0.18% 0.35% 5.80% -1.57% -2.75% -0.88% 12.31%
摩根環球天然資源基金(美元)
-0.11% 0.88% 7.74% -0.86% -3.47% -4.27% 10.72%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 1.61% 6.78% 3.28% 0.00% -3.08% 10.53%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 2.22% 6.98% 2.22% -2.13% -4.17% 9.52%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.28% 2.69% 4.27% 0.94% -4.69% -11.73% 4.96%
基金平均績效 -0.19% 0.38% 4.52% -0.59% -2.35% -3.10% 7.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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